Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 147	39 161	111 308	1 084 012	1 177 342	2 261 354	1 081 795	1 172 303	2 254 098	74 364	44 200	118 564
20208	14 239	0	14 239	57 010	0	57 010	53 671	0	53 671	17 578	0	17 578
20209	0	0	0	158 352	8 678	167 030	158 352	8 678	167 030	0	0	0
30102	249 006	0	249 006	11 450 856	0	11 450 856	11 420 977	0	11 420 977	278 885	0	278 885
30110	7 742	58 702	66 444	163 664	681 497	845 161	160 904	693 176	854 080	10 502	47 023	57 525
30202	62 108	0	62 108	2 053	0	2 053	0	0	0	64 161	0	64 161
30204	27 289	0	27 289	4 085	0	4 085	0	0	0	31 374	0	31 374
30221	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
30233	652	0	652	29 623	1 342	30 965	28 034	1 273	29 307	2 241	69	2 310
30302	0	0	0	0	17 874	17 874	0	17 874	17 874	0	0	0
30306	132 788	0	132 788	3 730	0	3 730	2 991	0	2 991	133 527	0	133 527
32002	75 000	0	75 000	2 710 000	0	2 710 000	2 785 000	0	2 785 000	0	0	0
32003	595 000	0	595 000	3 115 000	0	3 115 000	3 230 000	0	3 230 000	480 000	0	480 000
32004	220 000	0	220 000	465 000	58 983	523 983	510 000	35 710	545 710	175 000	23 273	198 273
32005	0	106 174	106 174	0	102 793	102 793	0	108 924	108 924	0	100 043	100 043
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45107	31 769	0	31 769	1 740	0	1 740	1 391	0	1 391	32 118	0	32 118
45203	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
45204	295 500	0	295 500	347 696	0	347 696	230 300	0	230 300	412 896	0	412 896
45205	314 995	272 144	587 139	33 969	4 031	38 000	232 842	257 598	490 440	116 122	18 577	134 699
45206	883 195	317 019	1 200 214	138 827	12 363	151 190	278 362	119 400	397 762	743 660	209 982	953 642
45207	1 591 811	703 890	2 295 701	337 722	26 781	364 503	66 559	29 063	95 622	1 862 974	701 608	2 564 582
45208	2 341 313	18 983	2 360 296	5 100	249 866	254 966	3 477	4 903	8 380	2 342 936	263 946	2 606 882
45307	13 318	15 992	29 310	0	583	583	28	6 617	6 645	13 290	9 958	23 248
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	5 120	0	5 120	5 000	0	5 000	27	0	27	10 093	0	10 093
45407	54 357	0	54 357	0	0	0	947	0	947	53 410	0	53 410
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	500	0	500	3 500	0	3 500	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	2 000	1 645	3 645	0	62	62	1 000	45	1 045	1 000	1 662	2 662
45505	97 838	12 334	110 172	0	469	469	1 170	386	1 556	96 668	12 417	109 085
45506	199 264	117 490	316 754	17 850	4 378	22 228	18 164	3 286	21 450	198 950	118 582	317 532
45507	178 110	0	178 110	19 560	0	19 560	4 173	0	4 173	193 497	0	193 497
45509	800	0	800	998	0	998	1 393	0	1 393	405	0	405
45812	49 409	25 095	74 504	30 000	958	30 958	0	685	685	79 409	25 368	104 777
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	35 274	91	35 365	545	133	678	532	94	626	35 287	130	35 417
45912	685	4	689	1 230	0	1 230	408	0	408	1 507	4	1 511
45915	276	170	446	156	178	334	164	176	340	268	172	440
47408	0	0	0	176 633	279 785	456 418	176 633	279 785	456 418	0	0	0
47423	24 626	128 624	153 250	29	4 922	4 951	23	3 526	3 549	24 632	130 020	154 652
47427	41 799	138	41 937	11 498	347	11 845	3 114	220	3 334	50 183	265	50 448
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
51507	413 005	0	413 005	311	0	311	0	0	0	413 316	0	413 316
52503	50 022	20 075	70 097	12 333	553	12 886	28 291	11 156	39 447	34 064	9 472	43 536
60302	668	0	668	180	0	180	223	0	223	625	0	625
60306	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
60308	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60310	169	0	169	429	0	429	425	0	425	173	0	173
60312	2 745	0	2 745	6 035	0	6 035	5 387	0	5 387	3 393	0	3 393
60323	447	0	447	216	0	216	217	0	217	446	0	446
60401	1 043 294	0	1 043 294	150	0	150	0	0	0	1 043 444	0	1 043 444
60701	0	0	0	704	0	704	150	0	150	554	0	554
61002	133	0	133	2	0	2	2	0	2	133	0	133
61008	884	0	884	354	0	354	315	0	315	923	0	923
61009	71	0	71	107	0	107	67	0	67	111	0	111
61011	2 194 672	0	2 194 672	0	0	0	0	0	0	2 194 672	0	2 194 672
61403	2 417	0	2 417	269	0	269	771	0	771	1 915	0	1 915
70606	2 798 772	0	2 798 772	347 405	0	347 405	415	0	415	3 145 762	0	3 145 762
70608	1 095 683	0	1 095 683	116 121	0	116 121	0	0	0	1 211 804	0	1 211 804
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	20 878	0	20 878	3 591	0	3 591	0	0	0	24 469	0	24 469
Итого по активу (баланс)	16 227 712	1 837 731	18 065 443	20 980 955	2 633 918	23 614 873	20 505 504	2 754 878	23 260 382	16 703 163	1 716 771	18 419 934
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	37	0	37	1 884	541	2 425	1 847	541	2 388	0	0	0
30301	0	0	0	0	17 874	17 874	0	17 874	17 874	0	0	0
30305	132 788	0	132 788	2 991	0	2 991	3 730	0	3 730	133 527	0	133 527
31303	0	0	0	0	13 235	13 235	0	13 235	13 235	0	0	0
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
32015	1 062	0	1 062	1 063	0	1 063	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000
40502	8	0	8	0	0	0	115	0	115	123	0	123
40602	567	0	567	28 918	0	28 918	30 004	0	30 004	1 653	0	1 653
40701	5 762	0	5 762	14 475	0	14 475	10 333	0	10 333	1 620	0	1 620
40702	799 483	6 881	806 364	7 121 489	987 670	8 109 159	7 266 897	989 387	8 256 284	944 891	8 598	953 489
40703	9 874	0	9 874	17 135	6 227	23 362	17 410	6 227	23 637	10 149	0	10 149
40802	26 026	3	26 029	132 670	0	132 670	129 929	0	129 929	23 285	3	23 288
40807	24	194	218	5 644	5 605	11 249	5 645	5 607	11 252	25	196	221
40817	484 913	40 721	525 634	415 047	90 595	505 642	381 435	100 460	481 895	451 301	50 586	501 887
40820	590	232	822	655	394	1 049	123	399	522	58	237	295
40905	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
40906	0	0	0	9 594	0	9 594	9 594	0	9 594	0	0	0
40909	0	0	0	138	136	274	138	136	274	0	0	0
40911	59	0	59	2 481	0	2 481	2 522	0	2 522	100	0	100
40912	0	0	0	235	387	622	235	387	622	0	0	0
40913	0	0	0	73	135	208	73	135	208	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	283 114	0	283 114	59 320	0	59 320	45 970	0	45 970	269 764	0	269 764
42107	94 500	193	94 693	0	839	839	0	845	845	94 500	199	94 699
42301	22 108	711	22 819	43 834	6 834	50 668	30 565	6 512	37 077	8 839	389	9 228
42303	13 209	82	13 291	7 681	2	7 683	3 783	38	3 821	9 311	118	9 429
42304	39 401	4 807	44 208	7 937	1 497	9 434	5 920	1 411	7 331	37 384	4 721	42 105
42305	759 727	83 877	843 604	43 553	9 237	52 790	119 072	4 042	123 114	835 246	78 682	913 928
42306	1 348 784	1 137 789	2 486 573	61 397	109 664	171 061	87 833	75 099	162 932	1 375 220	1 103 224	2 478 444
42307	32 998	52 974	85 972	0	28 010	28 010	767	41 243	42 010	33 765	66 207	99 972
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	15	0	15	31	0	31	21	0	21	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42313	30	0	30	6	0	6	8	0	8	32	0	32
42314	92	0	92	0	0	0	6	0	6	98	0	98
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42606	0	9 582	9 582	0	262	262	0	366	366	0	9 686	9 686
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	318	0	318	14	0	14	17	0	17	321	0	321
45215	1 000 040	0	1 000 040	270 131	0	270 131	227 697	0	227 697	957 606	0	957 606
45315	293	0	293	61	0	61	0	0	0	232	0	232
45415	1 655	0	1 655	10	0	10	505	0	505	2 150	0	2 150
45515	45 158	0	45 158	1 382	0	1 382	2 138	0	2 138	45 914	0	45 914
45818	96 900	0	96 900	150	0	150	30 250	0	30 250	127 000	0	127 000
45918	377	0	377	16	0	16	147	0	147	508	0	508
47407	0	0	0	271 052	185 495	456 547	271 052	185 495	456 547	0	0	0
47411	13 212	105 712	118 924	1 530	12 438	13 968	6 523	10 864	17 387	18 205	104 138	122 343
47416	133	0	133	18 369	0	18 369	18 904	0	18 904	668	0	668
47422	1	4	5	39	8	47	38	10	48	0	6	6
47425	27 972	0	27 972	2 909	0	2 909	3 064	0	3 064	28 127	0	28 127
47426	1 360	0	1 360	0	0	0	951	0	951	2 311	0	2 311
50408	131	0	131	0	0	0	311	0	311	442	0	442
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	88 174	0	88 174	0	0	0	0	0	0	88 174	0	88 174
52302	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52303	26 621	0	26 621	26 621	0	26 621	0	0	0	0	0	0
52304	496 819	0	496 819	168 064	0	168 064	418 116	0	418 116	746 871	0	746 871
52305	497 888	298 025	795 913	256 353	126 041	382 394	2 279	9 154	11 433	243 814	181 138	424 952
52306	154 572	200 841	355 413	44 033	118 290	162 323	0	4 735	4 735	110 539	87 286	197 825
52307	2 187	0	2 187	0	0	0	312	0	312	2 499	0	2 499
52406	0	0	0	880	0	880	27 501	0	27 501	26 621	0	26 621
60301	313	0	313	9 474	0	9 474	9 319	0	9 319	158	0	158
60305	8 003	0	8 003	26 187	0	26 187	18 184	0	18 184	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	62	0	62	138	0	138
60311	25 933	0	25 933	473	0	473	13 649	0	13 649	39 109	0	39 109
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	10	0	10	10	0	10	11	0	11	11	0	11
60324	450	0	450	5	0	5	10	0	10	455	0	455
60405	4 668	0	4 668	12	0	12	0	0	0	4 656	0	4 656
60601	203 211	0	203 211	0	0	0	2 217	0	2 217	205 428	0	205 428
61012	223 704	0	223 704	0	0	0	0	0	0	223 704	0	223 704
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	1 113	0	1 113	344	0	344	27	0	27	796	0	796
70601	2 901 756	0	2 901 756	1	0	1	354 768	0	354 768	3 256 523	0	3 256 523
70603	1 098 065	0	1 098 065	0	0	0	115 352	0	115 352	1 213 417	0	1 213 417
Итого по пассиву (баланс)	16 122 808	1 942 635	18 065 443	9 077 301	1 721 423	10 798 724	9 679 006	1 474 209	11 153 215	16 724 513	1 695 421	18 419 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	56 498	0	56 498	143 450	0	143 450	58 615	0	58 615	141 333	0	141 333
90902	358 385	0	358 385	116 554	0	116 554	182 871	0	182 871	292 068	0	292 068
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 958 430	0	1 958 430	0	0	0	979 151	0	979 151	979 279	0	979 279
91414	5 657 658	3 260 503	8 918 161	2 141 563	124 000	2 265 563	25 634	100 962	126 596	7 773 587	3 283 541	11 057 128
91501	40 409	0	40 409	0	0	0	0	0	0	40 409	0	40 409
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	45 853	6 276	52 129	4 547	5 230	9 777	2 566	1 682	4 248	47 834	9 824	57 658
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	10 422 193	0	10 422 193	815 136	0	815 136	1 780 126	0	1 780 126	9 457 203	0	9 457 203
Итого по активу (баланс)	18 695 591	3 266 779	21 962 370	3 221 250	129 230	3 350 480	3 028 963	102 644	3 131 607	18 887 878	3 293 365	22 181 243
Пассив
91003	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
91004	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
91311	809 366	283 917	1 093 283	519 879	120 190	640 069	125 000	8 720	133 720	414 487	172 447	586 934
91312	6 758 070	528 396	7 286 466	35 690	14 432	50 122	433 866	20 172	454 038	7 156 246	534 136	7 690 382
91315	1 484 563	0	1 484 563	868 930	0	868 930	6 836	0	6 836	622 469	0	622 469
91316	23 142	0	23 142	6 250	0	6 250	0	0	0	16 892	0	16 892
91317	346 114	59 881	405 995	204 667	3 950	208 617	186 589	27 815	214 404	328 036	83 746	411 782
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 540 177	0	11 540 177	1 201 164	0	1 201 164	2 385 027	0	2 385 027	12 724 040	0	12 724 040
Итого по пассиву (баланс)	21 090 176	872 194	21 962 370	2 842 718	138 572	2 981 290	3 143 456	56 707	3 200 163	21 390 914	790 329	22 181 243
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 596	0	6 596	153 300	15 435	168 735	159 896	15 435	175 331	0	0	0
93801	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 596	0	6 596	154 105	15 435	169 540	160 701	15 435	176 136	0	0	0
Пассив
96001	0	6 578	6 578	6 605	169 443	176 048	6 605	162 865	169 470	0	0	0
96801	18	0	18	805	0	805	787	0	787	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18	6 578	6 596	7 410	169 443	176 853	7 392	162 865	170 257	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	1 550,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 093,0000	0	0	1 561,0000	0	0	14,0000	0	0	873 640,0000
Пассив
98040	0	0	466 373,0000	0	0	67 250,0000	0	0	68 800,0000	0	0	467 923,0000
98050	0	0	154 455,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 455,0000
98070	0	0	251 265,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	251 262,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 093,0000	0	0	67 257,0000	0	0	68 804,0000	0	0	873 640,0000

Страница была полезной?