Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 705	141 517	286 222	3 902 774	281 114	4 183 888	3 823 114	286 532	4 109 646	224 365	136 099	360 464
20203	0	340	340	0	10	10	0	14	14	0	336	336
20208	48 010	0	48 010	77 507	0	77 507	74 338	0	74 338	51 179	0	51 179
20209	32 056	889	32 945	2 449 055	80 025	2 529 080	2 464 244	80 081	2 544 325	16 867	833	17 700
30102	442 085	0	442 085	5 233 818	0	5 233 818	5 217 852	0	5 217 852	458 051	0	458 051
30110	128 425	162 805	291 230	1 471 922	307 846	1 779 768	1 526 709	311 767	1 838 476	73 638	158 884	232 522
30114	0	2 322	2 322	0	35 031	35 031	0	34 375	34 375	0	2 978	2 978
30118	0	8 784	8 784	0	650	650	0	1 326	1 326	0	8 108	8 108
30202	44 926	0	44 926	2 862	0	2 862	0	0	0	47 788	0	47 788
30204	11 019	0	11 019	1 082	0	1 082	0	0	0	12 101	0	12 101
30210	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 478	2 478	0	634	634	0	1 844	1 844
30233	10 650	69	10 719	226 751	837	227 588	232 212	839	233 051	5 189	67	5 256
30302	0	0	0	201 877	155 575	357 452	201 877	155 575	357 452	0	0	0
30306	593 335	162 147	755 482	607 091	471 860	1 078 951	669 590	454 135	1 123 725	530 836	179 872	710 708
31901	1 357 000	0	1 357 000	150 000	0	150 000	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000
32104	0	1 662	1 662	0	61	61	0	106	106	0	1 617	1 617
32309	0	10 860	10 860	0	396	396	0	690	690	0	10 566	10 566
44901	4 383	0	4 383	0	0	0	4 383	0	4 383	0	0	0
44904	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45201	971	0	971	20 994	0	20 994	13 912	0	13 912	8 053	0	8 053
45203	174 800	0	174 800	132 000	0	132 000	174 800	0	174 800	132 000	0	132 000
45204	221 044	204 472	425 516	159 560	154 590	314 150	186 440	160 139	346 579	194 164	198 923	393 087
45205	45 891	3 657	49 548	24 750	134	24 884	10 650	233	10 883	59 991	3 558	63 549
45206	326 023	33 683	359 706	41 806	1 228	43 034	61 421	3 197	64 618	306 408	31 714	338 122
45207	626 617	19 949	646 566	113 710	12 271	125 981	33 415	1 977	35 392	706 912	30 243	737 155
45208	125 460	0	125 460	1 000	0	1 000	3 640	0	3 640	122 820	0	122 820
45305	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
45306	3 292	0	3 292	0	0	0	3 042	0	3 042	250	0	250
45307	0	35 036	35 036	0	1 278	1 278	0	2 228	2 228	0	34 086	34 086
45405	7 800	0	7 800	0	0	0	3 300	0	3 300	4 500	0	4 500
45406	6 247	0	6 247	0	0	0	1 985	0	1 985	4 262	0	4 262
45407	90 258	0	90 258	33 292	0	33 292	2 697	0	2 697	120 853	0	120 853
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45503	7 500	0	7 500	628	0	628	2 500	0	2 500	5 628	0	5 628
45504	9 550	0	9 550	5 820	0	5 820	5	0	5	15 365	0	15 365
45505	94 735	7 865	102 600	11 900	287	12 187	4 776	500	5 276	101 859	7 652	109 511
45506	270 149	63 767	333 916	26 707	70 321	97 028	15 578	4 246	19 824	281 278	129 842	411 120
45507	148 680	56 152	204 832	82 230	1 894	84 124	87 651	3 702	91 353	143 259	54 344	197 603
45509	48 819	10	48 829	11 207	0	11 207	7 536	0	7 536	52 490	10	52 500
45812	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
45814	1 656	0	1 656	0	0	0	21	0	21	1 635	0	1 635
45815	4 037	0	4 037	979	0	979	124	0	124	4 892	0	4 892
45914	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	174	0	174	214	0	214	56	0	56	332	0	332
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	210 284	297 336	507 620	210 284	297 336	507 620	0	0	0
47423	3 700	2 476	6 176	11 433	3 938	15 371	11 675	4 005	15 680	3 458	2 409	5 867
47427	11 894	1 551	13 445	29 327	2 944	32 271	29 326	3 084	32 410	11 895	1 411	13 306
52503	231	0	231	0	0	0	20	0	20	211	0	211
60302	3 348	0	3 348	173	0	173	144	0	144	3 377	0	3 377
60306	272	0	272	3 626	0	3 626	3 880	0	3 880	18	0	18
60308	484	22	506	1 373	0	1 373	1 398	22	1 420	459	0	459
60310	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60312	5 434	0	5 434	9 286	0	9 286	10 747	0	10 747	3 973	0	3 973
60314	0	366	366	0	169	169	0	448	448	0	87	87
60323	87	0	87	598	0	598	596	0	596	89	0	89
60401	615 885	0	615 885	1 109	0	1 109	84	0	84	616 910	0	616 910
60404	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
60701	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60702	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
61002	1 729	0	1 729	191	0	191	304	0	304	1 616	0	1 616
61008	7 841	0	7 841	616	0	616	574	0	574	7 883	0	7 883
61009	14 336	0	14 336	1 181	0	1 181	1 280	0	1 280	14 237	0	14 237
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	19 412	0	19 412	2 923	0	2 923	514	0	514	21 821	0	21 821
70606	618 574	0	618 574	86 882	0	86 882	3 759	0	3 759	701 697	0	701 697
70608	393 759	0	393 759	86 707	0	86 707	0	0	0	480 466	0	480 466
70609	10 701	0	10 701	1 851	0	1 851	0	0	0	12 552	0	12 552
70611	3 618	0	3 618	533	0	533	0	0	0	4 151	0	4 151
Итого по активу (баланс)	6 782 532	920 401	7 702 933	15 446 188	1 882 273	17 328 461	15 110 022	1 807 191	16 917 213	7 118 698	995 483	8 114 181
Пассив
10207	815 300	0	815 300	23 527	0	23 527	23 527	0	23 527	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	72 250	0	72 250	0	0	0	0	0	0	72 250	0	72 250
20309	0	6 850	6 850	0	1 034	1 034	0	507	507	0	6 323	6 323
30126	20	0	20	20	0	20	18	0	18	18	0	18
30220	0	0	0	8	2 125	2 133	8	2 125	2 133	0	0	0
30222	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
30223	88	0	88	2 180	0	2 180	2 133	0	2 133	41	0	41
30232	2 390	436	2 826	31 516	5 736	37 252	30 462	6 113	36 575	1 336	813	2 149
30301	0	0	0	201 877	155 575	357 452	201 877	155 575	357 452	0	0	0
30305	593 335	162 147	755 482	669 590	454 135	1 123 725	607 091	471 860	1 078 951	530 836	179 872	710 708
32115	17	0	17	17	0	17	16	0	16	16	0	16
40502	66	0	66	6 852	0	6 852	6 790	0	6 790	4	0	4
40602	18 607	1 151	19 758	76 042	73	76 115	82 861	42	82 903	25 426	1 120	26 546
40603	213	0	213	989	0	989	1 028	0	1 028	252	0	252
40701	16 554	0	16 554	18 771	0	18 771	17 407	0	17 407	15 190	0	15 190
40702	1 348 805	1 205	1 350 010	6 302 384	332 638	6 635 022	6 347 982	362 538	6 710 520	1 394 403	31 105	1 425 508
40703	91 043	9 192	100 235	75 781	1 658	77 439	87 965	2 466	90 431	103 227	10 000	113 227
40802	364 691	892	365 583	1 448 013	3 728	1 451 741	1 445 532	3 493	1 449 025	362 210	657	362 867
40817	104 834	55 964	160 798	331 609	163 597	495 206	336 323	162 239	498 562	109 548	54 606	164 154
40820	5 364	100	5 464	12 842	4 813	17 655	14 233	4 972	19 205	6 755	259	7 014
40821	3 651	0	3 651	22 764	0	22 764	25 330	0	25 330	6 217	0	6 217
40905	62	0	62	37 059	0	37 059	37 059	0	37 059	62	0	62
40909	0	5	5	5 400	3 532	8 932	5 400	3 532	8 932	0	5	5
40910	0	0	0	1 789	698	2 487	1 789	698	2 487	0	0	0
40911	456	0	456	194 666	0	194 666	194 695	0	194 695	485	0	485
40912	6	46	52	64 239	29 399	93 638	64 233	29 560	93 793	0	207	207
40913	0	110	110	108 809	49 217	158 026	108 809	49 107	157 916	0	0	0
41806	0	49 871	49 871	0	3 172	3 172	0	1 819	1 819	0	48 518	48 518
42005	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42006	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42102	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42103	16 962	0	16 962	14 962	0	14 962	3 028	0	3 028	5 028	0	5 028
42104	28 008	0	28 008	1 795	0	1 795	12 699	0	12 699	38 912	0	38 912
42105	85 181	3 586	88 767	2 000	546	2 546	14 382	129	14 511	97 563	3 169	100 732
42106	175 616	0	175 616	0	0	0	205	0	205	175 821	0	175 821
42107	12 765	0	12 765	0	0	0	617	0	617	13 382	0	13 382
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	21 425	14 018	35 443	24 917	2 944	27 861	28 673	1 149	29 822	25 181	12 223	37 404
42303	7 211	0	7 211	6 394	0	6 394	2 704	0	2 704	3 521	0	3 521
42304	3 288	4 230	7 518	1 069	4 374	5 443	6 977	3 773	10 750	9 196	3 629	12 825
42305	384 167	24 188	408 355	13 579	3 926	17 505	112 439	2 153	114 592	483 027	22 415	505 442
42306	994 241	558 515	1 552 756	30 705	39 314	70 019	46 583	81 261	127 844	1 010 119	600 462	1 610 581
42310	4	0	4	2	0	2	6	0	6	8	0	8
42311	6 414	0	6 414	10	0	10	10 794	0	10 794	17 198	0	17 198
42312	47	0	47	7	0	7	5	0	5	45	0	45
42313	108	0	108	12	0	12	5	0	5	101	0	101
42314	159	0	159	6	0	6	9	0	9	162	0	162
42315	150	0	150	1	0	1	4	0	4	153	0	153
42601	2 423	21	2 444	963	1	964	952	0	952	2 412	20	2 432
42605	21 331	0	21 331	765	0	765	947	0	947	21 513	0	21 513
42606	21 003	33 024	54 027	139	2 062	2 201	247	1 338	1 585	21 111	32 300	53 411
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
44915	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
45215	25 669	0	25 669	12 158	0	12 158	14 436	0	14 436	27 947	0	27 947
45415	615	0	615	60	0	60	10	0	10	565	0	565
45515	8 869	0	8 869	542	0	542	206	0	206	8 533	0	8 533
45818	8 378	0	8 378	62	0	62	159	0	159	8 475	0	8 475
45918	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	7 764	0	7 764	7 764	0	7 764	0	0	0
47407	0	0	0	297 737	210 048	507 785	297 737	210 048	507 785	0	0	0
47411	18 605	785	19 390	9 403	2 957	12 360	13 045	2 971	16 016	22 247	799	23 046
47416	1 327	0	1 327	27 307	0	27 307	29 669	0	29 669	3 689	0	3 689
47422	1 884	922	2 806	45 097	9 189	54 286	44 198	8 512	52 710	985	245	1 230
47425	38 287	0	38 287	12 216	0	12 216	10 265	0	10 265	36 336	0	36 336
47426	4 432	1 559	5 991	3 433	109	3 542	3 352	217	3 569	4 351	1 667	6 018
52301	10 495	0	10 495	3 975	0	3 975	7 980	0	7 980	14 500	0	14 500
52302	495	0	495	7 980	0	7 980	7 485	0	7 485	0	0	0
52305	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
60301	891	0	891	3 878	0	3 878	8 113	0	8 113	5 126	0	5 126
60305	0	0	0	7 907	0	7 907	12 358	0	12 358	4 451	0	4 451
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	0	0	0	183	0	183	186	0	186	3	0	3
60311	1 486	0	1 486	2 457	0	2 457	2 929	0	2 929	1 958	0	1 958
60322	8	0	8	0	0	0	80	0	80	88	0	88
60324	215	0	215	0	0	0	178	0	178	393	0	393
60601	120 164	0	120 164	32	0	32	2 599	0	2 599	122 731	0	122 731
61304	802	0	802	134	0	134	118	0	118	786	0	786
70601	668 791	0	668 791	21	0	21	91 970	0	91 970	760 740	0	760 740
70603	392 146	0	392 146	0	0	0	86 883	0	86 883	479 029	0	479 029
70604	10 429	0	10 429	0	0	0	1 720	0	1 720	12 149	0	12 149
Итого по пассиву (баланс)	6 774 116	928 817	7 702 933	10 200 985	1 486 600	11 687 585	10 530 636	1 568 197	12 098 833	7 103 767	1 010 414	8 114 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 975	0	3 975	3 975	0	3 975	0	0	0
90901	34 199	0	34 199	2 163	0	2 163	2 377	0	2 377	33 985	0	33 985
90902	1 904 832	0	1 904 832	99 725	0	99 725	67 909	0	67 909	1 936 648	0	1 936 648
90909	88	0	88	2 133	0	2 133	2 180	0	2 180	41	0	41
91202	207 523	0	207 523	177 543	0	177 543	243 570	0	243 570	141 496	0	141 496
91203	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	5 296 338	306 002	5 602 340	816 557	54 203	870 760	435 596	61 677	497 273	5 677 299	298 528	5 975 827
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 511	0	2 511	608	0	608	581	0	581	2 538	0	2 538
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	6 088 766	0	6 088 766	1 171 442	0	1 171 442	1 047 161	0	1 047 161	6 213 047	0	6 213 047
Итого по активу (баланс)	13 542 384	306 002	13 848 386	2 274 155	54 203	2 328 358	1 803 358	61 677	1 865 035	14 013 181	298 528	14 311 709
Пассив
91003	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
91004	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91211	694	0	694	0	0	0	18	0	18	712	0	712
91311	20 593	0	20 593	0	0	0	0	0	0	20 593	0	20 593
91312	3 780 832	111 335	3 892 167	307 633	12 949	320 582	512 522	10 846	523 368	3 985 721	109 232	4 094 953
91313	19 226	0	19 226	0	0	0	0	0	0	19 226	0	19 226
91315	1 444 691	0	1 444 691	31 060	0	31 060	56 578	0	56 578	1 470 209	0	1 470 209
91316	109 628	36 526	146 154	174 816	80 584	255 400	168 800	65 522	234 322	103 612	21 464	125 076
91317	364 630	3 063	367 693	278 695	147 601	426 296	200 615	147 894	348 509	286 550	3 356	289 906
91318	5 746	0	5 746	5 746	0	5 746	0	0	0	0	0	0
91319	131 568	0	131 568	0	0	0	0	0	0	131 568	0	131 568
91507	60 234	0	60 234	4 130	0	4 130	4 700	0	4 700	60 804	0	60 804
99999	7 759 620	0	7 759 620	726 140	0	726 140	1 065 182	0	1 065 182	8 098 662	0	8 098 662
Итого по пассиву (баланс)	13 697 462	150 924	13 848 386	1 532 164	241 134	1 773 298	2 012 359	224 262	2 236 621	14 177 657	134 052	14 311 709

Страница была полезной?