Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 936	41 791	168 727	1 862 610	547 470	2 410 080	1 874 884	555 642	2 430 526	114 662	33 619	148 281
20208	77 218	0	77 218	327 205	0	327 205	329 392	0	329 392	75 031	0	75 031
20209	0	0	0	1 284 287	25 754	1 310 041	1 284 287	25 754	1 310 041	0	0	0
30102	170 968	0	170 968	9 876 963	0	9 876 963	9 909 561	0	9 909 561	138 370	0	138 370
30110	52 929	48 795	101 724	1 019 087	201 409	1 220 496	1 015 249	207 896	1 223 145	56 767	42 308	99 075
30114	0	111 181	111 181	0	426 480	426 480	0	476 564	476 564	0	61 097	61 097
30202	62 829	0	62 829	0	0	0	2 866	0	2 866	59 963	0	59 963
30204	3 104	0	3 104	0	0	0	715	0	715	2 389	0	2 389
30215	0	0	0	225	506	731	0	7	7	225	499	724
30233	5 401	149	5 550	48 131	3 441	51 572	48 394	3 439	51 833	5 138	151	5 289
30413	13	0	13	288 021	0	288 021	287 955	0	287 955	79	0	79
30424	12 987	0	12 987	5 417 004	0	5 417 004	5 422 049	0	5 422 049	7 942	0	7 942
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	60 000	0	60 000	1 690 000	0	1 690 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 520 000	0	1 520 000	1 230 000	0	1 230 000	370 000	0	370 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
44601	0	0	0	30 530	0	30 530	23 073	0	23 073	7 457	0	7 457
44906	69 530	0	69 530	12 000	0	12 000	10 124	0	10 124	71 406	0	71 406
44907	90 405	0	90 405	400	0	400	4 366	0	4 366	86 439	0	86 439
44908	1 888	0	1 888	0	0	0	94	0	94	1 794	0	1 794
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	124 829	0	124 829	195 130	0	195 130	211 048	0	211 048	108 911	0	108 911
45203	0	0	0	69 000	0	69 000	39 000	0	39 000	30 000	0	30 000
45205	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45206	805 118	0	805 118	41 116	0	41 116	50 306	0	50 306	795 928	0	795 928
45207	985 052	0	985 052	60 257	0	60 257	151 558	0	151 558	893 751	0	893 751
45208	485 624	0	485 624	140 920	0	140 920	102 023	0	102 023	524 521	0	524 521
45307	9 100	0	9 100	0	0	0	2 540	0	2 540	6 560	0	6 560
45401	323	0	323	69	0	69	2	0	2	390	0	390
45406	683	0	683	0	0	0	108	0	108	575	0	575
45407	133 992	1 343	135 335	9 150	51	9 201	17 028	75	17 103	126 114	1 319	127 433
45408	183 281	0	183 281	6 823	0	6 823	14 133	0	14 133	175 971	0	175 971
45502	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
45504	8 300	0	8 300	0	0	0	3 000	0	3 000	5 300	0	5 300
45505	106 545	0	106 545	1 550	0	1 550	8 135	0	8 135	99 960	0	99 960
45506	258 273	31 178	289 451	8 529	1 190	9 719	10 903	851	11 754	255 899	31 517	287 416
45507	283 994	0	283 994	11 424	0	11 424	7 763	0	7 763	287 655	0	287 655
45509	5 079	0	5 079	10 443	0	10 443	8 304	0	8 304	7 218	0	7 218
45809	4 375	0	4 375	0	0	0	498	0	498	3 877	0	3 877
45812	241 404	2 741	244 145	8 090	105	8 195	11 649	75	11 724	237 845	2 771	240 616
45814	4 916	0	4 916	253	0	253	352	0	352	4 817	0	4 817
45815	10 819	0	10 819	1 531	0	1 531	1 281	0	1 281	11 069	0	11 069
45912	9 936	139	10 075	3 565	6	3 571	1 529	4	1 533	11 972	141	12 113
45914	247	0	247	143	0	143	200	0	200	190	0	190
45915	1 034	0	1 034	606	0	606	641	0	641	999	0	999
47404	0	9 849	9 849	9 225 122	5 159 701	14 384 823	9 225 122	5 159 602	14 384 724	0	9 948	9 948
47408	0	0	0	4 801 538	4 583 340	9 384 878	4 801 538	4 583 340	9 384 878	0	0	0
47423	26 479	493	26 972	1 636	11 384	13 020	1 969	11 877	13 846	26 146	0	26 146
47427	40 076	531	40 607	43 121	421	43 542	42 321	396	42 717	40 876	556	41 432
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50105	0	0	0	828	0	828	0	0	0	828	0	828
50106	327 376	0	327 376	78 738	0	78 738	78 484	0	78 484	327 630	0	327 630
50107	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50110	50 365	0	50 365	291	0	291	1 038	0	1 038	49 618	0	49 618
50121	621	0	621	120	0	120	180	0	180	561	0	561
50207	295 215	0	295 215	62 760	0	62 760	40 239	0	40 239	317 736	0	317 736
50208	101 818	0	101 818	606	0	606	0	0	0	102 424	0	102 424
50221	657	0	657	164	0	164	215	0	215	606	0	606
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	66	0	66	14	0	14	10	0	10	70	0	70
52503	659	0	659	0	0	0	84	0	84	575	0	575
60302	4 399	0	4 399	347	0	347	1 144	0	1 144	3 602	0	3 602
60306	12	0	12	2 774	0	2 774	2 775	0	2 775	11	0	11
60308	31	0	31	180	0	180	179	0	179	32	0	32
60312	82 670	0	82 670	29 331	0	29 331	29 596	0	29 596	82 405	0	82 405
60314	0	1 303	1 303	0	55	55	0	68	68	0	1 290	1 290
60323	524	0	524	14	0	14	38	0	38	500	0	500
60347	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60401	406 072	0	406 072	1 573	0	1 573	0	0	0	407 645	0	407 645
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	3 916	0	3 916	2 186	0	2 186	278	0	278	5 824	0	5 824
60702	114	0	114	263	0	263	263	0	263	114	0	114
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	324	0	324	61	0	61	62	0	62	323	0	323
61008	1 205	0	1 205	1 000	0	1 000	649	0	649	1 556	0	1 556
61009	878	0	878	238	0	238	303	0	303	813	0	813
61010	60	0	60	0	0	0	3	0	3	57	0	57
61011	23 970	0	23 970	0	0	0	16 591	0	16 591	7 379	0	7 379
61209	0	0	0	20 942	0	20 942	20 942	0	20 942	0	0	0
61210	0	0	0	118 283	0	118 283	118 283	0	118 283	0	0	0
61403	21 478	0	21 478	902	0	902	720	0	720	21 660	0	21 660
70606	1 115 642	0	1 115 642	156 627	0	156 627	208	0	208	1 272 061	0	1 272 061
70607	388	0	388	165	0	165	87	0	87	466	0	466
70608	161 824	0	161 824	13 616	0	13 616	0	0	0	175 440	0	175 440
70611	11 786	0	11 786	885	0	885	0	0	0	12 671	0	12 671
Итого по активу (баланс)	7 182 034	250 151	7 432 185	38 551 088	10 961 338	49 512 426	38 263 058	11 025 608	49 288 666	7 470 064	185 881	7 655 945
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	657	0	657	215	0	215	164	0	164	606	0	606
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
30126	648	0	648	2	0	2	54	0	54	700	0	700
30223	3 843	0	3 843	86 578	0	86 578	82 735	0	82 735	0	0	0
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	24 783	42	24 825	250 912	24 319	275 231	226 522	24 354	250 876	393	77	470
30236	0	0	0	645	0	645	1 147	0	1 147	502	0	502
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	220 000	36 285	256 285	220 000	69 532	289 532	0	33 247	33 247
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	110 545	0	110 545	2 120	0	2 120	0	0	0	108 425	0	108 425
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40116	594	0	594	1 877	0	1 877	1 304	0	1 304	21	0	21
40502	22 508	0	22 508	122 536	0	122 536	100 982	0	100 982	954	0	954
40602	309 693	0	309 693	1 030 818	0	1 030 818	1 146 017	0	1 146 017	424 892	0	424 892
40603	289 798	0	289 798	277 613	0	277 613	279 878	0	279 878	292 063	0	292 063
40702	723 678	1 285	724 963	5 578 500	10 659	5 589 159	5 548 262	18 180	5 566 442	693 440	8 806	702 246
40703	60 131	0	60 131	117 944	0	117 944	105 186	0	105 186	47 373	0	47 373
40802	43 501	2	43 503	194 294	50	194 344	191 942	50	191 992	41 149	2	41 151
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	242 042	373	242 415	553 511	4 729	558 240	548 404	4 730	553 134	236 935	374	237 309
40820	4 676	3 818	8 494	10 703	125	10 828	11 274	1 495	12 769	5 247	5 188	10 435
40821	53 947	0	53 947	460 391	0	460 391	460 784	0	460 784	54 340	0	54 340
40905	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
40906	0	0	0	434 767	0	434 767	434 767	0	434 767	0	0	0
40909	0	0	0	934	3 120	4 054	934	3 120	4 054	0	0	0
40910	0	0	0	95	284	379	95	284	379	0	0	0
40911	3 487	0	3 487	87 761	0	87 761	88 970	0	88 970	4 696	0	4 696
40912	0	0	0	2 200	1 841	4 041	2 200	1 841	4 041	0	0	0
40913	0	0	0	865	2 625	3 490	865	2 625	3 490	0	0	0
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	77 000	0	77 000	0	0	0	5 000	0	5 000	82 000	0	82 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	2 000	208	2 208	0	214	214	0	217	217	2 000	211	2 211
42105	7 786	0	7 786	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	11 786	0	11 786
42106	197 449	73 963	271 412	0	1 788	1 788	0	2 473	2 473	197 449	74 648	272 097
42107	32 233	0	32 233	40	0	40	0	0	0	32 193	0	32 193
42204	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
42205	374	0	374	374	0	374	0	0	0	0	0	0
42206	196 499	0	196 499	50 000	0	50 000	30 062	0	30 062	176 561	0	176 561
42207	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
42301	37 330	3 171	40 501	82 154	3 145	85 299	88 844	4 532	93 376	44 020	4 558	48 578
42303	12 776	493	13 269	8 688	500	9 188	3 354	1 047	4 401	7 442	1 040	8 482
42304	13 506	957	14 463	7 165	787	7 952	10 205	101	10 306	16 546	271	16 817
42305	109 215	54 727	163 942	21 971	7 668	29 639	12 871	7 550	20 421	100 115	54 609	154 724
42306	1 917 290	0	1 917 290	196 827	0	196 827	184 659	0	184 659	1 905 122	0	1 905 122
42307	2 515	0	2 515	6 121	0	6 121	5 289	0	5 289	1 683	0	1 683
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	19	0	19	3	0	3	1	0	1	17	0	17
42314	26	0	26	1	0	1	3	0	3	28	0	28
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	49	405	454	831	417	1 248	821	13	834	39	1	40
42602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
42604	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42606	1 946	0	1 946	465	0	465	1 209	0	1 209	2 690	0	2 690
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44615	0	0	0	462	0	462	611	0	611	149	0	149
44915	93	0	93	43	0	43	283	0	283	333	0	333
45215	70 915	0	70 915	34 210	0	34 210	51 089	0	51 089	87 794	0	87 794
45315	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
45415	8 741	0	8 741	915	0	915	1 069	0	1 069	8 895	0	8 895
45515	11 187	0	11 187	823	0	823	720	0	720	11 084	0	11 084
45818	204 576	0	204 576	4 634	0	4 634	2 479	0	2 479	202 421	0	202 421
45918	7 496	0	7 496	212	0	212	876	0	876	8 160	0	8 160
47403	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47407	0	0	0	4 739 953	4 645 435	9 385 388	4 739 953	4 645 435	9 385 388	0	0	0
47411	92 341	1 106	93 447	13 060	297	13 357	17 705	272	17 977	96 986	1 081	98 067
47416	508	0	508	11 675	0	11 675	12 156	0	12 156	989	0	989
47422	197	0	197	1 587	0	1 587	2 066	0	2 066	676	0	676
47425	31 243	0	31 243	30 869	0	30 869	33 643	0	33 643	34 017	0	34 017
47426	7 939	1 585	9 524	7 760	43	7 803	8 185	328	8 513	8 364	1 870	10 234
50120	48	0	48	87	0	87	128	0	128	89	0	89
50620	1 642	0	1 642	0	0	0	36	0	36	1 678	0	1 678
52305	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
60301	5 644	0	5 644	10 241	0	10 241	5 509	0	5 509	912	0	912
60305	4 213	0	4 213	14 028	0	14 028	9 815	0	9 815	0	0	0
60309	937	0	937	810	0	810	818	0	818	945	0	945
60311	9	0	9	20 964	0	20 964	20 955	0	20 955	0	0	0
60322	242	0	242	47	0	47	36	0	36	231	0	231
60324	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
60601	146 384	0	146 384	2 701	0	2 701	6 295	0	6 295	149 978	0	149 978
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	2 327	0	2 327	713	0	713	628	0	628	2 242	0	2 242
61304	73	0	73	21	0	21	33	0	33	85	0	85
61501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	1 147 135	0	1 147 135	215	0	215	152 412	0	152 412	1 299 332	0	1 299 332
70602	402	0	402	178	0	178	120	0	120	344	0	344
70603	182 878	0	182 878	0	0	0	15 385	0	15 385	198 263	0	198 263
Итого по пассиву (баланс)	7 290 020	142 165	7 432 185	15 035 112	4 744 332	19 779 444	15 215 023	4 788 181	20 003 204	7 469 931	186 014	7 655 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 199 347	0	1 199 347	21 455	0	21 455	12 280	0	12 280	1 208 522	0	1 208 522
90902	465 219	0	465 219	70 553	0	70 553	23 103	0	23 103	512 669	0	512 669
91202	13 407	0	13 407	20	0	20	5	0	5	13 422	0	13 422
91203	13	0	13	4	0	4	6	0	6	11	0	11
91207	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 477 632	70 385	11 548 017	391 388	2 686	394 074	1 126 901	1 922	1 128 823	10 742 119	71 149	10 813 268
91416	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
91418	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91501	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91604	10 798	0	10 798	717	0	717	558	0	558	10 957	0	10 957
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 814 539	0	5 814 539	720 296	0	720 296	763 514	0	763 514	5 771 321	0	5 771 321
Итого по активу (баланс)	19 102 167	70 385	19 172 552	1 204 434	2 686	1 207 120	1 926 368	1 922	1 928 290	18 380 233	71 149	18 451 382
Пассив
91211	786	0	786	0	0	0	15	0	15	801	0	801
91311	26 680	0	26 680	0	0	0	0	0	0	26 680	0	26 680
91312	5 297 363	71 711	5 369 074	269 347	72 292	341 639	322 752	581	323 333	5 350 768	0	5 350 768
91315	175 782	0	175 782	21 236	0	21 236	21 046	0	21 046	175 592	0	175 592
91316	65 985	0	65 985	94 572	0	94 572	94 350	0	94 350	65 763	0	65 763
91317	170 166	0	170 166	304 687	0	304 687	281 552	0	281 552	147 031	0	147 031
91507	6 066	0	6 066	1 380	0	1 380	0	0	0	4 686	0	4 686
99999	13 358 013	0	13 358 013	1 164 763	0	1 164 763	486 811	0	486 811	12 680 061	0	12 680 061
Итого по пассиву (баланс)	19 100 841	71 711	19 172 552	1 855 985	72 292	1 928 277	1 206 526	581	1 207 107	18 451 382	0	18 451 382
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	120 925	12 404	133 329	4 520 585	49 699	4 570 284	4 641 510	62 103	4 703 613	0	0	0
93801	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	120 925	12 404	133 329	4 530 855	49 699	4 580 554	4 651 780	62 103	4 713 883	0	0	0
Пассив
96001	12 452	120 703	133 155	62 031	4 648 434	4 710 465	49 579	4 527 731	4 577 310	0	0	0
96801	174	0	174	10 039	0	10 039	9 865	0	9 865	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 626	120 703	133 329	72 070	4 648 434	4 720 504	59 444	4 527 731	4 587 175	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 140 551,0000	0	0	135 001,0000	0	0	114 401,0000	0	0	19 161 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 140 551,0000	0	0	135 001,0000	0	0	114 401,0000	0	0	19 161 151,0000
Пассив
98050	0	0	19 140 551,0000	0	0	114 401,0000	0	0	135 001,0000	0	0	19 161 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 140 551,0000	0	0	114 401,0000	0	0	135 001,0000	0	0	19 161 151,0000

Страница была полезной?