Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 026	0	1 026	20	0	20	20	0	20	1 026	0	1 026
30102	324 279	0	324 279	257 720	0	257 720	416 511	0	416 511	165 488	0	165 488
30110	664	6 939	7 603	0	250	250	3	189	192	661	7 000	7 661
30114	0	2 191	2 191	0	415 612	415 612	0	414 896	414 896	0	2 907	2 907
30202	1 707	0	1 707	11 668	0	11 668	0	0	0	13 375	0	13 375
30204	203	0	203	638	0	638	0	0	0	841	0	841
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	0	0	0	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
32007	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	100 000	0	100 000	2 750 000	0	2 750 000
32201	2 744	0	2 744	0	0	0	2 744	0	2 744	0	0	0
47408	0	0	0	878 219	882 205	1 760 424	878 219	882 205	1 760 424	0	0	0
47427	4 111	0	4 111	4 412	0	4 412	6 395	0	6 395	2 128	0	2 128
60302	189 437	0	189 437	26	0	26	0	0	0	189 463	0	189 463
60306	305	0	305	2 327	0	2 327	2 273	0	2 273	359	0	359
60308	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
60312	551	0	551	3 441	0	3 441	3 488	0	3 488	504	0	504
60314	12 025	11 356	23 381	66	29	95	2 629	5 791	8 420	9 462	5 594	15 056
60401	58 359	0	58 359	0	0	0	140	0	140	58 219	0	58 219
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	5 702	194	5 896	375	7	382	665	44	709	5 412	157	5 569
70606	219 288	0	219 288	32 345	0	32 345	0	0	0	251 633	0	251 633
70608	23 350	0	23 350	3 139	0	3 139	0	0	0	26 489	0	26 489
Итого по активу (баланс)	3 698 771	23 311	3 722 082	1 197 354	1 298 198	2 495 552	1 416 045	1 303 197	2 719 242	3 480 080	18 312	3 498 392
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
40701	269 325	200	269 525	391 352	457 953	849 305	131 775	457 955	589 730	9 748	202	9 950
40702	3 815	1 960	5 775	27	74	101	1	70	71	3 789	1 956	5 745
47407	0	0	0	881 860	878 334	1 760 194	881 860	878 334	1 760 194	0	0	0
47416	24	0	24	4 173	0	4 173	4 419	0	4 419	270	0	270
47426	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60305	1 393	0	1 393	4 115	0	4 115	4 271	0	4 271	1 549	0	1 549
60309	687	0	687	0	0	0	690	0	690	1 377	0	1 377
60311	5 161	0	5 161	5 949	0	5 949	5 876	0	5 876	5 088	0	5 088
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	53 193	0	53 193	141	0	141	142	0	142	53 194	0	53 194
70601	213 832	0	213 832	0	0	0	31 652	0	31 652	245 484	0	245 484
70603	26 126	0	26 126	0	0	0	3 243	0	3 243	29 369	0	29 369
Итого по пассиву (баланс)	3 719 922	2 160	3 722 082	1 288 593	1 336 361	2 624 954	1 064 905	1 336 359	2 401 264	3 496 234	2 158	3 498 392
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	241 755	241 755	0	8 721	8 721	0	6 603	6 603	0	243 873	243 873
99998	57 424	0	57 424	12 306	0	12 306	12 306	0	12 306	57 424	0	57 424
Итого по активу (баланс)	57 424	241 755	299 179	12 306	8 721	21 027	12 306	6 603	18 909	57 424	243 873	301 297
Пассив
91003	0	0	0	11 668	0	11 668	11 668	0	11 668	0	0	0
91004	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91507	57 424	0	57 424	0	0	0	0	0	0	57 424	0	57 424
99999	241 755	0	241 755	6 603	0	6 603	8 721	0	8 721	243 873	0	243 873
Итого по пассиву (баланс)	299 179	0	299 179	18 909	0	18 909	21 027	0	21 027	301 297	0	301 297
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	508 284	511 028	1 019 312	508 284	511 028	1 019 312	0	0	0
93302	0	0	0	508 284	497 375	1 005 659	508 284	497 375	1 005 659	0	0	0
93303	508 284	493 352	1 001 636	0	8 284	8 284	508 284	501 636	1 009 920	0	0	0
93801	57 774	0	57 774	33 998	0	33 998	91 772	0	91 772	0	0	0
Итого по активу (баланс)	566 058	493 352	1 059 410	1 050 566	1 016 687	2 067 253	1 616 624	1 510 039	3 126 663	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	511 028	508 284	1 019 312	511 028	508 284	1 019 312	0	0	0
96302	0	0	0	511 027	497 375	1 008 402	511 027	497 375	1 008 402	0	0	0
96303	511 027	493 352	1 004 379	511 027	501 636	1 012 663	0	8 284	8 284	0	0	0
96801	55 031	0	55 031	91 772	0	91 772	36 741	0	36 741	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	566 058	493 352	1 059 410	1 624 854	1 507 295	3 132 149	1 058 796	1 013 943	2 072 739	0	0	0

Страница была полезной?