Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 140	3 047	10 187	156 475	1 771	158 246	152 741	2 388	155 129	10 874	2 430	13 304
20209	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0
30102	55 114	0	55 114	1 429 590	0	1 429 590	1 470 782	0	1 470 782	13 922	0	13 922
30110	3 242	25 860	29 102	76 254	241 319	317 573	76 357	190 251	266 608	3 139	76 928	80 067
30114	31	86	117	0	103 524	103 524	0	103 554	103 554	31	56	87
30202	19 453	0	19 453	0	0	0	62	0	62	19 391	0	19 391
30204	9 366	0	9 366	112	0	112	0	0	0	9 478	0	9 478
30210	3 025	0	3 025	11 025	0	11 025	6 050	0	6 050	8 000	0	8 000
30221	0	0	0	49 002	49 767	98 769	49 002	49 767	98 769	0	0	0
30233	0	0	0	110	4	114	110	4	114	0	0	0
30424	184	0	184	300 433	0	300 433	300 605	0	300 605	12	0	12
45201	7 569	0	7 569	7 151	0	7 151	9 698	0	9 698	5 022	0	5 022
45203	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45204	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45205	2 004	0	2 004	0	0	0	428	0	428	1 576	0	1 576
45206	7 534	0	7 534	1 477	0	1 477	804	0	804	8 207	0	8 207
45207	410 211	3 206	413 417	4 780	107	4 887	49 541	78	49 619	365 450	3 235	368 685
45208	158 741	0	158 741	446	0	446	12 969	0	12 969	146 218	0	146 218
45405	3 867	0	3 867	0	0	0	150	0	150	3 717	0	3 717
45406	21 464	0	21 464	0	0	0	1 134	0	1 134	20 330	0	20 330
45407	111 871	0	111 871	23 500	0	23 500	6 038	0	6 038	129 333	0	129 333
45408	70 747	0	70 747	0	0	0	150	0	150	70 597	0	70 597
45505	184	0	184	0	0	0	94	0	94	90	0	90
45506	593	0	593	94	0	94	64	0	64	623	0	623
45507	14 794	0	14 794	0	0	0	10 068	0	10 068	4 726	0	4 726
45705	901	0	901	0	0	0	45	0	45	856	0	856
45812	62 138	1 271	63 409	775	43	818	565	31	596	62 348	1 283	63 631
45814	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45912	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45914	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	134 849	134 849	250 367	280 359	530 726	250 367	313 872	564 239	0	101 336	101 336
47408	0	0	0	1 741 566	2 134 905	3 876 471	1 741 566	2 134 905	3 876 471	0	0	0
47423	2 173	1	2 174	131	64 059	64 190	87	64 060	64 147	2 217	0	2 217
47427	4 152	48	4 200	8 304	28	8 332	8 559	1	8 560	3 897	75	3 972
60302	4 659	0	4 659	48	0	48	38	0	38	4 669	0	4 669
60306	0	0	0	712	0	712	711	0	711	1	0	1
60308	0	0	0	85	0	85	77	0	77	8	0	8
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	789	0	789	1 420	0	1 420	1 404	0	1 404	805	0	805
60314	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
60401	20 845	0	20 845	0	0	0	0	0	0	20 845	0	20 845
60701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	178	0	178	51	0	51	57	0	57	172	0	172
61009	15	0	15	7	0	7	6	0	6	16	0	16
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	180	0	180	0	0	0	47	0	47	133	0	133
70606	222 609	0	222 609	14 020	0	14 020	280	0	280	236 349	0	236 349
70608	86 235	0	86 235	16 458	0	16 458	0	0	0	102 693	0	102 693
70611	825	0	825	824	0	824	0	0	0	1 649	0	1 649
Итого по активу (баланс)	1 389 259	168 368	1 557 627	4 109 919	2 876 312	6 986 231	4 165 390	2 859 337	7 024 727	1 333 788	185 343	1 519 131
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	214	758	972	52	21	73	0	29	29	162	766	928
30220	0	0	0	0	8 136	8 136	0	8 136	8 136	0	0	0
30223	16 660	0	16 660	387 453	0	387 453	386 864	0	386 864	16 071	0	16 071
30232	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
31405	0	0	0	0	11	11	0	6 613	6 613	0	6 602	6 602
31407	0	161 088	161 088	0	99 829	99 829	0	5 236	5 236	0	66 495	66 495
31408	295 000	59 202	354 202	0	1 617	1 617	0	2 260	2 260	295 000	59 845	354 845
31409	0	98 670	98 670	0	2 695	2 695	0	3 767	3 767	0	99 742	99 742
31501	2 712	0	2 712	3 794	0	3 794	1 082	0	1 082	0	0	0
40602	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
40702	101 282	469	101 751	2 141 284	40 242	2 181 526	2 127 236	39 869	2 167 105	87 234	96	87 330
40703	105	0	105	7 651	0	7 651	7 585	0	7 585	39	0	39
40802	14 718	6	14 724	73 072	0	73 072	75 298	0	75 298	16 944	6	16 950
40807	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40817	1 171	4	1 175	18 496	73	18 569	18 495	72	18 567	1 170	3	1 173
40820	1	156	157	66	317	383	234	177	411	169	16	185
40905	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40913	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42301	13	0	13	0	0	0	1 202	0	1 202	1 215	0	1 215
42303	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42304	22 299	814	23 113	4 588	22	4 610	19 590	31	19 621	37 301	823	38 124
42305	72 826	0	72 826	11	1	12	7 299	134	7 433	80 114	133	80 247
42306	80 598	468	81 066	575	465	1 040	4 491	476	4 967	84 514	479	84 993
42601	237	0	237	140	0	140	41	0	41	138	0	138
42604	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
42605	750	0	750	35	0	35	0	0	0	715	0	715
45215	4 083	0	4 083	726	0	726	166	0	166	3 523	0	3 523
45415	468	0	468	66	0	66	327	0	327	729	0	729
45515	1 136	0	1 136	20	0	20	0	0	0	1 116	0	1 116
45818	99 835	0	99 835	3	0	3	15	0	15	99 847	0	99 847
45918	1 167	0	1 167	1	0	1	0	0	0	1 166	0	1 166
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 885 084	1 988 696	3 873 780	1 885 084	1 988 696	3 873 780	0	0	0
47411	2 477	9	2 486	970	7	977	1 786	3	1 789	3 293	5	3 298
47416	2	0	2	1 429	0	1 429	1 481	0	1 481	54	0	54
47422	3	0	3	11 863	0	11 863	11 863	0	11 863	3	0	3
47425	3 338	0	3 338	644	0	644	240	0	240	2 934	0	2 934
47426	24 426	1 433	25 859	0	814	814	2 586	502	3 088	27 012	1 121	28 133
60301	622	0	622	2 076	0	2 076	1 493	0	1 493	39	0	39
60305	540	0	540	2 601	0	2 601	2 061	0	2 061	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	123	0	123	351	0	351	403	0	403	175	0	175
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	143	0	143	91	0	91	29	0	29	81	0	81
60601	7 092	0	7 092	0	0	0	193	0	193	7 285	0	7 285
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	162 252	0	162 252	0	0	0	18 831	0	18 831	181 083	0	181 083
70603	70 825	0	70 825	0	0	0	15 601	0	15 601	86 426	0	86 426
Итого по пассиву (баланс)	1 234 550	323 077	1 557 627	4 550 259	2 142 950	6 693 209	4 598 708	2 056 005	6 654 713	1 282 999	236 132	1 519 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 791	0	115 791	3 098	0	3 098	2 546	0	2 546	116 343	0	116 343
90902	714 670	0	714 670	4 607	0	4 607	7 605	0	7 605	711 672	0	711 672
91414	3 874 200	50 470	3 924 670	122 327	1 828	124 155	512 000	1 314	513 314	3 484 527	50 984	3 535 511
91604	17 014	1 757	18 771	3 791	90	3 881	1 629	42	1 671	19 176	1 805	20 981
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 918 233	0	2 918 233	240 832	0	240 832	368 692	0	368 692	2 790 373	0	2 790 373
Итого по активу (баланс)	7 650 596	52 227	7 702 823	374 655	1 918	376 573	892 472	1 356	893 828	7 132 779	52 789	7 185 568
Пассив
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	2 795 791	0	2 795 791	301 214	0	301 214	186 849	0	186 849	2 681 426	0	2 681 426
91315	21 400	0	21 400	0	0	0	20 441	0	20 441	41 841	0	41 841
91316	26 492	0	26 492	27 656	0	27 656	14 000	0	14 000	12 836	0	12 836
91317	72 671	0	72 671	39 772	0	39 772	19 492	0	19 492	52 391	0	52 391
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 784 590	0	4 784 590	523 991	0	523 991	134 596	0	134 596	4 395 195	0	4 395 195
Итого по пассиву (баланс)	7 702 823	0	7 702 823	892 683	0	892 683	375 428	0	375 428	7 185 568	0	7 185 568
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	105 249	105 249	0	1 869 851	1 869 851	0	1 975 100	1 975 100	0	0	0
93302	0	0	0	0	384 951	384 951	0	384 951	384 951	0	0	0
93303	0	49 335	49 335	0	51 206	51 206	0	50 670	50 670	0	49 871	49 871
93801	230	0	230	3 993	0	3 993	3 994	0	3 994	229	0	229
Итого по активу (баланс)	230	154 584	154 814	3 993	2 306 008	2 310 001	3 994	2 410 721	2 414 715	229	49 871	50 100
Пассив
96301	105 479	0	105 479	1 844 523	123 513	1 968 036	1 739 044	123 513	1 862 557	0	0	0
96302	0	0	0	363 979	17 643	381 622	363 979	17 643	381 622	0	0	0
96303	46 929	0	46 929	46 929	0	46 929	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100
96801	2 406	0	2 406	6 502	0	6 502	4 096	0	4 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	154 814	0	154 814	2 261 933	141 156	2 403 089	2 157 219	141 156	2 298 375	50 100	0	50 100

Страница была полезной?