Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 592	29 429	158 021	682 781	186 353	869 134	687 820	185 132	872 952	123 553	30 650	154 203
20209	0	0	0	66 690	4 114	70 804	66 690	4 114	70 804	0	0	0
30102	69 265	0	69 265	11 274 986	0	11 274 986	11 278 167	0	11 278 167	66 084	0	66 084
30110	97 686	133 837	231 523	1 723 707	991 745	2 715 452	1 698 305	1 041 885	2 740 190	123 088	83 697	206 785
30114	0	18 834	18 834	0	153 411	153 411	0	149 493	149 493	0	22 752	22 752
30202	42 261	0	42 261	0	0	0	1 849	0	1 849	40 412	0	40 412
30204	3 622	0	3 622	408	0	408	0	0	0	4 030	0	4 030
30210	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
30215	550	0	550	500	0	500	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	3 389 000	80 180	3 469 180	3 389 000	69 766	3 458 766	0	10 414	10 414
30233	306	297	603	13 415	5 125	18 540	13 158	5 123	18 281	563	299	862
30424	27 342	0	27 342	536 211	0	536 211	536 260	0	536 260	27 293	0	27 293
30602	66	0	66	102 835	0	102 835	102 869	0	102 869	32	0	32
32002	434 000	0	434 000	3 898 000	0	3 898 000	4 332 000	0	4 332 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 518 000	132 815	1 650 815	1 328 000	66 320	1 394 320	190 000	66 495	256 495
32004	0	65 780	65 780	0	67 237	67 237	0	133 017	133 017	0	0	0
32201	0	2 313	2 313	226	87	313	225	63	288	1	2 337	2 338
45104	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45106	3 280	0	3 280	0	0	0	2 188	0	2 188	1 092	0	1 092
45107	120 562	0	120 562	5 305	0	5 305	3 721	0	3 721	122 146	0	122 146
45108	26 537	0	26 537	17 175	0	17 175	681	0	681	43 031	0	43 031
45203	5 000	0	5 000	89 000	0	89 000	75 000	0	75 000	19 000	0	19 000
45204	160 000	0	160 000	52 701	0	52 701	133 748	0	133 748	78 953	0	78 953
45205	358 000	0	358 000	73 700	0	73 700	83 700	0	83 700	348 000	0	348 000
45206	198 769	0	198 769	105 482	0	105 482	1 000	0	1 000	303 251	0	303 251
45207	102 733	0	102 733	46 140	0	46 140	0	0	0	148 873	0	148 873
45208	8 450	0	8 450	0	0	0	90	0	90	8 360	0	8 360
45502	0	0	0	16	0	16	1	0	1	15	0	15
45503	116	0	116	207	0	207	90	0	90	233	0	233
45504	45 423	5 427	50 850	790	207	997	2 386	148	2 534	43 827	5 486	49 313
45505	82 379	0	82 379	55 984	0	55 984	72 218	0	72 218	66 145	0	66 145
45506	917 098	0	917 098	10 613	3 247	13 860	117 896	55	117 951	809 815	3 192	813 007
45507	630	0	630	53 284	0	53 284	27	0	27	53 887	0	53 887
45509	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45603	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
45704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	13 914	0	13 914	0	0	0	8	0	8	13 906	0	13 906
45911	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
45915	221	0	221	0	0	0	1	0	1	220	0	220
47404	0	1 000	1 000	611 426	795 358	1 406 784	611 426	795 347	1 406 773	0	1 011	1 011
47408	0	0	0	157 612	408 116	565 728	157 612	408 116	565 728	0	0	0
47423	258	1 388	1 646	38 913	681	39 594	38 877	351	39 228	294	1 718	2 012
47427	45 410	1	45 411	53 292	93	53 385	53 580	44	53 624	45 122	50	45 172
47802	599 181	0	599 181	149 435	0	149 435	117 741	0	117 741	630 875	0	630 875
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
47901	50 824	0	50 824	401	0	401	0	0	0	51 225	0	51 225
50106	216 605	0	216 605	52 094	0	52 094	2 685	0	2 685	266 014	0	266 014
50110	0	0	0	0	75 664	75 664	0	765	765	0	74 899	74 899
50121	809	0	809	5	0	5	227	0	227	587	0	587
50706	100 039	0	100 039	0	0	0	0	0	0	100 039	0	100 039
50721	7 149	0	7 149	1 098	0	1 098	0	0	0	8 247	0	8 247
51402	0	0	0	99 694	0	99 694	0	0	0	99 694	0	99 694
52503	398	0	398	1 738	0	1 738	520	0	520	1 616	0	1 616
60202	128 910	0	128 910	19 978	0	19 978	88 888	0	88 888	60 000	0	60 000
60302	253	0	253	104	0	104	104	0	104	253	0	253
60308	5	0	5	186	0	186	134	0	134	57	0	57
60310	7	0	7	336	0	336	339	0	339	4	0	4
60312	2 948	0	2 948	5 575	0	5 575	4 212	0	4 212	4 311	0	4 311
60323	496	0	496	559	0	559	445	0	445	610	0	610
60401	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	22	0	22	157	0	157	159	0	159	20	0	20
61009	23	0	23	240	0	240	263	0	263	0	0	0
61209	0	0	0	127 692	0	127 692	127 692	0	127 692	0	0	0
61212	0	0	0	43 102	0	43 102	43 102	0	43 102	0	0	0
61403	1 050	0	1 050	14	0	14	130	0	130	934	0	934
70606	817 620	0	817 620	91 598	0	91 598	64	0	64	909 154	0	909 154
70607	132	0	132	579	0	579	44	0	44	667	0	667
70608	197 888	0	197 888	17 855	0	17 855	0	0	0	215 743	0	215 743
Итого по активу (баланс)	5 132 317	258 306	5 390 623	25 368 458	2 904 433	28 272 891	25 351 601	2 859 739	28 211 340	5 149 174	303 000	5 452 174
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	7 149	0	7 149	0	0	0	1 098	0	1 098	8 247	0	8 247
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	64 811	0	64 811	0	0	0	0	0	0	64 811	0	64 811
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30232	2	60	62	7 168	10 272	17 440	7 167	10 215	17 382	1	3	4
30607	1	0	1	529	0	529	528	0	528	0	0	0
31302	0	0	0	0	8 826	8 826	0	8 826	8 826	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
40602	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40701	568 106	21 549	589 655	767 651	422 695	1 190 346	610 337	439 011	1 049 348	410 792	37 865	448 657
40702	341 776	11 715	353 491	4 098 055	629 491	4 727 546	4 101 420	628 473	4 729 893	345 141	10 697	355 838
40703	2 916	0	2 916	9 495	0	9 495	10 106	0	10 106	3 527	0	3 527
40802	75 913	1 292	77 205	223 665	261	223 926	213 744	41	213 785	65 992	1 072	67 064
40807	4 466	5 639	10 105	76 631	54 991	131 622	72 513	50 097	122 610	348	745	1 093
40817	33 988	2 660	36 648	494 149	62 708	556 857	495 813	66 472	562 285	35 652	6 424	42 076
40820	656	146	802	673	2 737	3 410	478	2 715	3 193	461	124	585
40821	9 925	0	9 925	211 721	0	211 721	229 576	0	229 576	27 780	0	27 780
40905	306	0	306	47 370	0	47 370	47 119	0	47 119	55	0	55
40909	0	0	0	783	874	1 657	783	874	1 657	0	0	0
40910	0	0	0	1 272	115	1 387	1 272	115	1 387	0	0	0
40911	8	0	8	50 396	0	50 396	50 399	0	50 399	11	0	11
40912	0	0	0	2 350	4 243	6 593	2 350	4 243	6 593	0	0	0
40913	0	0	0	3 127	8 046	11 173	3 127	8 046	11 173	0	0	0
42005	405	0	405	0	0	0	15	0	15	420	0	420
42006	31 894	0	31 894	0	0	0	543	0	543	32 437	0	32 437
42105	53 907	16 478	70 385	0	450	450	15 500	629	16 129	69 407	16 657	86 064
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	341	35 684	36 025	658	34 675	35 333	663	196	859	346	1 205	1 551
42304	17 350	2 022	19 372	0	55	55	167	77	244	17 517	2 044	19 561
42305	2 071	74 821	76 892	104	18 344	18 448	140	55 486	55 626	2 107	111 963	114 070
42306	2 132 042	79 042	2 211 084	116 611	2 150	118 761	141 011	3 010	144 021	2 156 442	79 902	2 236 344
42307	8 194	0	8 194	0	0	0	713	0	713	8 907	0	8 907
42309	359	0	359	68	0	68	81	0	81	372	0	372
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	5 286	0	5 286	1 188	0	1 188	373	0	373	4 471	0	4 471
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	15 037	0	15 037	98	0	98	3 218	0	3 218	18 157	0	18 157
45215	16 438	0	16 438	5 074	0	5 074	5 409	0	5 409	16 773	0	16 773
45515	34 938	0	34 938	16 154	0	16 154	26 543	0	26 543	45 327	0	45 327
45615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	27 212	0	27 212	7	0	7	0	0	0	27 205	0	27 205
45918	326	0	326	115	0	115	0	0	0	211	0	211
47403	0	0	0	324 410	166 781	491 191	324 410	166 781	491 191	0	0	0
47405	0	0	0	453 814	461 724	915 538	453 814	461 724	915 538	0	0	0
47407	0	0	0	324 387	241 301	565 688	324 387	241 301	565 688	0	0	0
47411	73 532	2 545	76 077	12 659	450	13 109	21 278	1 155	22 433	82 151	3 250	85 401
47416	11	0	11	1 378	0	1 378	1 382	0	1 382	15	0	15
47422	9	0	9	98 325	0	98 325	98 364	0	98 364	48	0	48
47425	6 008	0	6 008	3 669	0	3 669	5 271	0	5 271	7 610	0	7 610
47426	425	287	712	686	333	1 019	1 670	63	1 733	1 409	17	1 426
47804	26 183	0	26 183	1 135	0	1 135	4 867	0	4 867	29 915	0	29 915
47902	508	0	508	0	0	0	4	0	4	512	0	512
50120	198	0	198	154	0	154	623	0	623	667	0	667
52301	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	57	0	57	0	0	0	6	0	6	63	0	63
60206	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	0	0	0	0	0	0
60301	191	0	191	3 425	0	3 425	3 556	0	3 556	322	0	322
60305	0	0	0	9 768	0	9 768	9 768	0	9 768	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	34	0	34	165	0	165	131	0	131	0	0	0
60311	8 153	0	8 153	24 664	0	24 664	17 063	0	17 063	552	0	552
60322	54	0	54	153	0	153	212	0	212	113	0	113
60324	100	0	100	3	0	3	16	0	16	113	0	113
60601	4 065	0	4 065	0	0	0	123	0	123	4 188	0	4 188
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	684	0	684	118	0	118	131	0	131	697	0	697
70601	804 098	0	804 098	139	0	139	96 496	0	96 496	900 455	0	900 455
70602	742	0	742	271	0	271	116	0	116	587	0	587
70603	217 991	0	217 991	0	0	0	17 902	0	17 902	235 893	0	235 893
Итого по пассиву (баланс)	5 136 683	253 940	5 390 623	7 511 781	2 131 522	9 643 303	7 555 304	2 149 550	9 704 854	5 180 206	271 968	5 452 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
90901	7 552	0	7 552	393	0	393	705	0	705	7 240	0	7 240
90902	64 483	0	64 483	6 283	0	6 283	1 191	0	1 191	69 575	0	69 575
90909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	473	0	473	100 000	0	100 000	1	0	1	100 472	0	100 472
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 603 334	0	3 603 334	289 256	0	289 256	313 309	0	313 309	3 579 281	0	3 579 281
91418	565 329	0	565 329	63 385	0	63 385	41 453	0	41 453	587 261	0	587 261
91604	16 813	0	16 813	938	0	938	90	0	90	17 661	0	17 661
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	1 443 417	0	1 443 417	509 195	0	509 195	365 658	0	365 658	1 586 954	0	1 586 954
Итого по активу (баланс)	5 935 044	0	5 935 044	1 009 451	0	1 009 451	762 407	0	762 407	6 182 088	0	6 182 088
Пассив
91004	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91311	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
91312	922 542	0	922 542	15 970	0	15 970	121 000	0	121 000	1 027 572	0	1 027 572
91315	92 705	0	92 705	589	0	589	33 907	0	33 907	126 023	0	126 023
91316	47 328	0	47 328	46 249	3 170	49 419	13 955	3 635	17 590	15 034	465	15 499
91317	254 344	0	254 344	265 272	0	265 272	302 290	0	302 290	291 362	0	291 362
91507	89 895	0	89 895	0	0	0	0	0	0	89 895	0	89 895
91508	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
99999	4 491 627	0	4 491 627	396 731	0	396 731	500 238	0	500 238	4 595 134	0	4 595 134
Итого по пассиву (баланс)	5 935 044	0	5 935 044	759 219	3 170	762 389	1 005 798	3 635	1 009 433	6 181 623	465	6 182 088
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 932	3 923	10 855	319 399	172 272	491 671	296 936	175 095	472 031	29 395	1 100	30 495
93202	0	0	0	0	74 751	74 751	0	74 751	74 751	0	0	0
93301	0	0	0	32 931	32 965	65 896	32 931	32 965	65 896	0	0	0
93302	0	0	0	32 931	33 158	66 089	32 931	33 158	66 089	0	0	0
93303	0	0	0	52 896	53 017	105 913	32 931	33 069	66 000	19 965	19 948	39 913
93801	0	0	0	11 300	0	11 300	11 287	0	11 287	13	0	13
93803	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 932	3 923	10 855	449 687	366 163	815 850	407 246	349 038	756 284	49 373	21 048	70 421
Пассив
96001	3 942	6 907	10 849	172 857	304 566	477 423	170 015	327 067	497 082	1 100	29 408	30 508
96002	0	0	0	0	74 521	74 521	0	74 521	74 521	0	0	0
96301	0	0	0	32 931	32 965	65 896	32 931	32 965	65 896	0	0	0
96302	0	0	0	32 931	33 158	66 089	32 931	33 158	66 089	0	0	0
96303	0	0	0	32 931	33 068	65 999	52 895	53 017	105 912	19 964	19 949	39 913
96801	6	0	6	11 287	0	11 287	11 281	0	11 281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 948	6 907	10 855	282 937	478 278	761 215	300 053	520 728	820 781	21 064	49 357	70 421
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	208 510,0000	0	0	52 000,0000	0	0	0,0000	0	0	260 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 510,0000	0	0	52 010,0000	0	0	0,0000	0	0	260 520,0000
Пассив
98050	0	0	208 510,0000	0	0	0,0000	0	0	52 010,0000	0	0	260 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 510,0000	0	0	0,0000	0	0	52 010,0000	0	0	260 520,0000

Страница была полезной?