Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 610	87 420	231 030	1 267 855	976 955	2 244 810	1 279 865	962 996	2 242 861	131 600	101 379	232 979
20208	6 406	0	6 406	12 110	0	12 110	14 693	0	14 693	3 823	0	3 823
20209	1 505	188	1 693	333 978	144 330	478 308	330 894	143 778	474 672	4 589	740	5 329
30102	298 414	0	298 414	12 265 140	0	12 265 140	12 324 991	0	12 324 991	238 563	0	238 563
30110	14 499	3 700	18 199	665 113	12 829	677 942	676 828	11 538	688 366	2 784	4 991	7 775
30114	0	748 992	748 992	0	2 196 207	2 196 207	0	2 332 972	2 332 972	0	612 227	612 227
30202	69 100	0	69 100	0	0	0	3 221	0	3 221	65 879	0	65 879
30204	23 738	0	23 738	0	0	0	1 755	0	1 755	21 983	0	21 983
30215	100	197	297	0	7	7	0	5	5	100	199	299
30233	226	0	226	80 642	365	81 007	80 802	363	81 165	66	2	68
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30413	3 819	0	3 819	891 856	0	891 856	893 965	0	893 965	1 710	0	1 710
30424	94	0	94	28 270 060	0	28 270 060	28 270 140	0	28 270 140	14	0	14
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	720 000	0	720 000	760 000	0	760 000	660 000	0	660 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32106	0	218 045	218 045	0	7 292	7 292	0	5 272	5 272	0	220 065	220 065
32110	0	16 436	16 436	0	1 704	1 704	0	12 652	12 652	0	5 488	5 488
32201	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
45106	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	168 332	0	168 332	646 768	0	646 768	614 512	0	614 512	200 588	0	200 588
45204	71 030	0	71 030	24 417	0	24 417	34 994	0	34 994	60 453	0	60 453
45205	108 700	0	108 700	0	0	0	0	0	0	108 700	0	108 700
45206	2 730 912	197 341	2 928 253	70 000	7 119	77 119	250 000	204 460	454 460	2 550 912	0	2 550 912
45207	1 833 811	12 021	1 845 832	27 000	373 198	400 198	1 321	9 374	10 695	1 859 490	375 845	2 235 335
45208	1 536 717	695 976	2 232 693	716 780	26 566	743 346	315 000	20 668	335 668	1 938 497	701 874	2 640 371
45304	300	0	300	600	0	600	300	0	300	600	0	600
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45503	5 000	329	5 329	0	7 379	7 379	5 000	61	5 061	0	7 647	7 647
45504	65 964	4 934	70 898	7 100	188	7 288	49 718	135	49 853	23 346	4 987	28 333
45505	451 529	80 073	531 602	347 762	362 156	709 918	138 704	28 299	167 003	660 587	413 930	1 074 517
45506	1 177 150	596 028	1 773 178	115 225	31 740	146 965	72 982	345 300	418 282	1 219 393	282 468	1 501 861
45507	139 458	0	139 458	27 610	0	27 610	23 463	0	23 463	143 605	0	143 605
45509	1 016	0	1 016	434	0	434	1 148	0	1 148	302	0	302
45605	280 758	16 445	297 203	0	628	628	0	449	449	280 758	16 624	297 382
45606	0	568 999	568 999	696 511	20 031	716 542	0	406 169	406 169	696 511	182 861	879 372
45705	0	16 609	16 609	0	634	634	0	598	598	0	16 645	16 645
45812	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45815	264 407	64 323	328 730	23 794	4 700	28 494	13 369	2 858	16 227	274 832	66 165	340 997
45912	1	0	1	270	0	270	1	0	1	270	0	270
45915	2 327	639	2 966	2 044	23	2 067	569	659	1 228	3 802	3	3 805
47404	0	62 885	62 885	4 860 761	27 612 086	32 472 847	4 860 761	27 612 257	32 473 018	0	62 714	62 714
47408	0	0	0	54 181 405	54 160 227	108 341 632	54 181 405	54 160 227	108 341 632	0	0	0
47417	0	43	43	0	0	0	0	43	43	0	0	0
47423	341	0	341	192	0	192	24	0	24	509	0	509
47427	1 927	510	2 437	80 614	17 187	97 801	80 101	16 803	96 904	2 440	894	3 334
47431	31 350	0	31 350	0	0	0	0	0	0	31 350	0	31 350
47801	20 323	10 273	30 596	242	376	618	242	2 185	2 427	20 323	8 464	28 787
47802	0	208 655	208 655	0	7 966	7 966	0	5 699	5 699	0	210 922	210 922
50106	342 793	0	342 793	2 669 680	0	2 669 680	2 727 475	0	2 727 475	284 998	0	284 998
50107	565 734	0	565 734	2 630 780	0	2 630 780	2 983 643	0	2 983 643	212 871	0	212 871
50110	0	207 278	207 278	0	9 456	9 456	0	5 679	5 679	0	211 055	211 055
50118	903 238	0	903 238	5 692 480	0	5 692 480	5 296 383	0	5 296 383	1 299 335	0	1 299 335
50121	17 604	0	17 604	8 712	0	8 712	9 478	0	9 478	16 838	0	16 838
50606	189 674	0	189 674	0	0	0	0	0	0	189 674	0	189 674
50621	2 486	0	2 486	4 017	0	4 017	2 697	0	2 697	3 806	0	3 806
51401	0	0	0	86 309	0	86 309	86 309	0	86 309	0	0	0
52503	54 238	3 526	57 764	27 362	134	27 496	23 610	555	24 165	57 990	3 105	61 095
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60204	0	150	150	0	5	5	0	4	4	0	151	151
60302	0	0	0	215	0	215	82	0	82	133	0	133
60308	15	0	15	32	0	32	27	0	27	20	0	20
60312	1 948	0	1 948	8 315	0	8 315	8 593	0	8 593	1 670	0	1 670
60314	1 030	0	1 030	179	17	196	763	17	780	446	0	446
60401	80 724	0	80 724	105	0	105	0	0	0	80 829	0	80 829
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	86 781	0	86 781	86 781	0	86 781	0	0	0
61212	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
61403	1 605	0	1 605	533	0	533	1 190	0	1 190	948	0	948
70606	7 094 864	0	7 094 864	2 056 715	0	2 056 715	1 942	0	1 942	9 149 637	0	9 149 637
70607	14 754	0	14 754	20 773	0	20 773	22 392	0	22 392	13 135	0	13 135
70608	1 425 800	0	1 425 800	142 204	0	142 204	0	0	0	1 568 004	0	1 568 004
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	11 578	0	11 578	1 686	0	1 686	0	0	0	13 264	0	13 264
Итого по активу (баланс)	21 188 962	3 824 646	25 013 608	120 159 355	85 981 606	206 140 961	116 778 258	86 292 147	203 070 405	24 570 059	3 514 105	28 084 164
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	294 970	0	294 970	294 970	0	294 970	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	566 573	0	566 573	0	0	0	0	0	0	566 573	0	566 573
30109	184 398	17 974	202 372	970 346	84 114	1 054 460	893 214	82 342	975 556	107 266	16 202	123 468
30232	0	0	0	8	52	60	16	52	68	8	0	8
30601	1 344	0	1 344	12	0	12	194	0	194	1 526	0	1 526
31302	140 000	0	140 000	2 750 000	0	2 750 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	805 000	0	805 000	985 000	99 742	1 084 742	210 000	99 742	309 742
31304	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
31305	1 935 000	0	1 935 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	1 935 000	0	1 935 000
31307	0	144 717	144 717	0	51 265	51 265	0	4 074	4 074	0	97 526	97 526
32901	722 059	0	722 059	4 280 986	0	4 280 986	4 603 686	0	4 603 686	1 044 759	0	1 044 759
40701	10 267	0	10 267	73 154	0	73 154	86 740	0	86 740	23 853	0	23 853
40702	1 701 685	101 336	1 803 021	11 258 065	730 759	11 988 824	11 575 915	890 555	12 466 470	2 019 535	261 132	2 280 667
40703	23 732	3	23 735	54 411	0	54 411	60 780	0	60 780	30 101	3	30 104
40802	121 688	44	121 732	162 230	1	162 231	138 376	2	138 378	97 834	45	97 879
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	11 672	47 860	59 532	120 920	103 025	223 945	443 730	90 021	533 751	334 482	34 856	369 338
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	100 771	195 060	295 831	1 808 070	838 130	2 646 200	1 773 254	809 503	2 582 757	65 955	166 433	232 388
40818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	309	5 298	5 607	230	7 304	7 534	0	7 003	7 003	79	4 997	5 076
40901	31 350	0	31 350	0	0	0	0	0	0	31 350	0	31 350
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	13 333	0	13 333	13 333	0	13 333	0	0	0
40912	0	0	0	16	52	68	16	52	68	0	0	0
42102	131 100	0	131 100	1 818 700	0	1 818 700	1 905 450	0	1 905 450	217 850	0	217 850
42103	68 000	0	68 000	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000	48 000	0	48 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	316	253	569	0	7	7	0	10	10	316	256	572
42304	601 268	0	601 268	600 000	7	600 007	0	947	947	1 268	940	2 208
42305	402 188	18 006	420 194	2 000	5 287	7 287	0	563	563	400 188	13 282	413 470
42306	188 287	552 767	741 054	13 354	17 805	31 159	15 000	21 193	36 193	189 933	556 155	746 088
42309	891	0	891	27	0	27	50	0	50	914	0	914
42601	90	96	186	0	3	3	0	4	4	90	97	187
42609	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
45115	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000
45215	1 815 456	0	1 815 456	323 330	0	323 330	958 610	0	958 610	2 450 736	0	2 450 736
45315	150	0	150	150	0	150	60	0	60	60	0	60
45415	6 803	0	6 803	0	0	0	0	0	0	6 803	0	6 803
45515	1 422 982	0	1 422 982	1 097 153	0	1 097 153	445 360	0	445 360	771 189	0	771 189
45615	131 725	0	131 725	102 685	0	102 685	255 373	0	255 373	284 413	0	284 413
45715	16 609	0	16 609	12 038	0	12 038	599	0	599	5 170	0	5 170
45818	289 613	0	289 613	24 846	0	24 846	16 563	0	16 563	281 330	0	281 330
45918	2 223	0	2 223	867	0	867	894	0	894	2 250	0	2 250
47405	0	0	0	0	4 085	4 085	0	4 085	4 085	0	0	0
47407	0	0	0	54 205 464	54 139 811	108 345 275	54 205 464	54 139 811	108 345 275	0	0	0
47411	15 269	10 476	25 745	3 147	653	3 800	3 712	2 373	6 085	15 834	12 196	28 030
47416	430	3 486	3 916	34 830	4 982	39 812	35 277	1 496	36 773	877	0	877
47422	26	4	30	32	123 128	123 160	32	123 128	123 160	26	4	30
47425	4 976	0	4 976	200 263	0	200 263	205 571	0	205 571	10 284	0	10 284
47426	1 394	222	1 616	17 817	263	18 080	18 405	180	18 585	1 982	139	2 121
47804	52 634	0	52 634	12 921	0	12 921	1 963	0	1 963	41 676	0	41 676
50120	4 840	0	4 840	4 272	0	4 272	5 135	0	5 135	5 703	0	5 703
50620	41 823	0	41 823	6 231	0	6 231	5 115	0	5 115	40 707	0	40 707
52302	23 118	0	23 118	194 249	0	194 249	189 145	0	189 145	18 014	0	18 014
52303	437 496	0	437 496	136 842	0	136 842	222 426	0	222 426	523 080	0	523 080
52304	69 351	0	69 351	69 351	0	69 351	266 717	0	266 717	266 717	0	266 717
52305	493 954	101 117	595 071	456 814	2 762	459 576	313 952	3 861	317 813	351 092	102 216	453 308
52306	560 541	250 310	810 851	132 974	6 837	139 811	210 000	9 556	219 556	637 567	253 029	890 596
52406	93 074	0	93 074	562 258	0	562 258	592 779	0	592 779	123 595	0	123 595
60301	4 347	0	4 347	6 811	0	6 811	6 480	0	6 480	4 016	0	4 016
60305	5 276	0	5 276	15 500	0	15 500	15 915	0	15 915	5 691	0	5 691
60309	101	0	101	1	0	1	74	0	74	174	0	174
60311	414	0	414	451	0	451	438	0	438	401	0	401
60322	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60601	30 955	0	30 955	0	0	0	395	0	395	31 350	0	31 350
60903	111	0	111	0	0	0	2	0	2	113	0	113
61301	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
61304	1 240	0	1 240	546	0	546	667	0	667	1 361	0	1 361
70601	6 929 503	0	6 929 503	6 324	0	6 324	2 024 752	0	2 024 752	8 947 931	0	8 947 931
70602	3 461	0	3 461	1 652	0	1 652	840	0	840	2 649	0	2 649
70603	1 656 945	0	1 656 945	0	0	0	165 678	0	165 678	1 822 623	0	1 822 623
Итого по пассиву (баланс)	23 564 579	1 449 029	25 013 608	83 394 148	56 120 332	139 514 480	86 294 483	56 290 553	142 585 036	26 464 914	1 619 250	28 084 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	1 286 884	101 118	1 388 002	583 209	3 860	587 069	373 011	2 762	375 773	1 497 082	102 216	1 599 298
90901	401 493	0	401 493	15 108	0	15 108	168 712	0	168 712	247 889	0	247 889
90902	139 156	0	139 156	17 350	0	17 350	10 022	0	10 022	146 484	0	146 484
90907	31 350	0	31 350	0	0	0	0	0	0	31 350	0	31 350
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 899 550	2 629 982	12 529 532	1 844 272	816 986	2 661 258	204 436	87 164	291 600	11 539 386	3 359 804	14 899 190
91418	20 323	218 928	239 251	0	8 341	8 341	0	7 884	7 884	20 323	219 385	239 708
91502	1 246	0	1 246	30	0	30	40	0	40	1 236	0	1 236
91604	49 367	11 186	60 553	29 766	11 722	41 488	24 934	8 912	33 846	54 199	13 996	68 195
91704	2 204	10	2 214	0	0	0	0	0	0	2 204	10	2 214
91802	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
91803	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99998	15 118 412	0	15 118 412	3 623 060	0	3 623 060	3 357 039	0	3 357 039	15 384 433	0	15 384 433
Итого по активу (баланс)	26 960 735	2 961 224	29 921 959	6 112 795	840 909	6 953 704	4 138 195	106 722	4 244 917	28 935 335	3 695 411	32 630 746
Пассив
91311	204 700	70 450	275 150	169 850	15 211	185 061	293 975	2 572	296 547	328 825	57 811	386 636
91312	10 742 244	2 303 226	13 045 470	693 061	445 967	1 139 028	177 930	661 196	839 126	10 227 113	2 518 455	12 745 568
91315	566 075	3 489	569 564	62 316	323	62 639	58 338	23 628	81 966	562 097	26 794	588 891
91316	45 000	0	45 000	245 221	26 768	271 989	245 221	26 768	271 989	45 000	0	45 000
91317	3 104	240	3 344	1 424 401	284 261	1 708 662	1 425 115	284 263	1 709 378	3 818	242	4 060
91319	1 043 547	0	1 043 547	99 948	0	99 948	534 350	0	534 350	1 477 949	0	1 477 949
91507	135 403	0	135 403	0	0	0	0	0	0	135 403	0	135 403
91508	934	0	934	8	0	8	0	0	0	926	0	926
99999	14 803 547	0	14 803 547	887 877	0	887 877	3 330 643	0	3 330 643	17 246 313	0	17 246 313
Итого по пассиву (баланс)	27 544 554	2 377 405	29 921 959	3 582 682	772 530	4 355 212	6 065 572	998 427	7 063 999	30 027 444	2 603 302	32 630 746
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 199 228	10 525	2 209 753	48 218 411	1 526 089	49 744 500	48 369 111	1 497 381	49 866 492	2 048 528	39 233	2 087 761
93002	115 221	0	115 221	1 153 793	0	1 153 793	1 269 014	0	1 269 014	0	0	0
93801	26	0	26	104 756	0	104 756	104 675	0	104 675	107	0	107
Итого по активу (баланс)	2 314 475	10 525	2 325 000	49 476 960	1 526 089	51 003 049	49 742 800	1 497 381	51 240 181	2 048 635	39 233	2 087 868
Пассив
96001	10 552	2 193 306	2 203 858	1 459 656	48 548 632	50 008 288	1 488 340	48 403 878	49 892 218	39 236	2 048 552	2 087 788
96002	0	115 115	115 115	0	1 273 238	1 273 238	0	1 158 123	1 158 123	0	0	0
96801	6 027	0	6 027	124 213	0	124 213	118 266	0	118 266	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	16 579	2 308 421	2 325 000	1 583 869	49 821 870	51 405 739	1 606 606	49 562 001	51 168 607	39 316	2 048 552	2 087 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 008,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	1 500 004,0000
98010	0	0	1 913 202 142,0000	0	0	23 601 171,0000	0	0	23 995 569,0000	0	0	1 912 807 744,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 914 702 150,0000	0	0	23 601 182,0000	0	0	23 995 584,0000	0	0	1 914 307 748,0000
Пассив
98040	0	0	403 982 459,0000	0	0	167 462 199,0000	0	0	94 962 199,0000	0	0	331 482 459,0000
98050	0	0	514 997 717,0000	0	0	1 584 351,0000	0	0	1 433 952,0000	0	0	514 847 318,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	995 721 974,0000	0	0	145 244 004,0000	0	0	217 500 001,0000	0	0	1 067 977 971,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 914 702 150,0000	0	0	314 290 554,0000	0	0	313 896 152,0000	0	0	1 914 307 748,0000

Страница была полезной?