Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 925	39 945	95 870	383 300	214 093	597 393	379 353	246 548	625 901	59 872	7 490	67 362
20209	0	0	0	288 000	34 685	322 685	288 000	34 685	322 685	0	0	0
30102	128 801	0	128 801	5 298 462	0	5 298 462	5 257 085	0	5 257 085	170 178	0	170 178
30110	10 909	97 549	108 458	10 563	110 666	121 229	6 464	148 541	155 005	15 008	59 674	74 682
30114	126	824 426	824 552	9 250	1 630 077	1 639 327	9 250	1 850 774	1 860 024	126	603 729	603 855
30202	44 104	0	44 104	7 838	0	7 838	0	0	0	51 942	0	51 942
30204	4 907	0	4 907	763	0	763	0	0	0	5 670	0	5 670
30221	0	0	0	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0
30233	94	29	123	3 852	3 681	7 533	3 909	3 629	7 538	37	81	118
30302	1 968	0	1 968	20 047	0	20 047	20 000	0	20 000	2 015	0	2 015
30306	435 329	0	435 329	20 000	0	20 000	0	0	0	455 329	0	455 329
30413	5 684	0	5 684	217 810	0	217 810	221 876	0	221 876	1 618	0	1 618
30424	7 588	0	7 588	217 743	0	217 743	219 073	0	219 073	6 258	0	6 258
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32007	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	2 000	2 000	0	76	76	0	55	55	0	2 021	2 021
44906	3 776	0	3 776	0	0	0	3 776	0	3 776	0	0	0
44907	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45106	50 000	0	50 000	0	33 249	33 249	0	2	2	50 000	33 247	83 247
45107	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000	0	0	0	145 000	0	145 000
45201	27 521	0	27 521	65 622	0	65 622	65 608	0	65 608	27 535	0	27 535
45204	309 587	0	309 587	217 689	0	217 689	239 292	0	239 292	287 984	0	287 984
45205	287 600	0	287 600	103 000	0	103 000	227 600	0	227 600	163 000	0	163 000
45206	817 024	0	817 024	450 786	0	450 786	50 717	0	50 717	1 217 093	0	1 217 093
45207	546 003	0	546 003	7 000	0	7 000	98 032	0	98 032	454 971	0	454 971
45208	155 786	0	155 786	0	0	0	4 265	0	4 265	151 521	0	151 521
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	2 000	2 220	4 220	500	19	519	4 500	2 201	6 701
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
45505	162 496	12 047	174 543	26 000	435	26 435	1 497	2 508	4 005	186 999	9 974	196 973
45506	476 742	13 222	489 964	39 800	7 210	47 010	15 064	688	15 752	501 478	19 744	521 222
45507	118 447	0	118 447	0	0	0	1 667	0	1 667	116 780	0	116 780
45509	1 412	655	2 067	356	1 200	1 556	269	728	997	1 499	1 127	2 626
45704	0	4 361	4 361	0	146	146	0	4 507	4 507	0	0	0
45705	1 000	4 361	5 361	0	146	146	0	106	106	1 000	4 401	5 401
45812	13 565	0	13 565	1 002	0	1 002	255	0	255	14 312	0	14 312
45815	11 624	0	11 624	7 359	0	7 359	126	0	126	18 857	0	18 857
45915	190	0	190	15	0	15	0	0	0	205	0	205
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	30 648	30 648	1 358 304	2 887 216	4 245 520	1 358 304	2 864 500	4 222 804	0	53 364	53 364
47408	0	0	0	12 436 882	11 967 052	24 403 934	12 436 882	11 967 052	24 403 934	0	0	0
47423	47	34 125	34 172	52	99 913	99 965	64	134 038	134 102	35	0	35
47427	2 919	4	2 923	5 070	9	5 079	7 977	4	7 981	12	9	21
50104	0	0	0	44 394	0	44 394	0	0	0	44 394	0	44 394
50106	556 096	0	556 096	130 656	0	130 656	4 880	0	4 880	681 872	0	681 872
50107	175 409	0	175 409	1 192	0	1 192	47 382	0	47 382	129 219	0	129 219
50110	0	75 521	75 521	0	37 730	37 730	0	2 283	2 283	0	110 968	110 968
50118	125 440	0	125 440	209	0	209	125 649	0	125 649	0	0	0
50121	4 869	0	4 869	321	0	321	2 574	0	2 574	2 616	0	2 616
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	800	0	800	303	0	303	0	0	0	1 103	0	1 103
51504	0	0	0	48 689	0	48 689	0	0	0	48 689	0	48 689
52503	19 222	0	19 222	0	0	0	703	0	703	18 519	0	18 519
60302	257	0	257	1 366	0	1 366	1 333	0	1 333	290	0	290
60306	1	0	1	7 135	0	7 135	7 136	0	7 136	0	0	0
60308	530	548	1 078	97	22	119	154	15	169	473	555	1 028
60310	9	0	9	945	0	945	945	0	945	9	0	9
60312	413	0	413	8 257	0	8 257	8 041	0	8 041	629	0	629
60314	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
60401	19 684	0	19 684	0	0	0	0	0	0	19 684	0	19 684
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61009	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61210	0	0	0	48 195	0	48 195	48 195	0	48 195	0	0	0
61403	9 296	0	9 296	1 149	0	1 149	797	0	797	9 648	0	9 648
70606	1 045 196	0	1 045 196	147 413	0	147 413	45	0	45	1 192 564	0	1 192 564
70607	4 129	0	4 129	1 493	0	1 493	294	0	294	5 328	0	5 328
70608	254 268	0	254 268	41 385	0	41 385	0	0	0	295 653	0	295 653
70611	913	0	913	1 302	0	1 302	1 306	0	1 306	909	0	909
Итого по активу (баланс)	6 615 313	1 142 072	7 757 385	22 689 618	17 030 265	39 719 883	22 210 891	17 261 092	39 471 983	7 094 040	911 245	8 005 285
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
30111	3 618	0	3 618	467 602	0	467 602	468 391	0	468 391	4 407	0	4 407
30232	467	157	624	6 596	8 103	14 699	6 455	8 188	14 643	326	242	568
30301	1 968	0	1 968	0	0	0	47	0	47	2 015	0	2 015
30305	435 329	0	435 329	0	0	0	20 000	0	20 000	455 329	0	455 329
31402	111 600	0	111 600	225 270	0	225 270	113 670	0	113 670	0	0	0
31405	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32901	102 810	0	102 810	102 810	0	102 810	0	0	0	0	0	0
40602	6 667	0	6 667	12 645	0	12 645	6 106	0	6 106	128	0	128
40701	4 633	299	4 932	91 042	33 684	124 726	99 044	33 687	132 731	12 635	302	12 937
40702	781 466	80 872	862 338	4 833 794	316 666	5 150 460	4 926 591	245 511	5 172 102	874 263	9 717	883 980
40703	3 595	0	3 595	5 426	0	5 426	5 928	0	5 928	4 097	0	4 097
40802	7 002	1 619	8 621	31 984	3 261	35 245	33 943	2 051	35 994	8 961	409	9 370
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	22 905	4 232	27 137	312	5 462	5 774	306	170 155	170 461	22 899	168 925	191 824
40817	111 291	210 619	321 910	328 405	297 576	625 981	360 138	168 179	528 317	143 024	81 222	224 246
40820	6 155	8 212	14 367	6 276	5 774	12 050	7 086	7 007	14 093	6 965	9 445	16 410
40901	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
40911	0	0	0	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0
40912	0	1	1	28	186	214	28	185	213	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42005	1 000	36 179	37 179	0	988	988	0	1 381	1 381	1 000	36 572	37 572
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42105	41 386	0	41 386	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	35 386	0	35 386
42106	359 500	0	359 500	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	359 500	0	359 500
42301	1 379	1 504	2 883	300	2 944	3 244	172	1 798	1 970	1 251	358	1 609
42304	2 650	0	2 650	350	0	350	1 156	0	1 156	3 456	0	3 456
42305	84 065	43 609	127 674	16 715	1 054	17 769	17 050	1 458	18 508	84 400	44 013	128 413
42306	1 837 056	57 156	1 894 212	20 150	21 149	41 299	193 853	80 752	274 605	2 010 759	116 759	2 127 518
42309	116	0	116	40	0	40	76	0	76	152	0	152
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	12 912	1 308	14 220	0	32	32	653	44	697	13 565	1 320	14 885
42609	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	24 252	0	24 252	749	0	749	0	0	0	23 503	0	23 503
45115	3 398	0	3 398	150	0	150	1 952	0	1 952	5 200	0	5 200
45215	87 078	0	87 078	38 918	0	38 918	44 056	0	44 056	92 216	0	92 216
45515	47 980	0	47 980	4 549	0	4 549	8 716	0	8 716	52 147	0	52 147
45715	1 249	0	1 249	87	0	87	8	0	8	1 170	0	1 170
45818	23 901	0	23 901	75	0	75	2 047	0	2 047	25 873	0	25 873
45918	117	0	117	0	0	0	17	0	17	134	0	134
47403	0	0	0	147 329	0	147 329	147 329	0	147 329	0	0	0
47407	0	0	0	12 060 072	12 342 382	24 402 454	12 060 072	12 342 382	24 402 454	0	0	0
47411	901	0	901	198	0	198	99	0	99	802	0	802
47416	29	0	29	5 194	0	5 194	5 195	0	5 195	30	0	30
47422	76	0	76	42	15	57	44	15	59	78	0	78
47425	20 560	0	20 560	15 353	0	15 353	13 976	0	13 976	19 183	0	19 183
47426	7 742	184	7 926	3 863	5	3 868	8 493	194	8 687	12 372	373	12 745
50120	7 028	0	7 028	218	0	218	1 492	0	1 492	8 302	0	8 302
51510	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52305	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52306	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
60301	31	0	31	3 591	0	3 591	3 650	0	3 650	90	0	90
60305	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	71	0	71	98	0	98	5 098	0	5 098	5 071	0	5 071
60313	358	0	358	0	0	0	913	0	913	1 271	0	1 271
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	989	0	989	0	0	0	6	0	6	995	0	995
60348	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
60601	7 913	0	7 913	0	0	0	200	0	200	8 113	0	8 113
60903	56	0	56	0	0	0	7	0	7	63	0	63
61304	187	0	187	44	0	44	88	0	88	231	0	231
70601	999 789	0	999 789	0	0	0	140 385	0	140 385	1 140 174	0	1 140 174
70602	7 672	0	7 672	2 650	0	2 650	623	0	623	5 645	0	5 645
70603	299 718	0	299 718	0	0	0	46 304	0	46 304	346 022	0	346 022
Итого по пассиву (баланс)	7 311 400	445 985	7 757 385	19 253 875	13 039 433	32 293 308	19 478 069	13 063 139	32 541 208	7 535 594	469 691	8 005 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
90901	191	0	191	3 121	0	3 121	864	0	864	2 448	0	2 448
90902	53 426	0	53 426	10 294	0	10 294	5 997	0	5 997	57 723	0	57 723
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	7 191 571	1 541	7 193 112	1 215 463	40 282	1 255 745	851 446	39	851 485	7 555 588	41 784	7 597 372
91604	2 635	3	2 638	662	6	668	9	8	17	3 288	1	3 289
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 396	0	28 396	0	0	0	1	0	1	28 395	0	28 395
91803	260	14	274	0	1	1	0	0	0	260	15	275
99998	3 441 277	0	3 441 277	939 485	0	939 485	1 078 230	0	1 078 230	3 302 532	0	3 302 532
Итого по активу (баланс)	10 821 315	1 558	10 822 873	2 169 027	40 289	2 209 316	1 936 547	47	1 936 594	11 053 795	41 800	11 095 595
Пассив
91003	0	0	0	7 838	0	7 838	7 838	0	7 838	0	0	0
91004	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
91311	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
91312	2 647 243	2 675	2 649 918	88 184	64	88 248	52 071	90	52 161	2 611 130	2 701	2 613 831
91315	315 200	1 334	316 534	1 906	32	1 938	0	44	44	313 294	1 346	314 640
91316	16 208	0	16 208	605 786	0	605 786	600 000	0	600 000	10 422	0	10 422
91317	332 750	2 519	335 269	339 054	34 602	373 656	243 859	34 819	278 678	237 555	2 736	240 291
91507	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	7 381 596	0	7 381 596	858 364	0	858 364	1 269 831	0	1 269 831	7 793 063	0	7 793 063
Итого по пассиву (баланс)	10 816 345	6 528	10 822 873	1 901 895	34 698	1 936 593	2 174 362	34 953	2 209 315	11 088 812	6 783	11 095 595
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	724 998	26 312	751 310	11 910 564	103 582	12 014 146	12 194 687	129 894	12 324 581	440 875	0	440 875
93501	0	0	0	0	34 165	34 165	0	34 165	34 165	0	0	0
93502	0	0	0	0	110 405	110 405	0	34 500	34 500	0	75 905	75 905
93801	75	0	75	17 600	0	17 600	17 329	0	17 329	346	0	346
93803	0	0	0	228	0	228	11	0	11	217	0	217
Итого по активу (баланс)	725 073	26 312	751 385	11 928 392	248 152	12 176 544	12 212 027	198 559	12 410 586	441 438	75 905	517 343
Пассив
96001	26 387	723 819	750 206	129 605	12 211 842	12 341 447	103 218	11 929 103	12 032 321	0	441 080	441 080
96301	0	0	0	0	34 165	34 165	0	34 165	34 165	0	0	0
96302	0	0	0	0	34 234	34 234	0	110 355	110 355	0	76 121	76 121
96801	1 179	0	1 179	25 714	0	25 714	24 677	0	24 677	142	0	142
96803	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 566	723 819	751 385	155 379	12 280 241	12 435 620	127 955	12 073 623	12 201 578	142	517 201	517 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	838 973,0000	0	0	168 600,0000	0	0	47 000,0000	0	0	960 573,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	838 973,0000	0	0	168 605,0000	0	0	47 000,0000	0	0	960 578,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	813 963,0000	0	0	47 000,0000	0	0	168 605,0000	0	0	935 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	838 973,0000	0	0	47 000,0000	0	0	168 605,0000	0	0	960 578,0000

Страница была полезной?