Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 659	10 196	133 855	570 629	71 875	642 504	570 173	70 316	640 489	124 115	11 755	135 870
20208	17 508	0	17 508	70 416	0	70 416	57 164	0	57 164	30 760	0	30 760
30102	96 200	0	96 200	2 284 179	0	2 284 179	2 272 696	0	2 272 696	107 683	0	107 683
30110	67 850	8 829	76 679	2 549 967	113 401	2 663 368	2 557 237	98 281	2 655 518	60 580	23 949	84 529
30202	15 114	0	15 114	529	0	529	0	0	0	15 643	0	15 643
30204	19	0	19	17	0	17	0	0	0	36	0	36
30215	530	1 579	2 109	0	60	60	0	43	43	530	1 596	2 126
30221	0	0	0	46 500	1 319	47 819	46 500	1 319	47 819	0	0	0
30233	272	3	275	106 981	6 792	113 773	106 172	6 621	112 793	1 081	174	1 255
32002	170 000	0	170 000	2 580 000	0	2 580 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	870 000	0	870 000	110 000	0	110 000
32201	0	230	230	0	9	9	0	6	6	0	233	233
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	14 000	0	14 000	18 857	0	18 857	14 762	0	14 762	18 095	0	18 095
45204	16 994	0	16 994	23 419	0	23 419	9 534	0	9 534	30 879	0	30 879
45205	18 373	0	18 373	1 210	0	1 210	5 583	0	5 583	14 000	0	14 000
45206	326 425	0	326 425	16 128	0	16 128	21 483	0	21 483	321 070	0	321 070
45207	642 698	0	642 698	40 265	0	40 265	15 716	0	15 716	667 247	0	667 247
45208	15 150	0	15 150	1 500	0	1 500	0	0	0	16 650	0	16 650
45406	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45407	44 295	0	44 295	6 110	0	6 110	1 704	0	1 704	48 701	0	48 701
45408	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
45502	23 524	0	23 524	19 625	0	19 625	24 324	0	24 324	18 825	0	18 825
45503	10 385	0	10 385	13 255	0	13 255	7 665	0	7 665	15 975	0	15 975
45504	471	0	471	30	0	30	468	0	468	33	0	33
45505	3 417	0	3 417	627	0	627	456	0	456	3 588	0	3 588
45506	143 009	0	143 009	16 721	0	16 721	9 220	0	9 220	150 510	0	150 510
45507	9 247	0	9 247	802	0	802	34	0	34	10 015	0	10 015
45812	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
45815	14 352	0	14 352	5 494	0	5 494	6 111	0	6 111	13 735	0	13 735
45912	410	0	410	264	0	264	410	0	410	264	0	264
45915	297	0	297	198	0	198	373	0	373	122	0	122
47408	0	0	0	48 116	4 210	52 326	48 116	4 210	52 326	0	0	0
47423	2 159	0	2 159	16 692	186	16 878	16 590	186	16 776	2 261	0	2 261
47427	1 926	0	1 926	3 388	0	3 388	3 584	0	3 584	1 730	0	1 730
60302	4 827	0	4 827	257	0	257	1 138	0	1 138	3 946	0	3 946
60308	0	0	0	68	0	68	26	0	26	42	0	42
60310	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60312	16 201	0	16 201	2 510	0	2 510	1 391	0	1 391	17 320	0	17 320
60401	76 652	0	76 652	0	0	0	0	0	0	76 652	0	76 652
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61002	55	0	55	12	0	12	1	0	1	66	0	66
61008	653	0	653	364	0	364	150	0	150	867	0	867
61009	243	0	243	6	0	6	13	0	13	236	0	236
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61403	388	0	388	3	0	3	0	0	0	391	0	391
70606	453 957	0	453 957	45 976	0	45 976	286	0	286	499 647	0	499 647
70608	4 336	0	4 336	1 260	0	1 260	0	0	0	5 596	0	5 596
70611	0	0	0	1 024	0	1 024	0	0	0	1 024	0	1 024
Итого по активу (баланс)	2 443 589	20 837	2 464 426	9 473 470	197 852	9 671 322	9 419 151	180 982	9 600 133	2 497 908	37 707	2 535 615
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	0	0	0	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	136	0	136	1	0	1	2 031	0	2 031	2 166	0	2 166
30223	20 540	0	20 540	427 049	0	427 049	427 857	0	427 857	21 348	0	21 348
30226	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
30232	8	84	92	62 057	45 302	107 359	62 049	45 611	107 660	0	393	393
30236	13 089	0	13 089	118 827	0	118 827	110 439	0	110 439	4 701	0	4 701
32211	2	0	2	0	0	0	47	0	47	49	0	49
40502	38 171	0	38 171	33 898	0	33 898	12 657	0	12 657	16 930	0	16 930
40602	742	0	742	7 951	0	7 951	7 556	0	7 556	347	0	347
40603	19 164	0	19 164	1 429	0	1 429	818	0	818	18 553	0	18 553
40702	287 442	1	287 443	1 087 971	21 625	1 109 596	1 113 611	34 285	1 147 896	313 082	12 661	325 743
40703	63 306	0	63 306	25 853	0	25 853	21 574	0	21 574	59 027	0	59 027
40802	26 860	0	26 860	145 819	31	145 850	149 685	31	149 716	30 726	0	30 726
40817	14 772	1 155	15 927	17 988	4 252	22 240	17 140	3 315	20 455	13 924	218	14 142
40820	242	0	242	529	0	529	488	0	488	201	0	201
40821	19	0	19	15 571	0	15 571	15 879	0	15 879	327	0	327
40905	68	0	68	58 897	0	58 897	58 896	0	58 896	67	0	67
40909	0	15	15	4 140	5 861	10 001	4 140	5 861	10 001	0	15	15
40910	0	0	0	186	806	992	186	806	992	0	0	0
40911	163	0	163	46 541	0	46 541	46 673	0	46 673	295	0	295
40912	0	0	0	4 128	16 118	20 246	4 128	16 118	20 246	0	0	0
40913	0	0	0	1 156	28 822	29 978	1 156	28 822	29 978	0	0	0
42101	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42201	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	72 497	13	72 510	38 671	0	38 671	37 912	1	37 913	71 738	14	71 752
42303	30 579	0	30 579	9 276	0	9 276	2 788	0	2 788	24 091	0	24 091
42304	112 002	0	112 002	7 811	0	7 811	4 496	0	4 496	108 687	0	108 687
42305	85 282	0	85 282	3 996	0	3 996	1 183	0	1 183	82 469	0	82 469
42306	421 026	0	421 026	37 334	0	37 334	51 080	0	51 080	434 772	0	434 772
42309	185	0	185	1 354	0	1 354	1 274	0	1 274	105	0	105
44915	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45215	148 760	0	148 760	9 361	0	9 361	13 991	0	13 991	153 390	0	153 390
45415	2 466	0	2 466	1	0	1	0	0	0	2 465	0	2 465
45515	19 465	0	19 465	4 955	0	4 955	6 309	0	6 309	20 819	0	20 819
45818	14 169	0	14 169	5 934	0	5 934	5 004	0	5 004	13 239	0	13 239
45918	276	0	276	209	0	209	7	0	7	74	0	74
47407	0	0	0	4 206	48 160	52 366	4 206	48 160	52 366	0	0	0
47411	22 905	0	22 905	4 141	0	4 141	4 914	0	4 914	23 678	0	23 678
47416	132	0	132	1 284	0	1 284	1 232	0	1 232	80	0	80
47422	360	0	360	4 747	0	4 747	4 754	0	4 754	367	0	367
47425	17 815	0	17 815	8 264	0	8 264	4 276	0	4 276	13 827	0	13 827
60301	0	0	0	3 952	0	3 952	3 964	0	3 964	12	0	12
60305	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	35	0	35	84	0	84
60311	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60322	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
60601	15 458	0	15 458	0	0	0	289	0	289	15 747	0	15 747
60603	80	0	80	0	0	0	17	0	17	97	0	97
61012	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
70601	455 732	0	455 732	40	0	40	61 487	0	61 487	517 179	0	517 179
70603	5 639	0	5 639	0	0	0	1 444	0	1 444	7 083	0	7 083
Итого по пассиву (баланс)	2 463 158	1 268	2 464 426	2 225 180	170 977	2 396 157	2 284 336	183 010	2 467 346	2 522 314	13 301	2 535 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 374	0	17 374	4 005	0	4 005	92	0	92	21 287	0	21 287
90902	1 180 043	0	1 180 043	20 893	0	20 893	46 872	0	46 872	1 154 064	0	1 154 064
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	250	0	250	5	0	5	5	0	5	250	0	250
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	730 891	0	730 891	37 824	0	37 824	57 437	0	57 437	711 278	0	711 278
91501	7 841	0	7 841	0	0	0	7 681	0	7 681	160	0	160
91604	13 812	0	13 812	4 088	0	4 088	5 784	0	5 784	12 116	0	12 116
91704	17 375	0	17 375	0	0	0	0	0	0	17 375	0	17 375
91802	46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	46 644	0	46 644
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	1 941 717	0	1 941 717	114 793	0	114 793	103 773	0	103 773	1 952 737	0	1 952 737
Итого по активу (баланс)	3 956 381	0	3 956 381	181 614	0	181 614	221 651	0	221 651	3 916 344	0	3 916 344
Пассив
91003	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	1 597 566	0	1 597 566	38 196	0	38 196	76 369	0	76 369	1 635 739	0	1 635 739
91315	230 985	0	230 985	17 182	0	17 182	8 713	0	8 713	222 516	0	222 516
91316	24 961	0	24 961	8 256	0	8 256	0	0	0	16 705	0	16 705
91317	84 705	0	84 705	39 593	0	39 593	29 165	0	29 165	74 277	0	74 277
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	2 014 664	0	2 014 664	117 360	0	117 360	66 303	0	66 303	1 963 607	0	1 963 607
Итого по пассиву (баланс)	3 956 381	0	3 956 381	221 133	0	221 133	181 096	0	181 096	3 916 344	0	3 916 344

Страница была полезной?