Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 880	14 790	94 670	307 893	12 383	320 276	364 018	7 170	371 188	23 755	20 003	43 758
20208	2 242	0	2 242	0	0	0	138	0	138	2 104	0	2 104
20209	0	0	0	88 110	175	88 285	88 110	175	88 285	0	0	0
30102	72 754	0	72 754	7 476 889	0	7 476 889	7 498 412	0	7 498 412	51 231	0	51 231
30110	10 739	8 985	19 724	1 195 399	400 227	1 595 626	1 191 662	398 059	1 589 721	14 476	11 153	25 629
30114	0	489 928	489 928	0	761 641	761 641	0	802 001	802 001	0	449 568	449 568
30202	38 298	0	38 298	1 035	0	1 035	0	0	0	39 333	0	39 333
30204	3 591	0	3 591	0	0	0	87	0	87	3 504	0	3 504
30233	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
30235	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
30413	12 344	0	12 344	1 070 919	0	1 070 919	1 072 321	0	1 072 321	10 942	0	10 942
30424	19 388	0	19 388	13 903 230	0	13 903 230	13 891 842	0	13 891 842	30 776	0	30 776
30425	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 785 000	0	1 785 000	1 785 000	0	1 785 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	980 000	0	980 000	1 085 000	0	1 085 000	75 000	0	75 000
32004	0	32 890	32 890	205 000	33 844	238 844	165 000	66 734	231 734	40 000	0	40 000
32005	10 000	0	10 000	0	33 249	33 249	10 000	2	10 002	0	33 247	33 247
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	21 966	0	21 966	23 006	0	23 006	21 966	0	21 966	23 006	0	23 006
32203	0	0	0	87 743	0	87 743	58 465	0	58 465	29 278	0	29 278
32301	0	9 670	9 670	0	369	369	0	264	264	0	9 775	9 775
45101	0	0	0	1 856	0	1 856	346	0	346	1 510	0	1 510
45106	1 904	0	1 904	0	0	0	317	0	317	1 587	0	1 587
45107	74 753	1 953	76 706	810	2 172	2 982	4 412	345	4 757	71 151	3 780	74 931
45201	39 659	0	39 659	108 586	0	108 586	120 622	0	120 622	27 623	0	27 623
45203	0	0	0	57 500	0	57 500	50 000	0	50 000	7 500	0	7 500
45204	61 000	0	61 000	22 300	0	22 300	5 200	0	5 200	78 100	0	78 100
45205	32 707	0	32 707	14 400	0	14 400	23 200	0	23 200	23 907	0	23 907
45206	416 716	0	416 716	89 044	0	89 044	40 270	0	40 270	465 490	0	465 490
45207	316 167	8 222	324 389	53 000	314	53 314	4 471	225	4 696	364 696	8 311	373 007
45208	16 619	0	16 619	0	0	0	440	0	440	16 179	0	16 179
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	40 260	0	40 260	12 000	0	12 000	38 220	0	38 220	14 040	0	14 040
45505	267 826	38 559	306 385	50 887	1 445	52 332	19 304	1 035	20 339	299 409	38 969	338 378
45506	255 691	12 768	268 459	25 192	488	25 680	16 296	349	16 645	264 587	12 907	277 494
45507	167 828	0	167 828	9 880	0	9 880	2 453	0	2 453	175 255	0	175 255
45509	1 315	0	1 315	983	0	983	1 900	0	1 900	398	0	398
45811	1 897	0	1 897	1 024	0	1 024	401	0	401	2 520	0	2 520
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	55 260	757	56 017	2 741	29	2 770	12	21	33	57 989	765	58 754
45911	178	0	178	179	0	179	63	0	63	294	0	294
45912	129	0	129	148	0	148	0	0	0	277	0	277
45915	5 392	8	5 400	844	0	844	631	0	631	5 605	8	5 613
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
47404	12 920	0	12 920	280 277	0	280 277	293 197	0	293 197	0	0	0
47406	0	0	0	0	12 960 086	12 960 086	0	12 960 086	12 960 086	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	25 127 427	24 723 752	49 851 179	25 127 427	24 723 752	49 851 179	37 689	0	37 689
47423	1 196	148	1 344	685	145	830	296	143	439	1 585	150	1 735
47427	1 004	0	1 004	25 362	666	26 028	25 427	666	26 093	939	0	939
50104	42 465	0	42 465	223	0	223	42 688	0	42 688	0	0	0
50105	10 148	0	10 148	20 484	0	20 484	20 417	0	20 417	10 215	0	10 215
50106	383 345	0	383 345	267 282	0	267 282	331 290	0	331 290	319 337	0	319 337
50118	0	0	0	167 164	0	167 164	124 455	0	124 455	42 709	0	42 709
50121	2 063	0	2 063	398	0	398	843	0	843	1 618	0	1 618
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50706	100 998	0	100 998	0	0	0	0	0	0	100 998	0	100 998
50905	34	0	34	27	0	27	31	0	31	30	0	30
51401	16 169	0	16 169	142	0	142	0	0	0	16 311	0	16 311
51402	19 961	0	19 961	39	0	39	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	190 560	0	190 560	110 250	0	110 250	111 109	0	111 109	189 701	0	189 701
51405	51 467	0	51 467	382	0	382	0	0	0	51 849	0	51 849
60204	0	106	106	0	4	4	0	3	3	0	107	107
60302	534	0	534	64	0	64	357	0	357	241	0	241
60308	15	0	15	67	0	67	61	0	61	21	0	21
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	1 665	0	1 665	7 192	0	7 192	6 743	0	6 743	2 114	0	2 114
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60401	107 119	0	107 119	46	0	46	0	0	0	107 165	0	107 165
60701	780	0	780	46	0	46	46	0	46	780	0	780
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	229	0	229	60	0	60	112	0	112	177	0	177
61009	206	0	206	35	0	35	158	0	158	83	0	83
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	347 801	0	347 801	347 801	0	347 801	0	0	0
61403	7 243	0	7 243	392	0	392	384	0	384	7 251	0	7 251
70606	1 032 512	0	1 032 512	180 271	0	180 271	99	0	99	1 212 684	0	1 212 684
70607	3 663	0	3 663	2 181	0	2 181	1 479	0	1 479	4 365	0	4 365
70608	165 113	0	165 113	21 894	0	21 894	0	0	0	187 007	0	187 007
70611	5 230	0	5 230	651	0	651	0	0	0	5 881	0	5 881
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	4 524 807	618 784	5 143 591	54 359 000	38 930 996	93 289 996	54 227 559	38 961 037	93 188 596	4 656 248	588 743	5 244 991
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 292	0	144 292	0	0	0	16	0	16	144 308	0	144 308
30109	20 936	0	20 936	0	0	0	0	0	0	20 936	0	20 936
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
30232	311	33	344	32 271	2 457	34 728	32 211	2 428	34 639	251	4	255
30601	42 432	0	42 432	259 288	0	259 288	255 439	0	255 439	38 583	0	38 583
30606	8 656	0	8 656	1	0	1	1	0	1	8 656	0	8 656
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31304	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
32015	0	0	0	30 450	0	30 450	30 450	0	30 450	0	0	0
32901	0	0	0	97 004	0	97 004	137 388	0	137 388	40 384	0	40 384
40502	175	0	175	1 654	0	1 654	1 568	0	1 568	89	0	89
40602	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
40701	118 189	591	118 780	3 519 508	4 762	3 524 270	3 502 832	4 176	3 507 008	101 513	5	101 518
40702	525 474	19 580	545 054	8 407 485	107 968	8 515 453	8 419 019	103 267	8 522 286	537 008	14 879	551 887
40703	3 888	0	3 888	39 801	0	39 801	42 259	0	42 259	6 346	0	6 346
40802	3 131	0	3 131	9 910	0	9 910	11 635	0	11 635	4 856	0	4 856
40807	3 241	0	3 241	89	99	188	97	99	196	3 249	0	3 249
40817	405 600	151 962	557 562	414 662	15 307	429 969	239 702	31 443	271 145	230 640	168 098	398 738
40820	89	0	89	102	0	102	115	0	115	102	0	102
40821	9	0	9	579	0	579	667	0	667	97	0	97
40901	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40910	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
40911	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40912	0	0	0	31	50	81	31	50	81	0	0	0
40913	0	0	0	22	10	32	22	10	32	0	0	0
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	243 000	28 614	271 614	0	781	781	0	1 092	1 092	243 000	28 925	271 925
42104	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42105	63 400	0	63 400	46 250	0	46 250	30 000	0	30 000	47 150	0	47 150
42106	25 261	0	25 261	0	0	0	10 500	0	10 500	35 761	0	35 761
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	700	168	868	0	4	4	0	6	6	700	170	870
42304	502	0	502	500	0	500	500	0	500	502	0	502
42305	1 044 222	242	1 044 464	93 722	6	93 728	103 940	9	103 949	1 054 440	245	1 054 685
42306	259 504	51	259 555	6 428	1	6 429	8 009	1	8 010	261 085	51	261 136
42309	140	0	140	0	0	0	3	0	3	143	0	143
42605	812	0	812	0	0	0	8	0	8	820	0	820
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	3 495	0	3 495	273	0	273	62	0	62	3 284	0	3 284
45215	44 609	0	44 609	19 146	0	19 146	20 410	0	20 410	45 873	0	45 873
45515	38 859	0	38 859	2 710	0	2 710	1 214	0	1 214	37 363	0	37 363
45818	54 420	0	54 420	85	0	85	1 735	0	1 735	56 070	0	56 070
45918	3 702	0	3 702	16	0	16	83	0	83	3 769	0	3 769
47403	0	0	0	595 823	0	595 823	595 823	0	595 823	0	0	0
47405	0	0	0	40 737	909	41 646	40 737	909	41 646	0	0	0
47407	0	0	0	25 145 100	24 705 648	49 850 748	25 145 100	24 705 648	49 850 748	0	0	0
47411	0	1 776	1 776	0	48	48	0	427	427	0	2 155	2 155
47416	4	0	4	1 107	0	1 107	1 259	0	1 259	156	0	156
47422	146	14	160	26 351	1	26 352	26 343	1	26 344	138	14	152
47425	20 140	0	20 140	18 345	0	18 345	18 635	0	18 635	20 430	0	20 430
47426	4 721	1 576	6 297	1 023	43	1 066	3 156	208	3 364	6 854	1 741	8 595
50120	1 017	0	1 017	1 296	0	1 296	1 978	0	1 978	1 699	0	1 699
50620	27 769	0	27 769	56	0	56	0	0	0	27 713	0	27 713
50719	12 204	0	12 204	0	0	0	0	0	0	12 204	0	12 204
60301	222	0	222	2 838	0	2 838	2 851	0	2 851	235	0	235
60305	956	0	956	6 403	0	6 403	5 447	0	5 447	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	254	0	254	454	0	454	439	0	439	239	0	239
60320	76	0	76	15	0	15	0	0	0	61	0	61
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	41 861	0	41 861	0	0	0	493	0	493	42 354	0	42 354
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	202	0	202	59	0	59	0	0	0	143	0	143
61304	234	0	234	40	0	40	29	0	29	223	0	223
70601	1 019 865	0	1 019 865	5	0	5	188 590	0	188 590	1 208 450	0	1 208 450
70602	2 167	0	2 167	666	0	666	297	0	297	1 798	0	1 798
70603	195 314	0	195 314	0	0	0	24 179	0	24 179	219 493	0	219 493
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	4 938 984	204 607	5 143 591	38 857 474	24 838 176	63 695 650	38 947 194	24 849 856	63 797 050	5 028 704	216 287	5 244 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	193 713	0	193 713	0	0	0	3 923	0	3 923	189 790	0	189 790
90901	43 929	0	43 929	8 839	0	8 839	6 044	0	6 044	46 724	0	46 724
90902	37 118	0	37 118	1 849	0	1 849	2 388	0	2 388	36 579	0	36 579
90907	3 246	0	3 246	10 000	0	10 000	3 246	0	3 246	10 000	0	10 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 735 370	18 765	2 754 135	99 628	716	100 344	51 794	512	52 306	2 783 204	18 969	2 802 173
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	11 505	0	11 505	458	0	458	0	0	0	11 963	0	11 963
91604	2 315	0	2 315	174	0	174	153	0	153	2 336	0	2 336
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	939	0	939	0	0	0	6	0	6	933	0	933
99998	3 211 925	0	3 211 925	925 307	0	925 307	403 254	0	403 254	3 733 978	0	3 733 978
Итого по активу (баланс)	6 352 096	18 765	6 370 861	1 046 255	716	1 046 971	470 808	512	471 320	6 927 543	18 969	6 946 512
Пассив
91003	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91311	353 636	0	353 636	3 923	0	3 923	0	0	0	349 713	0	349 713
91312	2 566 841	24 668	2 591 509	77 770	708	78 478	511 078	4 965	516 043	3 000 149	28 925	3 029 074
91314	0	0	0	69 088	0	69 088	103 261	0	103 261	34 173	0	34 173
91315	14 690	0	14 690	0	0	0	0	0	0	14 690	0	14 690
91316	37 231	6 545	43 776	48 363	2 179	50 542	48 000	189	48 189	36 868	4 555	41 423
91317	207 918	0	207 918	200 275	0	200 275	256 866	0	256 866	264 509	0	264 509
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 158 936	0	3 158 936	67 806	0	67 806	121 404	0	121 404	3 212 534	0	3 212 534
Итого по пассиву (баланс)	6 339 648	31 213	6 370 861	468 173	2 887	471 060	1 041 557	5 154	1 046 711	6 913 032	33 480	6 946 512
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 407 455	1 983 132	4 390 587	18 242 034	11 142 190	29 384 224	17 694 065	10 549 201	28 243 266	2 955 424	2 576 121	5 531 545
93201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93301	0	0	0	4 032 630	4 069 824	8 102 454	4 032 630	4 069 824	8 102 454	0	0	0
93302	3 073 073	3 091 670	6 164 743	4 164 627	4 205 690	8 370 317	4 032 630	4 072 362	8 104 992	3 205 070	3 224 998	6 430 068
93303	0	0	0	3 205 071	3 253 815	6 458 886	3 205 071	3 253 815	6 458 886	0	0	0
93801	15 720	0	15 720	287 207	0	287 207	281 985	0	281 985	20 942	0	20 942
Итого по активу (баланс)	5 496 248	5 074 802	10 571 050	29 931 571	22 671 519	52 603 090	29 246 383	21 945 202	51 191 585	6 181 436	5 801 119	11 982 555
Пассив
96001	1 985 015	2 397 270	4 382 285	10 504 587	17 760 705	28 265 292	11 095 240	18 312 299	29 407 539	2 575 668	2 948 864	5 524 532
96201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96301	0	0	0	4 047 707	4 069 772	8 117 479	4 047 707	4 069 772	8 117 479	0	0	0
96302	3 094 017	3 091 670	6 185 687	4 047 707	4 072 362	8 120 069	4 179 698	4 205 690	8 385 388	3 226 008	3 224 998	6 451 006
96303	0	0	0	3 226 009	3 238 532	6 464 541	3 226 009	3 238 532	6 464 541	0	0	0
96801	3 078	0	3 078	179 923	0	179 923	183 862	0	183 862	7 017	0	7 017
Итого по пассиву (баланс)	5 082 110	5 488 940	10 571 050	22 005 935	29 141 371	51 147 306	22 732 518	29 826 293	52 558 811	5 808 693	6 173 862	11 982 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	2 875 983 339,7345	0	0	6 206 525 503,0000	0	0	6 689 107 893,0000	0	0	2 393 400 949,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 875 983 354,7345	0	0	6 206 525 509,0000	0	0	6 689 107 901,0000	0	0	2 393 400 962,7345
Пассив
98040	0	0	1 607 808 348,0000	0	0	6 688 680 625,0000	0	0	6 206 246 077,0000	0	0	1 125 373 800,0000
98050	0	0	1 265 879 767,7345	0	0	442 291,0000	0	0	373 343,0000	0	0	1 265 810 819,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	157 857,0000	0	0	93 400,0000	0	0	14 504,0000	0	0	78 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 875 983 354,7345	0	0	6 689 216 316,0000	0	0	6 206 633 924,0000	0	0	2 393 400 962,7345

Страница была полезной?