Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 805	0	4 805	1 313	0	1 313	1 116	0	1 116	5 002	0	5 002
30102	730 310	0	730 310	11 306 952	0	11 306 952	11 563 798	0	11 563 798	473 464	0	473 464
30110	22 877	2 264	25 141	19 903	2 439	22 342	20 510	2 951	23 461	22 270	1 752	24 022
30114	0	654 130	654 130	0	6 199 286	6 199 286	0	5 737 487	5 737 487	0	1 115 929	1 115 929
30202	78 021	0	78 021	8 735	0	8 735	0	0	0	86 756	0	86 756
30204	35 262	0	35 262	0	0	0	1 000	0	1 000	34 262	0	34 262
30221	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30233	0	0	0	346	1	347	346	1	347	0	0	0
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 630 000	0	2 630 000	2 130 000	0	2 130 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	450 000	0	450 000	1 930 000	0	1 930 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32101	0	0	0	27 415	0	27 415	27 415	0	27 415	0	0	0
32102	1 600 000	0	1 600 000	38 720 000	0	38 720 000	40 320 000	0	40 320 000	0	0	0
32103	445 800	0	445 800	13 197 500	0	13 197 500	11 371 800	0	11 371 800	2 271 500	0	2 271 500
32104	30 000	0	30 000	107 950	0	107 950	47 950	0	47 950	90 000	0	90 000
32105	841 000	0	841 000	322 000	0	322 000	291 000	0	291 000	872 000	0	872 000
32107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 798	0	3 798	131 560	0	131 560	77 044	0	77 044	58 314	0	58 314
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000
45205	66 400	28 346	94 746	5 000	948	5 948	1 400	686	2 086	70 000	28 608	98 608
45206	154 000	0	154 000	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000	176 000	0	176 000
45207	1 264 000	112 947	1 376 947	0	3 777	3 777	0	2 730	2 730	1 264 000	113 994	1 377 994
45208	441 525	1 802 924	2 244 449	0	60 283	60 283	95 000	46 393	141 393	346 525	1 816 814	2 163 339
45507	5 612	0	5 612	0	0	0	144	0	144	5 468	0	5 468
45608	5	0	5	51	0	51	26	0	26	30	0	30
47404	78	328 901	328 979	0	12 556	12 556	23	8 983	9 006	55	332 474	332 529
47408	0	0	0	44 667	37 050	81 717	44 667	37 050	81 717	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 865	2 865	0	2 865	2 865	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	111	134	245	53	4	57	51	73	124	113	65	178
47427	28 021	3 597	31 618	35 530	3 554	39 084	41 956	93	42 049	21 595	7 058	28 653
52601	1 045	0	1 045	811	0	811	156	0	156	1 700	0	1 700
60302	381	0	381	46	0	46	364	0	364	63	0	63
60306	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
60308	168	0	168	305	0	305	323	0	323	150	0	150
60310	229	0	229	375	0	375	380	0	380	224	0	224
60312	2 106	0	2 106	2 667	0	2 667	2 510	0	2 510	2 263	0	2 263
60314	0	911	911	0	80	80	0	209	209	0	782	782
60323	44	0	44	0	0	0	9	0	9	35	0	35
60401	9 242	0	9 242	0	0	0	26	0	26	9 216	0	9 216
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	162	0	162	29	0	29	38	0	38	153	0	153
61009	329	0	329	8	0	8	24	0	24	313	0	313
61010	145	0	145	16	0	16	48	0	48	113	0	113
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	6 088	222	6 310	104	7	111	110	9	119	6 082	220	6 302
70606	280 700	0	280 700	38 146	0	38 146	0	0	0	318 846	0	318 846
70608	1 507 787	0	1 507 787	189 944	0	189 944	0	0	0	1 697 731	0	1 697 731
70611	22 806	0	22 806	3 468	0	3 468	0	0	0	26 274	0	26 274
70614	11 546	0	11 546	913	0	913	0	0	0	12 459	0	12 459
Итого по активу (баланс)	8 727 446	2 934 376	11 661 822	70 422 479	6 322 852	76 745 331	70 098 906	5 839 532	75 938 438	9 051 019	3 417 696	12 468 715
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	66 601	0	66 601	59 247 364	0	59 247 364	59 228 019	0	59 228 019	47 256	0	47 256
30222	5 600	0	5 600	85 771	5	85 776	84 517	5	84 522	4 346	0	4 346
30232	76	1	77	16 321	2 857	19 178	16 246	2 857	19 103	1	1	2
30236	0	0	0	346	96	442	346	96	442	0	0	0
31303	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
31402	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31404	0	488 074	488 074	0	505 387	505 387	0	349 787	349 787	0	332 474	332 474
31405	0	0	0	0	260	260	0	160 907	160 907	0	160 647	160 647
31406	0	511 661	511 661	0	12 371	12 371	0	17 110	17 110	0	516 400	516 400
31407	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 273 383	1 498 183	0	30 790	30 790	0	42 583	42 583	224 800	1 285 176	1 509 976
40702	2 228 634	639 308	2 867 942	21 653 412	5 571 917	27 225 329	21 727 950	6 036 757	27 764 707	2 303 172	1 104 148	3 407 320
40703	3 295	0	3 295	5 499	0	5 499	5 863	0	5 863	3 659	0	3 659
40802	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40807	71 797	7 206	79 003	95 732	16 748	112 480	101 125	15 278	116 403	77 190	5 736	82 926
40817	49	0	49	91	0	91	92	0	92	50	0	50
40820	851	0	851	1 965	1 963	3 928	1 958	1 963	3 921	844	0	844
40901	0	7 483	7 483	0	3 036	3 036	0	208	208	0	4 655	4 655
42102	561 500	0	561 500	10 522 053	0	10 522 053	10 643 453	0	10 643 453	682 900	0	682 900
42103	841 000	0	841 000	291 000	0	291 000	122 000	0	122 000	672 000	0	672 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	167	0	167	0	0	0	7	0	7	174	0	174
47407	0	0	0	37 046	44 670	81 716	37 046	44 670	81 716	0	0	0
47416	0	0	0	1 643	80 732	82 375	1 684	80 732	82 416	41	0	41
47422	0	0	0	47 646	0	47 646	47 646	0	47 646	0	0	0
47425	163	0	163	24	0	24	21	0	21	160	0	160
47426	35 935	3 190	39 125	33 004	97	33 101	20 895	1 825	22 720	23 826	4 918	28 744
52602	987	0	987	156	0	156	758	0	758	1 589	0	1 589
60301	1 285	0	1 285	4 903	0	4 903	4 774	0	4 774	1 156	0	1 156
60305	1 638	0	1 638	4 762	0	4 762	5 186	0	5 186	2 062	0	2 062
60307	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
60309	212	0	212	15	0	15	211	0	211	408	0	408
60348	4 901	0	4 901	0	0	0	1 009	0	1 009	5 910	0	5 910
60601	7 450	0	7 450	26	0	26	89	0	89	7 513	0	7 513
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	180	0	180	72	0	72	75	2	77	183	2	185
61304	203	0	203	35	0	35	16	0	16	184	0	184
70601	388 476	0	388 476	0	0	0	58 013	0	58 013	446 489	0	446 489
70603	1 508 089	0	1 508 089	0	0	0	189 959	0	189 959	1 698 048	0	1 698 048
70613	11 908	0	11 908	0	0	0	967	0	967	12 875	0	12 875
Итого по пассиву (баланс)	8 731 516	2 930 306	11 661 822	92 570 898	6 270 929	98 841 827	92 893 940	6 754 780	99 648 720	9 054 558	3 414 157	12 468 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 082	0	35 082	6 117	0	6 117	36 729	0	36 729	4 470	0	4 470
90902	2 110	0	2 110	184	0	184	712	0	712	1 582	0	1 582
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	9 089	9 089	0	9 089	9 089	0	0	0
91414	2 464 470	2 422 176	4 886 646	114 000	81 076	195 076	60 000	58 616	118 616	2 518 470	2 444 636	4 963 106
91604	166	0	166	160	0	160	0	0	0	326	0	326
99998	5 695 205	0	5 695 205	337 067	0	337 067	293 070	0	293 070	5 739 202	0	5 739 202
Итого по активу (баланс)	8 197 034	2 422 176	10 619 210	457 528	90 165	547 693	390 511	67 705	458 216	8 264 051	2 444 636	10 708 687
Пассив
91003	0	0	0	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735	0	0	0
91312	4 037 154	0	4 037 154	38 102	0	38 102	46 072	0	46 072	4 045 124	0	4 045 124
91315	112 909	181 657	294 566	21 986	25 300	47 286	3 676	67 960	71 636	94 599	224 317	318 916
91317	1 306 257	14 033	1 320 290	192 026	7 921	199 947	203 885	7 739	211 624	1 318 116	13 851	1 331 967
91507	43 168	0	43 168	0	0	0	0	0	0	43 168	0	43 168
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	4 924 005	0	4 924 005	165 139	0	165 139	210 619	0	210 619	4 969 485	0	4 969 485
Итого по пассиву (баланс)	10 423 520	195 690	10 619 210	424 988	33 221	458 209	471 987	75 699	547 686	10 470 519	238 168	10 708 687
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 456	0	4 456	28 827	0	28 827	27 691	0	27 691	5 592	0	5 592
93002	0	4 405	4 405	0	24 265	24 265	0	23 124	23 124	0	5 546	5 546
93301	0	0	0	14 004	0	14 004	14 004	0	14 004	0	0	0
93302	0	0	0	14 004	0	14 004	14 004	0	14 004	0	0	0
93303	14 004	0	14 004	27 655	0	27 655	14 004	0	14 004	27 655	0	27 655
93304	27 256	0	27 256	18 847	0	18 847	27 654	0	27 654	18 449	0	18 449
93306	0	0	0	0	13 948	13 948	0	13 948	13 948	0	0	0
93307	0	0	0	0	13 930	13 930	0	13 930	13 930	0	0	0
93308	0	13 814	13 814	0	28 142	28 142	0	14 315	14 315	0	27 641	27 641
93309	0	26 969	26 969	0	19 409	19 409	0	28 052	28 052	0	18 326	18 326
93801	319	0	319	1 161	0	1 161	1 412	0	1 412	68	0	68
Итого по активу (баланс)	46 035	45 188	91 223	104 498	99 694	204 192	98 769	93 369	192 138	51 764	51 513	103 277
Пассив
96001	0	4 405	4 405	0	27 975	27 975	0	29 116	29 116	0	5 546	5 546
96002	4 423	0	4 423	23 042	0	23 042	24 165	0	24 165	5 546	0	5 546
96301	0	0	0	0	14 004	14 004	0	14 004	14 004	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 930	13 930	0	13 930	13 930	0	0	0
96303	0	13 814	13 814	0	14 315	14 315	0	28 142	28 142	0	27 641	27 641
96304	0	26 969	26 969	0	28 170	28 170	0	19 527	19 527	0	18 326	18 326
96306	0	0	0	13 948	0	13 948	13 948	0	13 948	0	0	0
96307	0	0	0	13 948	0	13 948	13 948	0	13 948	0	0	0
96308	13 948	0	13 948	13 947	0	13 947	27 561	0	27 561	27 562	0	27 562
96309	27 150	0	27 150	27 561	0	27 561	18 730	0	18 730	18 319	0	18 319
96801	514	0	514	2 506	0	2 506	2 329	0	2 329	337	0	337
Итого по пассиву (баланс)	46 035	45 188	91 223	94 952	98 394	193 346	100 681	104 719	205 400	51 764	51 513	103 277

Страница была полезной?