Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
30102	1 193	0	1 193	125 573 059	0	125 573 059	125 558 636	0	125 558 636	15 616	0	15 616
30110	1 222	1	1 223	61 739	0	61 739	59 619	0	59 619	3 342	1	3 343
30114	8	931 530	931 538	0	43 340 625	43 340 625	0	44 043 329	44 043 329	8	228 826	228 834
30202	3 436	0	3 436	0	0	0	1 527	0	1 527	1 909	0	1 909
30204	56 186	0	56 186	25 093	0	25 093	0	0	0	81 279	0	81 279
30413	49 890	0	49 890	526 104	0	526 104	575 141	0	575 141	853	0	853
30424	6 540	0	6 540	27 232 283	0	27 232 283	27 233 109	0	27 233 109	5 714	0	5 714
30425	5 000	2 645	7 645	0	101	101	0	72	72	5 000	2 674	7 674
32102	7 930 000	0	7 930 000	63 481 000	0	63 481 000	71 411 000	0	71 411 000	0	0	0
32103	0	0	0	18 782 000	0	18 782 000	15 632 000	0	15 632 000	3 150 000	0	3 150 000
32107	0	218 045	218 045	0	5 487	5 487	0	223 532	223 532	0	0	0
47404	0	1 315 604	1 315 604	46 655 642	46 437 426	93 093 068	46 655 642	46 423 134	93 078 776	0	1 329 896	1 329 896
47408	0	0	0	59 402 079	61 366 142	120 768 221	59 402 079	61 366 142	120 768 221	0	0	0
47423	7 176	14 649	21 825	8 069	1 028	9 097	7 144	15 658	22 802	8 101	19	8 120
47427	0	121	121	19 417	20	19 437	18 899	141	19 040	518	0	518
50104	312 009	0	312 009	816	0	816	312 825	0	312 825	0	0	0
60302	90 754	0	90 754	334	0	334	22	0	22	91 066	0	91 066
60306	14	0	14	12 793	0	12 793	12 793	0	12 793	14	0	14
60308	4 016	0	4 016	1 651	0	1 651	1 954	0	1 954	3 713	0	3 713
60310	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
60312	17 100	0	17 100	26 353	0	26 353	15 811	0	15 811	27 642	0	27 642
60314	8 854	0	8 854	9 515	2 602	12 117	9 412	2 602	12 014	8 957	0	8 957
60323	0	0	0	1 548	0	1 548	661	0	661	887	0	887
60401	42 498	0	42 498	5 677	0	5 677	2 537	0	2 537	45 638	0	45 638
60701	0	0	0	5 677	0	5 677	5 677	0	5 677	0	0	0
61008	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61009	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61209	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
61210	0	0	0	312 825	0	312 825	312 825	0	312 825	0	0	0
61403	26 310	0	26 310	1 608	0	1 608	2 706	0	2 706	25 212	0	25 212
70606	3 772 160	0	3 772 160	213 234	0	213 234	768	0	768	3 984 626	0	3 984 626
70607	96 382	0	96 382	121	0	121	0	0	0	96 503	0	96 503
70608	998 763	0	998 763	126 064	0	126 064	0	0	0	1 124 827	0	1 124 827
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	4 744	0	4 744	271	0	271	0	0	0	5 015	0	5 015
70614	258 706	0	258 706	0	0	0	0	0	0	258 706	0	258 706
Итого по активу (баланс)	13 693 132	2 482 595	16 175 727	342 492 058	151 153 431	493 645 489	347 239 872	152 074 610	499 314 482	8 945 318	1 561 416	10 506 734
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	0	0	0	407 681	407 765	815 446	407 681	407 765	815 446	0	0	0
30126	12	0	12	0	0	0	21	0	21	33	0	33
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	2 850 000	0	2 850 000	5 900 000	1 719 272	7 619 272	3 050 000	1 719 272	4 769 272	0	0	0
31303	0	0	0	4 500 000	1 188 200	5 688 200	4 500 000	1 188 200	5 688 200	0	0	0
31304	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31310	1 188	0	1 188	1 165	0	1 165	510	0	510	533	0	533
40701	7 049	4 499 981	4 507 030	5 979 435	19 164 138	25 143 573	5 982 299	16 062 604	22 044 903	9 913	1 398 447	1 408 360
40807	31 388	9 963	41 351	5 817	5 604	11 421	23 075	4 532	27 607	48 646	8 891	57 537
40817	0	681	681	0	18	18	0	26	26	0	689	689
40820	100	54	154	3 700	871	4 571	3 656	3 760	7 416	56	2 943	2 999
42604	11 700	0	11 700	3 600	0	3 600	0	0	0	8 100	0	8 100
47407	0	0	0	104 384 599	102 019 243	206 403 842	104 384 599	102 019 243	206 403 842	0	0	0
47411	92	0	92	56	0	56	51	0	51	87	0	87
47416	0	0	0	107 271 612	244	107 271 856	107 271 612	244	107 271 856	0	0	0
47422	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47426	0	0	0	2 715	23	2 738	2 715	23	2 738	0	0	0
50120	1 828	0	1 828	1 949	0	1 949	121	0	121	0	0	0
52602	11 847	0	11 847	11 847	0	11 847	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	12 099	0	12 099	12 099	0	12 099	1	0	1
60305	0	0	0	65 071	0	65 071	65 071	0	65 071	0	0	0
60309	7 888	0	7 888	0	0	0	1 241	0	1 241	9 129	0	9 129
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	507	0	507	112	0	112	201	0	201	596	0	596
60601	29 941	0	29 941	1 240	0	1 240	597	0	597	29 298	0	29 298
70601	3 541 798	0	3 541 798	0	0	0	142 086	0	142 086	3 683 884	0	3 683 884
70602	95 408	0	95 408	0	0	0	1 948	0	1 948	97 356	0	97 356
70603	820 272	0	820 272	0	0	0	121 983	0	121 983	942 255	0	942 255
70605	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70613	248 837	0	248 837	0	0	0	11 847	0	11 847	260 684	0	260 684
Итого по пассиву (баланс)	11 665 048	4 510 679	16 175 727	230 352 698	124 505 394	354 858 092	227 783 414	121 405 685	349 189 099	9 095 764	1 410 970	10 506 734
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 812	0	697 812	1 165	0	1 165	510	0	510	698 467	0	698 467
99998	1 028 361	0	1 028 361	23 566	0	23 566	23 566	0	23 566	1 028 361	0	1 028 361
Итого по активу (баланс)	1 726 173	0	1 726 173	24 731	0	24 731	24 076	0	24 076	1 726 828	0	1 726 828
Пассив
91004	0	0	0	23 566	0	23 566	23 566	0	23 566	0	0	0
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	78 317	0	78 317	0	0	0	0	0	0	78 317	0	78 317
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	697 812	0	697 812	510	0	510	1 165	0	1 165	698 467	0	698 467
Итого по пассиву (баланс)	1 726 173	0	1 726 173	24 076	0	24 076	24 731	0	24 731	1 726 828	0	1 726 828
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 815 597	1 461 669	6 277 266	31 436 008	33 656 550	65 092 558	35 852 657	34 965 281	70 817 938	398 948	152 938	551 886
93002	581 680	6 216 231	6 797 911	13 693 053	16 010 362	29 703 415	14 174 944	21 877 496	36 052 440	99 789	349 097	448 886
93301	0	0	0	207 709	0	207 709	207 709	0	207 709	0	0	0
93302	0	0	0	207 709	0	207 709	207 709	0	207 709	0	0	0
93303	207 709	0	207 709	0	0	0	207 709	0	207 709	0	0	0
93801	2 100 471	0	2 100 471	416 279	0	416 279	391 799	0	391 799	2 124 951	0	2 124 951
Итого по активу (баланс)	7 705 457	7 677 900	15 383 357	45 960 758	49 666 912	95 627 670	51 042 527	56 842 777	107 885 304	2 623 688	502 035	3 125 723
Пассив
96001	1 467 688	4 795 081	6 262 769	34 845 680	35 987 334	70 833 014	33 531 141	31 591 222	65 122 363	153 149	398 969	552 118
96002	6 241 842	578 868	6 820 710	21 795 587	14 226 270	36 021 857	15 902 660	13 747 144	29 649 804	348 915	99 742	448 657
96301	0	0	0	0	221 072	221 072	0	221 072	221 072	0	0	0
96302	0	0	0	0	221 192	221 192	0	221 192	221 192	0	0	0
96303	0	218 045	218 045	0	220 568	220 568	0	2 523	2 523	0	0	0
96801	2 081 833	0	2 081 833	391 799	0	391 799	434 914	0	434 914	2 124 948	0	2 124 948
Итого по пассиву (баланс)	9 791 363	5 591 994	15 383 357	57 033 066	50 876 436	107 909 502	49 868 715	45 783 153	95 651 868	2 627 012	498 711	3 125 723
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	819 087,0000	0	0	4 977 909,0000	0	0	5 515 814,0000	0	0	281 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 087,0000	0	0	4 977 909,0000	0	0	5 515 814,0000	0	0	281 182,0000
Пассив
98040	0	0	285 972,0000	0	0	4 615 814,0000	0	0	4 377 909,0000	0	0	48 067,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	533 115,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	233 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 087,0000	0	0	5 215 814,0000	0	0	4 677 909,0000	0	0	281 182,0000

Страница была полезной?