Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 480	0	9 480	1 120	0	1 120	2 741	0	2 741	7 859	0	7 859
20202	20 440	4 032	24 472	145 452	65 718	211 170	146 176	67 306	213 482	19 716	2 444	22 160
20209	0	0	0	104 419	26 411	130 830	104 419	26 411	130 830	0	0	0
30102	44 842	0	44 842	10 728 387	0	10 728 387	10 716 899	0	10 716 899	56 330	0	56 330
30110	122 889	12 909	135 798	2 166 801	950 380	3 117 181	2 287 220	949 160	3 236 380	2 470	14 129	16 599
30114	0	1 172	1 172	0	133 765	133 765	0	132 974	132 974	0	1 963	1 963
30202	19 442	0	19 442	838	0	838	0	0	0	20 280	0	20 280
30204	646	0	646	20	0	20	0	0	0	666	0	666
30215	600	1 973	2 573	0	72	72	0	54	54	600	1 991	2 591
30233	1 880	2 936	4 816	16 883	20 731	37 614	15 731	19 545	35 276	3 032	4 122	7 154
30413	210	0	210	850 894	0	850 894	850 884	0	850 884	220	0	220
30424	1 937	0	1 937	2 362 384	0	2 362 384	2 361 472	0	2 361 472	2 849	0	2 849
30602	4 717	0	4 717	199 268	0	199 268	199 065	0	199 065	4 920	0	4 920
32002	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	164	164	0	2	2	0	166	166	0	0	0
45103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45201	665	0	665	9 031	0	9 031	9 531	0	9 531	165	0	165
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	2 341	0	2 341	20 000	0	20 000	1 441	0	1 441	20 900	0	20 900
45206	39 758	0	39 758	40 000	0	40 000	5 098	0	5 098	74 660	0	74 660
45207	236 136	0	236 136	9 092	0	9 092	16 308	0	16 308	228 920	0	228 920
45208	29 973	0	29 973	0	0	0	1 000	0	1 000	28 973	0	28 973
45408	4 300	0	4 300	0	0	0	600	0	600	3 700	0	3 700
45505	1 051	0	1 051	500	0	500	15	0	15	1 536	0	1 536
45506	8 732	0	8 732	2 400	0	2 400	412	0	412	10 720	0	10 720
45507	94 173	0	94 173	6 250	0	6 250	2 684	0	2 684	97 739	0	97 739
45704	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45812	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
45815	3 773	0	3 773	0	0	0	51	0	51	3 722	0	3 722
45912	451	0	451	204	0	204	210	0	210	445	0	445
45915	33	0	33	0	0	0	15	0	15	18	0	18
47107	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
47404	0	0	0	560 565	561 253	1 121 818	560 565	561 253	1 121 818	0	0	0
47408	0	0	0	1 060 922	710 830	1 771 752	1 060 922	710 830	1 771 752	0	0	0
47415	43 553	0	43 553	4 227	0	4 227	8 908	0	8 908	38 872	0	38 872
47423	541	0	541	17 017	9 006	26 023	4 346	9 006	13 352	13 212	0	13 212
47427	150	0	150	599	0	599	556	0	556	193	0	193
50205	277 531	0	277 531	1 388	0	1 388	94 493	0	94 493	184 426	0	184 426
50207	278 157	0	278 157	596 032	0	596 032	471 393	0	471 393	402 796	0	402 796
50208	193 035	0	193 035	1 230 505	0	1 230 505	1 256 040	0	1 256 040	167 500	0	167 500
50218	604 861	0	604 861	1 609 667	0	1 609 667	1 821 417	0	1 821 417	393 111	0	393 111
50221	3 311	0	3 311	1 315	0	1 315	1 745	0	1 745	2 881	0	2 881
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51403	127 732	0	127 732	89 037	0	89 037	0	0	0	216 769	0	216 769
51404	38 522	0	38 522	48 917	0	48 917	38 572	0	38 572	48 867	0	48 867
51405	49 051	0	49 051	84	0	84	49 135	0	49 135	0	0	0
52503	2 192	0	2 192	0	0	0	497	0	497	1 695	0	1 695
52601	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60302	1 779	0	1 779	318	0	318	308	0	308	1 789	0	1 789
60308	12 931	1 013	13 944	5 134	35	5 169	5 212	26	5 238	12 853	1 022	13 875
60310	17	0	17	303	0	303	299	0	299	21	0	21
60312	1 282	0	1 282	3 529	0	3 529	3 471	0	3 471	1 340	0	1 340
60314	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
60323	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
60347	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	10 053	0	10 053	0	0	0	0	0	0	10 053	0	10 053
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	113	0	113	184	0	184	164	0	164	133	0	133
61009	5	0	5	27	0	27	27	0	27	5	0	5
61209	0	0	0	9 818	0	9 818	9 818	0	9 818	0	0	0
61210	0	0	0	286 772	0	286 772	286 772	0	286 772	0	0	0
61403	1 659	0	1 659	113	0	113	165	0	165	1 607	0	1 607
61601	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
70606	228 512	0	228 512	39 824	0	39 824	1	0	1	268 335	0	268 335
70608	22 257	0	22 257	2 170	0	2 170	0	0	0	24 427	0	24 427
70611	2 948	0	2 948	458	0	458	0	0	0	3 406	0	3 406
Итого по активу (баланс)	2 715 102	24 199	2 739 301	22 599 438	2 478 409	25 077 847	22 812 869	2 476 937	25 289 806	2 501 671	25 671	2 527 342
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	8 000	0	8 000	115 000	0	115 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	3 311	0	3 311	1 745	0	1 745	1 315	0	1 315	2 881	0	2 881
10701	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
10801	61 920	0	61 920	0	0	0	0	0	0	61 920	0	61 920
30109	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	0	42	42	17 762	20 979	38 741	17 828	20 937	38 765	66	0	66
31302	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32901	500 000	0	500 000	1 450 000	0	1 450 000	1 300 000	0	1 300 000	350 000	0	350 000
40502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	12 988	166	13 154	26 628	3 166	29 794	22 018	3 000	25 018	8 378	0	8 378
40702	990 489	278	990 767	7 851 170	911 086	8 762 256	7 679 373	914 312	8 593 685	818 692	3 504	822 196
40703	69 188	36 735	105 923	23 816	9 177	32 993	21 942	9 508	31 450	67 314	37 066	104 380
40802	6 587	0	6 587	21 009	0	21 009	19 146	0	19 146	4 724	0	4 724
40807	16	18	34	11	1	12	10	1	11	15	18	33
40905	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40909	0	0	0	92	173	265	92	173	265	0	0	0
40910	0	0	0	181	108	289	181	108	289	0	0	0
40911	100	0	100	5 996	0	5 996	6 006	0	6 006	110	0	110
40912	0	0	0	3 688	3 852	7 540	3 688	3 852	7 540	0	0	0
40913	0	0	0	9 855	16 127	25 982	9 855	16 127	25 982	0	0	0
42105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42313	60	0	60	6	0	6	3	0	3	57	0	57
42314	108	0	108	3	0	3	9	0	9	114	0	114
42315	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45115	250	0	250	250	0	250	375	0	375	375	0	375
45215	15 801	0	15 801	9 149	0	9 149	11 512	0	11 512	18 164	0	18 164
45415	86	0	86	12	0	12	0	0	0	74	0	74
45515	3 217	0	3 217	1 195	0	1 195	1 312	0	1 312	3 334	0	3 334
45715	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45818	3 837	0	3 837	115	0	115	230	0	230	3 952	0	3 952
45918	189	0	189	49	0	49	57	0	57	197	0	197
47407	0	0	0	847 407	923 896	1 771 303	847 407	923 896	1 771 303	0	0	0
47416	208	0	208	111 914	53	111 967	111 955	53	112 008	249	0	249
47422	52	0	52	50	42	92	48	42	90	50	0	50
47425	2 093	0	2 093	4 867	0	4 867	4 970	0	4 970	2 196	0	2 196
47426	193	0	193	0	0	0	339	0	339	532	0	532
50220	8 822	0	8 822	2 741	0	2 741	1 098	0	1 098	7 179	0	7 179
50720	658	0	658	0	0	0	22	0	22	680	0	680
52305	56 150	0	56 150	0	0	0	0	0	0	56 150	0	56 150
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	212	0	212	0	0	0	43	0	43	255	0	255
52602	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60301	444	0	444	2 253	0	2 253	2 634	0	2 634	825	0	825
60305	2 275	0	2 275	6 354	0	6 354	6 260	0	6 260	2 181	0	2 181
60309	24	0	24	216	0	216	215	0	215	23	0	23
60311	536	0	536	665	0	665	630	0	630	501	0	501
60324	11 743	0	11 743	0	0	0	10	0	10	11 753	0	11 753
60601	7 381	0	7 381	0	0	0	103	0	103	7 484	0	7 484
60903	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	284	0	284	66	0	66	35	0	35	253	0	253
70601	233 527	0	233 527	83	0	83	43 149	0	43 149	276 593	0	276 593
70603	21 242	0	21 242	0	0	0	2 041	0	2 041	23 283	0	23 283
70613	1 505	0	1 505	923	0	923	1 064	0	1 064	1 646	0	1 646
Итого по пассиву (баланс)	2 702 062	37 239	2 739 301	10 528 815	1 888 660	12 417 475	10 313 507	1 892 009	12 205 516	2 486 754	40 588	2 527 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
90901	978 538	0	978 538	1 486	0	1 486	23 025	0	23 025	956 999	0	956 999
90902	266 042	0	266 042	29 256	0	29 256	7 116	0	7 116	288 182	0	288 182
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	104 758	0	104 758	88 470	0	88 470	44 919	0	44 919	148 309	0	148 309
91414	148 783	0	148 783	71 493	0	71 493	0	0	0	220 276	0	220 276
91417	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	225	0	225	123	0	123	0	0	0	348	0	348
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99998	678 965	0	678 965	104 020	0	104 020	61 152	0	61 152	721 833	0	721 833
Итого по активу (баланс)	2 286 999	0	2 286 999	444 848	0	444 848	136 212	0	136 212	2 595 635	0	2 595 635
Пассив
91003	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	588 629	0	588 629	0	0	0	16 300	0	16 300	604 929	0	604 929
91315	42 175	0	42 175	0	0	0	8 236	0	8 236	50 411	0	50 411
91316	426	0	426	5 400	0	5 400	14 999	0	14 999	10 025	0	10 025
91317	27 010	0	27 010	54 593	0	54 593	57 221	0	57 221	29 638	0	29 638
91507	18 945	0	18 945	300	0	300	6 268	0	6 268	24 913	0	24 913
91508	1 780	0	1 780	0	0	0	137	0	137	1 917	0	1 917
99999	1 608 034	0	1 608 034	50 984	0	50 984	316 752	0	316 752	1 873 802	0	1 873 802
Итого по пассиву (баланс)	2 286 999	0	2 286 999	112 135	0	112 135	420 771	0	420 771	2 595 635	0	2 595 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 333 851,0000	0	0	1 961 302,0000	0	0	1 983 661,0000	0	0	1 311 492,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 333 866,0000	0	0	1 961 316,0000	0	0	1 983 674,0000	0	0	1 311 508,0000
Пассив
98050	0	0	1 303 865,0000	0	0	1 716 984,0000	0	0	1 694 626,0000	0	0	1 281 507,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 333 866,0000	0	0	1 716 984,0000	0	0	1 694 626,0000	0	0	1 311 508,0000

Страница была полезной?