Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 987	0	1 987	332	0	332	1	0	1	2 318	0	2 318
20202	8 743	29 208	37 951	128 749	8 600	137 349	131 309	10 353	141 662	6 183	27 455	33 638
20208	1 942	132	2 074	7 660	502	8 162	7 086	468	7 554	2 516	166	2 682
20209	0	0	0	97 485	0	97 485	97 485	0	97 485	0	0	0
30102	6 011	0	6 011	1 646 883	0	1 646 883	1 647 319	0	1 647 319	5 575	0	5 575
30110	14 251	132 976	147 227	22 596	101 091	123 687	22 339	128 793	151 132	14 508	105 274	119 782
30114	0	59 570	59 570	0	74 261	74 261	0	69 231	69 231	0	64 600	64 600
30202	11 994	0	11 994	0	0	0	597	0	597	11 397	0	11 397
30204	7 993	0	7 993	0	0	0	30	0	30	7 963	0	7 963
30215	100	164	264	0	6	6	0	4	4	100	166	266
30221	0	0	0	0	109 222	109 222	0	93 928	93 928	0	15 294	15 294
30233	0	0	0	18 626	2 150	20 776	18 626	2 150	20 776	0	0	0
30424	981	0	981	2 423 334	0	2 423 334	2 423 333	0	2 423 333	982	0	982
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	45 000	0	45 000	490 000	0	490 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	255 000	0	255 000	55 000	0	55 000
32201	0	1 253	1 253	0	48	48	0	34	34	0	1 267	1 267
45107	8 540	0	8 540	0	0	0	1 172	0	1 172	7 368	0	7 368
45201	2 246	0	2 246	12 159	0	12 159	8 479	0	8 479	5 926	0	5 926
45203	10 048	0	10 048	0	0	0	10 048	0	10 048	0	0	0
45204	3 601	0	3 601	11 538	0	11 538	3 601	0	3 601	11 538	0	11 538
45206	139 349	0	139 349	62 000	0	62 000	15 100	0	15 100	186 249	0	186 249
45207	136 996	0	136 996	641	0	641	3 131	0	3 131	134 506	0	134 506
45208	0	62 217	62 217	0	2 375	2 375	0	1 699	1 699	0	62 893	62 893
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	813	0	813	0	0	0	7	0	7	806	0	806
45506	2 050	10 902	12 952	1 180	42	1 222	348	10 944	11 292	2 882	0	2 882
45507	0	318	318	0	11 277	11 277	0	280	280	0	11 315	11 315
45509	1 003	0	1 003	806	0	806	925	0	925	884	0	884
45812	22 995	0	22 995	0	0	0	137	0	137	22 858	0	22 858
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	18 504	18 504	0	2 461 306	2 461 306	0	2 444 489	2 444 489	0	35 321	35 321
47408	0	0	0	2 252 138	2 427 320	4 679 458	2 252 138	2 427 320	4 679 458	0	0	0
47423	0	0	0	84	5	89	84	5	89	0	0	0
47427	5	0	5	4 135	864	4 999	4 121	864	4 985	19	0	19
50205	36 840	0	36 840	193	0	193	566	0	566	36 467	0	36 467
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
50621	100	0	100	1	0	1	22	0	22	79	0	79
50706	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
50721	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	93	0	93	42	0	42	0	0	0	135	0	135
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	10	0	10	187	0	187	188	0	188	9	0	9
60312	453	0	453	1 732	0	1 732	1 450	0	1 450	735	0	735
60314	1	0	1	8	0	8	1	0	1	8	0	8
60401	228 346	0	228 346	335	0	335	0	0	0	228 681	0	228 681
60411	102 531	0	102 531	0	0	0	0	0	0	102 531	0	102 531
60701	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	218	0	218	8	0	8	8	0	8	218	0	218
61008	46	0	46	21	0	21	21	0	21	46	0	46
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
70606	147 583	0	147 583	15 694	0	15 694	7	0	7	163 270	0	163 270
70607	295	0	295	56	0	56	5	0	5	346	0	346
70608	122 806	0	122 806	16 367	0	16 367	0	0	0	139 173	0	139 173
70611	169	0	169	58	0	58	0	0	0	227	0	227
Итого по активу (баланс)	1 076 566	317 875	1 394 441	7 525 545	5 199 170	12 724 715	7 440 189	5 190 634	12 630 823	1 161 922	326 411	1 488 333
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	11	0	11	9	0	9	0	0	0	2	0	2
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	36 765	0	36 765	0	0	0	0	0	0	36 765	0	36 765
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
30601	20	0	20	0	0	0	12	0	12	32	0	32
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
40602	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3	0	3	2 241	0	2 241	2 244	0	2 244	6	0	6
40702	195 064	50 688	245 752	1 260 194	157 880	1 418 074	1 255 787	171 478	1 427 265	190 657	64 286	254 943
40703	2 153	6	2 159	4 499	1	4 500	4 076	0	4 076	1 730	5	1 735
40802	2 782	1	2 783	3 970	0	3 970	4 332	0	4 332	3 144	1	3 145
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	7 915	189	8 104	5 157	5	5 162	2 500	7	2 507	5 258	191	5 449
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 234	4 699	25 933	63 628	2 872	66 500	62 701	2 881	65 582	20 307	4 708	25 015
40820	1 057	77	1 134	64	29	93	51	9	60	1 044	57	1 101
40906	0	0	0	9 184	0	9 184	9 184	0	9 184	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42301	16	31	47	0	1	1	0	1	1	16	31	47
42304	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
42305	2 205	21 452	23 657	154	979	1 133	212	924	1 136	2 263	21 397	23 660
42306	119 248	116 157	235 405	30 486	6 298	36 784	32 956	4 850	37 806	121 718	114 709	236 427
42307	15 872	14 033	29 905	240	418	658	355	1 416	1 771	15 987	15 031	31 018
42309	64	230	294	0	6	6	6	9	15	70	233	303
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42314	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	37	37
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	159	0	159	22	0	22	0	0	0	137	0	137
45215	4 554	0	4 554	3 047	0	3 047	2 887	0	2 887	4 394	0	4 394
45515	194	0	194	7	0	7	0	0	0	187	0	187
45818	23 495	0	23 495	137	0	137	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 409 585	2 270 376	4 679 961	2 409 585	2 270 376	4 679 961	0	0	0
47411	158	249	407	1 139	800	1 939	1 157	846	2 003	176	295	471
47416	879	0	879	1 888	0	1 888	1 095	0	1 095	86	0	86
47422	157	315	472	21	8	29	21	12	33	157	319	476
47425	56	0	56	12	0	12	7	0	7	51	0	51
47426	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
50220	1 037	0	1 037	0	0	0	313	0	313	1 350	0	1 350
50620	1 536	0	1 536	6	0	6	40	0	40	1 570	0	1 570
50719	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50720	950	0	950	1	0	1	19	0	19	968	0	968
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
52501	88	0	88	0	0	0	42	0	42	130	0	130
60301	0	0	0	993	0	993	1 015	0	1 015	22	0	22
60305	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
60309	521	0	521	0	0	0	560	0	560	1 081	0	1 081
60311	4 808	0	4 808	6 434	0	6 434	6 552	0	6 552	4 926	0	4 926
60313	98	0	98	100	0	100	100	0	100	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	32	0	32	400	0	400	551	0	551	183	0	183
60601	38 189	0	38 189	0	0	0	398	0	398	38 587	0	38 587
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	352	0	352	199	0	199	14	0	14	167	0	167
70601	140 934	0	140 934	0	0	0	18 194	0	18 194	159 128	0	159 128
70602	718	0	718	7	0	7	2	0	2	713	0	713
70603	136 841	0	136 841	0	0	0	17 612	0	17 612	154 453	0	154 453
Итого по пассиву (баланс)	1 186 215	208 226	1 394 441	3 808 414	2 439 677	6 248 091	3 889 170	2 452 813	6 341 983	1 266 971	221 362	1 488 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
90901	3 762	0	3 762	319	0	319	318	0	318	3 763	0	3 763
90902	89 723	0	89 723	312	0	312	31	0	31	90 004	0	90 004
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
91220	0	0	0	0	368	368	0	1	1	0	367	367
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	720 515	82 900	803 415	41 156	3 165	44 321	43 504	2 264	45 768	718 167	83 801	801 968
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	78 049	0	78 049	0	0	0	0	0	0	78 049	0	78 049
91502	98 959	0	98 959	79 568	0	79 568	79 568	0	79 568	98 959	0	98 959
91604	3 711	0	3 711	137	3	140	149	3	152	3 699	0	3 699
99998	1 013 722	0	1 013 722	109 815	0	109 815	71 996	0	71 996	1 051 541	0	1 051 541
Итого по активу (баланс)	2 217 470	82 900	2 300 370	231 308	3 902	235 210	195 566	2 634	198 200	2 253 212	84 168	2 337 380
Пассив
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	871 130	0	871 130	46 390	0	46 390	70 376	0	70 376	895 116	0	895 116
91315	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
91316	642	0	642	642	0	642	0	0	0	0	0	0
91317	8 325	0	8 325	24 964	0	24 964	39 439	0	39 439	22 800	0	22 800
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 286 648	0	1 286 648	126 193	0	126 193	125 384	0	125 384	1 285 839	0	1 285 839
Итого по пассиву (баланс)	2 300 370	0	2 300 370	198 189	0	198 189	235 199	0	235 199	2 337 380	0	2 337 380
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	108 775	0	108 775	2 241 551	8 133	2 249 684	2 247 255	8 133	2 255 388	103 071	0	103 071
93801	0	0	0	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108 775	0	108 775	2 245 475	8 133	2 253 608	2 251 179	8 133	2 259 312	103 071	0	103 071
Пассив
96001	0	108 537	108 537	8 138	2 250 727	2 258 865	8 138	2 245 257	2 253 395	0	103 067	103 067
96801	238	0	238	6 875	0	6 875	6 641	0	6 641	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	238	108 537	108 775	15 013	2 250 727	2 265 740	14 779	2 245 257	2 260 036	4	103 067	103 071
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Пассив
98040	0	0	524 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	524 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000

Страница была полезной?