Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	30 431	10 257	40 688	248 931	2 073	251 004	263 549	2 535	266 084	15 813	9 795	25 608
20208	6 272	0	6 272	24 100	0	24 100	20 365	0	20 365	10 007	0	10 007
30102	111 096	0	111 096	647 316	0	647 316	641 999	0	641 999	116 413	0	116 413
30110	8 673	308	8 981	16 442	15 163	31 605	17 402	15 027	32 429	7 713	444	8 157
30202	5 459	0	5 459	117	0	117	0	0	0	5 576	0	5 576
30204	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
30215	130	142	272	0	5	5	0	3	3	130	144	274
30233	26	4	30	5 745	105	5 850	5 341	109	5 450	430	0	430
32201	0	230	230	0	8	8	0	6	6	0	232	232
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	19 500	0	19 500	6 000	0	6 000	10 500	0	10 500	15 000	0	15 000
45206	189 510	0	189 510	33 400	0	33 400	46 650	0	46 650	176 260	0	176 260
45207	131 754	0	131 754	35 000	0	35 000	4 270	0	4 270	162 484	0	162 484
45208	6 786	0	6 786	0	0	0	206	0	206	6 580	0	6 580
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	180	0	180	820	0	820
45406	71 850	0	71 850	9 000	0	9 000	9 471	0	9 471	71 379	0	71 379
45407	43 300	0	43 300	1 500	0	1 500	445	0	445	44 355	0	44 355
45505	17 207	0	17 207	850	0	850	2 092	0	2 092	15 965	0	15 965
45506	99 354	0	99 354	3 850	0	3 850	3 939	0	3 939	99 265	0	99 265
45507	170	0	170	1 340	0	1 340	10	0	10	1 500	0	1 500
45812	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45912	324	0	324	0	0	0	305	0	305	19	0	19
45915	82	0	82	22	0	22	0	0	0	104	0	104
47427	0	0	0	9 466	0	9 466	9 466	0	9 466	0	0	0
60302	1 870	0	1 870	0	0	0	1 870	0	1 870	0	0	0
60306	33	0	33	271	0	271	33	0	33	271	0	271
60310	52	0	52	27	0	27	34	0	34	45	0	45
60312	341	0	341	420	0	420	342	0	342	419	0	419
60323	0	0	0	63	0	63	55	0	55	8	0	8
60401	12 115	0	12 115	140	0	140	0	0	0	12 255	0	12 255
60701	1 130	0	1 130	140	0	140	140	0	140	1 130	0	1 130
61002	158	0	158	53	0	53	69	0	69	142	0	142
61008	350	0	350	15	0	15	60	0	60	305	0	305
61009	352	0	352	13	0	13	41	0	41	324	0	324
61403	52	0	52	5	0	5	6	0	6	51	0	51
70606	160 395	0	160 395	12 233	0	12 233	51	0	51	172 577	0	172 577
70608	8 150	0	8 150	873	0	873	0	0	0	9 023	0	9 023
70611	20	0	20	2 230	0	2 230	0	0	0	2 250	0	2 250
Итого по активу (баланс)	938 875	10 941	949 816	1 059 562	17 354	1 076 916	1 043 891	17 680	1 061 571	954 546	10 615	965 161
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	42 868	0	42 868	0	0	0	0	0	0	42 868	0	42 868
30223	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
30232	144	0	144	19 945	2 651	22 596	19 976	2 651	22 627	175	0	175
40602	45	0	45	3 998	0	3 998	4 000	0	4 000	47	0	47
40702	64 979	164	65 143	719 978	12 879	732 857	721 672	12 880	734 552	66 673	165	66 838
40703	4 825	0	4 825	4 438	0	4 438	3 946	0	3 946	4 333	0	4 333
40802	10 283	0	10 283	147 090	0	147 090	148 961	0	148 961	12 154	0	12 154
40817	21 248	6	21 254	21 680	145	21 825	18 079	145	18 224	17 647	6	17 653
40821	2 809	0	2 809	37 988	0	37 988	36 256	0	36 256	1 077	0	1 077
40905	0	0	0	1 587	0	1 587	1 588	0	1 588	1	0	1
40909	0	0	0	258	233	491	258	233	491	0	0	0
40911	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
40912	0	0	0	485	386	871	485	386	871	0	0	0
40913	0	0	0	52	72	124	52	72	124	0	0	0
42301	48 765	436	49 201	48 300	905	49 205	47 426	1 188	48 614	47 891	719	48 610
42304	31 479	2 792	34 271	8 097	73	8 170	6 025	97	6 122	29 407	2 816	32 223
42305	77 161	13 858	91 019	6 146	1 482	7 628	9 003	1 346	10 349	80 018	13 722	93 740
42306	146 301	0	146 301	11 889	0	11 889	11 589	0	11 589	146 001	0	146 001
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	93 900	0	93 900	4 915	0	4 915	4 018	0	4 018	93 003	0	93 003
45415	1 052	0	1 052	1 148	0	1 148	756	0	756	660	0	660
45515	3 814	0	3 814	54	0	54	1 571	0	1 571	5 331	0	5 331
45818	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45918	143	0	143	91	0	91	0	0	0	52	0	52
47411	7 612	113	7 725	1 415	25	1 440	1 745	47	1 792	7 942	135	8 077
47416	0	0	0	71	49	120	71	49	120	0	0	0
47422	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
47425	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
60301	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
60305	362	0	362	2 828	0	2 828	2 466	0	2 466	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60322	11	0	11	27	0	27	16	0	16	0	0	0
60601	4 817	0	4 817	0	0	0	149	0	149	4 966	0	4 966
70601	169 037	0	169 037	1	0	1	16 721	0	16 721	185 757	0	185 757
70603	7 603	0	7 603	0	0	0	805	0	805	8 408	0	8 408
Итого по пассиву (баланс)	932 447	17 369	949 816	1 052 742	18 900	1 071 642	1 067 893	19 094	1 086 987	947 598	17 563	965 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	146 449	0	146 449	26 480	0	26 480	3 399	0	3 399	169 530	0	169 530
91202	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
91203	14	0	14	5	0	5	8	0	8	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	965 568	0	965 568	90 409	0	90 409	69 721	0	69 721	986 256	0	986 256
91604	323	0	323	121	0	121	0	0	0	444	0	444
99998	684 115	0	684 115	84 152	0	84 152	69 102	0	69 102	699 165	0	699 165
Итого по активу (баланс)	1 796 471	0	1 796 471	201 175	0	201 175	142 235	0	142 235	1 855 411	0	1 855 411
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	678 737	0	678 737	68 985	0	68 985	83 717	0	83 717	693 469	0	693 469
91315	3 991	0	3 991	0	0	0	318	0	318	4 309	0	4 309
91319	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 112 356	0	1 112 356	73 125	0	73 125	117 015	0	117 015	1 156 246	0	1 156 246
Итого по пассиву (баланс)	1 796 471	0	1 796 471	142 545	0	142 545	201 485	0	201 485	1 855 411	0	1 855 411

Страница была полезной?