Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	43 032	0	43 032	2	0	2	126	0	126	42 908	0	42 908
20202	172 542	56 835	229 377	6 608 275	796 655	7 404 930	6 604 637	789 852	7 394 489	176 180	63 638	239 818
20208	127 288	0	127 288	755 633	0	755 633	748 313	0	748 313	134 608	0	134 608
20209	41 114	366	41 480	3 393 082	59 567	3 452 649	3 382 169	59 270	3 441 439	52 027	663	52 690
30102	408 810	0	408 810	11 233 615	0	11 233 615	11 235 618	0	11 235 618	406 807	0	406 807
30110	8 514	10 162	18 676	2 214 245	1 257 014	3 471 259	2 216 234	1 258 390	3 474 624	6 525	8 786	15 311
30114	0	3 621	3 621	0	67 344	67 344	0	60 094	60 094	0	10 871	10 871
30202	160 913	0	160 913	3 928	0	3 928	0	0	0	164 841	0	164 841
30204	14 072	0	14 072	633	0	633	0	0	0	14 705	0	14 705
30215	2 000	43 414	45 414	0	1 656	1 656	0	1 185	1 185	2 000	43 885	45 885
30221	0	0	0	24 300	498	24 798	24 300	498	24 798	0	0	0
30233	11 444	76	11 520	928 016	4 520	932 536	932 719	4 532	937 251	6 741	64	6 805
30302	113 008	440 903	553 911	248 744	51 023	299 767	178 791	15 152	193 943	182 961	476 774	659 735
30306	842 154	0	842 154	119 606	0	119 606	3 528	0	3 528	958 232	0	958 232
30602	6 043	42 649	48 692	972 978	83 820	1 056 798	971 804	83 433	1 055 237	7 217	43 036	50 253
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
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45006	750	0	750	0	0	0	150	0	150	600	0	600
45103	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45201	73 981	0	73 981	159 926	0	159 926	161 367	0	161 367	72 540	0	72 540
45203	14 530	0	14 530	22 272	0	22 272	32 997	0	32 997	3 805	0	3 805
45204	189 928	0	189 928	76 432	0	76 432	94 726	0	94 726	171 634	0	171 634
45205	245 876	0	245 876	50 239	0	50 239	65 045	0	65 045	231 070	0	231 070
45206	1 554 146	0	1 554 146	182 238	583 077	765 315	107 131	4 572	111 703	1 629 253	578 505	2 207 758
45207	1 766 561	230 231	1 996 792	82 371	4 676	87 047	387 527	234 907	622 434	1 461 405	0	1 461 405
45208	2 372 463	250 907	2 623 370	45 788	9 579	55 367	6 998	6 853	13 851	2 411 253	253 633	2 664 886
45301	3 014	0	3 014	4 133	0	4 133	4 113	0	4 113	3 034	0	3 034
45304	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45305	25 350	0	25 350	0	0	0	25 058	0	25 058	292	0	292
45306	26 668	0	26 668	1 300	0	1 300	2 046	0	2 046	25 922	0	25 922
45307	47 863	0	47 863	0	0	0	16 739	0	16 739	31 124	0	31 124
45308	4 900	0	4 900	0	0	0	200	0	200	4 700	0	4 700
45401	31 422	0	31 422	48 298	0	48 298	43 537	0	43 537	36 183	0	36 183
45403	2 400	0	2 400	5 535	0	5 535	3 105	0	3 105	4 830	0	4 830
45404	4 287	0	4 287	5 645	0	5 645	2 432	0	2 432	7 500	0	7 500
45405	15 961	0	15 961	19 720	0	19 720	7 174	0	7 174	28 507	0	28 507
45406	133 109	0	133 109	15 500	0	15 500	23 894	0	23 894	124 715	0	124 715
45407	126 862	0	126 862	26 084	0	26 084	8 945	0	8 945	144 001	0	144 001
45408	32 233	0	32 233	0	0	0	1 236	0	1 236	30 997	0	30 997
45503	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45504	64 980	0	64 980	46	0	46	61 543	0	61 543	3 483	0	3 483
45505	151 884	39 468	191 352	86 265	1 507	87 772	70 420	1 079	71 499	167 729	39 896	207 625
45506	328 547	0	328 547	23 772	0	23 772	21 617	0	21 617	330 702	0	330 702
45507	133 075	0	133 075	15 597	0	15 597	33 443	0	33 443	115 229	0	115 229
45509	2 239 187	132	2 239 319	455 405	184	455 589	286 333	157	286 490	2 408 259	159	2 408 418
45603	0	23 023	23 023	0	562	562	0	15 606	15 606	0	7 979	7 979
45704	0	4 361	4 361	0	145	145	0	105	105	0	4 401	4 401
45705	457	0	457	0	0	0	31	0	31	426	0	426
45708	799	0	799	120	0	120	61	0	61	858	0	858
45812	37 456	0	37 456	9 556	0	9 556	1 296	0	1 296	45 716	0	45 716
45814	14 110	0	14 110	170	0	170	224	0	224	14 056	0	14 056
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45912	2 529	0	2 529	3 839	0	3 839	13	0	13	6 355	0	6 355
45914	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
45915	20 489	0	20 489	6 137	364	6 501	2 999	0	2 999	23 627	364	23 991
45917	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	29 601	29 601	9 382 212	1 052 159	10 434 371	9 382 212	1 081 760	10 463 972	0	0	0
47423	366 739	30	366 769	59 216	119 985	179 201	44 963	20 244	65 207	380 992	99 771	480 763
47427	81 118	2 388	83 506	120 543	7 760	128 303	101 875	6 477	108 352	99 786	3 671	103 457
50106	1 319 551	0	1 319 551	343 687	0	343 687	233 340	0	233 340	1 429 898	0	1 429 898
50107	1 515 837	0	1 515 837	256 951	0	256 951	281 594	0	281 594	1 491 194	0	1 491 194
50108	0	33 494	33 494	0	1 499	1 499	0	915	915	0	34 078	34 078
50109	0	41 613	41 613	0	1 957	1 957	0	1 137	1 137	0	42 433	42 433
50110	0	289 639	289 639	0	16 015	16 015	0	10 204	10 204	0	295 450	295 450
50121	6 057	0	6 057	4 221	0	4 221	5 090	0	5 090	5 188	0	5 188
50608	0	677 283	677 283	0	128 794	128 794	0	37 630	37 630	0	768 447	768 447
50621	11 840	0	11 840	5 435	0	5 435	1 821	0	1 821	15 454	0	15 454
52503	125	0	125	0	0	0	27	0	27	98	0	98
52601	0	0	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	2 726	0	2 726	14 622	0	14 622	4 556	0	4 556	12 792	0	12 792
60306	36	0	36	36 408	0	36 408	36 385	0	36 385	59	0	59
60308	769	0	769	1 834	0	1 834	1 423	0	1 423	1 180	0	1 180
60310	1 637	0	1 637	410	0	410	549	0	549	1 498	0	1 498
60312	27 783	0	27 783	22 456	0	22 456	21 212	0	21 212	29 027	0	29 027
60314	174	38 694	38 868	1	12 733	12 734	0	2 046	2 046	175	49 381	49 556
60323	2 772	0	2 772	272	0	272	287	0	287	2 757	0	2 757
60401	1 169 574	0	1 169 574	221 670	0	221 670	4 526	0	4 526	1 386 718	0	1 386 718
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	56 890	0	56 890	0	0	0	0	0	0	56 890	0	56 890
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	179 758	0	179 758	12 609	0	12 609	146 009	0	146 009	46 358	0	46 358
60409	549 255	0	549 255	88 496	0	88 496	176 992	0	176 992	460 759	0	460 759
60701	287	0	287	54	0	54	105	0	105	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 442	0	4 442	105	0	105	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	96	0	96	125	0	125	131	0	131	90	0	90
61008	902	0	902	1 018	0	1 018	1 170	0	1 170	750	0	750
61009	12 476	0	12 476	531	0	531	1 171	0	1 171	11 836	0	11 836
61011	226 778	0	226 778	0	0	0	0	0	0	226 778	0	226 778
61209	0	0	0	30 436	0	30 436	30 436	0	30 436	0	0	0
61210	0	0	0	481 080	18 977	500 057	481 080	18 977	500 057	0	0	0
61403	9 057	0	9 057	790	0	790	696	0	696	9 151	0	9 151
61601	0	0	0	8 198	0	8 198	8 198	0	8 198	0	0	0
70606	2 666 703	0	2 666 703	517 378	0	517 378	12 719	0	12 719	3 171 362	0	3 171 362
70607	53 909	0	53 909	11 972	0	11 972	8 944	0	8 944	56 937	0	56 937
70608	882 607	0	882 607	131 904	0	131 904	0	0	0	1 014 511	0	1 014 511
70611	14 561	0	14 561	0	0	0	9 927	0	9 927	4 634	0	4 634
70614	8 950	0	8 950	6 761	0	6 761	5 986	0	5 986	9 725	0	9 725
Итого по активу (баланс)	21 177 905	2 258 890	23 436 795	40 787 305	4 282 070	45 069 375	39 807 711	3 715 075	43 522 786	22 157 499	2 825 885	24 983 384
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	71	0	71	71	0	71	1 355 929	0	1 355 929
10601	285 489	0	285 489	0	0	0	0	0	0	285 489	0	285 489
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
10801	639 862	0	639 862	0	0	0	0	0	0	639 862	0	639 862
30109	69 075	2	69 077	1 387 109	0	1 387 109	1 447 622	0	1 447 622	129 588	2	129 590
30126	50	0	50	11	0	11	25	0	25	64	0	64
30223	130 394	0	130 394	2 530 939	0	2 530 939	2 614 566	0	2 614 566	214 021	0	214 021
30226	918	0	918	154	0	154	506	0	506	1 270	0	1 270
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	14 259 347	0	14 259 347	3 744 673	0	3 744 673	3 081 874	0	3 081 874	14 922 146	0	14 922 146
Итого по активу (баланс)	32 470 760	0	32 470 760	6 556 131	4 760	6 560 891	4 967 987	4 460	4 972 447	34 058 904	300	34 059 204
Пассив
91003	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
91004	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91311	130 190	0	130 190	47 797	0	47 797	264 476	0	264 476	346 869	0	346 869
91312	10 473 717	0	10 473 717	1 114 869	0	1 114 869	1 418 616	0	1 418 616	10 777 464	0	10 777 464
91315	283 242	0	283 242	7 868	0	7 868	35 119	0	35 119	310 493	0	310 493
91317	3 311 103	6 297	3 317 400	1 333 075	573 191	1 906 266	1 448 644	573 231	2 021 875	3 426 672	6 337	3 433 009
91507	54 798	0	54 798	512	0	512	25	0	25	54 311	0	54 311
99999	18 211 413	0	18 211 413	1 789 052	0	1 789 052	2 714 697	0	2 714 697	19 137 058	0	19 137 058
Итого по пассиву (баланс)	32 464 463	6 297	32 470 760	4 297 734	573 191	4 870 925	5 886 138	573 231	6 459 369	34 052 867	6 337	34 059 204
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	294 411	0	294 411	8 860 646	308 317	9 168 963	8 476 431	295 113	8 771 544	678 626	13 204	691 830
93306	0	0	0	0	90 581	90 581	0	84 181	84 181	0	6 400	6 400
93307	0	0	0	0	112 602	112 602	0	90 659	90 659	0	21 943	21 943
93308	0	45 898	45 898	0	180 571	180 571	0	71 935	71 935	0	154 534	154 534
93309	0	276	276	0	140 762	140 762	0	126 974	126 974	0	14 064	14 064
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93509	0	179 299	179 299	0	74 878	74 878	0	245 111	245 111	0	9 066	9 066
93801	0	0	0	53 697	0	53 697	53 691	0	53 691	6	0	6
93803	3 519	0	3 519	6 923	0	6 923	7 358	0	7 358	3 084	0	3 084
Итого по активу (баланс)	297 930	277 061	574 991	8 921 266	1 497 953	10 419 219	8 537 480	1 394 632	9 932 112	681 716	380 382	1 062 098
Пассив
96001	0	293 184	293 184	169 791	8 611 375	8 781 166	169 791	9 009 640	9 179 431	0	691 449	691 449
96306	0	0	0	0	139 456	139 456	0	155 423	155 423	0	15 967	15 967
96307	0	51 588	51 588	0	150 305	150 305	0	111 351	111 351	0	12 634	12 634
96308	0	0	0	0	188 073	188 073	0	323 490	323 490	0	135 417	135 417
96309	0	179 299	179 299	0	244 865	244 865	0	74 875	74 875	0	9 309	9 309
96506	0	0	0	0	84 372	84 372	0	90 772	90 772	0	6 400	6 400
96507	0	0	0	0	90 850	90 850	0	112 793	112 793	0	21 943	21 943
96508	0	46 087	46 087	0	71 395	71 395	0	74 365	74 365	0	49 057	49 057
96509	0	276	276	0	42 313	42 313	0	56 101	56 101	0	14 064	14 064
96608	0	0	0	0	732	732	0	106 209	106 209	0	105 477	105 477
96609	0	0	0	0	84 661	84 661	0	84 661	84 661	0	0	0
96801	1 227	0	1 227	53 690	0	53 690	52 844	0	52 844	381	0	381
96807	3 330	0	3 330	7 144	0	7 144	3 814	0	3 814	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 557	570 434	574 991	230 625	9 708 397	9 939 022	226 449	10 199 680	10 426 129	381	1 061 717	1 062 098
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 058 214,4400	0	0	639 077,9200	0	0	664 006,0000	0	0	71 033 286,3600
Итого по активу (баланс)	0	0	71 058 214,4400	0	0	639 077,9200	0	0	664 006,0000	0	0	71 033 286,3600
Пассив
98050	0	0	2 692 929,4400	0	0	953 707,0000	0	0	690 101,9200	0	0	2 429 324,3600
98070	0	0	773 478,0000	0	0	51 024,0000	0	0	483 499,0000	0	0	1 205 953,0000
98090	0	0	67 591 807,0000	0	0	193 798,0000	0	0	0,0000	0	0	67 398 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 058 214,4400	0	0	1 198 529,0000	0	0	1 173 600,9200	0	0	71 033 286,3600

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