Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 023	9 193	38 216	280 293	69 479	349 772	274 587	66 748	341 335	34 729	11 924	46 653
20209	0	0	0	90 089	6 539	96 628	90 089	6 539	96 628	0	0	0
30102	62 473	0	62 473	4 261 990	0	4 261 990	4 277 611	0	4 277 611	46 852	0	46 852
30110	1 290	3 015	4 305	31 735	35 937	67 672	30 868	34 758	65 626	2 157	4 194	6 351
30202	14 435	0	14 435	0	0	0	961	0	961	13 474	0	13 474
30204	193	0	193	12	0	12	0	0	0	205	0	205
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	0	0	0	333	87	420	333	87	420	0	0	0
30602	20	0	20	3 918	0	3 918	1 921	0	1 921	2 017	0	2 017
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	0	0	0	9 598	0	9 598	9 598	0	9 598	0	0	0
45203	45 947	0	45 947	23 242	0	23 242	48 547	0	48 547	20 642	0	20 642
45204	59 282	0	59 282	26 300	0	26 300	36 500	0	36 500	49 082	0	49 082
45205	14 076	0	14 076	5 200	0	5 200	6 279	0	6 279	12 997	0	12 997
45206	536 371	0	536 371	215 639	0	215 639	146 536	0	146 536	605 474	0	605 474
45207	310 532	0	310 532	24 900	0	24 900	1 858	0	1 858	333 574	0	333 574
45305	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45306	19 033	0	19 033	0	0	0	9 200	0	9 200	9 833	0	9 833
45307	56 140	0	56 140	9 200	0	9 200	0	0	0	65 340	0	65 340
45405	290	0	290	10	0	10	0	0	0	300	0	300
45406	26 774	0	26 774	2 216	0	2 216	2 544	0	2 544	26 446	0	26 446
45407	3 843	0	3 843	0	0	0	87	0	87	3 756	0	3 756
45502	0	0	0	750	0	750	5	0	5	745	0	745
45503	16 995	0	16 995	0	0	0	0	0	0	16 995	0	16 995
45504	1 386	0	1 386	0	0	0	10	0	10	1 376	0	1 376
45505	40 130	0	40 130	5 290	0	5 290	20 663	0	20 663	24 757	0	24 757
45506	22 818	0	22 818	300	0	300	2 488	0	2 488	20 630	0	20 630
45812	3 580	0	3 580	0	0	0	3	0	3	3 577	0	3 577
45814	2 467	0	2 467	613	0	613	33	0	33	3 047	0	3 047
45815	2 652	0	2 652	34	0	34	20	0	20	2 666	0	2 666
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	693	0	693	72	0	72	7	0	7	758	0	758
45914	31	0	31	19	0	19	14	0	14	36	0	36
45915	485	0	485	26	0	26	5	0	5	506	0	506
47423	934	0	934	2 071	3 966	6 037	2 046	3 966	6 012	959	0	959
47427	4 152	0	4 152	12 240	0	12 240	11 799	0	11 799	4 593	0	4 593
50107	153 077	0	153 077	767	0	767	0	0	0	153 844	0	153 844
50121	1 172	0	1 172	270	0	270	0	0	0	1 442	0	1 442
50605	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
50606	72 908	0	72 908	0	0	0	0	0	0	72 908	0	72 908
50621	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
51506	14 227	0	14 227	94	0	94	0	0	0	14 321	0	14 321
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	45	0	45	140	0	140	92	0	92	93	0	93
60308	3	0	3	60	0	60	63	0	63	0	0	0
60310	98	0	98	370	0	370	362	0	362	106	0	106
60312	1 541	0	1 541	2 666	0	2 666	2 153	0	2 153	2 054	0	2 054
60323	2 048	0	2 048	2 412	0	2 412	58	0	58	4 402	0	4 402
60401	108 012	0	108 012	19	0	19	50	0	50	107 981	0	107 981
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	30	0	30	132	0	132	133	0	133	29	0	29
61009	1 172	0	1 172	168	0	168	144	0	144	1 196	0	1 196
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
61403	1 055	0	1 055	52	0	52	110	0	110	997	0	997
70606	231 650	0	231 650	30 247	0	30 247	82	0	82	261 815	0	261 815
70607	329	0	329	165	0	165	0	0	0	494	0	494
70608	6 945	0	6 945	1 273	0	1 273	0	0	0	8 218	0	8 218
70611	1 145	0	1 145	293	0	293	0	0	0	1 438	0	1 438
Итого по активу (баланс)	1 998 508	12 208	2 010 716	5 454 207	116 008	5 570 215	5 379 902	112 098	5 492 000	2 072 813	16 118	2 088 931
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	9	0	9	2 886	107	2 993	2 877	107	2 984	0	0	0
31302	106 000	0	106 000	707 000	0	707 000	601 000	0	601 000	0	0	0
31303	0	0	0	402 000	0	402 000	472 000	0	472 000	70 000	0	70 000
31304	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	2 700	0	2 700	1 400	0	1 400	2 400	0	2 400	3 700	0	3 700
40602	330	0	330	1 114	0	1 114	1 533	0	1 533	749	0	749
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
40702	157 553	28	157 581	5 906 918	46 725	5 953 643	5 881 078	46 725	5 927 803	131 713	28	131 741
40703	6 197	0	6 197	4 437	0	4 437	4 451	0	4 451	6 211	0	6 211
40802	9 073	0	9 073	61 045	0	61 045	66 010	0	66 010	14 038	0	14 038
40817	5 183	0	5 183	41 604	0	41 604	42 747	0	42 747	6 326	0	6 326
40821	396	0	396	35 248	0	35 248	36 051	0	36 051	1 199	0	1 199
40905	42	0	42	350	0	350	350	0	350	42	0	42
40909	5	507	512	3	3 876	3 879	3	4 546	4 549	5	1 177	1 182
40910	0	0	0	0	2 326	2 326	0	2 326	2 326	0	0	0
40911	24	0	24	18 970	0	18 970	19 019	0	19 019	73	0	73
40912	0	0	0	12	96	108	12	96	108	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	14 790	0	14 790	14 790	0	14 790
42103	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42104	32 600	0	32 600	26 210	0	26 210	71 760	0	71 760	78 150	0	78 150
42105	6 456	0	6 456	610	0	610	9 703	0	9 703	15 549	0	15 549
42106	105 573	0	105 573	3 888	0	3 888	30 377	0	30 377	132 062	0	132 062
42205	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
42301	10 818	2 167	12 985	23 639	780	24 419	30 020	798	30 818	17 199	2 185	19 384
42303	1 366	808	2 174	1 265	22	1 287	943	32	975	1 044	818	1 862
42304	26 041	706	26 747	8 034	18	8 052	10 072	29	10 101	28 079	717	28 796
42305	102 021	1 062	103 083	21 937	28	21 965	21 850	40	21 890	101 934	1 074	103 008
42306	561 335	5 853	567 188	46 643	152	46 795	60 224	244	60 468	574 916	5 945	580 861
42601	0	2	2	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	2	2
42604	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
42606	7 338	712	8 050	4 829	19	4 848	4 755	27	4 782	7 264	720	7 984
45215	31 641	0	31 641	4 418	0	4 418	2 874	0	2 874	30 097	0	30 097
45415	1 374	0	1 374	11	0	11	0	0	0	1 363	0	1 363
45515	1 066	0	1 066	101	0	101	111	0	111	1 076	0	1 076
45818	5 044	0	5 044	11	0	11	32	0	32	5 065	0	5 065
45918	1 003	0	1 003	1	0	1	9	0	9	1 011	0	1 011
47405	0	0	0	3 035	0	3 035	3 035	0	3 035	0	0	0
47411	12 546	122	12 668	3 481	41	3 522	6 412	33	6 445	15 477	114	15 591
47416	0	0	0	2 134	0	2 134	2 284	0	2 284	150	0	150
47422	298	0	298	265	0	265	259	0	259	292	0	292
47425	6 213	0	6 213	3 250	0	3 250	5 225	0	5 225	8 188	0	8 188
47426	3 846	0	3 846	759	0	759	1 224	0	1 224	4 311	0	4 311
50120	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
50408	376	0	376	0	0	0	95	0	95	471	0	471
50620	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
52204	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
52205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	9 110	0	9 110	9 110	0	9 110	0	0	0
52501	245	0	245	0	0	0	51	0	51	296	0	296
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	87	0	87	1 935	0	1 935	1 950	0	1 950	102	0	102
60305	1 554	0	1 554	5 719	0	5 719	4 172	0	4 172	7	0	7
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	57	0	57	57	0	57	35	0	35	35	0	35
60311	271	0	271	2 432	0	2 432	2 349	0	2 349	188	0	188
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	2 615	0	2 615	20	0	20	206	0	206	2 801	0	2 801
60601	36 450	0	36 450	50	0	50	241	0	241	36 641	0	36 641
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61304	18	0	18	4	0	4	1	0	1	15	0	15
70601	237 319	0	237 319	0	0	0	30 894	0	30 894	268 213	0	268 213
70602	1 227	0	1 227	55	0	55	270	0	270	1 442	0	1 442
70603	7 420	0	7 420	0	0	0	1 264	0	1 264	8 684	0	8 684
Итого по пассиву (баланс)	1 998 749	11 967	2 010 716	7 546 735	54 200	7 600 935	7 624 137	55 013	7 679 150	2 076 151	12 780	2 088 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	9 110	0	9 110	9 110	0	9 110	0	0	0
90901	43 054	0	43 054	4 940	0	4 940	861	0	861	47 133	0	47 133
90902	119 523	0	119 523	17 930	0	17 930	8 465	0	8 465	128 988	0	128 988
91202	20 030	0	20 030	0	0	0	0	0	0	20 030	0	20 030
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 621 345	0	1 621 345	1 041 695	0	1 041 695	114 697	0	114 697	2 548 343	0	2 548 343
91501	10 069	0	10 069	6 002	0	6 002	6 002	0	6 002	10 069	0	10 069
91604	2 525	0	2 525	904	0	904	333	0	333	3 096	0	3 096
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 192 712	0	3 192 712	631 596	0	631 596	342 144	0	342 144	3 482 164	0	3 482 164
Итого по активу (баланс)	5 034 454	0	5 034 454	1 712 178	0	1 712 178	481 613	0	481 613	6 265 019	0	6 265 019
Пассив
91311	151 040	0	151 040	0	0	0	0	0	0	151 040	0	151 040
91312	2 479 311	0	2 479 311	83 614	0	83 614	133 570	0	133 570	2 529 267	0	2 529 267
91315	339 882	0	339 882	26	0	26	230 139	0	230 139	569 995	0	569 995
91316	550	0	550	150	0	150	0	0	0	400	0	400
91317	107 968	0	107 968	252 842	0	252 842	263 119	0	263 119	118 245	0	118 245
91319	5 000	0	5 000	5 512	0	5 512	4 768	0	4 768	4 256	0	4 256
91507	108 961	0	108 961	0	0	0	0	0	0	108 961	0	108 961
99999	1 841 742	0	1 841 742	138 986	0	138 986	1 080 099	0	1 080 099	2 782 855	0	2 782 855
Итого по пассиву (баланс)	5 034 454	0	5 034 454	481 130	0	481 130	1 711 695	0	1 711 695	6 265 019	0	6 265 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 882,0000	0	0	21 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	210 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	21 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	210 884,0000
Пассив
98050	0	0	210 884,0000	0	0	21 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	210 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	21 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	210 884,0000

Страница была полезной?