Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 563	6 425	53 988	898 491	58 686	957 177	895 907	58 821	954 728	50 147	6 290	56 437
20208	16 031	0	16 031	38 379	0	38 379	38 070	0	38 070	16 340	0	16 340
20209	12 219	0	12 219	315 285	329	315 614	319 887	329	320 216	7 617	0	7 617
30102	72 731	0	72 731	1 083 967	0	1 083 967	1 079 308	0	1 079 308	77 390	0	77 390
30110	3 739	3 020	6 759	242 732	7 156	249 888	241 753	7 177	248 930	4 718	2 999	7 717
30202	12 584	0	12 584	300	0	300	0	0	0	12 884	0	12 884
30204	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
30221	62	0	62	590	190	780	454	74	528	198	116	314
30233	220	0	220	2 362	0	2 362	2 399	0	2 399	183	0	183
31901	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000
45008	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45201	57 420	0	57 420	95 276	0	95 276	104 069	0	104 069	48 627	0	48 627
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	30 312	0	30 312	8 660	0	8 660	2 282	0	2 282	36 690	0	36 690
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45206	78 110	0	78 110	12 500	0	12 500	4 637	0	4 637	85 973	0	85 973
45207	198 021	0	198 021	3 000	0	3 000	7 447	0	7 447	193 574	0	193 574
45208	225 582	0	225 582	2 400	0	2 400	13 842	0	13 842	214 140	0	214 140
45307	300	0	300	0	0	0	137	0	137	163	0	163
45401	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 650	0	2 650	13 100	0	13 100	50	0	50	15 700	0	15 700
45407	61 556	0	61 556	3 000	0	3 000	13 531	0	13 531	51 025	0	51 025
45408	85 203	0	85 203	0	0	0	758	0	758	84 445	0	84 445
45502	3 840	0	3 840	100	0	100	3 940	0	3 940	0	0	0
45503	1 315	0	1 315	0	0	0	1 009	0	1 009	306	0	306
45504	1 801	0	1 801	2 900	0	2 900	1 236	0	1 236	3 465	0	3 465
45505	35 811	0	35 811	170	0	170	1 789	0	1 789	34 192	0	34 192
45506	62 029	0	62 029	890	0	890	2 090	0	2 090	60 829	0	60 829
45507	223 479	0	223 479	18 337	0	18 337	3 823	0	3 823	237 993	0	237 993
45509	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	30 132	0	30 132	0	0	0	0	0	0	30 132	0	30 132
45814	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45815	8 681	0	8 681	97	0	97	537	0	537	8 241	0	8 241
45912	675	0	675	67	0	67	151	0	151	591	0	591
45914	37	0	37	174	0	174	37	0	37	174	0	174
45915	551	0	551	193	0	193	69	0	69	675	0	675
47408	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
47423	1 805	0	1 805	102	0	102	15	0	15	1 892	0	1 892
47427	1 764	0	1 764	12 167	0	12 167	12 100	0	12 100	1 831	0	1 831
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	104	0	104	87	0	87	68	0	68	123	0	123
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	923	0	923	857	0	857	1 008	0	1 008	772	0	772
60401	66 688	0	66 688	0	0	0	0	0	0	66 688	0	66 688
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	259	0	259	45	0	45	82	0	82	222	0	222
61009	1 410	0	1 410	32	0	32	112	0	112	1 330	0	1 330
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	25 791	0	25 791	0	0	0	1 684	0	1 684	24 107	0	24 107
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	644	0	644	201	0	201	17	0	17	828	0	828
70606	115 894	0	115 894	15 317	0	15 317	51	0	51	131 160	0	131 160
70608	5 101	0	5 101	589	0	589	0	0	0	5 690	0	5 690
70611	9 353	0	9 353	1 017	0	1 017	0	0	0	10 370	0	10 370
Итого по активу (баланс)	1 581 801	9 445	1 591 246	2 950 180	66 361	3 016 541	2 873 441	66 401	2 939 842	1 658 540	9 405	1 667 945
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0	37 742	0	37 742
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30222	34	3	37	391	86	477	375	83	458	18	0	18
31305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
40502	251	0	251	1 097	0	1 097	981	0	981	135	0	135
40602	522	0	522	9 068	0	9 068	8 626	0	8 626	80	0	80
40603	20 120	0	20 120	2 812	0	2 812	3 440	0	3 440	20 748	0	20 748
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	242 152	1 329	243 481	1 285 581	600	1 286 181	1 304 505	591	1 305 096	261 076	1 320	262 396
40703	34 692	0	34 692	27 690	0	27 690	32 015	0	32 015	39 017	0	39 017
40802	46 456	0	46 456	181 980	0	181 980	186 074	0	186 074	50 550	0	50 550
40817	25 024	0	25 024	15 745	0	15 745	14 622	0	14 622	23 901	0	23 901
40820	384	0	384	31	0	31	68	0	68	421	0	421
40821	41	0	41	48 949	0	48 949	49 159	0	49 159	251	0	251
40902	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40905	2	0	2	2 434	0	2 434	2 435	0	2 435	3	0	3
40906	12 219	0	12 219	164 775	0	164 775	160 299	0	160 299	7 743	0	7 743
40909	18	13	31	525	762	1 287	525	762	1 287	18	13	31
40910	0	0	0	74	161	235	74	161	235	0	0	0
40911	1 048	0	1 048	17 516	0	17 516	16 712	0	16 712	244	0	244
40912	0	0	0	1 160	3 996	5 156	1 160	3 996	5 156	0	0	0
40913	0	0	0	263	932	1 195	263	932	1 195	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	23 086	0	23 086	53 785	0	53 785	52 289	0	52 289	21 590	0	21 590
42303	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
42304	141 463	0	141 463	33 716	0	33 716	42 835	0	42 835	150 582	0	150 582
42305	7 598	0	7 598	402	0	402	43	0	43	7 239	0	7 239
42306	260 769	0	260 769	19 736	0	19 736	32 347	0	32 347	273 380	0	273 380
42307	239 059	0	239 059	30 873	0	30 873	41 980	0	41 980	250 166	0	250 166
42315	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45015	500	0	500	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45215	47 815	0	47 815	1 299	0	1 299	4 673	0	4 673	51 189	0	51 189
45415	2 763	0	2 763	197	0	197	0	0	0	2 566	0	2 566
45515	12 911	0	12 911	238	0	238	529	0	529	13 202	0	13 202
45818	39 115	0	39 115	239	0	239	14	0	14	38 890	0	38 890
45918	418	0	418	23	0	23	48	0	48	443	0	443
47405	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
47411	2 087	0	2 087	753	0	753	1 149	0	1 149	2 483	0	2 483
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	436	0	436	11 890	48	11 938	11 826	48	11 874	372	0	372
47425	1 218	0	1 218	43	0	43	58	0	58	1 233	0	1 233
47426	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	1 164	0	1 164	1 996	0	1 996	832	0	832
60305	0	0	0	1 033	0	1 033	2 205	0	2 205	1 172	0	1 172
60309	46	0	46	67	0	67	21	0	21	0	0	0
60311	1 500	0	1 500	2 117	0	2 117	617	0	617	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60601	19 416	0	19 416	0	0	0	206	0	206	19 622	0	19 622
61012	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
70601	144 750	0	144 750	0	0	0	19 886	0	19 886	164 636	0	164 636
70603	5 974	0	5 974	0	0	0	421	0	421	6 395	0	6 395
Итого по пассиву (баланс)	1 589 901	1 345	1 591 246	1 918 771	6 608	1 925 379	1 995 482	6 596	2 002 078	1 666 612	1 333	1 667 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 657	0	16 657	7 676	0	7 676	1	0	1	24 332	0	24 332
90902	57 216	0	57 216	10 379	0	10 379	9 133	0	9 133	58 462	0	58 462
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 494 726	0	1 494 726	33 480	0	33 480	54 250	0	54 250	1 473 956	0	1 473 956
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	15 256	0	15 256	3 550	0	3 550	2 782	0	2 782	16 024	0	16 024
91704	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
91802	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
99998	1 938 844	0	1 938 844	284 024	0	284 024	283 338	0	283 338	1 939 530	0	1 939 530
Итого по активу (баланс)	3 527 830	0	3 527 830	339 109	0	339 109	349 504	0	349 504	3 517 435	0	3 517 435
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91312	1 885 195	0	1 885 195	121 665	0	121 665	121 112	0	121 112	1 884 642	0	1 884 642
91315	53 067	0	53 067	4 334	0	4 334	5 573	0	5 573	54 306	0	54 306
91316	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
91317	0	0	0	152 143	0	152 143	152 143	0	152 143	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 588 986	0	1 588 986	66 164	0	66 164	55 083	0	55 083	1 577 905	0	1 577 905
Итого по пассиву (баланс)	3 527 830	0	3 527 830	349 502	0	349 502	339 107	0	339 107	3 517 435	0	3 517 435
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?