Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 978	6 264	36 242	676 165	89 483	765 648	661 602	81 964	743 566	44 541	13 783	58 324
20209	0	0	0	46 000	3 965	49 965	46 000	3 965	49 965	0	0	0
30102	114 451	0	114 451	2 903 417	0	2 903 417	2 951 812	0	2 951 812	66 056	0	66 056
30110	5 744	3 237	8 981	320 323	14 978	335 301	320 506	15 562	336 068	5 561	2 653	8 214
30202	15 158	0	15 158	1 061	0	1 061	0	0	0	16 219	0	16 219
30204	119	0	119	19	0	19	0	0	0	138	0	138
30210	0	0	0	140 750	0	140 750	140 750	0	140 750	0	0	0
30215	150	230	380	0	9	9	0	6	6	150	233	383
30221	0	0	0	237 000	330	237 330	237 000	330	237 330	0	0	0
30233	0	0	0	317	494	811	317	494	811	0	0	0
32002	0	0	0	581 000	0	581 000	581 000	0	581 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	10 792	0	10 792	64 603	0	64 603	36 806	0	36 806	38 589	0	38 589
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	179 763	0	179 763	100 790	0	100 790	155 659	0	155 659	124 894	0	124 894
45205	60 506	0	60 506	47 930	0	47 930	0	0	0	108 436	0	108 436
45206	730 161	0	730 161	53 000	0	53 000	84 832	0	84 832	698 329	0	698 329
45207	699 291	0	699 291	49 210	0	49 210	24 624	0	24 624	723 877	0	723 877
45404	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45405	6 870	0	6 870	3 000	0	3 000	6 870	0	6 870	3 000	0	3 000
45406	2 440	0	2 440	10 000	0	10 000	383	0	383	12 057	0	12 057
45407	39 294	0	39 294	0	0	0	459	0	459	38 835	0	38 835
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	535	0	535	1 030	0	1 030	768	0	768	797	0	797
45506	56 478	259	56 737	1 360	9	1 369	1 803	7	1 810	56 035	261	56 296
45507	41 385	0	41 385	9 900	0	9 900	1 652	0	1 652	49 633	0	49 633
45812	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45814	92	0	92	100	0	100	44	0	44	148	0	148
45815	701	0	701	347	0	347	242	0	242	806	0	806
45914	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	142	0	142	76	0	76	89	0	89	129	0	129
47105	859	0	859	0	0	0	344	0	344	515	0	515
47408	0	0	0	2 106	13 876	15 982	2 106	13 876	15 982	0	0	0
47423	77	0	77	82	0	82	90	0	90	69	0	69
47427	4 103	0	4 103	25 884	3	25 887	25 267	0	25 267	4 720	3	4 723
60302	0	0	0	174	0	174	56	0	56	118	0	118
60308	73	0	73	126	0	126	189	0	189	10	0	10
60310	46	0	46	115	0	115	120	0	120	41	0	41
60312	391	0	391	1 343	0	1 343	1 010	0	1 010	724	0	724
60323	21	0	21	2	0	2	18	0	18	5	0	5
60401	5 348	0	5 348	0	0	0	16	0	16	5 332	0	5 332
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	114	0	114	33	0	33	60	0	60	87	0	87
61009	100	0	100	104	0	104	184	0	184	20	0	20
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 931	0	1 931	16	0	16	93	0	93	1 854	0	1 854
70606	226 960	0	226 960	33 726	0	33 726	130	0	130	260 556	0	260 556
70608	3 481	0	3 481	639	0	639	0	0	0	4 120	0	4 120
70611	9 704	0	9 704	2 376	0	2 376	0	0	0	12 080	0	12 080
Итого по активу (баланс)	2 248 811	9 990	2 258 801	5 544 234	123 147	5 667 381	5 412 996	116 204	5 529 200	2 380 049	16 933	2 396 982
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30126	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
30223	7 651	0	7 651	694 606	0	694 606	702 391	0	702 391	15 436	0	15 436
30232	0	0	0	4 033	1 865	5 898	4 033	1 865	5 898	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	5 620	0	5 620	5 820	0	5 820	200	0	200
40702	95 563	0	95 563	3 961 084	0	3 961 084	3 930 286	0	3 930 286	64 765	0	64 765
40703	701	0	701	4	0	4	0	0	0	697	0	697
40802	5 375	0	5 375	170 544	12 772	183 316	181 313	12 814	194 127	16 144	42	16 186
40817	15 248	145	15 393	151 977	194	152 171	157 359	1 582	158 941	20 630	1 533	22 163
40820	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
40821	3 949	0	3 949	173 051	0	173 051	171 679	0	171 679	2 577	0	2 577
40905	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40909	0	0	0	123	487	610	123	487	610	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	47	0	47	38 142	0	38 142	38 109	0	38 109	14	0	14
40912	0	0	0	92	757	849	92	757	849	0	0	0
40913	0	0	0	38	1 462	1 500	38	1 462	1 500	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	50	0	50	346	0	346	334	0	334	38	0	38
42304	2 665	0	2 665	1 114	0	1 114	1 592	0	1 592	3 143	0	3 143
42306	878 084	7 608	885 692	105 093	230	105 323	157 137	2 150	159 287	930 128	9 528	939 656
42307	86 905	363	87 268	3 905	9	3 914	15 665	14	15 679	98 665	368	99 033
42606	1 285	0	1 285	0	0	0	10	0	10	1 295	0	1 295
45215	44 190	0	44 190	6 055	0	6 055	7 167	0	7 167	45 302	0	45 302
45415	834	0	834	85	0	85	723	0	723	1 472	0	1 472
45515	1 044	0	1 044	80	0	80	149	0	149	1 113	0	1 113
45818	338	0	338	12	0	12	117	0	117	443	0	443
45918	28	0	28	2	0	2	6	0	6	32	0	32
47108	859	0	859	344	0	344	0	0	0	515	0	515
47407	0	0	0	13 866	2 111	15 977	13 866	2 111	15 977	0	0	0
47411	13	0	13	9 758	38	9 796	9 763	38	9 801	18	0	18
47416	100	0	100	28 404	0	28 404	28 307	0	28 307	3	0	3
47422	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	3 315	0	3 315	1 460	0	1 460	1 176	0	1 176	3 031	0	3 031
47426	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
60301	3 781	0	3 781	1 194	0	1 194	3 350	0	3 350	5 937	0	5 937
60305	824	0	824	3 399	0	3 399	2 575	0	2 575	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
60311	464	0	464	648	0	648	469	0	469	285	0	285
60322	5	0	5	35	0	35	30	0	30	0	0	0
60324	33	0	33	30	0	30	2	0	2	5	0	5
60601	1 340	0	1 340	15	0	15	79	0	79	1 404	0	1 404
61304	14	0	14	7	0	7	14	0	14	21	0	21
70601	268 275	0	268 275	1	0	1	45 597	0	45 597	313 871	0	313 871
70603	3 954	0	3 954	0	0	0	697	0	697	4 651	0	4 651
Итого по пассиву (баланс)	2 250 685	8 116	2 258 801	5 469 184	19 932	5 489 116	5 604 010	23 287	5 627 297	2 385 511	11 471	2 396 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 143	0	10 143	10 450	0	10 450	1 794	0	1 794	18 799	0	18 799
90902	45 123	0	45 123	49 805	0	49 805	16 105	0	16 105	78 823	0	78 823
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	1 338 154	0	1 338 154	80 278	0	80 278	63 645	0	63 645	1 354 787	0	1 354 787
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	459	0	459	1 372	0	1 372	1 340	0	1 340	491	0	491
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 679 148	0	2 679 148	283 482	0	283 482	218 772	0	218 772	2 743 858	0	2 743 858
Итого по активу (баланс)	4 108 172	0	4 108 172	425 387	0	425 387	301 656	0	301 656	4 231 903	0	4 231 903
Пассив
91003	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	2 440 068	0	2 440 068	148 610	0	148 610	225 438	0	225 438	2 516 896	0	2 516 896
91315	139 628	0	139 628	2 130	0	2 130	5 159	0	5 159	142 657	0	142 657
91316	2 762	0	2 762	2 350	0	2 350	0	0	0	412	0	412
91317	19 208	0	19 208	64 603	0	64 603	51 806	0	51 806	6 411	0	6 411
91507	77 481	0	77 481	0	0	0	0	0	0	77 481	0	77 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 429 024	0	1 429 024	72 367	0	72 367	131 388	0	131 388	1 488 045	0	1 488 045
Итого по пассиву (баланс)	4 108 172	0	4 108 172	291 140	0	291 140	414 871	0	414 871	4 231 903	0	4 231 903

Страница была полезной?