Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 524	0	6 524	0	0	0	6 524	0	6 524	0	0	0
20202	104 690	65 793	170 483	322 263	75 372	397 635	364 296	83 537	447 833	62 657	57 628	120 285
20208	14 368	658	15 026	49 407	22	49 429	48 111	80	48 191	15 664	600	16 264
20209	0	0	0	85 880	1 652	87 532	85 880	1 652	87 532	0	0	0
20308	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50
30102	117 881	0	117 881	35 766 772	0	35 766 772	35 647 476	0	35 647 476	237 177	0	237 177
30110	47 011	19 699	66 710	30 811	1 299 517	1 330 328	35 361	1 209 457	1 244 818	42 461	109 759	152 220
30114	0	572 694	572 694	0	6 710 191	6 710 191	0	6 752 992	6 752 992	0	529 893	529 893
30202	61 366	0	61 366	6 037	0	6 037	0	0	0	67 403	0	67 403
30204	48 083	0	48 083	6 036	0	6 036	0	0	0	54 119	0	54 119
30210	0	0	0	36 600	0	36 600	32 700	0	32 700	3 900	0	3 900
30215	200	99	299	0	4	4	0	3	3	200	100	300
30221	0	0	0	682 659	0	682 659	682 659	0	682 659	0	0	0
30233	312	79	391	62 247	1 017	63 264	62 161	1 074	63 235	398	22	420
30302	5 182 033	8 641 375	13 823 408	1 144 550	1 994 291	3 138 841	186 254	755 618	941 872	6 140 329	9 880 048	16 020 377
30306	4 107 936	8 166 802	12 274 738	3 348 220	2 060 296	5 408 516	2 045 729	535 215	2 580 944	5 410 427	9 691 883	15 102 310
30413	7 354	0	7 354	10 172 891	0	10 172 891	10 150 208	0	10 150 208	30 037	0	30 037
30424	15 764	0	15 764	6 359 060	0	6 359 060	6 359 037	0	6 359 037	15 787	0	15 787
30425	1 000	2 631	3 631	5 000	95	5 095	0	72	72	6 000	2 654	8 654
30602	855	0	855	0	0	0	2	0	2	853	0	853
32002	49 000	0	49 000	1 097 000	396 975	1 493 975	1 146 000	396 975	1 542 975	0	0	0
32003	0	0	0	399 000	149 024	548 024	363 000	149 024	512 024	36 000	0	36 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	3 684	3 684	0	133	133	0	101	101	0	3 716	3 716
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
44907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	60 578	0	60 578	94 120	0	94 120	119 135	0	119 135	35 563	0	35 563
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45204	394 235	18 316	412 551	502 179	31 577	533 756	144 076	26 969	171 045	752 338	22 924	775 262
45205	982 095	0	982 095	514 849	0	514 849	482 330	0	482 330	1 014 614	0	1 014 614
45206	4 319 519	430 510	4 750 029	710 805	16 043	726 848	530 340	46 581	576 921	4 499 984	399 972	4 899 956
45207	2 243 321	240 413	2 483 734	175 470	306 844	482 314	318 388	33 528	351 916	2 100 403	513 729	2 614 132
45208	1 038 819	571 472	1 610 291	0	20 610	20 610	199 334	17 760	217 094	839 485	574 322	1 413 807
45406	25 665	0	25 665	5 230	0	5 230	4 300	0	4 300	26 595	0	26 595
45407	74 843	0	74 843	0	0	0	6 035	0	6 035	68 808	0	68 808
45408	106 763	0	106 763	0	0	0	900	0	900	105 863	0	105 863
45504	28	0	28	0	0	0	10	0	10	18	0	18
45505	874	62 491	63 365	50	2 254	2 304	168	1 706	1 874	756	63 039	63 795
45506	55 936	0	55 936	2 530	0	2 530	2 772	0	2 772	55 694	0	55 694
45507	107 544	47 140	154 684	0	1 684	1 684	1 123	1 303	2 426	106 421	47 521	153 942
45509	7 025	1 046	8 071	5 570	35	5 605	5 606	199	5 805	6 989	882	7 871
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
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45812	693 728	96 021	789 749	49 500	5 706	55 206	200	4 864	5 064	743 028	96 863	839 891
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45912	22 123	9 437	31 560	3 661	2 715	6 376	390	839	1 229	25 394	11 313	36 707
45915	177	0	177	31	0	31	1	0	1	207	0	207
47101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	32 890	32 890	5 687 513	1 600 742	7 288 255	5 687 513	1 633 632	7 321 145	0	0	0
47408	0	0	0	23 855 134	30 453 166	54 308 300	23 690 184	30 199 303	53 889 487	164 950	253 863	418 813
47415	26	0	26	42	0	42	60	0	60	8	0	8
47423	33 597	824	34 421	15 099 982	65 386	15 165 368	15 099 849	65 379	15 165 228	33 730	831	34 561
47427	19 800	4 634	24 434	106 231	14 725	120 956	102 919	13 371	116 290	23 112	5 988	29 100
50104	449 558	149 037	598 595	116 408	3 601 065	3 717 473	61 092	3 089 698	3 150 790	504 874	660 404	1 165 278
50106	878 851	0	878 851	4 787 655	0	4 787 655	5 478 727	0	5 478 727	187 779	0	187 779
50110	0	246 182	246 182	0	5 465 505	5 465 505	0	5 693 901	5 693 901	0	17 786	17 786
50118	230 588	0	230 588	5 383 643	8 741 017	14 124 660	4 738 087	7 892 547	12 630 634	876 144	848 470	1 724 614
50121	8 745	0	8 745	3 741	0	3 741	4 223	0	4 223	8 263	0	8 263
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51403	0	0	0	0	167 537	167 537	0	1 314	1 314	0	166 223	166 223
51404	35 476	0	35 476	15 261	0	15 261	25 654	0	25 654	25 083	0	25 083
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	20 761	43 383	64 144	142	1 565	1 707	2 858	2 104	4 962	18 045	42 844	60 889
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60204	0	85	85	0	3	3	0	2	2	0	86	86
60302	8 639	0	8 639	785	0	785	1 438	0	1 438	7 986	0	7 986
60306	0	0	0	6 043	0	6 043	6 043	0	6 043	0	0	0
60308	253	0	253	269	0	269	261	0	261	261	0	261
60310	2 228	0	2 228	898	0	898	849	0	849	2 277	0	2 277
60312	16 083	0	16 083	7 655	0	7 655	7 183	0	7 183	16 555	0	16 555
60314	0	832	832	0	557	557	0	452	452	0	937	937
60323	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60401	610 245	0	610 245	320	0	320	511	0	511	610 054	0	610 054
60701	6 558	0	6 558	319	0	319	319	0	319	6 558	0	6 558
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	91	0	91	162	0	162	154	0	154	99	0	99
61008	3 760	0	3 760	984	0	984	1 053	0	1 053	3 691	0	3 691
61009	1 094	0	1 094	657	0	657	594	0	594	1 157	0	1 157
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	40 786	0	40 786	40 786	0	40 786	0	0	0
61210	0	0	0	195 659	169 481	365 140	195 659	169 481	365 140	0	0	0
61403	11 533	0	11 533	300	0	300	520	0	520	11 313	0	11 313
70606	2 892 350	0	2 892 350	497 258	0	497 258	3 944	0	3 944	3 385 664	0	3 385 664
70607	12 552	0	12 552	16 598	0	16 598	7 173	0	7 173	21 977	0	21 977
70608	6 563 864	0	6 563 864	1 379 842	0	1 379 842	0	0	0	7 943 706	0	7 943 706
70611	19 782	0	19 782	2 239	0	2 239	109	0	109	21 912	0	21 912
Итого по активу (баланс)	31 952 282	19 527 171	51 479 453	119 125 556	63 458 414	182 583 970	114 503 268	58 981 235	173 484 503	36 574 570	24 004 350	60 578 920
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10601	87 975	0	87 975	0	0	0	0	0	0	87 975	0	87 975
10701	467 128	0	467 128	0	0	0	0	0	0	467 128	0	467 128
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	69 551	78 893	148 444	2 678 616	82 060	2 760 676	2 770 492	82 707	2 853 199	161 427	79 540	240 967
30111	1 219	0	1 219	61 542	0	61 542	62 519	0	62 519	2 196	0	2 196
30220	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
30232	102	5	107	49 977	10 649	60 626	49 914	10 658	60 572	39	14	53
30236	0	0	0	88 050	12 208	100 258	88 050	12 208	100 258	0	0	0
30301	5 182 033	8 641 375	13 823 408	186 254	755 618	941 872	1 144 550	1 994 291	3 138 841	6 140 329	9 880 048	16 020 377
30305	4 107 936	8 166 802	12 274 738	2 045 729	535 215	2 580 944	3 348 220	2 060 296	5 408 516	5 410 427	9 691 883	15 102 310
30601	2 907	0	2 907	1 080 600	0	1 080 600	1 104 160	0	1 104 160	26 467	0	26 467
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	710 000	0	710 000	13 015 000	0	13 015 000	12 305 000	0	12 305 000	0	0	0
31303	145 000	0	145 000	5 091 000	0	5 091 000	6 196 000	26 543	6 222 543	1 250 000	26 543	1 276 543
31304	50 000	0	50 000	590 000	166 803	756 803	570 000	166 803	736 803	30 000	0	30 000
31308	36 333	0	36 333	4 400	0	4 400	0	0	0	31 933	0	31 933
31309	665 527	112 371	777 898	3 732	3 070	6 802	0	4 054	4 054	661 795	113 355	775 150
31409	0	317 449	317 449	0	8 255	8 255	0	11 222	11 222	0	320 416	320 416
32015	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
32901	196 212	0	196 212	9 889 572	0	9 889 572	11 083 726	0	11 083 726	1 390 366	0	1 390 366
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61304	9 007	0	9 007	6 142	0	6 142	6 247	0	6 247	9 112	0	9 112
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70602	5 567	0	5 567	3 425	0	3 425	3 671	0	3 671	5 813	0	5 813
70603	6 435 385	0	6 435 385	0	0	0	1 372 545	0	1 372 545	7 807 930	0	7 807 930
70613	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
Итого по пассиву (баланс)	30 479 856	20 999 597	51 479 453	100 145 607	35 031 675	135 177 282	106 172 905	38 103 844	144 276 749	36 507 154	24 071 766	60 578 920
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	114 417	0	114 417	175 000	0	175 000	189 203	0	189 203	100 214	0	100 214
90901	727 248	0	727 248	151 093	0	151 093	151 261	0	151 261	727 080	0	727 080
90902	632 302	0	632 302	83 755	0	83 755	26 995	0	26 995	689 062	0	689 062
90907	0	0	0	38 700	0	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0
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91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	182 068	98 670	280 738	548	167 903	168 451	34 779	100 682	135 461	147 837	165 891	313 728
91412	707 427	0	707 427	0	0	0	13 699	0	13 699	693 728	0	693 728
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91416	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91501	36 239	0	36 239	0	0	0	0	0	0	36 239	0	36 239
91604	136 237	39 594	175 831	7 431	2 752	10 183	11 573	1 724	13 297	132 095	40 622	172 717
91704	35 026	0	35 026	0	0	0	0	0	0	35 026	0	35 026
91802	32 816	0	32 816	0	0	0	0	0	0	32 816	0	32 816
99998	14 692 778	0	14 692 778	4 606 011	0	4 606 011	3 720 248	0	3 720 248	15 578 541	0	15 578 541
Итого по активу (баланс)	29 001 665	2 604 263	31 605 928	6 426 546	391 989	6 818 535	4 315 861	170 012	4 485 873	31 112 350	2 826 240	33 938 590
Пассив
91003	0	0	0	6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	0	0	0
91004	0	0	0	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	0	0	0
91311	191 168	19 755	210 923	58 738	539	59 277	0	712	712	132 430	19 928	152 358
91312	10 976 521	146 452	11 122 973	1 014 925	7 634	1 022 559	1 049 677	224 762	1 274 439	11 011 273	363 580	11 374 853
91315	1 958 169	1 382	1 959 551	147 336	38	147 374	524 134	49	524 183	2 334 967	1 393	2 336 360
91316	55 658	0	55 658	23 820	188 035	211 855	31 200	188 035	219 235	63 038	0	63 038
91317	616 297	26 103	642 400	2 264 781	137 664	2 402 445	2 676 487	158 930	2 835 417	1 028 003	47 369	1 075 372
91319	659 185	0	659 185	260 049	0	260 049	135 336	0	135 336	534 472	0	534 472
91507	41 974	0	41 974	0	0	0	0	0	0	41 974	0	41 974
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	16 913 150	0	16 913 150	765 616	0	765 616	2 212 515	0	2 212 515	18 360 049	0	18 360 049
Итого по пассиву (баланс)	31 412 236	193 692	31 605 928	4 547 338	333 910	4 881 248	6 641 422	572 488	7 213 910	33 506 320	432 270	33 938 590
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	125 037	1 791 578	1 916 615	2 583 773	19 527 532	22 111 305	2 592 629	20 961 989	23 554 618	116 181	357 121	473 302
93002	0	21 805	21 805	0	1 404	1 404	0	23 209	23 209	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	130 379	2 446 998	2 577 377	2 673 409	21 074 220	23 747 629	2 686 815	23 059 266	25 746 081	116 973	461 952	578 925
Пассив
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96803	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 683 694	893 683	2 577 377	19 032 718	6 634 830	25 667 548	17 615 337	6 053 759	23 669 096	266 313	312 612	578 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 300,0000	0	0	15,0000	0	0	2 000 022,0000	0	0	293,0000
98010	0	0	1 091 240 069,8347	0	0	156 578 995,0000	0	0	152 069 220,0000	0	0	1 095 749 844,8347
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 093 240 370,8347	0	0	156 579 016,0000	0	0	154 069 248,0000	0	0	1 095 750 138,8347
Пассив
98040	0	0	985 113 064,8347	0	0	1 083 106,0000	0	0	3 226 135,0000	0	0	987 256 093,8347
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98053	0	0	0,0000	0	0	4 306 116,0000	0	0	4 306 116,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 235 240,0000	0	0	977 791,0000	0	0	8 499 133,0000	0	0	8 756 582,0000
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98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 093 240 370,8347	0	0	25 429 669,0000	0	0	27 939 437,0000	0	0	1 095 750 138,8347

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