Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95	0	95	5	0	5	0	0	0	100	0	100
20202	29 257	3 142	32 399	625 042	16 409	641 451	622 527	16 642	639 169	31 772	2 909	34 681
20208	2 920	0	2 920	7 160	0	7 160	8 506	0	8 506	1 574	0	1 574
20209	0	0	0	5 282	0	5 282	5 282	0	5 282	0	0	0
30102	117 263	0	117 263	2 321 194	0	2 321 194	2 359 175	0	2 359 175	79 282	0	79 282
30110	20 787	1 973	22 760	1 476 763	55 976	1 532 739	1 485 364	54 602	1 539 966	12 186	3 347	15 533
30114	0	1 744	1 744	0	22 513	22 513	0	23 670	23 670	0	587	587
30202	8 446	0	8 446	555	0	555	122	0	122	8 879	0	8 879
30204	104	0	104	25	0	25	0	0	0	129	0	129
30215	230	658	888	0	25	25	0	18	18	230	665	895
30221	0	0	0	0	796	796	0	297	297	0	499	499
30233	335	10	345	10 081	147	10 228	9 213	114	9 327	1 203	43	1 246
30302	4 702	308	5 010	1 132	128	1 260	962	125	1 087	4 872	311	5 183
30306	61 604	329	61 933	37 239	129	37 368	30 117	126	30 243	68 726	332	69 058
30413	0	0	0	7 770	0	7 770	7 759	0	7 759	11	0	11
30424	0	0	0	6 775	0	6 775	6 775	0	6 775	0	0	0
31901	227 800	0	227 800	1 142 700	0	1 142 700	1 125 400	0	1 125 400	245 100	0	245 100
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45108	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45201	8 639	0	8 639	48 555	0	48 555	57 194	0	57 194	0	0	0
45206	102 100	0	102 100	40 000	0	40 000	20 400	0	20 400	121 700	0	121 700
45207	101 738	0	101 738	16 200	0	16 200	33 163	0	33 163	84 775	0	84 775
45208	26 380	0	26 380	10 000	0	10 000	0	0	0	36 380	0	36 380
45406	465	0	465	0	0	0	75	0	75	390	0	390
45407	500	0	500	200	0	200	500	0	500	200	0	200
45408	522	0	522	0	0	0	41	0	41	481	0	481
45502	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45503	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
45504	505	0	505	30	0	30	505	0	505	30	0	30
45505	2 279	0	2 279	1 245	0	1 245	247	0	247	3 277	0	3 277
45506	42 148	0	42 148	4 290	0	4 290	2 700	0	2 700	43 738	0	43 738
45507	12 374	0	12 374	600	0	600	383	0	383	12 591	0	12 591
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45815	869	0	869	0	0	0	10	0	10	859	0	859
45912	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
47408	0	0	0	80 042	38 089	118 131	80 042	38 089	118 131	0	0	0
47423	8 793	0	8 793	240	5 858	6 098	306	5 858	6 164	8 727	0	8 727
47427	1 223	0	1 223	5 179	0	5 179	5 244	0	5 244	1 158	0	1 158
47802	1 150	0	1 150	0	0	0	1	0	1	1 149	0	1 149
50605	1 919	0	1 919	4 603	0	4 603	1 919	0	1 919	4 603	0	4 603
50606	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
50621	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50706	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50905	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60306	13	0	13	206	0	206	205	0	205	14	0	14
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	1 001	0	1 001	2 011	0	2 011	2 083	0	2 083	929	0	929
60401	134 163	0	134 163	139	0	139	0	0	0	134 302	0	134 302
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60409	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
60701	12 618	0	12 618	1 260	0	1 260	140	0	140	13 738	0	13 738
61002	371	0	371	3	0	3	3	0	3	371	0	371
61008	701	0	701	367	0	367	735	0	735	333	0	333
61009	369	0	369	150	0	150	63	0	63	456	0	456
61011	26 407	0	26 407	0	0	0	4 984	0	4 984	21 423	0	21 423
61209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
61210	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 604	0	2 604	68	0	68	230	0	230	2 442	0	2 442
70606	83 171	0	83 171	21 615	0	21 615	345	0	345	104 441	0	104 441
70607	184	0	184	180	0	180	32	0	32	332	0	332
70608	6 198	0	6 198	416	0	416	0	0	0	6 614	0	6 614
70611	4 815	0	4 815	1 012	0	1 012	0	0	0	5 827	0	5 827
Итого по активу (баланс)	1 201 928	8 164	1 210 092	6 135 177	140 070	6 275 247	6 119 258	139 541	6 258 799	1 217 847	8 693	1 226 540
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	11 963	0	11 963	0	0	0	0	0	0	11 963	0	11 963
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	60 568	0	60 568	0	0	0	0	0	0	60 568	0	60 568
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	0	0	0	10 130	4 839	14 969	10 175	5 207	15 382	45	368	413
30301	4 702	308	5 010	962	125	1 087	1 132	128	1 260	4 872	311	5 183
30305	61 604	329	61 933	30 117	126	30 243	37 239	129	37 368	68 726	332	69 058
30601	2	0	2	31	0	31	30	0	30	1	0	1
40602	911	0	911	893	0	893	910	0	910	928	0	928
40701	2	0	2	57	0	57	56	0	56	1	0	1
40702	340 632	582	341 214	2 948 469	56 699	3 005 168	2 921 972	57 415	2 979 387	314 135	1 298	315 433
40703	14 859	0	14 859	15 755	0	15 755	17 470	0	17 470	16 574	0	16 574
40802	36 505	1	36 506	272 824	0	272 824	274 278	0	274 278	37 959	1	37 960
40807	6	0	6	4 523	4 428	8 951	4 604	4 428	9 032	87	0	87
40817	11 182	22	11 204	11 573	754	12 327	13 100	754	13 854	12 709	22	12 731
40821	3 550	0	3 550	63 140	0	63 140	63 580	0	63 580	3 990	0	3 990
40905	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
40909	0	0	0	197	12	209	197	12	209	0	0	0
40910	0	0	0	23	43	66	23	43	66	0	0	0
40911	1 124	0	1 124	36 401	0	36 401	37 884	0	37 884	2 607	0	2 607
40912	0	0	0	1 216	1 447	2 663	1 216	1 447	2 663	0	0	0
40913	0	0	0	1 181	3 703	4 884	1 181	3 703	4 884	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42106	50 130	0	50 130	0	0	0	0	0	0	50 130	0	50 130
42204	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42301	17 482	1 790	19 272	8 421	388	8 809	9 223	668	9 891	18 284	2 070	20 354
42303	802	227	1 029	804	105	909	690	8	698	688	130	818
42304	33 408	34	33 442	11 597	1	11 598	11 903	5	11 908	33 714	38	33 752
42305	45 925	2 069	47 994	12 022	666	12 688	11 689	669	12 358	45 592	2 072	47 664
42306	139 647	0	139 647	11 519	0	11 519	14 640	0	14 640	142 768	0	142 768
42307	2 819	0	2 819	56	0	56	42	0	42	2 805	0	2 805
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	7 423	0	7 423	0	0	0	0	0	0	7 423	0	7 423
45215	6 821	0	6 821	5 860	0	5 860	6 678	0	6 678	7 639	0	7 639
45415	266	0	266	21	0	21	0	0	0	245	0	245
45515	1 688	0	1 688	171	0	171	27	0	27	1 544	0	1 544
45818	5 722	0	5 722	1 010	0	1 010	2	0	2	4 714	0	4 714
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	4 635	0	4 635	4 635	0	4 635	0	0	0
47407	0	0	0	74 563	41 541	116 104	74 563	41 541	116 104	0	0	0
47411	1 488	38	1 526	805	16	821	799	6	805	1 482	28	1 510
47416	50	0	50	1 412	0	1 412	2 261	0	2 261	899	0	899
47422	46	5	51	11 750	0	11 750	11 764	5	11 769	60	10	70
47425	213	0	213	2 509	0	2 509	3 570	0	3 570	1 274	0	1 274
47426	114	0	114	708	0	708	594	0	594	0	0	0
47804	919	0	919	0	0	0	230	0	230	1 149	0	1 149
50620	579	0	579	31	0	31	180	0	180	728	0	728
50720	95	0	95	0	0	0	5	0	5	100	0	100
52305	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52501	624	0	624	0	0	0	79	0	79	703	0	703
60301	1 547	0	1 547	4 480	0	4 480	3 433	0	3 433	500	0	500
60305	2 303	0	2 303	6 986	0	6 986	4 683	0	4 683	0	0	0
60309	1 197	0	1 197	391	0	391	391	0	391	1 197	0	1 197
60311	1 564	0	1 564	7 366	0	7 366	5 868	0	5 868	66	0	66
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	50	0	50	12	0	12	12	0	12	50	0	50
60324	85	0	85	62	0	62	12	0	12	35	0	35
60601	37 202	0	37 202	0	0	0	223	0	223	37 425	0	37 425
60603	134	0	134	0	0	0	7	0	7	141	0	141
61012	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61301	23	0	23	23	0	23	332	0	332	332	0	332
61304	262	0	262	50	0	50	60	0	60	272	0	272
70601	110 690	0	110 690	0	0	0	26 293	0	26 293	136 983	0	136 983
70602	33	0	33	11	0	11	11	0	11	33	0	33
70603	6 316	0	6 316	0	0	0	444	0	444	6 760	0	6 760
Итого по пассиву (баланс)	1 204 686	5 406	1 210 092	3 566 010	114 893	3 680 903	3 581 183	116 168	3 697 351	1 219 859	6 681	1 226 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	55 007	0	55 007	11 622	0	11 622	5 790	0	5 790	60 839	0	60 839
90902	24 954	0	24 954	328	0	328	2 561	0	2 561	22 721	0	22 721
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	641 276	0	641 276	89 880	0	89 880	94 412	0	94 412	636 744	0	636 744
91418	1 150	0	1 150	0	0	0	1	0	1	1 149	0	1 149
91501	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91604	739	0	739	572	0	572	951	0	951	360	0	360
91704	512	0	512	387	0	387	19	0	19	880	0	880
91802	23 698	0	23 698	700	0	700	172	0	172	24 226	0	24 226
91803	102	0	102	0	0	0	14	0	14	88	0	88
99998	596 787	0	596 787	140 544	0	140 544	164 398	0	164 398	572 933	0	572 933
Итого по активу (баланс)	1 399 877	0	1 399 877	244 033	0	244 033	268 318	0	268 318	1 375 592	0	1 375 592
Пассив
91003	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	559 841	0	559 841	88 699	0	88 699	37 750	0	37 750	508 892	0	508 892
91316	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	36 546	0	36 546	74 950	0	74 950	102 045	0	102 045	63 641	0	63 641
91507	385	0	385	291	0	291	291	0	291	385	0	385
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	803 090	0	803 090	103 896	0	103 896	103 465	0	103 465	802 659	0	802 659
Итого по пассиву (баланс)	1 399 877	0	1 399 877	268 294	0	268 294	244 009	0	244 009	1 375 592	0	1 375 592
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 323 731,0000	0	0	50 350,0000	0	0	20 000,0000	0	0	7 354 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 323 731,0000	0	0	50 350,0000	0	0	20 000,0000	0	0	7 354 081,0000
Пассив
98040	0	0	6 800,0000	0	0	0,0000	0	0	350,0000	0	0	7 150,0000
98050	0	0	7 316 931,0000	0	0	20 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	7 346 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 323 731,0000	0	0	20 000,0000	0	0	50 350,0000	0	0	7 354 081,0000

Страница была полезной?