Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	254 970	87 261	342 231	1 867 448	526 903	2 394 351	1 788 195	444 799	2 232 994	334 223	169 365	503 588
20208	70 398	191	70 589	223 978	939	224 917	207 231	749	207 980	87 145	381	87 526
20209	30 300	0	30 300	880 761	32 532	913 293	911 061	32 532	943 593	0	0	0
30102	3 130 315	0	3 130 315	11 686 951	0	11 686 951	13 967 056	0	13 967 056	850 210	0	850 210
30110	1 026 856	285 180	1 312 036	3 228 444	483 159	3 711 603	4 236 465	750 174	4 986 639	18 835	18 165	37 000
30114	0	1 614 495	1 614 495	0	4 907 885	4 907 885	0	3 956 717	3 956 717	0	2 565 663	2 565 663
30202	131 060	0	131 060	7 714	0	7 714	0	0	0	138 774	0	138 774
30204	27 506	0	27 506	3 476	0	3 476	0	0	0	30 982	0	30 982
30215	10	197	207	0	8	8	0	6	6	10	199	209
30221	0	0	0	0	124 412	124 412	0	124 412	124 412	0	0	0
30233	2 088	0	2 088	50 214	626	50 840	49 750	626	50 376	2 552	0	2 552
30302	9 233	23 189	32 422	6 316	9 800	16 116	4 432	801	5 233	11 117	32 188	43 305
30306	338 488	1 530	340 018	60 020	2 283	62 303	39	67	106	398 469	3 746	402 215
30413	0	0	0	6 174 029	0	6 174 029	6 173 984	0	6 173 984	45	0	45
30424	9 231	0	9 231	46 558 338	0	46 558 338	46 551 016	0	46 551 016	16 553	0	16 553
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 010	0	3 010	1 603 839	0	1 603 839	1 599 652	0	1 599 652	7 197	0	7 197
32002	0	0	0	175 000	8 793	183 793	175 000	8 793	183 793	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	6 193	6 193	0	236	236	0	169	169	0	6 260	6 260
45107	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	8 824	0	8 824	7 134	0	7 134	1 690	0	1 690
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	286 228	0	286 228	62 855	0	62 855	142 597	0	142 597	206 486	0	206 486
45205	334 350	0	334 350	165 800	0	165 800	46 300	0	46 300	453 850	0	453 850
45206	6 007 673	0	6 007 673	994 846	0	994 846	379 641	0	379 641	6 622 878	0	6 622 878
45207	2 956 874	0	2 956 874	202 621	0	202 621	499 163	0	499 163	2 660 332	0	2 660 332
45208	191 313	0	191 313	0	0	0	2 937	0	2 937	188 376	0	188 376
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	0	0	0	0	102 260	102 260	0	2 518	2 518	0	99 742	99 742
45505	10 570	0	10 570	350	0	350	9 153	0	9 153	1 767	0	1 767
45506	112 821	108 985	221 806	16 110	4 127	20 237	6 272	2 955	9 227	122 659	110 157	232 816
45507	251 098	6 348	257 446	77 877	242	78 119	3 508	173	3 681	325 467	6 417	331 884
45509	19 405	257	19 662	9 642	143	9 785	8 508	192	8 700	20 539	208	20 747
45812	345	0	345	9 997	0	9 997	9 997	0	9 997	345	0	345
45815	1 939	0	1 939	688	0	688	1 905	0	1 905	722	0	722
45912	2 870	0	2 870	981	0	981	2 680	0	2 680	1 171	0	1 171
45915	15	0	15	58	0	58	29	0	29	44	0	44
47001	0	0	0	707 214	0	707 214	353 600	0	353 600	353 614	0	353 614
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
47106	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
47107	10 340	0	10 340	0	0	0	0	0	0	10 340	0	10 340
47404	0	80 748	80 748	0	37 299 807	37 299 807	0	37 215 811	37 215 811	0	164 744	164 744
47408	0	0	0	49 660 685	38 019 163	87 679 848	49 660 685	38 019 163	87 679 848	0	0	0
47415	4 011	0	4 011	0	0	0	5	0	5	4 006	0	4 006
47423	172	0	172	2 384	0	2 384	2 395	0	2 395	161	0	161
47427	43 986	230	44 216	147 113	1 808	148 921	139 320	1 296	140 616	51 779	742	52 521
47431	0	0	0	24 878	0	24 878	24 878	0	24 878	0	0	0
50104	1 523 679	0	1 523 679	6 610 349	0	6 610 349	5 495 829	0	5 495 829	2 638 199	0	2 638 199
50106	0	0	0	97 230	0	97 230	97 230	0	97 230	0	0	0
50107	46 406	0	46 406	95 424	0	95 424	95 112	0	95 112	46 718	0	46 718
50110	0	33 391	33 391	0	1 417	1 417	0	913	913	0	33 895	33 895
50121	118	0	118	1 479	0	1 479	174	0	174	1 423	0	1 423
50606	80 637	0	80 637	4 202	0	4 202	1	0	1	84 838	0	84 838
50621	99 298	0	99 298	182	0	182	69	0	69	99 411	0	99 411
52601	0	0	0	33 519	0	33 519	33 519	0	33 519	0	0	0
60302	755	0	755	0	0	0	52	0	52	703	0	703
60306	9	0	9	9 503	0	9 503	9 509	0	9 509	3	0	3
60308	90	0	90	190	0	190	240	0	240	40	0	40
60310	9 975	0	9 975	3 905	0	3 905	4 226	0	4 226	9 654	0	9 654
60312	26 547	0	26 547	41 787	0	41 787	43 235	0	43 235	25 099	0	25 099
60314	635	0	635	0	0	0	223	0	223	412	0	412
60323	47	0	47	426	0	426	424	0	424	49	0	49
60401	128 254	0	128 254	5 797	0	5 797	0	0	0	134 051	0	134 051
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	5 853	0	5 853	4 590	0	4 590	6 028	0	6 028	4 415	0	4 415
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
61008	2 069	0	2 069	679	0	679	761	0	761	1 987	0	1 987
61009	6 548	0	6 548	1 509	0	1 509	1 441	0	1 441	6 616	0	6 616
61010	7	0	7	9	0	9	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
61210	0	0	0	5 706 883	0	5 706 883	5 706 883	0	5 706 883	0	0	0
61403	71 505	0	71 505	303	0	303	754	0	754	71 054	0	71 054
61601	0	0	0	47 652	0	47 652	47 652	0	47 652	0	0	0
70606	3 157 936	0	3 157 936	659 553	0	659 553	468	0	468	3 817 021	0	3 817 021
70607	2 728	0	2 728	2 450	0	2 450	2 328	0	2 328	2 850	0	2 850
70608	798 122	0	798 122	158 387	0	158 387	0	0	0	956 509	0	956 509
70611	19 602	0	19 602	3 564	0	3 564	0	0	0	23 166	0	23 166
70614	4 394	0	4 394	14 132	0	14 132	0	0	0	18 526	0	18 526
Итого по активу (баланс)	22 258 841	2 248 195	24 507 036	138 400 525	81 526 543	219 927 068	138 773 132	80 562 866	219 335 998	21 886 234	3 211 872	25 098 106
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30109	26 270	0	26 270	0	0	0	0	0	0	26 270	0	26 270
30223	43	0	43	34 548	0	34 548	34 912	0	34 912	407	0	407
30232	68	0	68	91 612	20 138	111 750	91 610	20 138	111 748	66	0	66
30236	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
30301	9 233	23 189	32 422	4 432	801	5 233	6 316	9 800	16 116	11 117	32 188	43 305
30305	338 488	1 530	340 018	39	67	106	60 020	2 283	62 303	398 469	3 746	402 215
30601	2 551	0	2 551	800 133	0	800 133	804 617	0	804 617	7 035	0	7 035
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31307	0	34 864	34 864	0	953	953	0	1 331	1 331	0	35 242	35 242
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	550 068	65 918	615 986	48 897	18 362	67 259	24 230	35 760	59 990	525 401	83 316	608 717
40701	706 058	0	706 058	771 987	0	771 987	878 936	0	878 936	813 007	0	813 007
40702	4 629 974	212 994	4 842 968	10 564 336	665 146	11 229 482	9 780 928	455 656	10 236 584	3 846 566	3 504	3 850 070
40703	958 974	0	958 974	6 661	0	6 661	6 425	0	6 425	958 738	0	958 738
40802	6 263	0	6 263	55 155	439	55 594	58 410	439	58 849	9 518	0	9 518
40807	33 949	184 615	218 564	113 435	290 322	403 757	85 220	108 319	193 539	5 734	2 612	8 346
40817	127 816	40 098	167 914	1 316 970	301 603	1 618 573	1 317 643	310 407	1 628 050	128 489	48 902	177 391
40820	12 141	792	12 933	17 391	6 153	23 544	6 214	7 378	13 592	964	2 017	2 981
40905	0	0	0	9 613	13	9 626	9 613	13	9 626	0	0	0
40909	0	0	0	697	383	1 080	697	383	1 080	0	0	0
40910	0	0	0	33	92	125	33	92	125	0	0	0
40911	0	0	0	45 321	0	45 321	45 666	0	45 666	345	0	345
40912	0	0	0	1 280	1 507	2 787	1 280	1 507	2 787	0	0	0
40913	0	0	0	324	2 768	3 092	324	2 768	3 092	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	208 308	0	208 308	160 000	0	160 000	0	0	0	48 308	0	48 308
42104	734 309	0	734 309	328 700	0	328 700	163 000	0	163 000	568 609	0	568 609
42105	33 000	509 758	542 758	30 000	12 761	42 761	0	19 227	19 227	3 000	516 224	519 224
42106	57 739	0	57 739	17 412	0	17 412	363 635	0	363 635	403 962	0	403 962
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	99 840	0	99 840	2 030	0	2 030	0	0	0	97 810	0	97 810
42301	8 530	3 738	12 268	21 653	6 394	28 047	27 571	5 405	32 976	14 448	2 749	17 197
42303	26 911	8 347	35 258	5 947	312	6 259	8 830	4 270	13 100	29 794	12 305	42 099
42304	170 671	6 954	177 625	306 792	195	306 987	302 776	1 072	303 848	166 655	7 831	174 486
42305	1 263 761	23 525	1 287 286	110 706	2 869	113 575	50 649	3 058	53 707	1 203 704	23 714	1 227 418
42306	5 926 975	1 029 520	6 956 495	293 646	66 407	360 053	1 040 366	94 294	1 134 660	6 673 695	1 057 407	7 731 102
42309	17	2	19	2	0	2	0	0	0	15	2	17
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42603	529	297	826	0	8	8	90	11	101	619	300	919
42604	75	10 162	10 237	15	246	261	10 451	340	10 791	10 511	10 256	20 767
42605	18 280	319	18 599	6 236	9	6 245	207	12	219	12 251	322	12 573
42606	19 198	2 988	22 186	7	161	168	1 806	120	1 926	20 997	2 947	23 944
43805	125	0	125	100	0	100	0	0	0	25	0	25
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	0	0	0	1 800	0	1 800	2 100	0	2 100	300	0	300
45215	547 883	0	547 883	253 683	0	253 683	301 253	0	301 253	595 453	0	595 453
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	11 098	0	11 098	20 711	0	20 711	30 788	0	30 788	21 175	0	21 175
45818	2 150	0	2 150	1 870	0	1 870	538	0	538	818	0	818
45918	154	0	154	145	0	145	363	0	363	372	0	372
47108	4 124	0	4 124	0	0	0	0	0	0	4 124	0	4 124
47405	0	0	0	7 995	8 023	16 018	7 995	8 023	16 018	0	0	0
47407	0	0	0	50 500 365	37 151 550	87 651 915	50 500 365	37 151 550	87 651 915	0	0	0
47411	2 776	33	2 809	72 544	4 707	77 251	77 877	4 775	82 652	8 109	101	8 210
47416	604	0	604	5 870	0	5 870	5 920	0	5 920	654	0	654
47422	151	12	163	359	196	555	359	197	556	151	13	164
47425	66 669	0	66 669	91 718	0	91 718	68 140	0	68 140	43 091	0	43 091
47426	4 402	170	4 572	7 875	1 884	9 759	11 337	2 070	13 407	7 864	356	8 220
50120	496	0	496	689	0	689	1 092	0	1 092	899	0	899
50620	1 917	0	1 917	1 639	0	1 639	1 358	0	1 358	1 636	0	1 636
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52306	10 832	34 081	44 913	0	931	931	0	1 301	1 301	10 832	34 451	45 283
52501	1 506	500	2 006	5	14	19	163	166	329	1 664	652	2 316
52602	0	0	0	14 132	0	14 132	14 132	0	14 132	0	0	0
60301	9 929	0	9 929	14 718	0	14 718	14 257	0	14 257	9 468	0	9 468
60305	15 452	0	15 452	34 026	0	34 026	33 405	0	33 405	14 831	0	14 831
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	122	0	122	0	0	0	89	0	89	211	0	211
60311	117	0	117	2 469	0	2 469	2 492	0	2 492	140	0	140
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	74	0	74	116	0	116	140	0	140	98	0	98
60324	166	0	166	80	0	80	31	0	31	117	0	117
60601	46 791	0	46 791	0	0	0	1 506	0	1 506	48 297	0	48 297
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	261	0	261	65	0	65	72	0	72	268	0	268
61501	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
70601	3 029 095	0	3 029 095	0	0	0	637 432	0	637 432	3 666 527	0	3 666 527
70602	934	0	934	244	0	244	1 662	0	1 662	2 352	0	2 352
70603	831 066	0	831 066	0	0	0	172 536	0	172 536	1 003 602	0	1 003 602
70613	139 107	0	139 107	0	0	0	33 519	0	33 519	172 626	0	172 626
Итого по пассиву (баланс)	22 312 616	2 194 420	24 507 036	66 360 041	38 565 809	104 925 850	67 264 359	38 252 561	105 516 920	23 216 934	1 881 172	25 098 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	798 999	842	799 841	61 777	32	61 809	59 985	23	60 008	800 791	851	801 642
90902	60 056	52	60 108	125 156	1	125 157	141 133	1	141 134	44 079	52	44 131
91202	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 817 887	39 682	14 857 569	1 695 329	1 481	1 696 810	1 374 181	1 061	1 375 242	15 139 035	40 102	15 179 137
91501	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
91604	3 226	0	3 226	11 942	784	12 726	11 625	784	12 409	3 543	0	3 543
91704	2 341	0	2 341	1	0	1	0	0	0	2 342	0	2 342
91802	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	9 981	0	9 981
91803	139	5	144	10	18	28	0	0	0	149	23	172
99998	3 722 503	0	3 722 503	2 410 643	0	2 410 643	2 447 231	0	2 447 231	3 685 915	0	3 685 915
Итого по активу (баланс)	19 416 777	40 581	19 457 358	4 304 865	2 316	4 307 181	4 034 162	1 869	4 036 031	19 687 480	41 028	19 728 508
Пассив
91003	0	0	0	7 714	0	7 714	7 714	0	7 714	0	0	0
91004	0	0	0	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476	0	0	0
91211	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91311	30 832	34 081	64 913	20 000	931	20 931	0	1 301	1 301	10 832	34 451	45 283
91312	1 594 542	0	1 594 542	26 114	0	26 114	99 041	0	99 041	1 667 469	0	1 667 469
91315	1 006 821	0	1 006 821	119 194	0	119 194	19 643	0	19 643	907 270	0	907 270
91316	10 985	0	10 985	203 693	0	203 693	256 000	0	256 000	63 292	0	63 292
91317	254 724	12 010	266 734	2 065 608	437	2 066 045	2 022 655	738	2 023 393	211 771	12 311	224 082
91319	170 817	0	170 817	0	0	0	0	0	0	170 817	0	170 817
91507	607 513	0	607 513	64	0	64	67	0	67	607 516	0	607 516
91508	155	0	155	0	0	0	7	0	7	162	0	162
99999	15 734 855	0	15 734 855	1 588 671	0	1 588 671	1 896 409	0	1 896 409	16 042 593	0	16 042 593
Итого по пассиву (баланс)	19 411 267	46 091	19 457 358	4 034 534	1 368	4 035 902	4 305 013	2 039	4 307 052	19 681 746	46 762	19 728 508
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	49 455	0	49 455	35 180 224	4 019 986	39 200 210	33 518 926	3 623 870	37 142 796	1 710 753	396 116	2 106 869
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93801	0	0	0	76 485	0	76 485	75 791	0	75 791	694	0	694
Итого по активу (баланс)	49 455	0	49 455	35 256 710	4 019 986	39 276 696	33 594 718	3 623 870	37 218 588	1 711 447	396 116	2 107 563
Пассив
96001	0	49 335	49 335	3 608 951	33 630 487	37 239 438	4 005 071	35 292 595	39 297 666	396 120	1 711 443	2 107 563
96201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96801	120	0	120	104 916	0	104 916	104 796	0	104 796	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	120	49 335	49 455	3 713 868	33 630 487	37 344 355	4 109 868	35 292 595	39 402 463	396 120	1 711 443	2 107 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	9 449 439,0000	0	0	13 174 175,0000	0	0	8 193 799,0000	0	0	14 429 815,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 449 447,0000	0	0	13 174 181,0000	0	0	8 193 802,0000	0	0	14 429 826,0000
Пассив
98050	0	0	8 124 001,0000	0	0	700 003,0000	0	0	800 006,0000	0	0	8 224 004,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 166 275,0000	0	0	3 166 275,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 325 446,0000	0	0	7 509 800,0000	0	0	12 390 176,0000	0	0	6 205 822,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 449 447,0000	0	0	11 376 078,0000	0	0	16 356 457,0000	0	0	14 429 826,0000

Страница была полезной?