Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	899 453	94 960	994 413	20 329 282	174 256	20 503 538	20 236 326	172 331	20 408 657	992 409	96 885	1 089 294
20208	31 309	0	31 309	173 333	0	173 333	163 756	0	163 756	40 886	0	40 886
20209	704 670	515	705 185	35 594 750	90 352	35 685 102	34 940 103	90 300	35 030 403	1 359 317	567	1 359 884
20302	0	919 370	919 370	0	199 973	199 973	0	165 504	165 504	0	953 839	953 839
20305	0	0	0	0	78 206	78 206	0	78 206	78 206	0	0	0
20308	0	6 116	6 116	0	2 020	2 020	0	1 321	1 321	0	6 815	6 815
30102	1 219 799	0	1 219 799	49 281 079	0	49 281 079	49 592 941	0	49 592 941	907 937	0	907 937
30110	23 941	80 341	104 282	90 612	200 255	290 867	71 035	210 968	282 003	43 518	69 628	113 146
30114	0	59 660	59 660	0	355 524	355 524	0	274 210	274 210	0	140 974	140 974
30202	72 282	0	72 282	1 252	0	1 252	0	0	0	73 534	0	73 534
30204	29 439	0	29 439	603	0	603	0	0	0	30 042	0	30 042
30210	888	0	888	34 109	0	34 109	34 997	0	34 997	0	0	0
30215	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
30221	0	987	987	2 764	1 989	4 753	2 764	2 976	5 740	0	0	0
30233	15 324	0	15 324	32 643	1 453	34 096	32 856	1 241	34 097	15 111	212	15 323
30235	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
30302	1 249 644	504 110	1 753 754	2 091 393	78 116	2 169 509	1 964 825	35 721	2 000 546	1 376 212	546 505	1 922 717
30306	1 992 216	741 875	2 734 091	1 122 815	106 866	1 229 681	1 086 179	65 413	1 151 592	2 028 852	783 328	2 812 180
30602	0	18 505	18 505	421 142	706	421 848	421 141	508	421 649	1	18 703	18 704
32002	20 000	0	20 000	934 000	0	934 000	954 000	0	954 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	784 000	0	784 000	399 000	0	399 000	395 000	0	395 000
32201	0	101	101	0	4	4	0	3	3	0	102	102
44906	39 500	0	39 500	50 000	0	50 000	21 500	0	21 500	68 000	0	68 000
44907	9 984	0	9 984	0	0	0	669	0	669	9 315	0	9 315
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	111 316	0	111 316	25 229	0	25 229	133 823	0	133 823	2 722	0	2 722
45203	35 000	0	35 000	35 370	0	35 370	35 000	0	35 000	35 370	0	35 370
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
45205	2 350	208 194	210 544	1 100	7 948	9 048	350	5 685	6 035	3 100	210 457	213 557
45206	1 935 771	312 503	2 248 274	324 624	24 517	349 141	237 375	12 036	249 411	2 023 020	324 984	2 348 004
45207	2 041 772	468 484	2 510 256	157 500	20 236	177 736	313 546	12 509	326 055	1 885 726	476 211	2 361 937
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	198 720	0	198 720	1 300	0	1 300	36 747	0	36 747	163 273	0	163 273
45506	98 567	111	98 678	1 100	4	1 104	2 912	3	2 915	96 755	112	96 867
45507	20 300	63 451	83 751	30 356	2 122	32 478	18 465	1 534	19 999	32 191	64 039	96 230
45509	105	0	105	470	0	470	383	0	383	192	0	192
45510	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45606	0	30 856	30 856	0	1 178	1 178	0	843	843	0	31 191	31 191
45704	450	0	450	0	0	0	225	0	225	225	0	225
45812	167 006	23 132	190 138	0	883	883	6 490	632	7 122	160 516	23 383	183 899
45815	21 769	0	21 769	0	0	0	0	0	0	21 769	0	21 769
45912	33 721	0	33 721	1 576	0	1 576	398	0	398	34 899	0	34 899
45915	196	0	196	0	0	0	47	0	47	149	0	149
47002	18 992	0	18 992	421 142	0	421 142	420 286	0	420 286	19 848	0	19 848
47101	5 561	0	5 561	18 242	0	18 242	13 716	0	13 716	10 087	0	10 087
47105	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
47107	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
47404	59 648	7 318	66 966	283 362	33 257	316 619	283 432	34 391	317 823	59 578	6 184	65 762
47408	15 454	0	15 454	8 176 794	12 003 488	20 180 282	8 183 334	12 003 488	20 186 822	8 914	0	8 914
47415	2 952	0	2 952	330	0	330	462	0	462	2 820	0	2 820
47417	6	0	6	3	0	3	8	0	8	1	0	1
47423	88 579	681	89 260	114 162	26	114 188	136 971	19	136 990	65 770	688	66 458
47427	44 358	17 948	62 306	43 161	12 559	55 720	40 741	16 060	56 801	46 778	14 447	61 225
47431	36 302	0	36 302	0	0	0	0	0	0	36 302	0	36 302
50104	61 386	0	61 386	71	0	71	0	0	0	61 457	0	61 457
50106	43 101	0	43 101	80	0	80	163	0	163	43 018	0	43 018
50107	31 044	0	31 044	155	0	155	0	0	0	31 199	0	31 199
50606	0	0	0	666 468	0	666 468	666 468	0	666 468	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	666 468	0	666 468	666 468	0	666 468	30 294	0	30 294
51507	1 194	0	1 194	0	0	0	63	0	63	1 131	0	1 131
52503	1 106	43	1 149	0	1	1	49	43	92	1 057	1	1 058
52601	79	0	79	296	0	296	79	0	79	296	0	296
60302	11 161	0	11 161	265	0	265	265	0	265	11 161	0	11 161
60306	558	0	558	9 476	0	9 476	9 467	0	9 467	567	0	567
60308	1 337	0	1 337	2 810	0	2 810	2 781	0	2 781	1 366	0	1 366
60310	2 836	0	2 836	3 243	0	3 243	14	0	14	6 065	0	6 065
60312	10 270	0	10 270	44 160	0	44 160	44 732	0	44 732	9 698	0	9 698
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 594	0	2 594	9	0	9	21	0	21	2 582	0	2 582
60347	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60401	471 893	0	471 893	799	0	799	528	0	528	472 164	0	472 164
60701	2 548	0	2 548	204	0	204	799	0	799	1 953	0	1 953
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	4 387	0	4 387	1 157	0	1 157	695	0	695	4 849	0	4 849
61008	12 407	0	12 407	8 326	0	8 326	9 970	0	9 970	10 763	0	10 763
61009	5 842	0	5 842	460	0	460	235	0	235	6 067	0	6 067
61010	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61209	0	0	0	19 074	0	19 074	19 074	0	19 074	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	188 257	0	188 257	188 257	0	188 257	0	0	0
61403	25 211	0	25 211	1 785	0	1 785	3 201	0	3 201	23 795	0	23 795
70606	1 802 539	0	1 802 539	292 690	0	292 690	169	0	169	2 095 060	0	2 095 060
70607	12 812	0	12 812	1 931	0	1 931	2 160	0	2 160	12 583	0	12 583
70608	1 177 835	0	1 177 835	186 675	0	186 675	0	0	0	1 364 510	0	1 364 510
70609	802 610	0	802 610	149 184	0	149 184	0	0	0	951 794	0	951 794
70611	230	0	230	126	0	126	0	0	0	356	0	356
70614	12 245	0	12 245	1 533	0	1 533	502	0	502	13 276	0	13 276
Итого по активу (баланс)	15 999 162	3 559 261	19 558 423	122 827 793	13 395 946	136 223 739	121 411 459	13 185 952	134 597 411	17 415 496	3 769 255	21 184 751
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	179 617	179 617	0	126 735	126 735	0	138 366	138 366	0	191 248	191 248
20310	0	173 548	173 548	0	16 685	16 685	0	27 923	27 923	0	184 786	184 786
30109	21 448	3 108	24 556	598 074	6 222	604 296	607 706	5 481	613 187	31 080	2 367	33 447
30126	33	0	33	44	0	44	81	0	81	70	0	70
30222	0	0	0	102 124	1 851	103 975	102 124	1 851	103 975	0	0	0
30232	10	51	61	23 594	3 124	26 718	23 659	3 180	26 839	75	107	182
30236	0	0	0	2 938	965	3 903	2 938	965	3 903	0	0	0
30301	1 249 643	504 110	1 753 753	1 964 823	35 721	2 000 544	2 091 392	78 116	2 169 508	1 376 212	546 505	1 922 717
30305	1 992 216	741 876	2 734 092	1 086 179	65 415	1 151 594	1 122 815	106 867	1 229 682	2 028 852	783 328	2 812 180
31206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	240 000	0	240 000	3 032 000	0	3 032 000	2 792 000	0	2 792 000	0	0	0
31303	0	0	0	900 000	0	900 000	1 040 000	0	1 040 000	140 000	0	140 000
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40410	280	0	280	217	0	217	0	0	0	63	0	63
40502	766 824	308	767 132	335 752	326	336 078	385 993	329	386 322	817 065	311	817 376
40601	1 236	0	1 236	0	0	0	768	0	768	2 004	0	2 004
40602	906	0	906	15 247	0	15 247	15 831	0	15 831	1 490	0	1 490
40603	12	0	12	2 810	0	2 810	2 800	0	2 800	2	0	2
40701	18 633	1	18 634	158 778	144	158 922	156 951	144	157 095	16 806	1	16 807
40702	3 221 303	70 421	3 291 724	31 728 517	556 363	32 284 880	31 612 685	543 730	32 156 415	3 105 471	57 788	3 163 259
40703	71 150	2	71 152	162 440	0	162 440	178 233	298	178 531	86 943	300	87 243
40802	60 581	805	61 386	210 423	2 016	212 439	213 012	2 442	215 454	63 170	1 231	64 401
40807	24 090	4 408	28 498	30 990	19 110	50 100	26 162	35 190	61 352	19 262	20 488	39 750
40817	145 509	26 235	171 744	317 540	91 529	409 069	285 236	92 449	377 685	113 205	27 155	140 360
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Итого по пассиву (баланс)	16 181 187	3 377 236	19 558 423	67 209 586	12 979 869	80 189 455	68 693 121	13 122 662	81 815 783	17 664 722	3 520 029	21 184 751
В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	30 499	0	30 499	3 115	0	3 115	1 440	0	1 440	32 174	0	32 174
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Итого по активу (баланс)	19 318 998	2 354 352	21 673 350	2 385 230	227 631	2 612 861	2 875 863	356 595	3 232 458	18 828 365	2 225 388	21 053 753
Пассив
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91004	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91311	134 347	7 650	141 997	139 082	7 695	146 777	69 685	45	69 730	64 950	0	64 950
91312	5 450 121	28 039	5 478 160	499 874	766	500 640	596 122	1 070	597 192	5 546 369	28 343	5 574 712
91315	21 784	0	21 784	0	0	0	309	0	309	22 093	0	22 093
91316	133 300	4 614	137 914	176 788	2 875	179 663	192 500	127	192 627	149 012	1 866	150 878
91317	584 795	152 166	736 961	612 175	29 020	641 195	795 350	4 585	799 935	767 970	127 731	895 701
91507	232 435	0	232 435	0	0	0	0	0	0	232 435	0	232 435
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	14 923 461	0	14 923 461	1 637 775	0	1 637 775	826 660	0	826 660	14 112 346	0	14 112 346
Итого по пассиву (баланс)	21 480 881	192 469	21 673 350	3 067 549	40 356	3 107 905	2 482 481	5 827	2 488 308	20 895 813	157 940	21 053 753
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	445 261	445 261	111 769	9 631 368	9 743 137	77 211	9 716 316	9 793 527	34 558	360 313	394 871
93301	0	0	0	108 750	0	108 750	108 750	0	108 750	0	0	0
93302	0	0	0	108 750	0	108 750	108 750	0	108 750	0	0	0
93303	108 750	0	108 750	87 000	0	87 000	108 750	0	108 750	87 000	0	87 000
93304	252 000	0	252 000	83 000	0	83 000	87 000	0	87 000	248 000	0	248 000
93305	237 000	0	237 000	0	0	0	83 000	0	83 000	154 000	0	154 000
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93801	146	0	146	34 999	0	34 999	35 119	0	35 119	26	0	26
93802	14 217	0	14 217	126 342	0	126 342	129 063	0	129 063	11 496	0	11 496
93807	8 470	0	8 470	27 544	0	27 544	1 885	0	1 885	34 129	0	34 129
Итого по активу (баланс)	620 583	937 092	1 557 675	688 154	9 711 518	10 399 672	739 528	9 796 112	10 535 640	569 209	852 498	1 421 707
Пассив
96001	390 009	52 331	442 340	7 651 140	2 116 185	9 767 325	7 560 367	2 121 071	9 681 438	299 236	57 217	356 453
96101	0	0	0	0	320	320	0	34 558	34 558	0	34 238	34 238
96311	487 635	0	487 635	33 233	0	33 233	33 699	0	33 699	488 101	0	488 101
96401	0	0	0	0	109 556	109 556	0	109 556	109 556	0	0	0
96402	0	0	0	0	110 729	110 729	0	110 729	110 729	0	0	0
96403	0	104 865	104 865	0	116 952	116 952	0	86 525	86 525	0	74 438	74 438
96404	0	209 730	209 730	0	91 527	91 527	0	105 109	105 109	0	223 312	223 312
96405	0	209 730	209 730	0	90 511	90 511	0	29 656	29 656	0	148 875	148 875
96801	3 066	0	3 066	35 119	0	35 119	35 939	0	35 939	3 886	0	3 886
96802	89 368	0	89 368	129 066	0	129 066	129 201	0	129 201	89 503	0	89 503
96807	10 941	0	10 941	8 756	0	8 756	716	0	716	2 901	0	2 901
Итого по пассиву (баланс)	981 019	576 656	1 557 675	7 857 314	2 635 780	10 493 094	7 759 922	2 597 204	10 357 126	883 627	538 080	1 421 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	131 797,0000	0	0	2 970 000,0000	0	0	2 970 000,0000	0	0	131 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 831,0000	0	0	2 970 022,0000	0	0	2 970 017,0000	0	0	131 836,0000
Пассив
98050	0	0	131 831,0000	0	0	2 970 017,0000	0	0	2 970 022,0000	0	0	131 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 831,0000	0	0	2 970 017,0000	0	0	2 970 022,0000	0	0	131 836,0000

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