Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 341	0	3 341	4 639	0	4 639	6 759	0	6 759	1 221	0	1 221
30102	8 859	0	8 859	139 635	0	139 635	145 205	0	145 205	3 289	0	3 289
30110	25 920	109	26 029	1 195 524	46 574	1 242 098	1 194 738	46 576	1 241 314	26 706	107	26 813
30202	2 739	0	2 739	118	0	118	0	0	0	2 857	0	2 857
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	26	0	26	37	0	37	1	0	1	62	0	62
31901	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32002	35 000	0	35 000	775 000	0	775 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	323 000	0	323 000	273 000	0	273 000	70 000	0	70 000
32005	57 500	0	57 500	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	37 500	0	37 500
45205	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
45206	37 324	0	37 324	11 273	0	11 273	2 000	0	2 000	46 597	0	46 597
45506	395	0	395	1 500	0	1 500	21	0	21	1 874	0	1 874
45507	3 757	0	3 757	0	0	0	62	0	62	3 695	0	3 695
47408	0	0	0	46 743	46 570	93 313	46 743	46 570	93 313	0	0	0
47423	13 614	0	13 614	0	3	3	0	3	3	13 614	0	13 614
47427	203	0	203	2 126	0	2 126	2 089	0	2 089	240	0	240
50104	23 389	0	23 389	124	0	124	37	0	37	23 476	0	23 476
60302	656	0	656	0	0	0	68	0	68	588	0	588
60306	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60308	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
61403	30	0	30	149	0	149	30	0	30	149	0	149
70606	16 751	0	16 751	9 992	0	9 992	0	0	0	26 743	0	26 743
70607	182	0	182	524	0	524	507	0	507	199	0	199
70608	2 839	0	2 839	4	0	4	0	0	0	2 843	0	2 843
70611	136	0	136	19	0	19	0	0	0	155	0	155
Итого по активу (баланс)	386 688	109	386 797	2 551 722	93 147	2 644 869	2 542 574	93 149	2 635 723	395 836	107	395 943
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	39 585	0	39 585	143 707	46 570	190 277	139 944	46 570	186 514	35 822	0	35 822
40703	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40802	973	0	973	73	0	73	365	0	365	1 265	0	1 265
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42313	309	0	309	30	0	30	9	0	9	288	0	288
42314	18	0	18	0	0	0	15	0	15	33	0	33
45215	9 453	0	9 453	4 000	0	4 000	3 139	0	3 139	8 592	0	8 592
45515	131	0	131	258	0	258	334	0	334	207	0	207
47407	0	0	0	46 658	46 571	93 229	46 658	46 571	93 229	0	0	0
47416	11	0	11	75	0	75	64	0	64	0	0	0
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	13 629	0	13 629	4 525	0	4 525	5 064	0	5 064	14 168	0	14 168
47426	174	0	174	0	0	0	98	0	98	272	0	272
50120	2 726	0	2 726	546	0	546	583	0	583	2 763	0	2 763
60301	67	0	67	385	0	385	383	0	383	65	0	65
60305	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60309	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
60311	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 372	0	2 372	0	0	0	13	0	13	2 385	0	2 385
61304	143	0	143	0	0	0	18	0	18	161	0	161
70601	22 956	0	22 956	0	0	0	12 732	0	12 732	35 688	0	35 688
70602	920	0	920	59	0	59	39	0	39	900	0	900
70603	4 010	0	4 010	0	0	0	5	0	5	4 015	0	4 015
Итого по пассиву (баланс)	386 795	2	386 797	201 416	93 141	294 557	210 562	93 141	303 703	395 941	2	395 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 021	0	15 021	2 334	0	2 334	1 841	0	1 841	15 514	0	15 514
90902	243	0	243	19	0	19	0	0	0	262	0	262
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	55 047	0	55 047	0	0	0	6 742	0	6 742	48 305	0	48 305
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	13 056	0	13 056	20 419	0	20 419	11 392	0	11 392	22 083	0	22 083
Итого по активу (баланс)	83 442	0	83 442	22 772	0	22 772	19 975	0	19 975	86 239	0	86 239
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	4 221	0	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	0	4 221
91315	298	0	298	0	0	0	300	0	300	598	0	598
91316	0	0	0	11 273	0	11 273	20 000	0	20 000	8 727	0	8 727
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	70 386	0	70 386	8 583	0	8 583	2 353	0	2 353	64 156	0	64 156
Итого по пассиву (баланс)	83 442	0	83 442	19 975	0	19 975	22 772	0	22 772	86 239	0	86 239
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?