Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
20202	249 356	275 443	524 799	3 282 204	597 138	3 879 342	3 243 812	615 093	3 858 905	287 748	257 488	545 236
20208	104 061	2 448	106 509	342 349	15 424	357 773	341 617	13 158	354 775	104 793	4 714	109 507
20209	40 477	30 207	70 684	1 840 835	294 520	2 135 355	1 879 558	324 727	2 204 285	1 754	0	1 754
30102	1 538 035	0	1 538 035	38 494 200	0	38 494 200	39 535 954	0	39 535 954	496 281	0	496 281
30110	467 094	50 051	517 145	2 184 318	414 674	2 598 992	2 529 782	409 036	2 938 818	121 630	55 689	177 319
30114	0	891 323	891 323	0	15 062 152	15 062 152	0	13 599 766	13 599 766	0	2 353 709	2 353 709
30202	229 590	0	229 590	15 332	0	15 332	0	0	0	244 922	0	244 922
30204	65 830	0	65 830	13 719	0	13 719	0	0	0	79 549	0	79 549
30210	10 000	0	10 000	30 300	0	30 300	40 300	0	40 300	0	0	0
30215	1 200	2 302	3 502	0	88	88	0	63	63	1 200	2 327	3 527
30221	5 568	3 005	8 573	228 027	98 079	326 106	230 201	98 034	328 235	3 394	3 050	6 444
30233	34 742	16 315	51 057	640 103	120 886	760 989	651 872	121 729	773 601	22 973	15 472	38 445
30302	6 219 493	1 226 884	7 446 377	1 530 681	340 145	1 870 826	1 120 042	475 994	1 596 036	6 630 132	1 091 035	7 721 167
30306	5 636 196	1 874 055	7 510 251	2 536 550	311 386	2 847 936	1 611 480	244 487	1 855 967	6 561 266	1 940 954	8 502 220
30413	30 728	0	30 728	4 999 915	0	4 999 915	5 023 418	0	5 023 418	7 225	0	7 225
30424	35 718	0	35 718	30 112 520	0	30 112 520	30 112 657	0	30 112 657	35 581	0	35 581
30425	5 000	2 631	7 631	0	101	101	0	72	72	5 000	2 660	7 660
30602	5 884	0	5 884	0	0	0	5 501	0	5 501	383	0	383
32002	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	55 500	0	55 500	0	0	0	55 500	0	55 500	0	0	0
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	4 100	0	4 100	1 300	0	1 300
32204	0	328 408	328 408	0	4 001	4 001	0	332 409	332 409	0	0	0
45104	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	13 979	0	13 979	0	0	0	0	0	0	13 979	0	13 979
45201	68 489	0	68 489	105 112	0	105 112	133 662	0	133 662	39 939	0	39 939
45203	20 215	0	20 215	11 125	0	11 125	31 340	0	31 340	0	0	0
45204	75 972	0	75 972	45 909	0	45 909	34 790	0	34 790	87 091	0	87 091
45205	990 627	0	990 627	137 684	0	137 684	198 162	0	198 162	930 149	0	930 149
45206	2 021 710	114 112	2 135 822	471 706	64 382	536 088	126 729	3 297	130 026	2 366 687	175 197	2 541 884
45207	3 452 386	456 366	3 908 752	216 667	17 422	234 089	150 667	12 464	163 131	3 518 386	461 324	3 979 710
45208	1 141 914	0	1 141 914	0	0	0	25 679	0	25 679	1 116 235	0	1 116 235
45406	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
45407	119 417	0	119 417	0	0	0	120	0	120	119 297	0	119 297
45408	8 301	0	8 301	98	0	98	374	0	374	8 025	0	8 025
45503	127	263 121	263 248	550	697 513	698 063	0	13 083	13 083	677	947 551	948 228
45504	24 000	0	24 000	3 880	0	3 880	0	0	0	27 880	0	27 880
45505	23 750	0	23 750	7 380	0	7 380	2 367	0	2 367	28 763	0	28 763
45506	347 504	27 134	374 638	2 529	1 036	3 565	81 697	741	82 438	268 336	27 429	295 765
45507	1 096 237	73 085	1 169 322	2 536	2 752	5 288	135 483	4 065	139 548	963 290	71 772	1 035 062
45508	67 210	0	67 210	7 247	0	7 247	16 596	0	16 596	57 861	0	57 861
45509	166	0	166	2 328	0	2 328	1 469	0	1 469	1 025	0	1 025
45604	0	23 023	23 023	0	879	879	0	629	629	0	23 273	23 273
45605	0	754 856	754 856	0	56 690	56 690	0	20 813	20 813	0	790 733	790 733
45705	830	0	830	0	0	0	34	0	34	796	0	796
45706	0	3 047	3 047	0	116	116	0	154	154	0	3 009	3 009
45812	91 405	0	91 405	50 196	0	50 196	20 286	0	20 286	121 315	0	121 315
45814	8 367	0	8 367	276	0	276	276	0	276	8 367	0	8 367
45815	24 278	436	24 714	5 110	62	5 172	3 112	123	3 235	26 276	375	26 651
45817	0	0	0	0	71	71	0	0	0	0	71	71
45912	3 824	0	3 824	238	0	238	2 766	0	2 766	1 296	0	1 296
45914	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45915	8 021	31	8 052	17 104	51	17 155	15 604	47	15 651	9 521	35	9 556
47002	194 556	97 220	291 776	781 451	298 301	1 079 752	780 468	296 825	1 077 293	195 539	98 696	294 235
47101	8 346	0	8 346	0	0	0	1 233	0	1 233	7 113	0	7 113
47104	0	158 620	158 620	0	32 047	32 047	0	28 749	28 749	0	161 918	161 918
47105	547 646	51 585	599 231	0	77 836	77 836	10 461	2 059	12 520	537 185	127 362	664 547
47301	0	134 849	134 849	0	5 148	5 148	0	3 683	3 683	0	136 314	136 314
47302	0	280 237	280 237	0	570 466	570 466	0	568 404	568 404	0	282 299	282 299
47404	0	36 884	36 884	19 525 449	26 307 984	45 833 433	19 525 449	26 307 588	45 833 037	0	37 280	37 280
47408	0	0	0	66 403 309	65 589 068	131 992 377	66 403 309	65 589 068	131 992 377	0	0	0
47415	1 331	0	1 331	0	0	0	75	0	75	1 256	0	1 256
47417	0	104	104	502 909	4	502 913	502 909	3	502 912	0	105	105
47423	125 672	7 135	132 807	1 201 509	1 297 409	2 498 918	1 201 555	1 297 341	2 498 896	125 626	7 203	132 829
47427	111 096	772	111 868	324 913	14 294	339 207	271 872	6 011	277 883	164 137	9 055	173 192
47431	0	219 995	219 995	0	110 123	110 123	0	25 216	25 216	0	304 902	304 902
47801	408 096	0	408 096	21 000	0	21 000	28 006	0	28 006	401 090	0	401 090
47802	8 974 448	108 035	9 082 483	4 647 053	4 118	4 651 171	2 604 362	4 974	2 609 336	11 017 139	107 179	11 124 318
50105	162 519	0	162 519	1 503 957	0	1 503 957	1 451 470	0	1 451 470	215 006	0	215 006
50106	2 258 052	0	2 258 052	15 758 344	0	15 758 344	15 918 027	0	15 918 027	2 098 369	0	2 098 369
50107	1 242 080	0	1 242 080	7 348 009	0	7 348 009	7 942 427	0	7 942 427	647 662	0	647 662
50110	0	267 697	267 697	0	269 628	269 628	0	268 131	268 131	0	269 194	269 194
50118	3 028 003	0	3 028 003	24 725 385	258 719	24 984 104	23 471 634	258 719	23 730 353	4 281 754	0	4 281 754
50121	9 726	0	9 726	11 549	0	11 549	13 491	0	13 491	7 784	0	7 784
50207	553 536	0	553 536	617 051	0	617 051	841 151	0	841 151	329 436	0	329 436
50210	0	94 333	94 333	0	476 594	476 594	0	475 355	475 355	0	95 572	95 572
50211	0	64 216	64 216	0	314 548	314 548	0	378 764	378 764	0	0	0
50218	0	0	0	717 236	787 792	1 505 028	614 358	787 792	1 402 150	102 878	0	102 878
50221	2 183	0	2 183	3 259	0	3 259	3 751	0	3 751	1 691	0	1 691
50505	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
50606	360 170	0	360 170	299 998	0	299 998	360 170	0	360 170	299 998	0	299 998
50621	5 231	0	5 231	12 851	0	12 851	16 162	0	16 162	1 920	0	1 920
51507	179 156	0	179 156	1 495	0	1 495	0	0	0	180 651	0	180 651
52503	85 958	26 953	112 911	6 515	999	7 514	14 681	2 276	16 957	77 792	25 676	103 468
60202	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	17 205	0	17 205	1 312	0	1 312	521	0	521	17 996	0	17 996
60306	34	0	34	27	0	27	32	0	32	29	0	29
60308	550	0	550	846	0	846	769	0	769	627	0	627
60312	58 951	0	58 951	55 293	0	55 293	61 186	0	61 186	53 058	0	53 058
60314	6 353	3 905	10 258	0	1 709	1 709	0	353	353	6 353	5 261	11 614
60323	7 744	242	7 986	1 593	8	1 601	1 666	39	1 705	7 671	211	7 882
60401	1 968 162	0	1 968 162	510	0	510	12 920	0	12 920	1 955 752	0	1 955 752
60701	1 800	0	1 800	471	0	471	526	0	526	1 745	0	1 745
60702	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
60901	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
61002	23	0	23	15	0	15	15	0	15	23	0	23
61008	9 430	0	9 430	883	0	883	596	0	596	9 717	0	9 717
61009	443	0	443	469	0	469	610	0	610	302	0	302
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	29 928	0	29 928	1 275	0	1 275	27 000	0	27 000	4 203	0	4 203
61209	0	0	0	165 241	0	165 241	165 241	0	165 241	0	0	0
61210	0	0	0	1 120 533	0	1 120 533	1 120 533	0	1 120 533	0	0	0
61212	0	0	0	2 862 719	2 025	2 864 744	2 862 719	2 025	2 864 744	0	0	0
61403	177 451	0	177 451	1 418	0	1 418	5 966	0	5 966	172 903	0	172 903
70606	3 946 910	0	3 946 910	782 236	0	782 236	947	0	947	4 728 199	0	4 728 199
70607	8 200	0	8 200	34 650	0	34 650	28 067	0	28 067	14 783	0	14 783
70608	3 383 721	0	3 383 721	585 936	0	585 936	0	0	0	3 969 657	0	3 969 657
70610	14	0	14	5	0	5	0	0	0	19	0	19
70611	1 582	0	1 582	402	0	402	0	0	0	1 984	0	1 984
Итого по активу (баланс)	52 991 334	7 971 065	60 962 399	237 973 605	114 518 388	352 491 993	234 284 643	112 593 359	346 878 002	56 680 296	9 896 094	66 576 390
Пассив
10208	3 537 460	0	3 537 460	0	0	0	0	0	0	3 537 460	0	3 537 460
10601	815 446	0	815 446	5	0	5	0	0	0	815 441	0	815 441
10602	436 343	0	436 343	0	0	0	0	0	0	436 343	0	436 343
10603	2 184	0	2 184	3 752	0	3 752	3 259	0	3 259	1 691	0	1 691
10701	176 873	0	176 873	0	0	0	0	0	0	176 873	0	176 873
10801	961 370	0	961 370	0	0	0	0	0	0	961 370	0	961 370
30109	1 477 111	21 695	1 498 806	8 268 358	55 337	8 323 695	7 938 451	85 733	8 024 184	1 147 204	52 091	1 199 295
30111	108 199	3 529	111 728	12 809 187	10 993 389	23 802 576	12 738 611	11 007 947	23 746 558	37 623	18 087	55 710
30220	0	2 368	2 368	0	158	158	0	189	189	0	2 399	2 399
30222	0	0	0	97 389	95 228	192 617	97 389	95 228	192 617	0	0	0
30226	4 581	0	4 581	141	0	141	466	0	466	4 906	0	4 906
30232	5 263	20 513	25 776	273 007	71 159	344 166	271 567	71 354	342 921	3 823	20 708	24 531
30301	6 219 493	1 226 884	7 446 377	1 120 043	475 994	1 596 037	1 530 682	340 145	1 870 827	6 630 132	1 091 035	7 721 167
30305	5 636 196	1 874 055	7 510 251	1 611 478	244 489	1 855 967	2 536 548	311 388	2 847 936	6 561 266	1 940 954	8 502 220
30601	62	0	62	4	0	4	4	0	4	62	0	62
31204	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31304	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	98 670	98 670	0	2 695	2 695	0	3 767	3 767	0	99 742	99 742
31408	0	43 291	43 291	0	1 144	1 144	0	1 595	1 595	0	43 742	43 742
31606	0	168 410	168 410	0	23 158	23 158	0	32 288	32 288	0	177 540	177 540
31607	0	51 585	51 585	0	2 059	2 059	0	77 836	77 836	0	127 362	127 362
32901	2 541 339	0	2 541 339	21 244 868	0	21 244 868	22 367 199	0	22 367 199	3 663 670	0	3 663 670
40502	14 974	0	14 974	31 987	0	31 987	27 946	0	27 946	10 933	0	10 933
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1 907	0	1 907	1 871	0	1 871	1 604	0	1 604	1 640	0	1 640
40603	902	0	902	51 555	0	51 555	50 688	0	50 688	35	0	35
40701	43 665	41	43 706	1 400 412	34	1 400 446	1 410 610	58	1 410 668	53 863	65	53 928
40702	2 581 141	254 241	2 835 382	16 043 267	1 316 873	17 360 140	16 229 003	1 312 374	17 541 377	2 766 877	249 742	3 016 619
40703	136 718	4 707	141 425	255 141	989	256 130	231 425	1 143	232 568	113 002	4 861	117 863
40802	178 782	3 658	182 440	664 024	3 181	667 205	636 042	3 779	639 821	150 800	4 256	155 056
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	37 032	10 384	47 416	59 513	25 114	84 627	53 506	27 587	81 093	31 025	12 857	43 882
40814	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40817	831 284	216 972	1 048 256	3 301 000	1 603 227	4 904 227	4 065 541	1 605 368	5 670 909	1 595 825	219 113	1 814 938
40820	34 909	28 686	63 595	56 458	365 336	421 794	55 375	361 835	417 210	33 826	25 185	59 011
40821	4 112	0	4 112	39 152	0	39 152	39 487	0	39 487	4 447	0	4 447
40901	173 459	0	173 459	293 092	0	293 092	331 599	0	331 599	211 966	0	211 966
40902	0	219 995	219 995	0	25 216	25 216	1 950	110 123	112 073	1 950	304 902	306 852
40905	42	0	42	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	42	0	42
40906	0	0	0	216 314	0	216 314	216 314	0	216 314	0	0	0
40909	0	18	18	453	2 163	2 616	453	2 163	2 616	0	18	18
40910	0	0	0	5 326	60	5 386	5 326	60	5 386	0	0	0
40911	230	0	230	15 523	0	15 523	16 380	0	16 380	1 087	0	1 087
40912	0	0	0	2 785	5 155	7 940	2 785	5 155	7 940	0	0	0
40913	0	0	0	1 706	2 696	4 402	1 706	2 696	4 402	0	0	0
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42002	0	0	0	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
42003	105 000	0	105 000	65 000	0	65 000	108 000	0	108 000	148 000	0	148 000
42004	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42005	695 115	0	695 115	5 000	0	5 000	5 028	0	5 028	695 143	0	695 143
42006	626 702	0	626 702	57 000	0	57 000	117 000	0	117 000	686 702	0	686 702
42102	135 525	0	135 525	545 099	0	545 099	587 898	0	587 898	178 324	0	178 324
42103	112 651	0	112 651	86 255	0	86 255	136 844	0	136 844	163 240	0	163 240
42104	165 653	10 902	176 555	141 600	264	141 864	92 100	365	92 465	116 153	11 003	127 156
42105	514 198	38 503	552 701	143 903	7 309	151 212	108 534	1 310	109 844	478 829	32 504	511 333
42106	689 116	4 361	693 477	546 697	106	546 803	717 148	146	717 294	859 567	4 401	863 968
42205	228 099	31 970	260 069	70 000	825	70 825	72 023	1 148	73 171	230 122	32 293	262 415
42206	1 036 678	0	1 036 678	40 000	0	40 000	19 114	0	19 114	1 015 792	0	1 015 792
42301	24 420	1 063	25 483	94 853	29	94 882	97 803	43	97 846	27 370	1 077	28 447
42303	357	0	357	0	0	0	3	0	3	360	0	360
42304	139 881	41 545	181 426	72 390	11 140	83 530	108 835	8 706	117 541	176 326	39 111	215 437
42305	1 833 378	287 840	2 121 218	258 373	12 531	270 904	100 425	13 426	113 851	1 675 430	288 735	1 964 165
42306	5 774 414	1 928 921	7 703 335	807 866	373 730	1 181 596	1 025 083	676 650	1 701 733	5 991 631	2 231 841	8 223 472
42307	1 284 301	401	1 284 702	82 186	319	82 505	243 403	13	243 416	1 445 518	95	1 445 613
42309	408 811	1 085	409 896	2 353	30	2 383	955	41	996	407 413	1 096	408 509
42310	30	0	30	15	0	15	6	0	6	21	0	21
42311	60	0	60	26	0	26	27	0	27	61	0	61
42312	52	0	52	21	0	21	8	0	8	39	0	39
42313	180	0	180	12	0	12	8	0	8	176	0	176
42314	161	0	161	25	0	25	21	0	21	157	0	157
42315	145	0	145	5	0	5	5	0	5	145	0	145
42502	11 000	0	11 000	31 000	0	31 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
42503	11 010	0	11 010	11 010	0	11 010	0	0	0	0	0	0
42504	20 900	0	20 900	900	0	900	11 300	0	11 300	31 300	0	31 300
42505	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42506	39 456	0	39 456	0	0	0	0	0	0	39 456	0	39 456
42601	46	120	166	5	3	8	3	4	7	44	121	165
42604	6 348	73 195	79 543	4 128	29 015	33 143	4 189	2 378	6 567	6 409	46 558	52 967
42605	10 253	601 034	611 287	4 553	109 462	114 015	1 046	161 763	162 809	6 746	653 335	660 081
42606	95 901	87 606	183 507	3 522	50 297	53 819	12 682	53 998	66 680	105 061	91 307	196 368
42607	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
42609	0	43	43	0	1	1	0	1	1	0	43	43
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44005	0	209 862	209 862	0	7 451	7 451	0	73 382	73 382	0	275 793	275 793
45115	140	0	140	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	3 140	0	3 140
45215	216 856	0	216 856	12 002	0	12 002	51 153	0	51 153	256 007	0	256 007
45415	2 072	0	2 072	33	0	33	56	0	56	2 095	0	2 095
45515	84 269	0	84 269	20 028	0	20 028	28 260	0	28 260	92 501	0	92 501
45615	1 743	0	1 743	48	0	48	63	0	63	1 758	0	1 758
45715	15	0	15	16	0	16	46	0	46	45	0	45
45818	108 068	0	108 068	1 843	0	1 843	43 621	0	43 621	149 846	0	149 846
45918	5 075	0	5 075	1 577	0	1 577	1 221	0	1 221	4 719	0	4 719
47108	1 673	0	1 673	387	0	387	956	0	956	2 242	0	2 242
47401	0	1 096	1 096	6 839 252	30	6 839 282	6 839 252	42	6 839 294	0	1 108	1 108
47403	0	0	0	5 149 281	0	5 149 281	5 149 281	0	5 149 281	0	0	0
47405	0	0	0	122 248	122 958	245 206	122 248	122 958	245 206	0	0	0
47407	0	0	0	67 746 333	64 223 681	131 970 014	67 746 333	64 223 681	131 970 014	0	0	0
47411	75 685	3 377	79 062	4 552	2 147	6 699	8 266	1 180	9 446	79 399	2 410	81 809
47416	2 388	1 276	3 664	737 742	3 681	741 423	739 090	6 510	745 600	3 736	4 105	7 841
47422	2 789	186	2 975	1 044 618	984 435	2 029 053	1 045 996	984 438	2 030 434	4 167	189	4 356
47425	93 558	0	93 558	36 158	0	36 158	55 725	0	55 725	113 125	0	113 125
47426	35 800	6 041	41 841	31 732	511	32 243	50 006	2 723	52 729	54 074	8 253	62 327
47804	102 082	0	102 082	53 478	0	53 478	124 050	0	124 050	172 654	0	172 654
50120	7 852	0	7 852	15 387	0	15 387	21 963	0	21 963	14 428	0	14 428
50220	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
50507	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
50620	0	0	0	4 310	0	4 310	4 746	0	4 746	436	0	436
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52304	63 621	0	63 621	0	0	0	60 000	0	60 000	123 621	0	123 621
52305	130 930	0	130 930	100 000	0	100 000	0	0	0	30 930	0	30 930
52306	269 979	659 773	929 752	0	18 020	18 020	36 515	25 187	61 702	306 494	666 940	973 434
52307	159 852	0	159 852	42 362	0	42 362	0	0	0	117 490	0	117 490
52406	0	0	0	146 746	0	146 746	146 746	0	146 746	0	0	0
52501	21 283	0	21 283	4 384	0	4 384	15 224	0	15 224	32 123	0	32 123
60301	11 023	0	11 023	21 562	202	21 764	30 714	202	30 916	20 175	0	20 175
60305	13	0	13	57 253	0	57 253	57 253	0	57 253	13	0	13
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	26 944	0	26 944	26 944	0	26 944	0	0	0
60311	19 329	0	19 329	33 212	0	33 212	17 382	0	17 382	3 499	0	3 499
60313	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
60322	740	0	740	346	0	346	485	0	485	879	0	879
60324	10 264	0	10 264	498	0	498	318	0	318	10 084	0	10 084
60601	566 183	0	566 183	8 239	0	8 239	8 059	0	8 059	566 003	0	566 003
60903	474	0	474	0	0	0	24	0	24	498	0	498
61012	13 502	0	13 502	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0
61301	1 006	10	1 016	839	10	849	30	0	30	197	0	197
61304	479	0	479	131	0	131	110	0	110	458	0	458
61501	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
70601	4 111 224	0	4 111 224	13 892	0	13 892	1 023 738	0	1 023 738	5 121 070	0	5 121 070
70602	17 375	0	17 375	38 722	0	38 722	33 040	0	33 040	11 693	0	11 693
70603	3 551 399	0	3 551 399	0	0	0	589 982	0	589 982	4 141 381	0	4 141 381
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	52 722 487	8 239 912	60 962 399	154 347 090	81 273 231	235 620 321	159 414 016	81 820 296	241 234 312	57 789 413	8 786 977	66 576 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	142 362	0	142 362	142 362	0	142 362	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 541 418	0	2 541 418	71 880	0	71 880	48 585	0	48 585	2 564 713	0	2 564 713
90902	1 053 477	347 731	1 401 208	61 803	12 336	74 139	71 344	8 876	80 220	1 043 936	351 191	1 395 127
90907	182 356	0	182 356	331 588	0	331 588	299 864	0	299 864	214 080	0	214 080
90908	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
91102	0	10 912	10 912	0	365	365	0	264	264	0	11 013	11 013
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	46	1 644	1 690	1	63	64	2	44	46	45	1 663	1 708
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	50 427 022	5 582 662	56 009 684	2 143 863	817 397	2 961 260	5 022 572	158 296	5 180 868	47 548 313	6 241 763	53 790 076
91418	9 509 452	108 035	9 617 487	5 696 183	4 122	5 700 305	2 862 285	4 979	2 867 264	12 343 350	107 178	12 450 528
91501	218 371	0	218 371	0	0	0	0	0	0	218 371	0	218 371
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91604	66 464	2 587	69 051	10 042	1 813	11 855	5 337	187	5 524	71 169	4 213	75 382
91704	9 409	0	9 409	0	0	0	0	0	0	9 409	0	9 409
91802	18 287	0	18 287	0	0	0	6	0	6	18 281	0	18 281
91803	4 730	48 854	53 584	0	1 674	1 674	0	1 208	1 208	4 730	49 320	54 050
99998	35 335 548	0	35 335 548	6 254 653	0	6 254 653	10 851 125	0	10 851 125	30 739 076	0	30 739 076
Итого по активу (баланс)	99 367 017	6 102 425	105 469 442	14 714 325	837 770	15 552 095	19 303 482	173 854	19 477 336	94 777 860	6 766 341	101 544 201
Пассив
91003	0	0	0	15 332	0	15 332	15 332	0	15 332	0	0	0
91004	0	0	0	13 719	0	13 719	13 719	0	13 719	0	0	0
91311	3 112 920	798 807	3 911 727	245 555	23 748	269 303	90 201	30 491	120 692	2 957 566	805 550	3 763 116
91312	24 524 100	14 729	24 538 829	6 295 214	402	6 295 616	3 298 055	562	3 298 617	21 526 941	14 889	21 541 830
91314	875 483	705 864	1 581 347	933 076	1 198 106	2 131 182	901 553	873 237	1 774 790	843 960	380 995	1 224 955
91315	1 433 829	367 099	1 800 928	45 575	109 927	155 502	14 896	50 421	65 317	1 403 150	307 593	1 710 743
91316	1 416 247	76 029	1 492 276	676 617	29 525	706 142	188 636	30 351	218 987	928 266	76 855	1 005 121
91317	1 246 107	1 003	1 247 110	1 209 042	60 054	1 269 096	400 274	99 962	500 236	437 339	40 911	478 250
91318	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91319	235 809	0	235 809	4 333	0	4 333	256 063	0	256 063	487 539	0	487 539
91507	526 904	0	526 904	0	0	0	0	0	0	526 904	0	526 904
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	70 133 894	0	70 133 894	8 549 303	0	8 549 303	9 220 534	0	9 220 534	70 805 125	0	70 805 125
Итого по пассиву (баланс)	103 505 911	1 963 531	105 469 442	17 987 766	1 421 762	19 409 528	14 399 263	1 085 024	15 484 287	99 917 408	1 626 793	101 544 201
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 750 716	1 527 623	3 278 339	51 665 399	859 734	52 525 133	51 753 353	2 387 357	54 140 710	1 662 762	0	1 662 762
93002	0	222 882	222 882	7 000	9 381 347	9 388 347	7 000	9 304 313	9 311 313	0	299 916	299 916
93301	0	0	0	0	1 206 468	1 206 468	0	1 206 468	1 206 468	0	0	0
93302	0	299 932	299 932	0	1 213 483	1 213 483	0	1 210 358	1 210 358	0	303 057	303 057
93306	0	0	0	0	64 416	64 416	0	64 416	64 416	0	0	0
93307	0	0	0	0	64 191	64 191	0	64 191	64 191	0	0	0
93801	9 031	0	9 031	177 135	0	177 135	185 540	0	185 540	626	0	626
Итого по активу (баланс)	1 759 747	2 050 437	3 810 184	51 849 534	12 789 639	64 639 173	51 945 893	14 237 103	66 182 996	1 663 388	602 973	2 266 361
Пассив
96001	1 535 413	1 749 967	3 285 380	2 342 926	51 952 502	54 295 428	807 513	51 865 210	52 672 723	0	1 662 675	1 662 675
96002	224 000	0	224 000	9 270 000	7 047	9 277 047	9 346 000	7 047	9 353 047	300 000	0	300 000
96301	0	0	0	1 203 548	0	1 203 548	1 203 548	0	1 203 548	0	0	0
96302	299 980	0	299 980	1 203 548	0	1 203 548	1 206 340	0	1 206 340	302 772	0	302 772
96506	0	0	0	0	64 416	64 416	0	64 416	64 416	0	0	0
96507	0	0	0	0	64 191	64 191	0	64 191	64 191	0	0	0
96801	824	0	824	179 000	0	179 000	179 090	0	179 090	914	0	914
Итого по пассиву (баланс)	2 060 217	1 749 967	3 810 184	14 199 022	52 088 156	66 287 178	12 742 491	52 000 864	64 743 355	603 686	1 662 675	2 266 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	811,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	801,0000
98010	0	0	83 306 734,0000	0	0	3 686 846,0000	0	0	4 960 590,0000	0	0	82 032 990,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83 307 560,0000	0	0	3 686 858,0000	0	0	4 960 617,0000	0	0	82 033 801,0000
Пассив
98040	0	0	77 224 531,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 224 531,0000
98050	0	0	4 971 237,0000	0	0	4 909 837,0000	0	0	3 686 855,0000	0	0	3 748 255,0000
98070	0	0	1 111 792,0000	0	0	50 779,0000	0	0	2,0000	0	0	1 061 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83 307 560,0000	0	0	4 960 616,0000	0	0	3 686 857,0000	0	0	82 033 801,0000

Страница была полезной?