Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247 563	19 498	267 061	1 118 803	35 311	1 154 114	1 169 775	27 773	1 197 548	196 591	27 036	223 627
20208	57 752	0	57 752	191 750	0	191 750	194 720	0	194 720	54 782	0	54 782
20209	0	0	0	673 203	3 058	676 261	673 203	3 058	676 261	0	0	0
30102	110 907	0	110 907	15 436 778	0	15 436 778	15 426 170	0	15 426 170	121 515	0	121 515
30110	171 500	7 261	178 761	2 455 939	8 031	2 463 970	2 220 475	8 604	2 229 079	406 964	6 688	413 652
30114	0	50 206	50 206	0	277 955	277 955	0	258 789	258 789	0	69 372	69 372
30202	58 460	0	58 460	0	0	0	3 644	0	3 644	54 816	0	54 816
30204	6 842	0	6 842	413	0	413	0	0	0	7 255	0	7 255
30210	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30221	0	0	0	4 638 000	7 697	4 645 697	4 638 000	7 697	4 645 697	0	0	0
30233	1 205	0	1 205	24 008	2 367	26 375	24 364	2 367	26 731	849	0	849
30302	6 918	0	6 918	546 980	5 884	552 864	552 729	5 884	558 613	1 169	0	1 169
30306	19 307	0	19 307	164 363	9 871	174 234	138 959	9 871	148 830	44 711	0	44 711
32002	240 000	0	240 000	6 090 000	0	6 090 000	6 330 000	0	6 330 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	2 120 000	3 318	2 123 318	1 720 000	0	1 720 000	470 000	3 318	473 318
32004	211 000	0	211 000	281 000	0	281 000	261 000	0	261 000	231 000	0	231 000
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32201	0	3 289	3 289	0	119	119	0	90	90	0	3 318	3 318
44907	370	0	370	400	0	400	180	0	180	590	0	590
44908	1 845	0	1 845	0	0	0	25	0	25	1 820	0	1 820
45106	330 102	0	330 102	8 230	0	8 230	36 680	0	36 680	301 652	0	301 652
45107	55 993	0	55 993	0	0	0	9 472	0	9 472	46 521	0	46 521
45108	7 043	0	7 043	11 506	0	11 506	78	0	78	18 471	0	18 471
45201	17 556	0	17 556	93 899	0	93 899	85 365	0	85 365	26 090	0	26 090
45204	140 013	0	140 013	34 571	0	34 571	42 041	0	42 041	132 543	0	132 543
45205	99 761	0	99 761	14 003	0	14 003	23 378	0	23 378	90 386	0	90 386
45206	1 472 388	0	1 472 388	159 943	0	159 943	173 734	0	173 734	1 458 597	0	1 458 597
45207	526 477	0	526 477	57 200	0	57 200	17 170	0	17 170	566 507	0	566 507
45208	1 375 166	0	1 375 166	30 593	0	30 593	28 665	0	28 665	1 377 094	0	1 377 094
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45306	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
45307	91 559	0	91 559	8 319	0	8 319	3 723	0	3 723	96 155	0	96 155
45308	5 874	0	5 874	0	0	0	188	0	188	5 686	0	5 686
45401	1 978	0	1 978	1 887	0	1 887	2 031	0	2 031	1 834	0	1 834
45405	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	43 348	0	43 348	10 952	0	10 952	8 965	0	8 965	45 335	0	45 335
45407	81 845	0	81 845	0	0	0	5 888	0	5 888	75 957	0	75 957
45408	252 138	0	252 138	0	0	0	4 338	0	4 338	247 800	0	247 800
45503	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
45504	6 297	0	6 297	5 026	0	5 026	112	0	112	11 211	0	11 211
45505	13 740	153	13 893	3 413	4	3 417	7 490	34	7 524	9 663	123	9 786
45506	147 367	103	147 470	6 525	4	6 529	8 620	3	8 623	145 272	104	145 376
45507	308 528	3 873	312 401	24 085	139	24 224	8 659	116	8 775	323 954	3 896	327 850
45509	30	0	30	112	0	112	30	0	30	112	0	112
45812	8 152	0	8 152	1	0	1	0	0	0	8 153	0	8 153
45814	7 369	0	7 369	0	0	0	222	0	222	7 147	0	7 147
45815	9 290	0	9 290	23	0	23	262	0	262	9 051	0	9 051
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	335	0	335	507	0	507	164	0	164	678	0	678
47408	87 540	0	87 540	126 345 851	127 037 409	253 383 260	126 433 391	127 037 409	253 470 800	0	0	0
47423	130	0	130	117	37 455	37 572	94	37 455	37 549	153	0	153
47427	674	0	674	542	0	542	816	0	816	400	0	400
47801	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
47802	6 975	0	6 975	1	0	1	0	0	0	6 976	0	6 976
60306	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60308	114	63	177	1 725	2	1 727	1 459	2	1 461	380	63	443
60310	2 007	0	2 007	893	0	893	726	0	726	2 174	0	2 174
60312	14 232	0	14 232	12 931	0	12 931	17 591	0	17 591	9 572	0	9 572
60323	103	0	103	14	0	14	66	0	66	51	0	51
60401	178 740	0	178 740	1 184	0	1 184	772	0	772	179 152	0	179 152
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	6 437	0	6 437	6 132	0	6 132	1 135	0	1 135	11 434	0	11 434
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	2 064	0	2 064	30	0	30	115	0	115	1 979	0	1 979
61008	4 205	0	4 205	833	0	833	671	0	671	4 367	0	4 367
61009	9 557	0	9 557	2 071	0	2 071	1 406	0	1 406	10 222	0	10 222
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61403	9 246	0	9 246	364	0	364	263	0	263	9 347	0	9 347
70606	3 126 159	0	3 126 159	664 562	0	664 562	496	0	496	3 790 225	0	3 790 225
70608	154 033	0	154 033	18 022	0	18 022	0	0	0	172 055	0	172 055
70611	12 774	0	12 774	1 798	0	1 798	0	0	0	14 572	0	14 572
Итого по активу (баланс)	9 851 447	84 446	9 935 893	161 281 431	127 428 624	288 710 055	160 291 349	127 399 152	287 690 501	10 841 529	113 918	10 955 447
Пассив
10207	406 129	0	406 129	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	133 936	0	133 936
30232	0	0	0	171 142	0	171 142	171 142	0	171 142	0	0	0
30236	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30301	6 918	0	6 918	552 729	5 884	558 613	546 980	5 884	552 864	1 169	0	1 169
30305	19 307	0	19 307	138 959	9 871	148 830	164 363	9 871	174 234	44 711	0	44 711
31302	20 000	0	20 000	230 000	0	230 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	270 000	0	270 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	0	26 312	26 312	0	74 059	74 059	0	82 584	82 584	0	34 837	34 837
31308	36 027	0	36 027	2 235	0	2 235	10 000	0	10 000	43 792	0	43 792
31309	462 740	0	462 740	115	0	115	0	0	0	462 625	0	462 625
40116	825	0	825	43 703	0	43 703	42 900	0	42 900	22	0	22
40302	2 879	0	2 879	1 595	0	1 595	615	0	615	1 899	0	1 899
40502	1 009	0	1 009	4 085	0	4 085	3 856	0	3 856	780	0	780
40503	0	11 206	11 206	0	2 312	2 312	0	2 421	2 421	0	11 315	11 315
40602	2 277	0	2 277	7 616	0	7 616	6 741	0	6 741	1 402	0	1 402
40701	20 428	0	20 428	142 187	0	142 187	142 013	0	142 013	20 254	0	20 254
40702	781 345	36 516	817 861	4 472 641	170 696	4 643 337	4 695 579	165 752	4 861 331	1 004 283	31 572	1 035 855
40703	141 150	0	141 150	164 574	0	164 574	159 009	0	159 009	135 585	0	135 585
40802	51 863	6	51 869	577 644	402	578 046	595 451	401	595 852	69 670	5	69 675
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 850	26	1 876	0	0	0	674	1	675	2 524	27	2 551
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	181 189	1 793	182 982	201 008	828	201 836	186 342	566	186 908	166 523	1 531	168 054
40820	133	0	133	28	0	28	14	0	14	119	0	119
40821	1 911	0	1 911	26 371	0	26 371	26 756	0	26 756	2 296	0	2 296
40905	5	0	5	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	5	0	5
40909	0	0	0	23	35	58	23	35	58	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	1 036	0	1 036	50 171	0	50 171	50 332	0	50 332	1 197	0	1 197
40912	0	0	0	2 298	887	3 185	2 298	887	3 185	0	0	0
40913	0	0	0	676	5 126	5 802	676	5 126	5 802	0	0	0
42103	127 700	0	127 700	27 700	0	27 700	110 000	0	110 000	210 000	0	210 000
42104	29 700	17 444	47 144	1 200	393	1 593	1 500	583	2 083	30 000	17 634	47 634
42105	115 500	0	115 500	59 900	0	59 900	106 400	0	106 400	162 000	0	162 000
42106	400 350	4 240	404 590	138 800	96	138 896	196 500	142	196 642	458 050	4 286	462 336
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	209 958	0	209 958	0	0	0	767	0	767	210 725	0	210 725
42301	44 229	1 421	45 650	121 402	1 967	123 369	129 364	2 395	131 759	52 191	1 849	54 040
42303	6 258	0	6 258	1 281	0	1 281	1 937	0	1 937	6 914	0	6 914
42304	6 625	203	6 828	946	5	951	3 265	8	3 273	8 944	206	9 150
42305	635 084	110 587	745 671	96 287	3 517	99 804	98 176	18 743	116 919	636 973	125 813	762 786
42306	1 552 555	232 329	1 784 884	182 682	34 881	217 563	228 418	36 563	264 981	1 598 291	234 011	1 832 302
42601	0	18	18	0	1	1	100	1	101	100	18	118
42604	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	35	0	35	83	0	83	84	0	84	36	0	36
45115	4 143	0	4 143	472	0	472	347	0	347	4 018	0	4 018
45215	74 790	0	74 790	25 504	0	25 504	25 921	0	25 921	75 207	0	75 207
45315	121	0	121	36	0	36	156	0	156	241	0	241
45415	2 066	0	2 066	195	0	195	150	0	150	2 021	0	2 021
45515	2 127	0	2 127	355	0	355	416	0	416	2 188	0	2 188
45818	24 580	0	24 580	296	0	296	30	0	30	24 314	0	24 314
45918	240	0	240	58	0	58	5	0	5	187	0	187
47407	87 545	0	87 545	126 475 200	127 067 881	253 543 081	126 387 655	127 067 881	253 455 536	0	0	0
47411	39 298	4 872	44 170	6 832	227	7 059	5 735	1 031	6 766	38 201	5 676	43 877
47416	186	0	186	49 049	551	49 600	48 864	551	49 415	1	0	1
47422	1	0	1	3 222	0	3 222	3 225	0	3 225	4	0	4
47425	4 103	0	4 103	5 427	0	5 427	5 285	0	5 285	3 961	0	3 961
47426	6	92	98	5	13	18	2	17	19	3	96	99
47804	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52301	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60301	146	0	146	5 427	0	5 427	5 837	0	5 837	556	0	556
60305	0	0	0	8 919	0	8 919	9 761	0	9 761	842	0	842
60309	1	0	1	95	0	95	95	0	95	1	0	1
60311	200	0	200	213	0	213	255	0	255	242	0	242
60320	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60322	0	0	0	118	0	118	119	0	119	1	0	1
60324	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
60405	433	0	433	2	0	2	0	0	0	431	0	431
60601	41 500	0	41 500	634	0	634	1 089	0	1 089	41 955	0	41 955
60603	333	0	333	0	0	0	11	0	11	344	0	344
60903	296	0	296	0	0	0	3	0	3	299	0	299
61012	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70601	3 218 897	0	3 218 897	87	0	87	678 495	0	678 495	3 897 305	0	3 897 305
70603	123 333	0	123 333	0	0	0	14 234	0	14 234	137 567	0	137 567
Итого по пассиву (баланс)	9 488 828	447 065	9 935 893	134 276 456	127 379 638	261 656 094	135 274 195	127 401 453	262 675 648	10 486 567	468 880	10 955 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 116 547	0	1 116 547	65 524	0	65 524	23 285	0	23 285	1 158 786	0	1 158 786
90902	885 386	0	885 386	83 978	0	83 978	34 086	0	34 086	935 278	0	935 278
91202	4 641	0	4 641	0	0	0	1	0	1	4 640	0	4 640
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
91412	574 844	0	574 844	0	0	0	4 975	0	4 975	569 869	0	569 869
91414	11 605 465	19 849	11 625 314	206 454	716	207 170	1 178 040	542	1 178 582	10 633 879	20 023	10 653 902
91417	182 656	0	182 656	2 235	0	2 235	10 000	0	10 000	174 891	0	174 891
91418	13 331	0	13 331	1	0	1	0	0	0	13 332	0	13 332
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	931	0	931	31	0	31	221	0	221	741	0	741
91704	4 576	0	4 576	0	0	0	18	0	18	4 558	0	4 558
91802	41 294	0	41 294	0	0	0	26	0	26	41 268	0	41 268
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	8 113 020	0	8 113 020	870 112	0	870 112	1 501 468	0	1 501 468	7 481 664	0	7 481 664
Итого по активу (баланс)	22 544 975	19 849	22 564 824	1 228 336	716	1 229 052	2 752 122	542	2 752 664	21 021 189	20 023	21 041 212
Пассив
91211	602	0	602	0	0	0	6	0	6	608	0	608
91311	4 635	0	4 635	0	0	0	0	0	0	4 635	0	4 635
91312	7 517 746	0	7 517 746	1 077 538	0	1 077 538	346 047	0	346 047	6 786 255	0	6 786 255
91315	210 994	0	210 994	49 560	0	49 560	11 872	0	11 872	173 306	0	173 306
91316	75 147	0	75 147	98 645	0	98 645	88 107	0	88 107	64 609	0	64 609
91317	248 537	7 725	256 262	274 746	211	274 957	423 801	279	424 080	397 592	7 793	405 385
91507	47 634	0	47 634	768	0	768	0	0	0	46 866	0	46 866
99999	14 451 804	0	14 451 804	1 249 198	0	1 249 198	356 942	0	356 942	13 559 548	0	13 559 548
Итого по пассиву (баланс)	22 557 099	7 725	22 564 824	2 750 455	211	2 750 666	1 226 775	279	1 227 054	21 033 419	7 793	21 041 212
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 259 108	25 701 269	50 960 377	60 944 939	70 897 512	131 842 451	55 384 496	65 335 669	120 720 165	30 819 551	31 263 112	62 082 663
93801	143 902	0	143 902	683 152	0	683 152	603 610	0	603 610	223 444	0	223 444
Итого по активу (баланс)	25 403 010	25 701 269	51 104 279	61 628 091	70 897 512	132 525 603	55 988 106	65 335 669	121 323 775	31 042 995	31 263 112	62 306 107
Пассив
96001	25 758 788	25 335 690	51 094 478	65 028 874	55 689 259	120 718 133	70 585 508	61 257 634	131 843 142	31 315 422	30 904 065	62 219 487
96801	9 801	0	9 801	603 609	0	603 609	680 428	0	680 428	86 620	0	86 620
Итого по пассиву (баланс)	25 768 589	25 335 690	51 104 279	65 632 483	55 689 259	121 321 742	71 265 936	61 257 634	132 523 570	31 402 042	30 904 065	62 306 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?