Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 050	89 040	217 090	297 245	83 459	380 704	269 583	77 241	346 824	155 712	95 258	250 970
20208	61 485	394	61 879	134 285	277	134 562	127 561	297	127 858	68 209	374	68 583
20209	0	0	0	160 408	21 170	181 578	160 408	21 170	181 578	0	0	0
30102	155 133	0	155 133	90 828 931	0	90 828 931	90 870 000	0	90 870 000	114 064	0	114 064
30110	68 185	214 196	282 381	3 709 581	1 838 888	5 548 469	3 309 488	1 798 202	5 107 690	468 278	254 882	723 160
30114	0	171 172	171 172	0	3 081 423	3 081 423	0	3 147 592	3 147 592	0	105 003	105 003
30202	145 826	0	145 826	0	0	0	2 245	0	2 245	143 581	0	143 581
30204	4 483	0	4 483	2 114	0	2 114	0	0	0	6 597	0	6 597
30215	300	1 677	1 977	0	64	64	0	45	45	300	1 696	1 996
30221	3 030	0	3 030	154 961	266	155 227	152 212	266	152 478	5 779	0	5 779
30233	1 415	579	1 994	103 779	9 972	113 751	103 201	10 216	113 417	1 993	335	2 328
30302	1 431 031	1 733 697	3 164 728	193 465	357 465	550 930	225 335	56 471	281 806	1 399 161	2 034 691	3 433 852
30306	2 404 283	1 717 524	4 121 807	980 708	351 260	1 331 968	244 599	51 773	296 372	3 140 392	2 017 011	5 157 403
30413	94	0	94	2 021	0	2 021	2 025	0	2 025	90	0	90
30424	161 678	0	161 678	2 021	0	2 021	152 021	0	152 021	11 678	0	11 678
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	4 450 000	0	4 450 000	38 990 000	0	38 990 000	43 440 000	0	43 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 490 000	0	11 490 000	8 830 000	0	8 830 000	2 660 000	0	2 660 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32007	0	0	0	80 750	0	80 750	0	0	0	80 750	0	80 750
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 746	2 746	0	105	105	0	75	75	0	2 776	2 776
45107	94 784	0	94 784	0	0	0	0	0	0	94 784	0	94 784
45108	74	0	74	0	0	0	55	0	55	19	0	19
45201	18 980	0	18 980	77 259	0	77 259	78 061	0	78 061	18 178	0	18 178
45203	28 800	0	28 800	19 175	0	19 175	42 400	0	42 400	5 575	0	5 575
45204	720 848	0	720 848	630 387	0	630 387	484 837	0	484 837	866 398	0	866 398
45205	494 463	0	494 463	67 190	0	67 190	142 715	0	142 715	418 938	0	418 938
45206	1 283 107	0	1 283 107	435 616	0	435 616	229 350	0	229 350	1 489 373	0	1 489 373
45207	704 453	0	704 453	617	0	617	76 456	0	76 456	628 614	0	628 614
45208	39 550	0	39 550	0	0	0	400	0	400	39 150	0	39 150
45306	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45505	17 874	0	17 874	720	0	720	724	0	724	17 870	0	17 870
45506	49 047	0	49 047	2 268	0	2 268	2 788	0	2 788	48 527	0	48 527
45507	74 570	0	74 570	600	0	600	2 020	0	2 020	73 150	0	73 150
45509	2 253	344	2 597	3 773	562	4 335	3 774	495	4 269	2 252	411	2 663
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 805	0	82 805	0	0	0	0	0	0	82 805	0	82 805
45815	389	84	473	382	3	385	375	2	377	396	85	481
45912	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
45915	193	0	193	195	0	195	200	0	200	188	0	188
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47107	9 138	0	9 138	353	0	353	353	0	353	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	36 659 777	36 587 253	73 247 030	36 659 777	36 587 253	73 247 030	0	0	0
47408	1 904	0	1 904	32 657 523	32 693 469	65 350 992	32 657 523	32 693 469	65 350 992	1 904	0	1 904
47423	1 164	0	1 164	21 225	7	21 232	20 768	7	20 775	1 621	0	1 621
47427	8 525	0	8 525	55 200	4	55 204	50 670	4	50 674	13 055	0	13 055
50104	46 813	0	46 813	243	0	243	243	0	243	46 813	0	46 813
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	328 263	0	328 263	218 725	0	218 725	109 538	0	109 538
51402	0	0	0	528 943	0	528 943	409 148	0	409 148	119 795	0	119 795
51403	1 365 679	0	1 365 679	979 944	0	979 944	825 784	0	825 784	1 519 839	0	1 519 839
51404	146 145	0	146 145	118 559	0	118 559	216 065	0	216 065	48 639	0	48 639
51405	493 945	0	493 945	130 264	0	130 264	127 356	0	127 356	496 853	0	496 853
51406	234 938	0	234 938	1 733	0	1 733	0	0	0	236 671	0	236 671
51506	212 606	0	212 606	1 401	0	1 401	0	0	0	214 007	0	214 007
52503	21 691	0	21 691	0	0	0	354	0	354	21 337	0	21 337
60202	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
60302	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
60308	662	0	662	937	0	937	977	0	977	622	0	622
60310	66	0	66	3 414	0	3 414	3 480	0	3 480	0	0	0
60312	26 406	0	26 406	32 227	0	32 227	31 786	0	31 786	26 847	0	26 847
60314	0	381	381	0	7	7	0	245	245	0	143	143
60323	6 293	0	6 293	138	0	138	138	0	138	6 293	0	6 293
60401	96 679	0	96 679	4 174	0	4 174	0	0	0	100 853	0	100 853
60701	7 562	0	7 562	3 659	0	3 659	5 055	0	5 055	6 166	0	6 166
60901	2 861	0	2 861	130	0	130	0	0	0	2 991	0	2 991
61002	38	0	38	61	0	61	60	0	60	39	0	39
61008	103	0	103	511	0	511	531	0	531	83	0	83
61009	1 617	0	1 617	2 240	0	2 240	2 313	0	2 313	1 544	0	1 544
61210	0	0	0	1 472 395	0	1 472 395	1 472 395	0	1 472 395	0	0	0
61403	38 306	0	38 306	5 783	0	5 783	821	0	821	43 268	0	43 268
70606	1 205 701	0	1 205 701	205 016	0	205 016	163	0	163	1 410 554	0	1 410 554
70607	486	0	486	780	0	780	794	0	794	472	0	472
70608	1 238 115	0	1 238 115	293 529	0	293 529	0	0	0	1 531 644	0	1 531 644
70611	18 191	0	18 191	2 779	0	2 779	0	0	0	20 970	0	20 970
Итого по активу (баланс)	18 378 281	3 934 465	22 312 746	226 079 652	75 025 755	301 105 407	225 858 113	74 444 895	300 303 008	18 599 820	4 515 325	23 115 145
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	8	0	8	342	0	342	421	0	421	87	0	87
30226	577	0	577	244	0	244	256	0	256	589	0	589
30232	618	420	1 038	39 654	19 686	59 340	39 199	19 353	58 552	163	87	250
30301	1 431 031	1 733 697	3 164 728	225 334	56 470	281 804	193 463	357 465	550 928	1 399 160	2 034 692	3 433 852
30305	2 404 283	1 717 524	4 121 807	244 599	51 774	296 373	980 708	351 261	1 331 969	3 140 392	2 017 011	5 157 403
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	0	0	0	12 478	0	12 478	13 726	0	13 726	1 248	0	1 248
40701	2 914	0	2 914	2 819 172	0	2 819 172	2 819 642	0	2 819 642	3 384	0	3 384
40702	7 091 826	374 919	7 466 745	25 744 984	1 029 722	26 774 706	24 877 851	1 003 177	25 881 028	6 224 693	348 374	6 573 067
40703	34 679	1 262	35 941	42 265	2 647	44 912	36 190	1 385	37 575	28 604	0	28 604
40802	1 033	366	1 399	4 363	670	5 033	6 667	673	7 340	3 337	369	3 706
40807	1 802	0	1 802	2 883	2 201	5 084	2 183	2 201	4 384	1 102	0	1 102
40817	48 423	18 700	67 123	163 196	8 781	171 977	162 047	9 251	171 298	47 274	19 170	66 444
40820	815	244	1 059	4 733	697	5 430	4 744	623	5 367	826	170	996
40821	48	0	48	6 475	0	6 475	6 441	0	6 441	14	0	14
40903	0	0	0	5	0	5	8	0	8	3	0	3
40905	0	0	0	8 501	0	8 501	8 501	0	8 501	0	0	0
40909	0	0	0	1 368	2 127	3 495	1 368	2 127	3 495	0	0	0
40910	0	0	0	820	1 721	2 541	820	1 721	2 541	0	0	0
40911	0	0	0	63 686	0	63 686	63 686	0	63 686	0	0	0
40912	0	0	0	1 800	2 050	3 850	1 800	2 050	3 850	0	0	0
40913	0	0	0	2 716	6 536	9 252	2 716	6 536	9 252	0	0	0
42005	551 900	0	551 900	0	0	0	0	0	0	551 900	0	551 900
42103	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42105	86 450	0	86 450	31 450	0	31 450	0	0	0	55 000	0	55 000
42106	812 000	0	812 000	0	0	0	25 850	0	25 850	837 850	0	837 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42203	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	342 749	0	342 749	0	0	0	0	0	0	342 749	0	342 749
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	4	31	35	4	1	5	0	1	1	0	31	31
42304	1 377	2 751	4 128	400	75	475	500	104	604	1 477	2 780	4 257
42305	349 664	17 038	366 702	1 249	760	2 009	1 783	594	2 377	350 198	16 872	367 070
42306	547 760	66 301	614 061	94 747	4 129	98 876	149 081	10 279	159 360	602 094	72 451	674 545
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	600	707	1 307	0	28	28	0	36	36	600	715	1 315
45115	3 934	0	3 934	6	0	6	0	0	0	3 928	0	3 928
45215	56 665	0	56 665	14 958	0	14 958	21 360	0	21 360	63 067	0	63 067
45315	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45515	11 222	0	11 222	323	0	323	110	0	110	11 009	0	11 009
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 109	0	19 109	6	0	6	11	0	11	19 114	0	19 114
45918	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
47405	0	0	0	29 649	29 763	59 412	29 649	29 763	59 412	0	0	0
47407	7 604	0	7 604	32 630 504	32 740 609	65 371 113	32 630 504	32 740 609	65 371 113	7 604	0	7 604
47411	3 400	1 042	4 442	6 496	346	6 842	8 887	348	9 235	5 791	1 044	6 835
47416	144	0	144	106 414	11	106 425	112 353	11	112 364	6 083	0	6 083
47422	3 945	49	3 994	69 841	50	69 891	71 743	51	71 794	5 847	50	5 897
47425	13 631	0	13 631	18 022	0	18 022	17 200	0	17 200	12 809	0	12 809
47426	63 268	0	63 268	4 179	0	4 179	19 818	0	19 818	78 907	0	78 907
50120	4 555	0	4 555	862	0	862	983	0	983	4 676	0	4 676
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51410	1 293	0	1 293	1 297	0	1 297	4	0	4	0	0	0
51510	2 126	0	2 126	0	0	0	14	0	14	2 140	0	2 140
52301	19 795	0	19 795	14 314	0	14 314	102	0	102	5 583	0	5 583
52304	20 897	0	20 897	10 542	0	10 542	11 725	0	11 725	22 080	0	22 080
52305	5 513	0	5 513	0	0	0	1 013	0	1 013	6 526	0	6 526
52306	45 671	0	45 671	0	0	0	0	0	0	45 671	0	45 671
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	900	0	900	0	0	0	2 287	0	2 287	3 187	0	3 187
52501	996	0	996	205	0	205	241	0	241	1 032	0	1 032
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	318	0	318	11 936	0	11 936	11 799	0	11 799	181	0	181
60305	7 951	0	7 951	27 760	0	27 760	27 712	0	27 712	7 903	0	7 903
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	174	0	174	0	0	0	165	0	165	339	0	339
60311	52	0	52	681	0	681	700	0	700	71	0	71
60322	603	0	603	168	0	168	159	0	159	594	0	594
60324	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
60601	45 148	0	45 148	0	0	0	1 420	0	1 420	46 568	0	46 568
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	890	0	890	0	0	0	23	0	23	913	0	913
61301	0	0	0	332	0	332	335	0	335	3	0	3
61304	13 374	0	13 374	5 148	0	5 148	1 273	0	1 273	9 499	0	9 499
70601	1 156 900	0	1 156 900	4	0	4	192 791	0	192 791	1 349 687	0	1 349 687
70602	203	0	203	203	0	203	69	0	69	69	0	69
70603	1 343 804	0	1 343 804	2	0	2	310 854	0	310 854	1 654 656	0	1 654 656
Итого по пассиву (баланс)	18 377 695	3 935 051	22 312 746	62 651 453	33 960 854	96 612 307	62 875 087	34 539 619	97 414 706	18 601 329	4 513 816	23 115 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	22 569	0	22 569	22 569	0	22 569	0	0	0
90803	18 008	0	18 008	0	0	0	11 627	0	11 627	6 381	0	6 381
90901	31 922	0	31 922	239 250	0	239 250	126 538	0	126 538	144 634	0	144 634
90902	367 726	0	367 726	112 754	0	112 754	231 325	0	231 325	249 155	0	249 155
91202	25	0	25	26	0	26	26	0	26	25	0	25
91203	10	0	10	51	0	51	26	0	26	35	0	35
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 819 024	0	2 819 024	1 874 793	0	1 874 793	216 893	0	216 893	4 476 924	0	4 476 924
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 832	114	10 946	1 781	15	1 796	1 778	8	1 786	10 835	121	10 956
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 355 967	0	3 355 967	2 001 788	0	2 001 788	2 153 247	0	2 153 247	3 204 508	0	3 204 508
Итого по активу (баланс)	6 629 317	114	6 629 431	4 253 012	15	4 253 027	2 764 029	8	2 764 037	8 118 300	121	8 118 421
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	1 687 358	0	1 687 358	204 280	0	204 280	256 438	0	256 438	1 739 516	0	1 739 516
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	1 163 320	329	1 163 649	155 626	9	155 635	67 856	13	67 869	1 075 550	333	1 075 883
91316	160 799	0	160 799	134 642	0	134 642	18 700	0	18 700	44 857	0	44 857
91317	19 421	7 126	26 547	1 657 921	728	1 658 649	1 657 997	738	1 658 735	19 497	7 136	26 633
91507	70 535	0	70 535	0	0	0	0	0	0	70 535	0	70 535
91508	302	0	302	42	0	42	47	0	47	307	0	307
99999	3 273 464	0	3 273 464	610 730	0	610 730	2 251 179	0	2 251 179	4 913 913	0	4 913 913
Итого по пассиву (баланс)	6 621 976	7 455	6 629 431	2 763 241	737	2 763 978	4 252 217	751	4 252 968	8 110 952	7 469	8 118 421
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 804 755	0	25 804 755	25 804 755	0	25 804 755	0	0	0
93301	0	0	0	6 000 619	0	6 000 619	6 000 619	0	6 000 619	0	0	0
93302	0	0	0	6 000 619	0	6 000 619	6 000 619	0	6 000 619	0	0	0
93801	0	0	0	57 732	0	57 732	57 732	0	57 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 863 725	0	37 863 725	37 863 725	0	37 863 725	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	25 884 970	25 884 970	0	25 884 970	25 884 970	0	0	0
96301	0	0	0	0	6 006 436	6 006 436	0	6 006 436	6 006 436	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 009 349	6 009 349	0	6 009 349	6 009 349	0	0	0
96801	0	0	0	60 844	0	60 844	60 844	0	60 844	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 844	37 900 755	37 961 599	60 844	37 900 755	37 961 599	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	234,0000	0	0	179,0000	0	0	137,0000	0	0	276,0000
98010	0	0	55 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	225,0000	0	0	225,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 434,0000	0	0	404,0000	0	0	362,0000	0	0	55 476,0000
Пассив
98050	0	0	5 869,0000	0	0	287,0000	0	0	320,0000	0	0	5 902,0000
98070	0	0	49 565,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	49 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 434,0000	0	0	292,0000	0	0	334,0000	0	0	55 476,0000

Страница была полезной?