Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 927	10 183	12 110	126 860	185 701	312 561	120 043	179 363	299 406	8 744	16 521	25 265
20209	0	0	0	29 140	24 787	53 927	29 140	24 787	53 927	0	0	0
30102	5 452	0	5 452	2 869 618	0	2 869 618	2 851 918	0	2 851 918	23 152	0	23 152
30110	2 861	2 761	5 622	426 062	144 945	571 007	425 976	140 985	566 961	2 947	6 721	9 668
30202	3 143	0	3 143	0	0	0	87	0	87	3 056	0	3 056
30204	198	0	198	307	0	307	0	0	0	505	0	505
30221	0	0	0	613 492	2 212	615 704	613 492	2 212	615 704	0	0	0
30233	31	0	31	1 706	0	1 706	1 689	0	1 689	48	0	48
30602	0	0	0	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	852 000	0	852 000	952 000	0	952 000	0	0	0
32003	0	0	0	254 000	0	254 000	194 000	0	194 000	60 000	0	60 000
32201	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
45103	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	197 891	0	197 891	0	0	0	9 468	0	9 468	188 423	0	188 423
45108	12 957	0	12 957	2 994	0	2 994	1 626	0	1 626	14 325	0	14 325
45201	5 357	0	5 357	38 206	0	38 206	37 793	0	37 793	5 770	0	5 770
45205	30 000	0	30 000	3 134	0	3 134	0	0	0	33 134	0	33 134
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	103 069	0	103 069	0	0	0	4 443	0	4 443	98 626	0	98 626
45208	10 805	0	10 805	0	0	0	195	0	195	10 610	0	10 610
45504	107	0	107	0	0	0	27	0	27	80	0	80
45505	503	0	503	0	0	0	196	0	196	307	0	307
45506	5 743	0	5 743	100 000	0	100 000	490	0	490	105 253	0	105 253
45507	117 307	0	117 307	26 300	16 935	43 235	1 049	311	1 360	142 558	16 624	159 182
45812	1 190	0	1 190	695	0	695	0	0	0	1 885	0	1 885
45815	47	0	47	46	0	46	0	0	0	93	0	93
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	169 157	226 049	395 206	169 157	226 049	395 206	0	0	0
47415	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
47423	58	0	58	8	6 638	6 646	5	6 638	6 643	61	0	61
47427	1 425	0	1 425	1 600	103	1 703	1 151	0	1 151	1 874	103	1 977
50106	5 108	0	5 108	13	0	13	5 121	0	5 121	0	0	0
50107	2 484	0	2 484	20	0	20	1	0	1	2 503	0	2 503
50121	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
51401	101 017	0	101 017	655	0	655	101 672	0	101 672	0	0	0
51405	92 218	0	92 218	754	0	754	63 164	0	63 164	29 808	0	29 808
52503	513	0	513	739	0	739	184	0	184	1 068	0	1 068
60302	668	0	668	68	0	68	90	0	90	646	0	646
60306	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	458	0	458	1 002	32	1 034	858	32	890	602	0	602
60312	1 389	0	1 389	4 815	0	4 815	4 104	0	4 104	2 100	0	2 100
60314	0	414	414	0	0	0	0	207	207	0	207	207
60401	19 357	0	19 357	0	0	0	32	0	32	19 325	0	19 325
60701	326	0	326	638	0	638	0	0	0	964	0	964
61002	137	0	137	12	0	12	23	0	23	126	0	126
61008	973	0	973	72	0	72	45	0	45	1 000	0	1 000
61009	928	0	928	180	0	180	59	0	59	1 049	0	1 049
61010	24	0	24	11	0	11	9	0	9	26	0	26
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	169 784	0	169 784	169 784	0	169 784	0	0	0
61403	2 070	602	2 672	842	0	842	7	0	7	2 905	602	3 507
70606	110 156	0	110 156	17 542	0	17 542	0	0	0	127 698	0	127 698
70607	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70608	7 242	0	7 242	3 059	0	3 059	0	0	0	10 301	0	10 301
70611	477	0	477	21	0	21	0	0	0	498	0	498
Итого по активу (баланс)	1 001 467	14 453	1 015 920	5 724 952	607 421	6 332 373	5 768 501	580 597	6 349 098	957 918	41 277	999 195
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	7	0	7	20	0	20	27	0	27	14	0	14
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	2 669	0	2 669	19 092	0	19 092	18 179	0	18 179	1 756	0	1 756
40702	123 813	2	123 815	1 414 640	45 150	1 459 790	1 331 661	45 150	1 376 811	40 834	2	40 836
40802	1 054	0	1 054	3 865	0	3 865	5 064	0	5 064	2 253	0	2 253
40817	30 301	60	30 361	536 050	135 964	672 014	536 952	138 265	675 217	31 203	2 361	33 564
40820	290	1 809	2 099	99 718	95 658	195 376	99 936	96 949	196 885	508	3 100	3 608
40909	0	0	0	102	44	146	102	44	146	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40912	0	0	0	515	386	901	515	386	901	0	0	0
40913	0	0	0	1 430	910	2 340	1 430	910	2 340	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	92	0	92	12 055	0	12 055	12 000	0	12 000	37	0	37
42304	100	5 319	5 419	60 000	146	60 146	60 000	213	60 213	100	5 386	5 486
42305	129 080	2 966	132 046	12 430	399	12 829	31 727	102	31 829	148 377	2 669	151 046
42306	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	38	0	38	2	0	2	2	0	2	38	0	38
42605	1 435	13	1 448	90	0	90	352	0	352	1 697	13	1 710
44007	0	0	0	0	419	419	0	17 036	17 036	0	16 617	16 617
45115	1 749	0	1 749	103	0	103	64	0	64	1 710	0	1 710
45215	8 475	0	8 475	255	0	255	440	0	440	8 660	0	8 660
45515	1 808	0	1 808	194	0	194	1 282	0	1 282	2 896	0	2 896
45818	158	0	158	0	0	0	186	0	186	344	0	344
45918	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
47407	0	0	0	289 174	106 213	395 387	289 174	106 213	395 387	0	0	0
47411	573	32	605	89	25	114	1 257	32	1 289	1 741	39	1 780
47422	1	0	1	481	711	1 192	481	711	1 192	1	0	1
47425	2 469	0	2 469	302	0	302	1 294	0	1 294	3 461	0	3 461
47426	377	0	377	377	0	377	0	79	79	0	79	79
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285
52306	16 579	0	16 579	0	0	0	7 739	0	7 739	24 318	0	24 318
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	1 457	0	1 457	1 640	0	1 640	1 589	0	1 589	1 406	0	1 406
60305	1 885	0	1 885	4 661	0	4 661	4 534	0	4 534	1 758	0	1 758
60309	249	0	249	0	0	0	238	0	238	487	0	487
60311	408	0	408	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	408	0	408
60324	0	0	0	177	0	177	340	0	340	163	0	163
60601	7 709	0	7 709	32	0	32	245	0	245	7 922	0	7 922
61304	66	0	66	1	0	1	7	0	7	72	0	72
70601	109 503	0	109 503	0	0	0	15 320	0	15 320	124 823	0	124 823
70602	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
70603	8 407	0	8 407	0	0	0	3 276	0	3 276	11 683	0	11 683
Итого по пассиву (баланс)	1 005 719	10 201	1 015 920	2 594 878	386 025	2 980 903	2 558 088	406 090	2 964 178	968 929	30 266	999 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	3 285	0	3 285	0	0	0	3 285	0	3 285
90901	1 948	0	1 948	442	0	442	9	0	9	2 381	0	2 381
90902	4 736	0	4 736	1 451	0	1 451	218	0	218	5 969	0	5 969
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	303 051	0	303 051	303 051	0	303 051	0	0	0
91414	349 945	0	349 945	7 231	0	7 231	0	0	0	357 176	0	357 176
91604	485	0	485	806	0	806	403	0	403	888	0	888
91803	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99998	621 035	0	621 035	134 912	0	134 912	83 642	0	83 642	672 305	0	672 305
Итого по активу (баланс)	978 429	0	978 429	451 178	0	451 178	387 324	0	387 324	1 042 283	0	1 042 283
Пассив
91004	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91311	88 537	0	88 537	0	0	0	3 285	0	3 285	91 822	0	91 822
91312	408 921	0	408 921	3 344	0	3 344	34 248	0	34 248	439 825	0	439 825
91315	97 390	0	97 390	292	0	292	8 481	0	8 481	105 579	0	105 579
91316	0	16 445	16 445	25 000	16 578	41 578	49 950	133	50 083	24 950	0	24 950
91317	43	0	43	38 207	0	38 207	38 594	0	38 594	430	0	430
91507	9 699	0	9 699	0	0	0	0	0	0	9 699	0	9 699
99999	357 394	0	357 394	303 281	0	303 281	315 865	0	315 865	369 978	0	369 978
Итого по пассиву (баланс)	961 984	16 445	978 429	370 344	16 578	386 922	450 643	133	450 776	1 042 283	0	1 042 283
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 289	3 289	2 199	84 280	86 479	2 199	87 569	89 768	0	0	0
93801	18	0	18	197	0	197	215	0	215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18	3 289	3 307	2 396	84 280	86 676	2 414	87 569	89 983	0	0	0
Пассив
96001	3 307	0	3 307	87 315	2 204	89 519	84 008	2 204	86 212	0	0	0
96801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 307	0	3 307	87 390	2 204	89 594	84 083	2 204	86 287	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	7 324,0000	0	0	0,0000	0	0	4 934,0000	0	0	2 390,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 335,0000	0	0	8,0000	0	0	4 950,0000	0	0	2 393,0000
Пассив
98050	0	0	7 333,0000	0	0	4 942,0000	0	0	2,0000	0	0	2 393,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 335,0000	0	0	4 956,0000	0	0	14,0000	0	0	2 393,0000

Страница была полезной?