Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 759	19 378	45 137	670 933	310 120	981 053	674 424	308 376	982 800	22 268	21 122	43 390
20208	20 831	0	20 831	103 494	0	103 494	99 244	0	99 244	25 081	0	25 081
20209	18 598	0	18 598	1 036 601	0	1 036 601	1 035 093	0	1 035 093	20 106	0	20 106
30102	58 242	0	58 242	3 217 076	0	3 217 076	3 179 539	0	3 179 539	95 779	0	95 779
30110	13 608	6 307	19 915	180 227	37 812	218 039	177 389	39 190	216 579	16 446	4 929	21 375
30114	0	2 044	2 044	0	57 379	57 379	0	56 201	56 201	0	3 222	3 222
30202	16 958	0	16 958	0	0	0	1 867	0	1 867	15 091	0	15 091
30204	2 141	0	2 141	118	0	118	0	0	0	2 259	0	2 259
30215	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
30221	0	0	0	137 358	23 962	161 320	137 358	23 962	161 320	0	0	0
30233	2 619	1 515	4 134	433 231	25 231	458 462	434 523	26 629	461 152	1 327	117	1 444
30424	471	0	471	31	0	31	30	0	30	472	0	472
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	23 587	23 587	0	900	900	0	644	644	0	23 843	23 843
45201	1 491	0	1 491	2 592	0	2 592	2 627	0	2 627	1 456	0	1 456
45203	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	1 594 000	75 647	1 669 647	20 000	2 888	22 888	27 000	2 066	29 066	1 587 000	76 469	1 663 469
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	420	0	420	980	0	980
45505	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45506	2 719	0	2 719	1 400	0	1 400	65	0	65	4 054	0	4 054
45507	4 375	0	4 375	0	0	0	6	0	6	4 369	0	4 369
45509	690	0	690	955	0	955	845	0	845	800	0	800
47404	0	0	0	66 508	0	66 508	66 508	0	66 508	0	0	0
47408	300 000	0	300 000	33 109	106 095	139 204	33 109	106 095	139 204	300 000	0	300 000
47423	6 288	0	6 288	6 363	5	6 368	6 513	5	6 518	6 138	0	6 138
47427	18	10	28	38	11	49	26	1	27	30	20	50
60302	350	0	350	983	0	983	983	0	983	350	0	350
60306	0	0	0	5 509	0	5 509	5 509	0	5 509	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	20	0	20	1	0	1
60310	321	0	321	152	0	152	134	0	134	339	0	339
60312	4 827	0	4 827	6 460	0	6 460	7 140	0	7 140	4 147	0	4 147
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	22	0	22	67	0	67	89	0	89	0	0	0
60401	679 920	0	679 920	357	0	357	1 808	0	1 808	678 469	0	678 469
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	559	0	559	357	0	357	357	0	357	559	0	559
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	445	0	445	1	0	1	1	0	1	445	0	445
61008	727	0	727	483	0	483	355	0	355	855	0	855
61009	51	0	51	360	0	360	365	0	365	46	0	46
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
61403	4 790	0	4 790	1 034	0	1 034	240	0	240	5 584	0	5 584
70606	339 899	0	339 899	78 567	0	78 567	1	0	1	418 465	0	418 465
70608	63 838	0	63 838	8 884	0	8 884	0	0	0	72 722	0	72 722
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	20 510	0	20 510	1 729	0	1 729	0	0	0	22 239	0	22 239
Итого по активу (баланс)	5 310 308	128 981	5 439 289	6 911 908	564 429	7 476 337	6 691 198	563 189	7 254 387	5 531 018	130 221	5 661 239
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	0	0	0	661 056	0	661 056
30109	0	0	0	21 037	0	21 037	21 037	0	21 037	0	0	0
30222	1	0	1	10 971	306	11 277	10 970	306	11 276	0	0	0
30223	0	0	0	5 566	0	5 566	5 661	0	5 661	95	0	95
30232	20	0	20	745	955	1 700	738	975	1 713	13	20	33
30236	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
40701	4	0	4	93	0	93	149	0	149	60	0	60
40702	256 347	565	256 912	7 736 482	9 818	7 746 300	7 799 155	12 448	7 811 603	319 020	3 195	322 215
40703	3 984	0	3 984	1 809	0	1 809	1 041	0	1 041	3 216	0	3 216
40802	10 852	0	10 852	16 976	0	16 976	15 965	0	15 965	9 841	0	9 841
40807	4 538	0	4 538	2 658	0	2 658	8 694	0	8 694	10 574	0	10 574
40817	275 029	20 838	295 867	174 851	42 396	217 247	209 855	41 905	251 760	310 033	20 347	330 380
40820	5 034	19	5 053	5 842	3 465	9 307	5 316	3 466	8 782	4 508	20	4 528
40821	5	0	5	905	0	905	1 150	0	1 150	250	0	250
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40906	17 524	0	17 524	469 108	0	469 108	470 534	0	470 534	18 950	0	18 950
40909	0	0	0	493	200	693	493	200	693	0	0	0
40910	0	0	0	25	814	839	25	814	839	0	0	0
40911	0	0	0	34 885	0	34 885	34 885	0	34 885	0	0	0
40912	0	0	0	111	671	782	111	671	782	0	0	0
40913	0	0	0	165	294	459	165	294	459	0	0	0
42301	2 854	2 837	5 691	5 217	77	5 294	25 061	108	25 169	22 698	2 868	25 566
42304	3 444	539	3 983	1 083	14	1 097	6 817	19	6 836	9 178	544	9 722
42305	13 698	6 249	19 947	2 073	170	2 243	5 605	903	6 508	17 230	6 982	24 212
42306	470 221	105 361	575 582	23 684	2 904	26 588	4 309	5 506	9 815	450 846	107 963	558 809
42309	518	0	518	148	0	148	155	0	155	525	0	525
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	3	0	3	5	0	5	10	0	10
45215	28 415	0	28 415	962	0	962	21 335	0	21 335	48 788	0	48 788
45515	1 191	0	1 191	254	0	254	392	0	392	1 329	0	1 329
47403	0	0	0	6	66 446	66 452	6	66 446	66 452	0	0	0
47407	0	0	0	99 613	33 079	132 692	99 613	33 079	132 692	0	0	0
47411	6 403	2 944	9 347	95	80	175	2 539	562	3 101	8 847	3 426	12 273
47416	1	0	1	319	0	319	327	0	327	9	0	9
47422	394	0	394	82 856	5	82 861	82 900	5	82 905	438	0	438
47425	63 752	0	63 752	743	0	743	35 212	0	35 212	98 221	0	98 221
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	5 460	0	5 460	6 892	0	6 892	4 360	0	4 360	2 928	0	2 928
60305	1 397	0	1 397	7 950	0	7 950	7 845	0	7 845	1 292	0	1 292
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 050	0	1 050	0	0	0	1 240	0	1 240	2 290	0	2 290
60311	366	0	366	1 387	0	1 387	1 259	0	1 259	238	0	238
60322	15 766	0	15 766	769	0	769	745	0	745	15 742	0	15 742
60324	102	0	102	102	0	102	40	0	40	40	0	40
60601	121 988	0	121 988	1 808	0	1 808	888	0	888	121 068	0	121 068
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	157	0	157	0	0	0	52	0	52	209	0	209
70601	2 115 170	0	2 115 170	0	0	0	39 129	0	39 129	2 154 299	0	2 154 299
70603	63 169	0	63 169	0	0	0	8 844	0	8 844	72 013	0	72 013
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	5 299 937	139 352	5 439 289	8 718 817	161 696	8 880 513	8 934 754	167 709	9 102 463	5 515 874	145 365	5 661 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 881	0	4 881	5 743	0	5 743	5 510	0	5 510	5 114	0	5 114
90902	314 974	0	314 974	91	0	91	90 656	0	90 656	224 409	0	224 409
91202	28	0	28	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	28	0	28
91203	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
91414	329 022	0	329 022	0	0	0	1 982	0	1 982	327 040	0	327 040
91501	132 656	0	132 656	0	0	0	0	0	0	132 656	0	132 656
91502	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91604	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	293 007	0	293 007	349 651	0	349 651	356 794	0	356 794	285 864	0	285 864
Итого по активу (баланс)	1 075 105	0	1 075 105	356 665	0	356 665	456 121	0	456 121	975 649	0	975 649
Пассив
91312	155 710	0	155 710	0	0	0	1 523	0	1 523	157 233	0	157 233
91315	79 676	0	79 676	3 188	0	3 188	14 596	0	14 596	91 084	0	91 084
91316	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91317	697	0	697	333 606	0	333 606	333 532	0	333 532	623	0	623
91507	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
99999	782 098	0	782 098	98 734	0	98 734	6 421	0	6 421	689 785	0	689 785
Итого по пассиву (баланс)	1 075 105	0	1 075 105	455 528	0	455 528	356 072	0	356 072	975 649	0	975 649

Страница была полезной?