Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	300 474	64 172	364 646	1 375 378	73 786	1 449 164	1 547 663	71 529	1 619 192	128 189	66 429	194 618
30102	225 207	0	225 207	12 991 178	0	12 991 178	12 112 725	0	12 112 725	1 103 660	0	1 103 660
30110	27 934	31 075	59 009	1 328 450	356 967	1 685 417	1 318 361	355 783	1 674 144	38 023	32 259	70 282
30114	0	29 800	29 800	0	26 912 702	26 912 702	0	26 905 715	26 905 715	0	36 787	36 787
30202	25 382	0	25 382	0	0	0	1 831	0	1 831	23 551	0	23 551
30204	11 425	0	11 425	938	0	938	0	0	0	12 363	0	12 363
30235	0	0	0	801 000	0	801 000	801 000	0	801 000	0	0	0
30602	0	0	0	1 662 884	0	1 662 884	1 662 884	0	1 662 884	0	0	0
32002	0	0	0	2 790 000	0	2 790 000	2 790 000	0	2 790 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 410 000	0	4 410 000	4 410 000	0	4 410 000	0	0	0
32004	7 810 000	0	7 810 000	4 410 000	0	4 410 000	9 970 000	0	9 970 000	2 250 000	0	2 250 000
32005	770 000	0	770 000	2 600 000	0	2 600 000	1 610 000	0	1 610 000	1 760 000	0	1 760 000
32102	0	1 101 818	1 101 818	0	18 138 993	18 138 993	0	19 240 811	19 240 811	0	0	0
32103	0	789 363	789 363	0	5 731 778	5 731 778	0	5 856 193	5 856 193	0	664 948	664 948
32104	0	526 242	526 242	0	4 265	4 265	0	530 507	530 507	0	0	0
45506	5 885	218	6 103	1 068	177	1 245	668	25	693	6 285	370	6 655
45507	47 151 676	18 943 168	66 094 844	1 950 470	1 040 324	2 990 794	865 068	792 928	1 657 996	48 237 078	19 190 564	67 427 642
45606	0	1 645	1 645	0	62	62	0	45	45	0	1 662	1 662
45705	781	0	781	0	0	0	33	0	33	748	0	748
45706	550 017	377 163	927 180	37 220	26 701	63 921	16 396	13 379	29 775	570 841	390 485	961 326
45815	44 679	62 845	107 524	7 940	10 118	18 058	13 386	12 480	25 866	39 233	60 483	99 716
45817	0	100	100	41	496	537	41	508	549	0	88	88
45915	4 068	2 959	7 027	28 918	11 506	40 424	28 369	11 754	40 123	4 617	2 711	7 328
45917	0	121	121	212	544	756	212	635	847	0	30	30
47408	0	0	0	237 787	1 107	238 894	237 787	1 107	238 894	0	0	0
47423	43 169	16 111	59 280	576 772	81 626	658 398	565 405	79 810	645 215	54 536	17 927	72 463
47427	478 930	90 472	569 402	673 595	173 538	847 133	675 979	160 173	836 152	476 546	103 837	580 383
47801	12 520 021	2 306 063	14 826 084	559 684	107 466	667 150	206 456	81 866	288 322	12 873 249	2 331 663	15 204 912
50211	0	56 978	56 978	0	2 984	2 984	0	4 491	4 491	0	55 471	55 471
50311	0	85 798	85 798	0	4 801	4 801	0	7 071	7 071	0	83 528	83 528
60302	9 455	0	9 455	1 003	0	1 003	712	0	712	9 746	0	9 746
60306	34	0	34	77 161	0	77 161	77 175	0	77 175	20	0	20
60308	554	0	554	624	0	624	738	0	738	440	0	440
60310	1 678	0	1 678	8 722	0	8 722	8 736	0	8 736	1 664	0	1 664
60312	34 137	0	34 137	41 069	0	41 069	48 534	0	48 534	26 672	0	26 672
60314	6 117	2 486	8 603	14 510	7 090	21 600	13 153	7 345	20 498	7 474	2 231	9 705
60323	12 095	0	12 095	1 553	0	1 553	11 654	0	11 654	1 994	0	1 994
60401	200 456	0	200 456	41	0	41	629	0	629	199 868	0	199 868
60701	6 207	0	6 207	40	0	40	40	0	40	6 207	0	6 207
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	247	0	247	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	247	0	247
61009	2 709	0	2 709	978	0	978	978	0	978	2 709	0	2 709
61011	129 580	0	129 580	2 868	0	2 868	4 086	0	4 086	128 362	0	128 362
61209	0	0	0	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	0	0	0
61212	0	0	0	491 794	35 241	527 035	491 794	35 241	527 035	0	0	0
61403	61 465	0	61 465	393	0	393	1 761	0	1 761	60 097	0	60 097
70606	4 801 033	0	4 801 033	795 429	0	795 429	0	0	0	5 596 462	0	5 596 462
70608	11 525 710	0	11 525 710	1 532 180	0	1 532 180	0	0	0	13 057 890	0	13 057 890
70610	19	0	19	19	0	19	0	0	0	38	0	38
70611	345 892	0	345 892	49 375	0	49 375	0	0	0	395 267	0	395 267
Итого по активу (баланс)	87 108 722	24 488 597	111 597 319	39 468 703	52 722 272	92 190 975	39 501 663	54 169 396	93 671 059	87 075 762	23 041 473	110 117 235
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	230	0	230	2 529	0	2 529	2 478	0	2 478	179	0	179
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 315 604	2 315 604	0	35 932	35 932	0	50 224	50 224	1 000 000	1 329 896	2 329 896
31409	16 927 279	20 164 622	37 091 901	1 500 000	2 158 850	3 658 850	0	730 649	730 649	15 427 279	18 736 421	34 163 700
40701	3 724	0	3 724	6 430	0	6 430	5 626	0	5 626	2 920	0	2 920
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	1 314	1 314	422	49 467	49 889	422	49 259	49 681	0	1 106	1 106
40817	763 506	133 942	897 448	4 777 197	937 574	5 714 771	4 812 890	945 406	5 758 296	799 199	141 774	940 973
40820	10 011	1 333	11 344	80 348	18 309	98 657	75 318	19 011	94 329	4 981	2 035	7 016
40911	258	0	258	24 160	0	24 160	24 740	0	24 740	838	0	838
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	175	3 837	4 012	102	10 430	10 532	116	9 878	9 994	189	3 285	3 474
42305	3 806	3 289	7 095	0	94	94	0	363	363	3 806	3 558	7 364
42311	184 163	25 325	209 488	492 613	34 424	527 037	482 377	9 099	491 476	173 927	0	173 927
42601	19	764	783	303	633	936	284	461	745	0	592	592
44007	0	2 340 131	2 340 131	0	63 914	63 914	0	89 336	89 336	0	2 365 553	2 365 553
45515	925 102	0	925 102	40 735	0	40 735	55 548	0	55 548	939 915	0	939 915
45715	10 469	0	10 469	3 427	0	3 427	4 831	0	4 831	11 873	0	11 873
45818	103 812	0	103 812	11 134	0	11 134	3 473	0	3 473	96 151	0	96 151
45918	1 506	0	1 506	37	0	37	188	0	188	1 657	0	1 657
47401	9 532	7 332	16 864	13 348	4 629	17 977	11 195	411	11 606	7 379	3 114	10 493
47407	0	0	0	0	239 289	239 289	0	239 289	239 289	0	0	0
47411	195	134	329	0	4	4	29	25	54	224	155	379
47416	240	7 692	7 932	1 377	12 579	13 956	2 876	5 292	8 168	1 739	405	2 144
47422	80 721	5 384	86 105	264 961	5 911	270 872	268 860	13 470	282 330	84 620	12 943	97 563
47425	31 078	0	31 078	931	0	931	4 678	0	4 678	34 825	0	34 825
47426	1 317 621	427 610	1 745 231	643 004	139 270	782 274	210 338	107 785	318 123	884 955	396 125	1 281 080
47804	223 514	0	223 514	18 114	0	18 114	20 096	0	20 096	225 496	0	225 496
52005	9 000 000	0	9 000 000	1 563 332	0	1 563 332	1 563 332	0	1 563 332	9 000 000	0	9 000 000
52006	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
52401	0	0	0	1 563 332	0	1 563 332	1 563 332	0	1 563 332	0	0	0
52407	0	0	0	184 183	0	184 183	184 183	0	184 183	0	0	0
52501	434 950	0	434 950	184 183	0	184 183	207 163	0	207 163	457 930	0	457 930
60301	7 491	0	7 491	82 983	0	82 983	79 238	0	79 238	3 746	0	3 746
60305	244	0	244	101 334	0	101 334	101 256	0	101 256	166	0	166
60307	12	0	12	426	0	426	414	0	414	0	0	0
60309	6 178	0	6 178	6 713	0	6 713	11 801	0	11 801	11 266	0	11 266
60311	7 008	0	7 008	5 958	0	5 958	100	0	100	1 150	0	1 150
60313	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0	0	0	0
60320	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
60322	2 290	0	2 290	1 561	55	1 616	2 058	58	2 116	2 787	3	2 790
60324	266	0	266	69	0	69	137	0	137	334	0	334
60601	147 731	0	147 731	628	0	628	1 784	0	1 784	148 887	0	148 887
60903	243	0	243	0	0	0	11	0	11	254	0	254
61012	9 207	0	9 207	408	0	408	2 205	0	2 205	11 004	0	11 004
61304	785	0	785	1 578	0	1 578	1 546	0	1 546	753	0	753
61501	47	0	47	10	0	10	10	0	10	47	0	47
70601	6 452 948	0	6 452 948	3 323	0	3 323	1 009 390	0	1 009 390	7 459 015	0	7 459 015
70603	11 526 262	0	11 526 262	0	0	0	1 532 452	0	1 532 452	13 058 714	0	13 058 714
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	87 159 006	24 438 313	111 597 319	12 285 511	3 711 364	15 996 875	12 246 775	2 270 016	14 516 791	87 120 270	22 996 965	110 117 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91202	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	20 700 175	0	20 700 175	374 001	0	374 001	427 501	0	427 501	20 646 675	0	20 646 675
91412	5 077	0	5 077	0	0	0	13	0	13	5 064	0	5 064
91414	7 399 854	2 009 867	9 409 721	248 857	124 316	373 173	103 898	80 292	184 190	7 544 813	2 053 891	9 598 704
91416	0	328 901	328 901	0	12 556	12 556	0	8 983	8 983	0	332 474	332 474
91418	12 331 139	2 287 715	14 618 854	547 360	106 093	653 453	199 540	80 766	280 306	12 678 959	2 313 042	14 992 001
91604	45 140	43 280	88 420	16 802	16 140	32 942	15 496	13 500	28 996	46 446	45 920	92 366
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	883	347	1 230	655	38	693	0	10	10	1 538	375	1 913
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	49 877	45 233	95 110	5 898	4 449	10 347	103	1 296	1 399	55 672	48 386	104 058
91803	18	0	18	6	0	6	0	0	0	24	0	24
99998	179 614 263	0	179 614 263	6 627 242	0	6 627 242	3 199 994	0	3 199 994	183 041 511	0	183 041 511
Итого по активу (баланс)	220 146 790	4 715 343	224 862 133	7 919 321	263 592	8 182 913	4 045 051	184 847	4 229 898	224 021 060	4 794 088	228 815 148
Пассив
91311	118 052 351	43 817 892	161 870 243	1 361 017	1 711 824	3 072 841	3 884 068	2 154 938	6 039 006	120 575 402	44 261 006	164 836 408
91312	5 215 918	1 218 438	6 434 356	83 808	43 344	127 152	448 706	139 529	588 235	5 580 816	1 314 623	6 895 439
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91319	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
91507	309 664	0	309 664	0	0	0	0	0	0	309 664	0	309 664
99999	45 247 870	0	45 247 870	1 017 575	0	1 017 575	1 543 342	0	1 543 342	45 773 637	0	45 773 637
Итого по пассиву (баланс)	179 825 803	45 036 330	224 862 133	2 462 400	1 755 168	4 217 568	5 876 116	2 294 467	8 170 583	183 239 519	45 575 629	228 815 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000

Страница была полезной?