Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 337	87 572	219 909	841 834	330 648	1 172 482	837 487	340 064	1 177 551	136 684	78 156	214 840
20208	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
20209	0	131	131	381 468	158 511	539 979	381 468	158 642	540 110	0	0	0
30102	856 709	0	856 709	32 682 120	0	32 682 120	33 022 853	0	33 022 853	515 976	0	515 976
30110	24 452	84 825	109 277	2 628 545	11 892 653	14 521 198	2 627 973	11 934 832	14 562 805	25 024	42 646	67 670
30114	0	39 511	39 511	0	1 770 527	1 770 527	0	1 787 339	1 787 339	0	22 699	22 699
30202	84 457	0	84 457	8 824	0	8 824	0	0	0	93 281	0	93 281
30204	35 611	0	35 611	2 029	0	2 029	0	0	0	37 640	0	37 640
30215	930	329	1 259	0	13	13	0	10	10	930	332	1 262
30233	7 820	66	7 886	50 392	7 742	58 134	56 740	7 732	64 472	1 472	76	1 548
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	9 842	918 030	927 872	24 004	225 305	249 309	28 594	149 266	177 860	5 252	994 069	999 321
30306	1 825 594	988 964	2 814 558	680 363	128 408	808 771	433 968	58 404	492 372	2 071 989	1 058 968	3 130 957
30413	24 170	0	24 170	16 082 183	0	16 082 183	16 091 741	0	16 091 741	14 612	0	14 612
30424	0	0	0	4 384 393	0	4 384 393	4 384 393	0	4 384 393	0	0	0
30425	0	2 631	2 631	10 000	100	10 100	0	71	71	10 000	2 660	12 660
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	55 000	0	55 000	1 350 000	0	1 350 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
32003	480 000	0	480 000	1 005 000	0	1 005 000	1 435 000	0	1 435 000	50 000	0	50 000
32004	195 000	0	195 000	100 000	0	100 000	195 000	0	195 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	0	247 498	247 498	0	9 448	9 448	0	6 759	6 759	0	250 187	250 187
32202	0	0	0	73 203	0	73 203	73 203	0	73 203	0	0	0
32203	99 497	0	99 497	274 536	0	274 536	323 944	0	323 944	50 089	0	50 089
45106	390 100	0	390 100	0	0	0	0	0	0	390 100	0	390 100
45107	69 913	0	69 913	5 755	0	5 755	890	0	890	74 778	0	74 778
45108	19 049	0	19 049	0	0	0	784	0	784	18 265	0	18 265
45201	9 917	0	9 917	22 568	0	22 568	21 779	0	21 779	10 706	0	10 706
45203	556 331	0	556 331	386 050	0	386 050	651 331	0	651 331	291 050	0	291 050
45204	130 606	0	130 606	363 872	0	363 872	145 766	0	145 766	348 712	0	348 712
45205	211 811	0	211 811	271 181	0	271 181	36 037	0	36 037	446 955	0	446 955
45206	2 667 494	810 811	3 478 305	609 651	29 090	638 741	209 642	187 031	396 673	3 067 503	652 870	3 720 373
45207	3 722 564	943 286	4 665 850	14 317	199 934	214 251	218 144	24 233	242 377	3 518 737	1 118 987	4 637 724
45208	839 360	0	839 360	3 500	0	3 500	1 260	0	1 260	841 600	0	841 600
45306	2 680	0	2 680	2 100	0	2 100	2 680	0	2 680	2 100	0	2 100
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	900	0	900	14 100	0	14 100
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	10 500	5 584	16 084	0	207	207	5 500	148	5 648	5 000	5 643	10 643
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	103 256	0	103 256	305	0	305	961	0	961	102 600	0	102 600
45506	185 568	80 792	266 360	7 220	2 738	9 958	24 127	4 056	28 183	168 661	79 474	248 135
45507	728 556	90 678	819 234	0	3 462	3 462	18 841	2 477	21 318	709 715	91 663	801 378
45509	916	0	916	2 398	0	2 398	2 513	0	2 513	801	0	801
45704	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45811	0	0	0	411	0	411	0	0	0	411	0	411
45812	134 640	0	134 640	70 000	0	70 000	302	0	302	204 338	0	204 338
45814	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
45815	176 035	4 706	180 741	101	1 989	2 090	48	165	213	176 088	6 530	182 618
45911	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
45912	3 883	0	3 883	584	0	584	522	0	522	3 945	0	3 945
45914	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45915	20 799	361	21 160	71	13	84	41	30	71	20 829	344	21 173
47404	0	17 444	17 444	0	583	583	0	422	422	0	17 605	17 605
47408	0	0	0	19 069 981	26 386 406	45 456 387	19 069 981	26 386 406	45 456 387	0	0	0
47423	668	0	668	75 663	52 852	128 515	75 628	52 852	128 480	703	0	703
47427	151 991	18 798	170 789	120 091	20 767	140 858	54 047	2 344	56 391	218 035	37 221	255 256
50106	231 809	0	231 809	2 908 726	0	2 908 726	2 928 036	0	2 928 036	212 499	0	212 499
50118	285 371	0	285 371	2 863 930	0	2 863 930	2 909 065	0	2 909 065	240 236	0	240 236
50121	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	34 334	17	34 351	4 111	0	4 111	6 150	1	6 151	32 295	16	32 311
60302	512	0	512	192	0	192	397	0	397	307	0	307
60306	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
60308	175	37	212	369	0	369	523	37	560	21	0	21
60310	907	0	907	767	0	767	2	0	2	1 672	0	1 672
60312	6 550	0	6 550	9 351	0	9 351	9 913	0	9 913	5 988	0	5 988
60314	0	864	864	0	264	264	0	264	264	0	864	864
60323	13 835	0	13 835	432	0	432	229	0	229	14 038	0	14 038
60401	331 121	0	331 121	431	0	431	0	0	0	331 552	0	331 552
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	20	0	20	75	0	75	77	0	77	18	0	18
61008	212	0	212	619	0	619	621	0	621	210	0	210
61009	198	0	198	324	0	324	269	0	269	253	0	253
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
61210	0	0	0	62 492	0	62 492	62 492	0	62 492	0	0	0
61403	5 966	114	6 080	128	4	132	72	3	75	6 022	115	6 137
70606	1 910 670	0	1 910 670	451 434	0	451 434	671	0	671	2 361 433	0	2 361 433
70607	1 168	0	1 168	384	0	384	211	0	211	1 341	0	1 341
70608	1 799 879	0	1 799 879	270 844	0	270 844	1	0	1	2 070 722	0	2 070 722
70611	24 229	0	24 229	4 142	0	4 142	0	0	0	28 371	0	28 371
Итого по активу (баланс)	18 762 957	4 343 049	23 106 006	88 303 002	41 221 664	129 524 666	87 877 241	41 103 588	128 980 829	19 188 718	4 461 125	23 649 843
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	204 609	0	204 609	0	0	0	0	0	0	204 609	0	204 609
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	285 434	0	285 434	0	0	0	0	0	0	285 434	0	285 434
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	5 426	5 426	0	5 426	5 426	0	0	0
30226	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	7 474	16	7 490	33 027	1 301	34 328	34 865	1 409	36 274	9 312	124	9 436
30301	9 841	918 031	927 872	28 593	149 267	177 860	24 004	225 305	249 309	5 252	994 069	999 321
30305	1 825 594	988 964	2 814 558	433 967	58 404	492 371	680 362	128 408	808 770	2 071 989	1 058 968	3 130 957
30601	17 158	0	17 158	96 818	0	96 818	123 419	0	123 419	43 759	0	43 759
30603	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
31302	142 000	0	142 000	5 950 000	0	5 950 000	5 808 000	0	5 808 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 521 000	0	1 521 000	2 113 000	0	2 113 000	592 000	0	592 000
31304	115 000	0	115 000	290 000	0	290 000	350 000	0	350 000	175 000	0	175 000
31307	0	197 341	197 341	0	5 390	5 390	0	7 533	7 533	0	199 484	199 484
31308	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	462 000	0	462 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31407	0	21 805	21 805	0	528	528	0	729	729	0	22 006	22 006
31502	98 082	0	98 082	691 541	0	691 541	593 459	0	593 459	0	0	0
31503	158 918	0	158 918	259 802	0	259 802	130 499	0	130 499	29 615	0	29 615
32015	550	0	550	850	0	850	300	0	300	0	0	0
32901	0	0	0	1 653 180	0	1 653 180	1 819 157	0	1 819 157	165 977	0	165 977
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	2	0	2	4 460	0	4 460	4 458	0	4 458	0	0	0
40701	15 156	526	15 682	308 381	12	308 393	311 761	17	311 778	18 536	531	19 067
40702	3 199 472	37 954	3 237 426	22 890 700	13 531 241	36 421 941	21 414 453	13 558 650	34 973 103	1 723 225	65 363	1 788 588
40703	13 174	0	13 174	13 342	0	13 342	12 998	0	12 998	12 830	0	12 830
40802	14 305	12	14 317	61 494	502	61 996	64 015	490	64 505	16 826	0	16 826
40807	4 766	8 699	13 465	143 868	8 239 761	8 383 629	142 894	8 234 898	8 377 792	3 792	3 836	7 628
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	183 789	31 901	215 690	519 617	104 348	623 965	532 505	96 807	629 312	196 677	24 360	221 037
40820	1 414	1 383	2 797	1 351	1 343	2 694	1 595	676	2 271	1 658	716	2 374
40821	65	0	65	4 158	0	4 158	4 139	0	4 139	46	0	46
40901	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
40905	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
40906	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
40909	0	0	0	216	452	668	216	452	668	0	0	0
40910	0	0	0	2 076	560	2 636	2 076	560	2 636	0	0	0
40911	3 389	0	3 389	64 751	0	64 751	62 788	0	62 788	1 426	0	1 426
40912	0	0	0	748	1 162	1 910	748	1 162	1 910	0	0	0
40913	0	0	0	198	1 238	1 436	198	1 238	1 436	0	0	0
42004	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
42005	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	87 000	10 525	97 525	11 000	10 571	21 571	0	46	46	76 000	0	76 000
42106	310 000	0	310 000	100 000	0	100 000	74 500	0	74 500	284 500	0	284 500
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	117 500	0	117 500	110 000	0	110 000	115 000	0	115 000	122 500	0	122 500
42206	402 092	0	402 092	2 000	0	2 000	13 321	0	13 321	413 413	0	413 413
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	13 646	7 164	20 810	32 058	55 274	87 332	31 503	57 999	89 502	13 091	9 889	22 980
42303	12 901	53	12 954	12 978	54	13 032	13 213	55	13 268	13 136	54	13 190
42304	1 962	3 031	4 993	759	746	1 505	1 198	861	2 059	2 401	3 146	5 547
42305	55 422	18 432	73 854	9 594	1 357	10 951	10 799	3 300	14 099	56 627	20 375	77 002
42306	2 893 036	1 914 202	4 807 238	176 252	176 595	352 847	356 228	229 042	585 270	3 073 012	1 966 649	5 039 661
42601	0	3	3	0	398	398	0	398	398	0	3	3
42606	3 312	21 788	25 100	0	597	597	480	2 233	2 713	3 792	23 424	27 216
43806	0	131 560	131 560	0	3 592	3 592	0	5 022	5 022	0	132 990	132 990
45115	27 498	0	27 498	406	0	406	362	0	362	27 454	0	27 454
45215	845 821	0	845 821	142 345	0	142 345	266 603	0	266 603	970 079	0	970 079
45315	116	0	116	18	0	18	4	0	4	102	0	102
45415	428	0	428	17	0	17	9	0	9	420	0	420
45515	32 208	0	32 208	2 310	0	2 310	3 644	0	3 644	33 542	0	33 542
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	146 959	0	146 959	42	0	42	286	0	286	147 203	0	147 203
45918	5 907	0	5 907	114	0	114	292	0	292	6 085	0	6 085
47403	0	0	0	0	13 332 125	13 332 125	0	13 332 125	13 332 125	0	0	0
47407	0	0	0	18 945 716	26 484 196	45 429 912	18 945 716	26 484 196	45 429 912	0	0	0
47411	52 961	35 520	88 481	6 249	2 569	8 818	27 006	12 101	39 107	73 718	45 052	118 770
47416	400	0	400	25 879	16 319	42 198	26 444	16 319	42 763	965	0	965
47422	3	0	3	39	0	39	39	0	39	3	0	3
47425	21 530	0	21 530	11 088	0	11 088	17 003	0	17 003	27 445	0	27 445
47426	56 264	423	56 687	18 210	1 243	19 453	18 451	1 128	19 579	56 505	308	56 813
50120	972	0	972	211	0	211	384	0	384	1 145	0	1 145
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	62 519	0	62 519	113 178	0	113 178	130 897	1 019	131 916	80 238	1 019	81 257
52304	53 512	1 008	54 520	50 000	1 043	51 043	50 000	35	50 035	53 512	0	53 512
52305	494 784	0	494 784	100 098	0	100 098	62 835	0	62 835	457 521	0	457 521
52306	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
52501	18 046	0	18 046	0	0	0	5 391	0	5 391	23 437	0	23 437
60301	3 406	0	3 406	14 661	0	14 661	12 907	0	12 907	1 652	0	1 652
60305	11 599	0	11 599	33 072	0	33 072	21 473	0	21 473	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3 417	0	3 417	14	0	14	2 481	0	2 481	5 884	0	5 884
60311	47	0	47	839	0	839	839	0	839	47	0	47
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	13 366	0	13 366	2	0	2	305	0	305	13 669	0	13 669
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	90 205	0	90 205	0	0	0	586	0	586	90 791	0	90 791
60603	443	0	443	0	0	0	56	0	56	499	0	499
60903	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
61304	824	0	824	0	0	0	140	0	140	964	0	964
70601	2 041 409	0	2 041 409	1	0	1	503 755	0	503 755	2 545 163	0	2 545 163
70602	380	0	380	0	0	0	20	0	20	400	0	400
70603	1 800 811	0	1 800 811	0	0	0	270 014	0	270 014	2 070 825	0	2 070 825
Итого по пассиву (баланс)	18 755 665	4 350 341	23 106 006	54 956 289	62 187 614	117 143 903	55 278 101	62 409 639	117 687 740	19 077 477	4 572 366	23 649 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	63 178	0	63 178	63 178	0	63 178	0	0	0
90803	76 401	0	76 401	799	0	799	799	0	799	76 401	0	76 401
90901	1 169 368	0	1 169 368	11 156	0	11 156	33 731	0	33 731	1 146 793	0	1 146 793
90902	979 683	0	979 683	52 426	0	52 426	58 235	0	58 235	973 874	0	973 874
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	542 332	0	542 332	0	0	0	0	0	0	542 332	0	542 332
91414	5 756 012	31 112	5 787 124	494 124	1 126	495 250	242 746	808	243 554	6 007 390	31 430	6 038 820
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	66 916	0	66 916	0	0	0	0	0	0	66 916	0	66 916
91604	37 684	526	38 210	1 867	43	1 910	967	14	981	38 584	555	39 139
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	561	0	561	11	0	11	0	0	0	572	0	572
99998	9 253 949	0	9 253 949	1 804 731	0	1 804 731	2 103 289	0	2 103 289	8 955 391	0	8 955 391
Итого по активу (баланс)	18 036 897	31 638	18 068 535	2 428 292	1 169	2 429 461	2 502 945	822	2 503 767	17 962 244	31 985	17 994 229
Пассив
91003	0	0	0	8 824	0	8 824	8 824	0	8 824	0	0	0
91004	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
91311	835 977	987	836 964	126 799	27	126 826	799	38	837	709 977	998	710 975
91312	7 563 226	0	7 563 226	104 538	0	104 538	114 764	0	114 764	7 573 452	0	7 573 452
91314	108 229	0	108 229	422 877	0	422 877	368 245	0	368 245	53 597	0	53 597
91315	440 460	987	441 447	86 446	27	86 473	53 036	37	53 073	407 050	997	408 047
91316	44 504	1 173	45 677	134 984	28	135 012	132 340	39	132 379	41 860	1 184	43 044
91317	211 062	0	211 062	1 216 709	0	1 216 709	1 124 579	0	1 124 579	118 932	0	118 932
91507	47 209	0	47 209	0	0	0	0	0	0	47 209	0	47 209
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	8 814 586	0	8 814 586	372 337	0	372 337	596 589	0	596 589	9 038 838	0	9 038 838
Итого по пассиву (баланс)	18 065 388	3 147	18 068 535	2 475 543	82	2 475 625	2 401 205	114	2 401 319	17 991 050	3 179	17 994 229
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	59 332	379 646	438 978	790 022	8 895 316	9 685 338	847 692	8 854 842	9 702 534	1 662	420 120	421 782
93801	396	0	396	25 830	0	25 830	26 217	0	26 217	9	0	9
93803	0	0	0	167 655	0	167 655	167 655	0	167 655	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 728	379 646	439 374	983 507	8 895 316	9 878 823	1 041 564	8 854 842	9 896 406	1 671	420 120	421 791
Пассив
96001	240 623	198 572	439 195	5 190 643	3 844 756	9 035 399	5 229 307	3 788 624	9 017 931	279 287	142 440	421 727
96201	0	0	0	839 091	0	839 091	839 091	0	839 091	0	0	0
96801	179	0	179	20 185	0	20 185	20 070	0	20 070	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	240 802	198 572	439 374	6 049 919	3 844 756	9 894 675	6 088 468	3 788 624	9 877 092	279 351	142 440	421 791
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	31 413 654,0000	0	0	360 937,0000	0	0	436 465,0000	0	0	31 338 126,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 413 683,0000	0	0	360 947,0000	0	0	436 485,0000	0	0	31 338 145,0000
Пассив
98040	0	0	30 844 905,0000	0	0	93 218,0000	0	0	90 256,0000	0	0	30 841 943,0000
98050	0	0	399 550,0000	0	0	343 247,0000	0	0	270 681,0000	0	0	326 984,0000
98070	0	0	169 228,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	169 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 413 683,0000	0	0	436 475,0000	0	0	360 937,0000	0	0	31 338 145,0000

Страница была полезной?