Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167	0	167	366	0	366	296	0	296	237	0	237
20202	17 228	2 850	20 078	76 631	1 067	77 698	80 327	1 142	81 469	13 532	2 775	16 307
20209	0	0	0	36 521	0	36 521	36 521	0	36 521	0	0	0
30102	124 333	0	124 333	16 073 128	0	16 073 128	16 033 166	0	16 033 166	164 295	0	164 295
30110	48 789	39 680	88 469	926 153	2 104 633	3 030 786	927 288	2 122 149	3 049 437	47 654	22 164	69 818
30202	13 865	0	13 865	390	0	390	0	0	0	14 255	0	14 255
30204	521	0	521	507	0	507	0	0	0	1 028	0	1 028
30602	11 813	0	11 813	18 774	0	18 774	19 883	0	19 883	10 704	0	10 704
32002	165 000	0	165 000	4 280 000	0	4 280 000	4 445 000	0	4 445 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 030 000	0	1 030 000	350 000	0	350 000
45201	40 961	0	40 961	143 290	0	143 290	148 978	0	148 978	35 273	0	35 273
45204	19 958	0	19 958	3 621	0	3 621	4 986	0	4 986	18 593	0	18 593
45205	13 666	0	13 666	0	0	0	3 666	0	3 666	10 000	0	10 000
45206	154 623	0	154 623	32 000	0	32 000	45 173	0	45 173	141 450	0	141 450
45207	118 820	0	118 820	47 601	0	47 601	21 741	0	21 741	144 680	0	144 680
45208	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	7 281	0	7 281	100	0	100	1 186	0	1 186	6 195	0	6 195
45506	42 803	0	42 803	620	0	620	3 314	0	3 314	40 109	0	40 109
45507	44 031	0	44 031	8 500	0	8 500	2 532	0	2 532	49 999	0	49 999
45812	6 175	0	6 175	0	0	0	200	0	200	5 975	0	5 975
45815	62	0	62	160	0	160	139	0	139	83	0	83
47408	0	0	0	2 171 867	2 178 989	4 350 856	2 171 867	2 178 989	4 350 856	0	0	0
47423	1 008	0	1 008	9	0	9	6	0	6	1 011	0	1 011
47427	6	2	8	1 472	0	1 472	1 405	2	1 407	73	0	73
50106	38 794	0	38 794	334	0	334	257	0	257	38 871	0	38 871
50107	3 039	0	3 039	31	0	31	0	0	0	3 070	0	3 070
50121	94	0	94	201	0	201	133	0	133	162	0	162
50207	80 384	0	80 384	637	0	637	8 203	0	8 203	72 818	0	72 818
50208	10 397	0	10 397	96	0	96	312	0	312	10 181	0	10 181
50221	375	0	375	277	0	277	282	0	282	370	0	370
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 949	0	9 949	0	0	0	9 949	0	9 949
51403	34 718	0	34 718	19 843	0	19 843	19 849	0	19 849	34 712	0	34 712
51404	88 452	0	88 452	30 508	0	30 508	99 484	0	99 484	19 476	0	19 476
51405	163 534	0	163 534	58 545	0	58 545	40 516	0	40 516	181 563	0	181 563
51406	9 390	0	9 390	75	0	75	0	0	0	9 465	0	9 465
52503	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
60306	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60308	0	0	0	4 470	0	4 470	2 857	0	2 857	1 613	0	1 613
60310	64	0	64	305	0	305	317	0	317	52	0	52
60312	576	0	576	4 875	0	4 875	4 261	0	4 261	1 190	0	1 190
60323	363	0	363	137	0	137	103	0	103	397	0	397
60401	10 850	0	10 850	1 250	0	1 250	87	0	87	12 013	0	12 013
60701	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	5	0	5	244	0	244	167	0	167	82	0	82
61009	3	0	3	67	0	67	30	0	30	40	0	40
61209	0	0	0	8 755	0	8 755	8 755	0	8 755	0	0	0
61210	0	0	0	117 085	0	117 085	117 085	0	117 085	0	0	0
61403	781	0	781	22	0	22	97	0	97	706	0	706
70606	452 489	0	452 489	104 239	0	104 239	2	0	2	556 726	0	556 726
70607	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
70608	16 708	0	16 708	1 790	0	1 790	0	0	0	18 498	0	18 498
70611	4 376	0	4 376	818	0	818	0	0	0	5 194	0	5 194
Итого по активу (баланс)	1 746 600	42 532	1 789 132	25 678 982	4 284 689	29 963 671	25 363 191	4 302 282	29 665 473	2 062 391	24 939	2 087 330
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	375	0	375	282	0	282	277	0	277	370	0	370
10701	52 381	0	52 381	0	0	0	0	0	0	52 381	0	52 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	114	0	114	4 879	0	4 879	10 000	0	10 000	5 235	0	5 235
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40701	6 963	0	6 963	110 469	0	110 469	116 367	0	116 367	12 861	0	12 861
40702	941 744	11 173	952 917	11 793 645	2 263 747	14 057 392	11 993 900	2 266 757	14 260 657	1 141 999	14 183	1 156 182
40703	3 820	0	3 820	7 601	0	7 601	4 937	0	4 937	1 156	0	1 156
40802	2 527	643	3 170	15 834	18	15 852	15 584	25	15 609	2 277	650	2 927
40807	4 700	27 851	32 551	4 674	644 950	649 624	1 244	624 395	625 639	1 270	7 296	8 566
40911	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
45215	21 439	0	21 439	57 737	0	57 737	57 650	0	57 650	21 352	0	21 352
45515	2 324	0	2 324	2 209	0	2 209	3 040	0	3 040	3 155	0	3 155
45818	4 323	0	4 323	2 217	0	2 217	3 889	0	3 889	5 995	0	5 995
47407	0	0	0	2 169 216	2 180 733	4 349 949	2 169 216	2 180 733	4 349 949	0	0	0
47416	77	0	77	11 871	0	11 871	12 084	0	12 084	290	0	290
47422	22	0	22	8 105	0	8 105	8 124	0	8 124	41	0	41
47425	13 177	0	13 177	26 021	0	26 021	24 356	0	24 356	11 512	0	11 512
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50120	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
50220	167	0	167	296	0	296	366	0	366	237	0	237
52304	1 280	0	1 280	0	0	0	360	0	360	1 640	0	1 640
52305	37 250	0	37 250	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	37 250	0	37 250
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52501	119	0	119	53	0	53	328	0	328	394	0	394
60301	1 492	0	1 492	4 062	0	4 062	2 570	0	2 570	0	0	0
60305	1 954	0	1 954	4 964	0	4 964	4 763	0	4 763	1 753	0	1 753
60309	62	0	62	0	0	0	62	0	62	124	0	124
60311	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31
60601	7 338	0	7 338	50	0	50	98	0	98	7 386	0	7 386
60903	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61304	317	0	317	103	0	103	135	0	135	349	0	349
70601	469 420	0	469 420	23	0	23	108 815	0	108 815	578 212	0	578 212
70602	94	0	94	132	0	132	200	0	200	162	0	162
70603	16 913	0	16 913	0	0	0	1 814	0	1 814	18 727	0	18 727
Итого по пассиву (баланс)	1 749 465	39 667	1 789 132	14 273 297	5 089 448	19 362 745	14 589 033	5 071 910	19 660 943	2 065 201	22 129	2 087 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	366	0	366	23	0	23	17	0	17	372	0	372
90902	133 110	0	133 110	3 085	0	3 085	237	0	237	135 958	0	135 958
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91411	0	0	0	38 272	0	38 272	38 272	0	38 272	0	0	0
91414	401 281	0	401 281	66 086	0	66 086	69 723	0	69 723	397 644	0	397 644
91604	3	0	3	62	0	62	31	0	31	34	0	34
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	807 917	0	807 917	365 882	0	365 882	314 851	0	314 851	858 948	0	858 948
Итого по активу (баланс)	1 347 970	0	1 347 970	563 410	0	563 410	513 131	0	513 131	1 398 249	0	1 398 249
Пассив
91003	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91004	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91312	671 346	0	671 346	69 123	0	69 123	119 666	0	119 666	721 889	0	721 889
91315	62 624	1 324	63 948	2 107	36	2 143	5 202	51	5 253	65 719	1 339	67 058
91316	236	0	236	30 120	0	30 120	30 000	0	30 000	116	0	116
91317	65 936	0	65 936	212 569	0	212 569	210 067	0	210 067	63 434	0	63 434
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
99999	540 053	0	540 053	198 279	0	198 279	197 527	0	197 527	539 301	0	539 301
Итого по пассиву (баланс)	1 346 646	1 324	1 347 970	513 095	36	513 131	563 359	51	563 410	1 396 910	1 339	1 398 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	129 000,0000	0	0	1 100,0000	0	0	7 000,0000	0	0	123 100,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 040,0000	0	0	1 127,0000	0	0	7 033,0000	0	0	123 134,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 100,0000	0	0	1 100,0000
98050	0	0	129 037,0000	0	0	7 021,0000	0	0	15,0000	0	0	122 031,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 040,0000	0	0	7 021,0000	0	0	1 115,0000	0	0	123 134,0000

Страница была полезной?