Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 259 840	163 621	1 423 461	7 356 258	2 246 620	9 602 878	7 206 347	2 251 379	9 457 726	1 409 751	158 862	1 568 613
20208	21 096	0	21 096	69 003	0	69 003	66 023	0	66 023	24 076	0	24 076
20209	0	0	0	5 402 405	345 282	5 747 687	5 402 405	345 282	5 747 687	0	0	0
30102	628 827	0	628 827	18 666 159	0	18 666 159	18 720 469	0	18 720 469	574 517	0	574 517
30110	84 147	201 078	285 225	49 800 673	6 383 983	56 184 656	49 747 709	6 294 734	56 042 443	137 111	290 327	427 438
30202	181 812	0	181 812	28 080	0	28 080	0	0	0	209 892	0	209 892
30204	17 372	0	17 372	156	0	156	0	0	0	17 528	0	17 528
30215	1 900	3 951	5 851	0	151	151	0	108	108	1 900	3 994	5 894
30233	123 173	32 191	155 364	205 377	44 342	249 719	316 789	73 102	389 891	11 761	3 431	15 192
30302	15 333	96 497	111 830	8 366	24 575	32 941	2 193	2 960	5 153	21 506	118 112	139 618
30306	2 389	33 218	35 607	100 030	1 389	101 419	0	909	909	102 419	33 698	136 117
30424	14 302	0	14 302	4 905 733	0	4 905 733	4 909 167	0	4 909 167	10 868	0	10 868
31902	2 700 000	0	2 700 000	36 080 000	0	36 080 000	38 780 000	0	38 780 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	8 600 000	0	8 600 000	1 600 000	0	1 600 000
45201	2 406	0	2 406	6 819	0	6 819	5 609	0	5 609	3 616	0	3 616
45206	587 131	0	587 131	189 361	0	189 361	146 005	0	146 005	630 487	0	630 487
45207	246 013	0	246 013	30 520	0	30 520	637	0	637	275 896	0	275 896
45208	51 355	0	51 355	0	0	0	6 500	0	6 500	44 855	0	44 855
45406	3 371	0	3 371	910	0	910	0	0	0	4 281	0	4 281
45407	21 353	0	21 353	0	0	0	356	0	356	20 997	0	20 997
45505	78 841	1 645	80 486	5 790	63	5 853	9 859	45	9 904	74 772	1 663	76 435
45506	595 427	0	595 427	21 747	0	21 747	20 363	0	20 363	596 811	0	596 811
45507	305 411	17 103	322 514	12 000	653	12 653	618	468	1 086	316 793	17 288	334 081
45509	6 162	20 553	26 715	2 700	3 361	6 061	2 680	2 741	5 421	6 182	21 173	27 355
45708	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1
45812	3 395	0	3 395	172	0	172	2	0	2	3 565	0	3 565
45814	226	0	226	39	0	39	0	0	0	265	0	265
45815	11 909	969	12 878	3 235	37	3 272	2 685	27	2 712	12 459	979	13 438
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45914	50	0	50	9	0	9	0	0	0	59	0	59
45915	3 660	322	3 982	1 611	17	1 628	1 219	9	1 228	4 052	330	4 382
47408	0	0	0	0	4 973 315	4 973 315	0	4 973 315	4 973 315	0	0	0
47415	94	0	94	27	0	27	45	0	45	76	0	76
47423	7 671	10	7 681	3 016	428 179	431 195	2 650	428 189	430 839	8 037	0	8 037
47427	11 045	2 582	13 627	27 090	614	27 704	24 180	115	24 295	13 955	3 081	17 036
60302	879	0	879	211	0	211	143	0	143	947	0	947
60306	91	0	91	1	0	1	4	0	4	88	0	88
60308	975	35	1 010	2 149	927	3 076	2 191	912	3 103	933	50	983
60310	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
60312	208 027	0	208 027	22 852	0	22 852	23 317	0	23 317	207 562	0	207 562
60314	9 599	85	9 684	0	11	11	1 920	10	1 930	7 679	86	7 765
60323	12 067	3 825	15 892	13	137	150	588	189	777	11 492	3 773	15 265
60401	257 157	0	257 157	1 806	0	1 806	0	0	0	258 963	0	258 963
60701	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61009	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	11 066	0	11 066	606	0	606	378	0	378	11 294	0	11 294
70606	880 646	0	880 646	140 901	0	140 901	1 263	0	1 263	1 020 284	0	1 020 284
70608	223 172	0	223 172	38 984	0	38 984	0	0	0	262 156	0	262 156
70611	2 542	0	2 542	535	0	535	0	0	0	3 077	0	3 077
Итого по активу (баланс)	8 593 137	577 686	9 170 823	133 343 219	14 453 656	147 796 875	134 012 189	14 374 495	148 386 684	7 924 167	656 847	8 581 014
Пассив
10208	240 375	0	240 375	0	0	0	110 000	0	110 000	350 375	0	350 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	99	0	99	71	0	71	8	0	8	36	0	36
30111	5	42	47	0	2	2	0	2	2	5	42	47
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	118 532	31 800	150 332	1 186 434	911 343	2 097 777	1 074 694	884 161	1 958 855	6 792	4 618	11 410
30301	15 333	96 497	111 830	3 423	2 895	6 318	9 597	24 509	34 106	21 507	118 111	139 618
30305	2 389	33 218	35 607	0	909	909	100 030	1 389	101 419	102 419	33 698	136 117
40602	2 122	0	2 122	28 391	0	28 391	27 350	0	27 350	1 081	0	1 081
40701	1 306 850	0	1 306 850	1 365 016	0	1 365 016	273 569	0	273 569	215 403	0	215 403
40702	1 256 233	6 702	1 262 935	20 235 900	4 328 175	24 564 075	20 269 631	4 326 360	24 595 991	1 289 964	4 887	1 294 851
40703	33 646	0	33 646	58 747	0	58 747	62 890	0	62 890	37 789	0	37 789
40802	43 805	13	43 818	138 715	16 277	154 992	146 770	16 277	163 047	51 860	13	51 873
40807	10 212	9 952	20 164	133 081	106 069	239 150	129 902	109 720	239 622	7 033	13 603	20 636
40817	219 611	90 927	310 538	614 021	106 277	720 298	604 072	173 899	777 971	209 662	158 549	368 211
40820	6 538	1 242	7 780	4 354	3 046	7 400	3 807	4 563	8 370	5 991	2 759	8 750
40821	110	0	110	4 223	0	4 223	4 247	0	4 247	134	0	134
40903	1 444	0	1 444	12 077	0	12 077	12 131	0	12 131	1 498	0	1 498
40905	409	9	418	91 295	2 264	93 559	91 265	2 263	93 528	379	8	387
40909	0	0	0	14 920	26 827	41 747	14 920	26 827	41 747	0	0	0
40910	0	0	0	11 988	13 526	25 514	11 988	13 526	25 514	0	0	0
40911	27 353	0	27 353	858 586	0	858 586	864 157	0	864 157	32 924	0	32 924
40912	3 494	3 951	7 445	121 636	118 149	239 785	124 030	118 291	242 321	5 888	4 093	9 981
40913	19 112	24 349	43 461	654 350	774 561	1 428 911	664 940	786 481	1 451 421	29 702	36 269	65 971
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	51 652	38 421	90 073	45 744	39 282	85 026	11 268	16 269	27 537	17 176	15 408	32 584
42303	0	0	0	0	1	1	0	6 650	6 650	0	6 649	6 649
42304	202 790	26 671	229 461	25 486	9 076	34 562	26 098	13 034	39 132	203 402	30 629	234 031
42305	380 302	162 463	542 765	27 820	5 226	33 046	12 512	16 867	29 379	364 994	174 104	539 098
42306	108 798	4 553	113 351	6 874	125	6 999	1 681	212	1 893	103 605	4 640	108 245
42307	3 082 203	5 347	3 087 550	70 253	132	70 385	196 394	183	196 577	3 208 344	5 398	3 213 742
42601	0	39	39	0	1	1	0	1	1	0	39	39
42604	9 637	139	9 776	382	5	387	2 051	49	2 100	11 306	183	11 489
42605	2 912	564	3 476	280	17	297	119	177	296	2 751	724	3 475
42606	135	561	696	0	15	15	0	21	21	135	567	702
42607	10 639	0	10 639	376	0	376	1 401	0	1 401	11 664	0	11 664
45215	12 484	0	12 484	1 442	0	1 442	16 720	0	16 720	27 762	0	27 762
45415	975	0	975	31	0	31	125	0	125	1 069	0	1 069
45515	24 309	0	24 309	935	0	935	3 139	0	3 139	26 513	0	26 513
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	9 321	0	9 321	212	0	212	1 236	0	1 236	10 345	0	10 345
45918	1 548	0	1 548	92	0	92	263	0	263	1 719	0	1 719
47407	0	0	0	4 974 424	0	4 974 424	4 974 424	0	4 974 424	0	0	0
47411	40 412	4 038	44 450	35 718	1 115	36 833	37 567	1 182	38 749	42 261	4 105	46 366
47416	111	0	111	34 592	0	34 592	42 438	0	42 438	7 957	0	7 957
47422	2 001	368	2 369	37 222	434 724	471 946	37 808	434 909	472 717	2 587	553	3 140
47425	3 641	0	3 641	996	0	996	890	0	890	3 535	0	3 535
47426	4 040	0	4 040	31	0	31	3 138	0	3 138	7 147	0	7 147
60301	7 146	0	7 146	12 766	0	12 766	8 430	0	8 430	2 810	0	2 810
60305	8 148	0	8 148	22 269	0	22 269	14 216	0	14 216	95	0	95
60309	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60311	45	0	45	6 795	0	6 795	6 795	0	6 795	45	0	45
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	665	4	669	665	4	669	0	0	0
60324	17 220	0	17 220	669	0	669	223	0	223	16 774	0	16 774
60601	49 558	0	49 558	0	0	0	2 224	0	2 224	51 782	0	51 782
60903	619	0	619	0	0	0	10	0	10	629	0	629
61301	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
61304	865	0	865	209	0	209	148	0	148	804	0	804
70601	886 414	0	886 414	6	0	6	137 454	0	137 454	1 023 862	0	1 023 862
70603	223 563	0	223 563	0	0	0	38 990	0	38 990	262 553	0	262 553
Итого по пассиву (баланс)	8 628 957	541 866	9 170 823	30 848 113	6 900 043	37 748 156	30 180 521	6 977 826	37 158 347	7 961 365	619 649	8 581 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	190 889	0	190 889	13 358	0	13 358	12 302	0	12 302	191 945	0	191 945
90902	603 115	0	603 115	27 534	0	27 534	16 462	0	16 462	614 187	0	614 187
91202	13	0	13	5	0	5	4	0	4	14	0	14
91203	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	431 125	4 361	435 486	109 400	146	109 546	2 000	105	2 105	538 525	4 402	542 927
91604	1 561	8	1 569	776	0	776	522	0	522	1 815	8	1 823
91704	114	28	142	0	1	1	0	1	1	114	28	142
91802	133	38	171	0	2	2	0	1	1	133	39	172
91803	477	1 720	2 197	0	66	66	0	48	48	477	1 738	2 215
99998	1 608 741	0	1 608 741	308 921	0	308 921	233 859	0	233 859	1 683 803	0	1 683 803
Итого по активу (баланс)	2 836 241	6 155	2 842 396	459 999	215	460 214	265 155	155	265 310	3 031 085	6 215	3 037 300
Пассив
91003	0	0	0	28 080	0	28 080	28 080	0	28 080	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91312	1 330 636	0	1 330 636	0	0	0	64 195	0	64 195	1 394 831	0	1 394 831
91315	26 613	0	26 613	0	0	0	0	0	0	26 613	0	26 613
91316	205	0	205	4 905	0	4 905	4 985	0	4 985	285	0	285
91317	19 692	15 047	34 739	196 565	3 079	199 644	195 255	3 378	198 633	18 382	15 346	33 728
91507	216 548	0	216 548	1 074	0	1 074	12 872	0	12 872	228 346	0	228 346
99999	1 233 655	0	1 233 655	30 085	0	30 085	149 927	0	149 927	1 353 497	0	1 353 497
Итого по пассиву (баланс)	2 827 349	15 047	2 842 396	260 865	3 079	263 944	455 470	3 378	458 848	3 021 954	15 346	3 037 300
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 450	60 027	65 477	5 450	60 027	65 477	0	0	0
93002	0	0	0	26 840	0	26 840	26 840	0	26 840	0	0	0
93801	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 060	60 027	93 087	33 060	60 027	93 087	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	59 966	5 451	65 417	59 966	5 451	65 417	0	0	0
96002	0	0	0	0	26 527	26 527	0	26 527	26 527	0	0	0
96801	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 736	31 978	92 714	60 736	31 978	92 714	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?