Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 933	0	10 933	51	0	51	834	0	834	10 150	0	10 150
20202	70 204	0	70 204	312 328	0	312 328	342 830	0	342 830	39 702	0	39 702
20208	2 169	0	2 169	37 496	0	37 496	37 284	0	37 284	2 381	0	2 381
20209	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
30102	32 537	0	32 537	20 376 326	0	20 376 326	20 334 581	0	20 334 581	74 282	0	74 282
30110	1 929	3 077	5 006	73 710	76 042	149 752	73 675	68 051	141 726	1 964	11 068	13 032
30202	37 021	0	37 021	17 076	0	17 076	0	0	0	54 097	0	54 097
30204	264	0	264	0	0	0	134	0	134	130	0	130
30602	353	0	353	0	0	0	1	0	1	352	0	352
32002	780 000	0	780 000	14 510 000	0	14 510 000	15 290 000	0	15 290 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	11 170 000	0	11 170 000	9 470 000	0	9 470 000	2 700 000	0	2 700 000
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
44905	18 000	0	18 000	0	0	0	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
45201	28 354	0	28 354	80 150	0	80 150	79 538	0	79 538	28 966	0	28 966
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	101 138	0	101 138	3 078	0	3 078	9 390	0	9 390	94 826	0	94 826
45207	1 966 921	0	1 966 921	169 000	0	169 000	107 109	0	107 109	2 028 812	0	2 028 812
45208	112 608	0	112 608	0	0	0	21 133	0	21 133	91 475	0	91 475
45506	223 856	0	223 856	41 617	0	41 617	24 190	0	24 190	241 283	0	241 283
45507	7 363 195	13 476	7 376 671	278 080	482	278 562	164 406	569	164 975	7 476 869	13 389	7 490 258
45812	540 143	0	540 143	23 860	0	23 860	23 860	0	23 860	540 143	0	540 143
45815	55 689	51	55 740	2 332	74	2 406	3 174	118	3 292	54 847	7	54 854
45912	30 355	0	30 355	0	0	0	0	0	0	30 355	0	30 355
45915	4 778	56	4 834	2 689	89	2 778	2 262	133	2 395	5 205	12	5 217
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	78	0	78	992 787	70 000	1 062 787	992 865	70 000	1 062 865	0	0	0
47423	70	0	70	52	0	52	55	0	55	67	0	67
47427	59 115	143	59 258	112 195	145	112 340	111 140	146	111 286	60 170	142	60 312
47801	33 904	145	34 049	0	5	5	38	12	50	33 866	138	34 004
50207	189 431	0	189 431	1 705	0	1 705	2 074	0	2 074	189 062	0	189 062
50208	340 066	0	340 066	2 384	0	2 384	0	0	0	342 450	0	342 450
50221	2 382	0	2 382	150	0	150	276	0	276	2 256	0	2 256
51401	0	0	0	148 071	0	148 071	148 071	0	148 071	0	0	0
51403	147 912	0	147 912	0	0	0	147 912	0	147 912	0	0	0
51404	286 763	0	286 763	471 008	0	471 008	95 342	0	95 342	662 429	0	662 429
51405	499 947	0	499 947	93 680	0	93 680	265 937	0	265 937	327 690	0	327 690
52503	7 542	0	7 542	0	0	0	666	0	666	6 876	0	6 876
52601	118	0	118	78	0	78	0	0	0	196	0	196
60302	205	0	205	123	0	123	167	0	167	161	0	161
60306	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	5	0	5	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	5	0	5
60312	3 988	0	3 988	3 508	0	3 508	3 802	0	3 802	3 694	0	3 694
60314	0	251	251	0	0	0	0	125	125	0	126	126
60323	9 967	0	9 967	3 905	0	3 905	0	0	0	13 872	0	13 872
60401	181 966	0	181 966	520	0	520	393	0	393	182 093	0	182 093
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	599	0	599	100	0	100	613	0	613	86	0	86
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	154	0	154	5	0	5	5	0	5	154	0	154
61008	83	0	83	350	0	350	313	0	313	120	0	120
61009	948	0	948	2 138	0	2 138	492	0	492	2 594	0	2 594
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	216 915	0	216 915	0	0	0	0	0	0	216 915	0	216 915
61209	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61210	0	0	0	512 362	0	512 362	512 362	0	512 362	0	0	0
61212	0	0	0	38	8	46	38	8	46	0	0	0
61403	17 504	0	17 504	27	0	27	1 032	0	1 032	16 499	0	16 499
70606	865 425	0	865 425	135 402	0	135 402	0	0	0	1 000 827	0	1 000 827
70608	5 244	0	5 244	718	0	718	0	0	0	5 962	0	5 962
70611	76 318	0	76 318	10 316	0	10 316	0	0	0	86 634	0	86 634
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	15 358 641	17 199	15 375 840	50 978 954	146 845	51 125 799	49 397 533	139 162	49 536 695	16 940 062	24 882	16 964 944
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	2 382	0	2 382	276	0	276	150	0	150	2 256	0	2 256
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40602	210 302	0	210 302	313 764	0	313 764	718 521	0	718 521	615 059	0	615 059
40701	160	0	160	82 912	0	82 912	332 442	0	332 442	249 690	0	249 690
40702	110 805	658	111 463	1 360 381	71 369	1 431 750	2 051 381	78 857	2 130 238	801 805	8 146	809 951
40703	1 258	0	1 258	1 185	0	1 185	1 093	0	1 093	1 166	0	1 166
40802	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	323 590	0	323 590	595 396	0	595 396	548 176	0	548 176	276 370	0	276 370
40901	14 709	0	14 709	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	68 660	0	68 660	68 660	0	68 660	0	0	0
41805	60 660	0	60 660	0	0	0	0	0	0	60 660	0	60 660
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000
42305	730	0	730	251	0	251	70	0	70	549	0	549
42306	5 228	0	5 228	80	0	80	722	0	722	5 870	0	5 870
42309	119	0	119	60	0	60	74	0	74	133	0	133
43105	391 951	0	391 951	0	0	0	0	0	0	391 951	0	391 951
43106	450 772	0	450 772	0	0	0	0	0	0	450 772	0	450 772
44915	1 700	0	1 700	1 300	0	1 300	0	0	0	400	0	400
45215	47 161	0	47 161	40 936	0	40 936	15 339	0	15 339	21 564	0	21 564
45515	84 365	0	84 365	15 152	0	15 152	22 262	0	22 262	91 475	0	91 475
45818	595 353	0	595 353	1 546	0	1 546	373	0	373	594 180	0	594 180
45918	34 555	0	34 555	91	0	91	128	0	128	34 592	0	34 592
47407	78	0	78	992 769	70 066	1 062 835	992 691	70 066	1 062 757	0	0	0
47411	88	0	88	6	0	6	43	0	43	125	0	125
47416	2 450	0	2 450	2 949	1 957	4 906	760	1 957	2 717	261	0	261
47422	273	15	288	2 260	16	2 276	2 535	1	2 536	548	0	548
47425	33 789	0	33 789	29 486	0	29 486	14 668	0	14 668	18 971	0	18 971
47426	3 414	0	3 414	7 107	0	7 107	13 999	0	13 999	10 306	0	10 306
47804	231	0	231	91	0	91	30	0	30	170	0	170
50220	10 933	0	10 933	834	0	834	52	0	52	10 151	0	10 151
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
52501	19 098	0	19 098	0	0	0	29 740	0	29 740	48 838	0	48 838
60301	44	0	44	16 400	0	16 400	16 381	0	16 381	25	0	25
60305	28	0	28	21 534	0	21 534	21 554	0	21 554	48	0	48
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	20	0	20	1	0	1	43	0	43	62	0	62
60311	1 550	0	1 550	5 080	0	5 080	14 951	0	14 951	11 421	0	11 421
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	43	0	43	22	0	22	5	0	5	26	0	26
60324	10 735	0	10 735	13	0	13	4 184	0	4 184	14 906	0	14 906
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	49 219	0	49 219	394	0	394	685	0	685	49 510	0	49 510
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	50 542	0	50 542	0	0	0	0	0	0	50 542	0	50 542
61304	89	0	89	2	0	2	22	0	22	109	0	109
70601	1 229 742	0	1 229 742	0	0	0	229 684	0	229 684	1 459 426	0	1 459 426
70603	6 486	0	6 486	0	0	0	860	0	860	7 346	0	7 346
Итого по пассиву (баланс)	15 375 167	673	15 375 840	3 675 649	143 415	3 819 064	5 257 280	150 888	5 408 168	16 956 798	8 146	16 964 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 187	0	1 187	968 892	0	968 892	0	0	0	970 079	0	970 079
90901	178	0	178	246	0	246	242	0	242	182	0	182
90902	59 827	0	59 827	364	0	364	360	0	360	59 831	0	59 831
90907	14 709	0	14 709	0	0	0	14 709	0	14 709	0	0	0
91202	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 945 386	617	9 946 003	1 298 000	22	1 298 022	103 000	17	103 017	11 140 386	622	11 141 008
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	33 904	145	34 049	0	5	5	39	11	50	33 865	139	34 004
91604	291 029	0	291 029	4 605	0	4 605	357	0	357	295 277	0	295 277
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	31 248 840	0	31 248 840	1 996 770	0	1 996 770	941 096	0	941 096	32 304 514	0	32 304 514
Итого по активу (баланс)	43 095 084	762	43 095 846	4 268 881	27	4 268 908	1 059 808	28	1 059 836	46 304 157	761	46 304 918
Пассив
91003	0	0	0	16 942	0	16 942	16 942	0	16 942	0	0	0
91311	77 890	0	77 890	0	0	0	968 892	0	968 892	1 046 782	0	1 046 782
91312	28 604 501	56 188	28 660 689	561 371	1 535	562 906	629 400	2 027	631 427	28 672 530	56 680	28 729 210
91315	2 453 700	36 076	2 489 776	117 207	813	118 020	110 765	1 206	111 971	2 447 258	36 469	2 483 727
91316	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
91317	14 001	0	14 001	83 228	0	83 228	107 538	0	107 538	38 311	0	38 311
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	11 847 006	0	11 847 006	118 734	0	118 734	2 272 132	0	2 272 132	14 000 404	0	14 000 404
Итого по пассиву (баланс)	43 003 582	92 264	43 095 846	1 057 482	2 348	1 059 830	4 265 669	3 233	4 268 902	46 211 769	93 149	46 304 918
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	2 543 151	0	2 543 151	2 543 151	0	2 543 151	0	0	0
93302	427 114	0	427 114	2 962 597	0	2 962 597	2 538 845	0	2 538 845	850 866	0	850 866
93303	362 541	0	362 541	1 418 013	0	1 418 013	1 637 675	0	1 637 675	142 879	0	142 879
93611	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
Итого по активу (баланс)	985 655	0	985 655	6 923 761	0	6 923 761	6 719 671	0	6 719 671	1 189 745	0	1 189 745
Пассив
96311	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
96501	0	0	0	2 543 151	0	2 543 151	2 543 151	0	2 543 151	0	0	0
96502	427 114	0	427 114	2 538 845	0	2 538 845	2 962 597	0	2 962 597	850 866	0	850 866
96503	362 541	0	362 541	1 637 675	0	1 637 675	1 418 013	0	1 418 013	142 879	0	142 879
Итого по пассиву (баланс)	985 655	0	985 655	6 719 671	0	6 719 671	6 923 761	0	6 923 761	1 189 745	0	1 189 745
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	72,0000	0	0	53,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	550 465,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	550 465,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	550 596,0000	0	0	50 125,0000	0	0	50 106,0000	0	0	550 615,0000
Пассив
98050	0	0	50 131,0000	0	0	53,0000	0	0	72,0000	0	0	50 150,0000
98070	0	0	500 465,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 465,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	550 596,0000	0	0	53,0000	0	0	72,0000	0	0	550 615,0000

Страница была полезной?