Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 878	30 479	91 357	429 257	112 720	541 977	441 101	111 206	552 307	49 034	31 993	81 027
20208	14 365	0	14 365	28 571	0	28 571	20 555	0	20 555	22 381	0	22 381
20209	5 221	1 645	6 866	250 395	9 159	259 554	249 866	10 804	260 670	5 750	0	5 750
30102	181 733	0	181 733	22 692 557	0	22 692 557	22 795 785	0	22 795 785	78 505	0	78 505
30110	17 138	454 562	471 700	2 789 096	2 650 188	5 439 284	2 597 005	2 533 344	5 130 349	209 229	571 406	780 635
30114	0	55 760	55 760	0	52 480	52 480	0	65 645	65 645	0	42 595	42 595
30202	47 433	0	47 433	1 503	0	1 503	0	0	0	48 936	0	48 936
30204	6 147	0	6 147	2 905	0	2 905	0	0	0	9 052	0	9 052
30215	999	2 794	3 793	0	444	444	0	81	81	999	3 157	4 156
30221	0	0	0	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0	0	0
30233	32	0	32	28 139	3 659	31 798	27 812	3 659	31 471	359	0	359
30302	0	777 772	777 772	29 265 384	5 608 255	34 873 639	29 265 384	5 784 773	35 050 157	0	601 254	601 254
30306	1 042 048	0	1 042 048	4 529 688	1 187 038	5 716 726	4 680 928	1 187 038	5 867 966	890 808	0	890 808
30602	149 928	75 031	224 959	863 352	327	863 679	867 556	75 316	942 872	145 724	42	145 766
32002	150 000	0	150 000	275 000	0	275 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	380 000	0	380 000	100 000	0	100 000
32201	0	832	832	0	32	32	0	23	23	0	841	841
45201	11 943	0	11 943	6 887	0	6 887	6 872	0	6 872	11 958	0	11 958
45203	2 560	0	2 560	0	0	0	2 560	0	2 560	0	0	0
45204	82 373	0	82 373	79 952	0	79 952	56 951	0	56 951	105 374	0	105 374
45205	476 110	0	476 110	146 005	0	146 005	78 821	0	78 821	543 294	0	543 294
45206	686 895	0	686 895	7 530	0	7 530	265 821	0	265 821	428 604	0	428 604
45207	349 380	0	349 380	42 000	0	42 000	63 105	0	63 105	328 275	0	328 275
45208	194 314	0	194 314	0	0	0	106	0	106	194 208	0	194 208
45401	2 897	0	2 897	0	0	0	178	0	178	2 719	0	2 719
45405	41 301	0	41 301	3 000	0	3 000	28 130	0	28 130	16 171	0	16 171
45406	5 941	0	5 941	0	0	0	3 060	0	3 060	2 881	0	2 881
45407	15 447	0	15 447	0	0	0	1 427	0	1 427	14 020	0	14 020
45504	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
45505	12 478	0	12 478	751	0	751	1 288	0	1 288	11 941	0	11 941
45506	206 504	461	206 965	16 018	17	16 035	18 956	37	18 993	203 566	441	204 007
45507	154 627	50 399	205 026	2 707	1 921	4 628	5 722	1 523	7 245	151 612	50 797	202 409
45509	8	0	8	59	0	59	29	0	29	38	0	38
45706	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	217 808	0	217 808	873	0	873	1 758	0	1 758	216 923	0	216 923
45814	2 388	0	2 388	46	0	46	0	0	0	2 434	0	2 434
45815	16 566	0	16 566	2 464	0	2 464	2 186	0	2 186	16 844	0	16 844
45912	10 109	0	10 109	1 628	0	1 628	56	0	56	11 681	0	11 681
45914	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 982	0	1 982	868	0	868	636	0	636	2 214	0	2 214
47003	0	164 451	164 451	0	6 278	6 278	0	4 492	4 492	0	166 237	166 237
47004	0	98 516	98 516	0	3 761	3 761	0	2 690	2 690	0	99 587	99 587
47404	151	55 626	55 777	9 566 348	9 674 972	19 241 320	9 566 499	9 593 487	19 159 986	0	137 111	137 111
47408	0	0	0	14 621 676	13 775 243	28 396 919	14 621 676	13 775 243	28 396 919	0	0	0
47423	1 873	523	2 396	7 634	11 235	18 869	7 608	11 229	18 837	1 899	529	2 428
47427	22 241	3 245	25 486	28 543	2 996	31 539	30 988	1 074	32 062	19 796	5 167	24 963
50104	0	0	0	58 578	0	58 578	3	0	3	58 575	0	58 575
50106	838 918	0	838 918	7 037	0	7 037	214 503	0	214 503	631 452	0	631 452
50107	77 223	0	77 223	287 323	0	287 323	1 745	0	1 745	362 801	0	362 801
50121	6 566	0	6 566	1 446	0	1 446	1 729	0	1 729	6 283	0	6 283
50211	0	202 279	202 279	0	9 026	9 026	0	5 566	5 566	0	205 739	205 739
50221	4 074	0	4 074	214	0	214	1 006	0	1 006	3 282	0	3 282
50606	0	0	0	234 690	0	234 690	62 188	0	62 188	172 502	0	172 502
50621	0	0	0	1 615	0	1 615	432	0	432	1 183	0	1 183
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	0	98 372	98 372	0	98 372	98 372	0	0	0
51404	56 254	97 532	153 786	607	1 638	2 245	0	99 170	99 170	56 861	0	56 861
51405	154 220	463 849	618 069	755	19 096	19 851	0	12 669	12 669	154 975	470 276	625 251
51501	0	0	0	382 500	0	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0
51502	0	0	0	382 500	0	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0
52503	14 443	0	14 443	1 810	0	1 810	4 792	0	4 792	11 461	0	11 461
52601	0	0	0	44 884	0	44 884	44 884	0	44 884	0	0	0
60302	8 109	0	8 109	415	0	415	306	0	306	8 218	0	8 218
60306	1 798	0	1 798	2 340	0	2 340	2 098	0	2 098	2 040	0	2 040
60308	302	0	302	457	0	457	501	0	501	258	0	258
60310	3 121	0	3 121	741	0	741	695	0	695	3 167	0	3 167
60312	16 945	0	16 945	6 813	0	6 813	6 218	0	6 218	17 540	0	17 540
60314	0	794	794	0	0	0	0	206	206	0	588	588
60323	6 174	0	6 174	668	0	668	170	0	170	6 672	0	6 672
60401	57 178	0	57 178	72	0	72	950	0	950	56 300	0	56 300
60701	123 422	0	123 422	72	0	72	72	0	72	123 422	0	123 422
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
61008	319	0	319	246	0	246	195	0	195	370	0	370
61009	463	0	463	262	0	262	138	0	138	587	0	587
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61209	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
61210	0	0	0	649 298	100 009	749 307	649 298	100 009	749 307	0	0	0
61403	18 583	0	18 583	477	0	477	426	0	426	18 634	0	18 634
61601	0	0	0	89 716	0	89 716	89 716	0	89 716	0	0	0
70606	2 006 317	0	2 006 317	346 313	0	346 313	273	0	273	2 352 357	0	2 352 357
70608	718 870	0	718 870	105 460	0	105 460	0	0	0	824 330	0	824 330
70611	130	0	130	91	0	91	0	0	0	221	0	221
70614	2 760	0	2 760	44 832	0	44 832	44 884	0	44 884	2 708	0	2 708
Итого по активу (баланс)	8 324 811	2 536 550	10 861 361	88 824 652	33 330 515	122 155 167	88 409 235	33 479 305	121 888 540	8 740 228	2 387 760	11 127 988
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	4 074	0	4 074	1 006	0	1 006	214	0	214	3 282	0	3 282
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30220	0	35 193	35 193	0	35 346	35 346	0	153	153	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	258	120	378	26 676	26 961	53 637	26 461	27 770	54 231	43	929	972
30301	0	777 772	777 772	29 265 384	5 784 773	35 050 157	29 265 384	5 608 255	34 873 639	0	601 254	601 254
30305	1 042 048	0	1 042 048	4 680 928	1 187 038	5 867 966	4 529 688	1 187 038	5 716 726	890 808	0	890 808
31302	0	0	0	2 241 000	0	2 241 000	2 241 000	0	2 241 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40502	1 009	0	1 009	71	0	71	0	0	0	938	0	938
40701	196 842	75 012	271 854	450 598	287 519	738 117	432 429	213 071	645 500	178 673	564	179 237
40702	861 840	58 153	919 993	20 676 406	1 566 363	22 242 769	20 536 777	1 561 165	22 097 942	722 211	52 955	775 166
40703	140 170	0	140 170	180 833	0	180 833	50 489	0	50 489	9 826	0	9 826
40802	14 702	0	14 702	101 066	0	101 066	94 394	0	94 394	8 030	0	8 030
40807	4 504	2 882	7 386	2 446 758	10 537	2 457 295	2 445 664	14 334	2 459 998	3 410	6 679	10 089
40817	21 344	2 377	23 721	152 551	25 819	178 370	151 529	28 798	180 327	20 322	5 356	25 678
40820	62	0	62	131	105	236	124	105	229	55	0	55
40821	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
40905	0	0	0	8 083	0	8 083	8 083	0	8 083	0	0	0
40909	0	0	0	1 429	2 593	4 022	1 429	2 593	4 022	0	0	0
40910	0	0	0	1 100	179	1 279	1 100	179	1 279	0	0	0
40911	11	0	11	15 883	46	15 929	15 955	46	16 001	83	0	83
40912	0	0	0	3 397	15 282	18 679	3 397	15 449	18 846	0	167	167
40913	0	0	0	2 967	11 763	14 730	2 967	11 763	14 730	0	0	0
41603	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
41604	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000
41906	24 826	0	24 826	0	0	0	0	0	0	24 826	0	24 826
42004	103 275	0	103 275	0	0	0	0	0	0	103 275	0	103 275
42006	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42104	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	131 731	0	131 731	10 681	0	10 681	66 050	0	66 050	187 100	0	187 100
42106	402 748	0	402 748	0	0	0	107 818	0	107 818	510 566	0	510 566
42107	135 020	0	135 020	80 000	0	80 000	0	0	0	55 020	0	55 020
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	138 350	0	138 350	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	138 350	0	138 350
42301	1 516	17	1 533	846	0	846	280	1	281	950	18	968
42303	9 165	8 786	17 951	2 555	4 455	7 010	1 050	4 829	5 879	7 660	9 160	16 820
42304	7 325	6 960	14 285	3 405	2 370	5 775	0	2 149	2 149	3 920	6 739	10 659
42305	292 375	7 081	299 456	41 748	650	42 398	102 719	5 666	108 385	353 346	12 097	365 443
42306	519 229	40 345	559 574	15 990	2 770	18 760	17 757	6 476	24 233	520 996	44 051	565 047
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	4	0	4	25	0	25	35	0	35
42312	4	0	4	4	0	4	11	0	11	11	0	11
42313	53	0	53	7	0	7	35	0	35	81	0	81
42314	78	0	78	0	0	0	4	0	4	82	0	82
42601	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
42603	0	0	0	0	1	1	0	71	71	0	70	70
42604	0	137	137	0	3	3	0	5	5	0	139	139
42605	1 400	0	1 400	0	2	2	0	135	135	1 400	133	1 533
42606	373	0	373	0	6	6	0	440	440	373	434	807
42611	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
43807	309 900	0	309 900	0	0	0	0	0	0	309 900	0	309 900
45215	98 072	0	98 072	38 235	0	38 235	46 507	0	46 507	106 344	0	106 344
45415	2 229	0	2 229	268	0	268	208	0	208	2 169	0	2 169
45515	21 994	0	21 994	6 823	0	6 823	8 910	0	8 910	24 081	0	24 081
45818	206 047	0	206 047	2 766	0	2 766	4 706	0	4 706	207 987	0	207 987
45918	8 901	0	8 901	269	0	269	1 486	0	1 486	10 118	0	10 118
47403	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	15 989 310	15 459 632	31 448 942	15 989 310	15 459 632	31 448 942	0	0	0
47411	24 753	1 031	25 784	5 157	284	5 441	8 217	347	8 564	27 813	1 094	28 907
47416	103	0	103	26 423	9	26 432	31 836	9	31 845	5 516	0	5 516
47422	1 002	0	1 002	161 123	75 315	236 438	161 149	75 315	236 464	1 028	0	1 028
47425	20 140	0	20 140	13 522	0	13 522	11 449	0	11 449	18 067	0	18 067
47426	2 040	0	2 040	12 629	0	12 629	13 392	0	13 392	2 803	0	2 803
50120	13	0	13	440	0	440	467	0	467	40	0	40
50620	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	168 300	0	168 300	168 300	0	168 300	0	0	0
52301	0	4 535	4 535	0	110	110	0	152	152	0	4 577	4 577
52303	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
52304	432 147	0	432 147	0	0	0	70 590	0	70 590	502 737	0	502 737
52305	307 569	0	307 569	129 033	0	129 033	0	0	0	178 536	0	178 536
52306	54 962	0	54 962	0	0	0	0	0	0	54 962	0	54 962
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	158 181	0	158 181	0	0	0	0	0	0	158 181	0	158 181
52602	0	0	0	44 832	0	44 832	44 832	0	44 832	0	0	0
60301	749	0	749	5 163	0	5 163	4 910	0	4 910	496	0	496
60305	0	0	0	13 012	0	13 012	13 012	0	13 012	0	0	0
60309	185	0	185	155	0	155	413	0	413	443	0	443
60311	0	0	0	6 134	0	6 134	6 144	0	6 144	10	0	10
60313	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	117	0	117	183	0	183	163	0	163	97	0	97
60324	5 867	0	5 867	116	0	116	505	0	505	6 256	0	6 256
60601	20 639	0	20 639	950	0	950	574	0	574	20 263	0	20 263
60903	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	267	0	267	44	0	44	163	0	163	386	0	386
70601	1 958 526	0	1 958 526	0	0	0	336 817	0	336 817	2 295 343	0	2 295 343
70602	4 206	0	4 206	2 926	0	2 926	3 798	0	3 798	5 078	0	5 078
70603	795 766	0	795 766	0	0	0	122 029	0	122 029	917 795	0	917 795
70613	0	0	0	44 884	0	44 884	44 884	0	44 884	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 840 960	1 020 401	10 861 361	77 301 730	24 499 976	101 801 706	77 842 341	24 225 992	102 068 333	10 381 571	746 417	11 127 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	192 499	0	192 499	0	0	0	0	0	0	192 499	0	192 499
90901	12 363	0	12 363	4 969	0	4 969	2 850	0	2 850	14 482	0	14 482
90902	199 812	0	199 812	31 010	0	31 010	9 053	0	9 053	221 769	0	221 769
91202	157 611	263 121	420 732	35 000	8 282	43 282	0	105 166	105 166	192 611	166 237	358 848
91203	6	0	6	35 000	99 475	134 475	35 002	99 475	134 477	4	0	4
91414	5 277 734	0	5 277 734	266 054	0	266 054	189 075	0	189 075	5 354 713	0	5 354 713
91604	25 545	0	25 545	2 533	0	2 533	1 690	0	1 690	26 388	0	26 388
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	3 249 375	0	3 249 375	521 449	0	521 449	739 048	0	739 048	3 031 776	0	3 031 776
Итого по активу (баланс)	9 115 314	263 121	9 378 435	896 015	107 757	1 003 772	976 718	204 641	1 181 359	9 034 611	166 237	9 200 848
Пассив
91003	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
91004	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
91311	375 107	0	375 107	180 000	0	180 000	65 000	0	65 000	260 107	0	260 107
91312	2 155 047	0	2 155 047	235 509	0	235 509	98 418	0	98 418	2 017 956	0	2 017 956
91314	0	260 338	260 338	0	7 110	7 110	0	10 755	10 755	0	263 983	263 983
91315	85 752	0	85 752	297	0	297	35 265	0	35 265	120 720	0	120 720
91316	4 677	0	4 677	14 677	0	14 677	15 900	0	15 900	5 900	0	5 900
91317	248 772	0	248 772	296 727	0	296 727	291 965	0	291 965	244 010	0	244 010
91319	84 969	0	84 969	865	0	865	297	0	297	84 401	0	84 401
91507	29 872	0	29 872	0	0	0	3	0	3	29 875	0	29 875
91508	4 841	0	4 841	17	0	17	0	0	0	4 824	0	4 824
99999	6 129 060	0	6 129 060	342 836	0	342 836	382 848	0	382 848	6 169 072	0	6 169 072
Итого по пассиву (баланс)	9 118 097	260 338	9 378 435	1 075 336	7 110	1 082 446	894 104	10 755	904 859	8 936 865	263 983	9 200 848
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 508 039	0	1 508 039	21 929 201	2 370	21 931 571	21 815 428	2 370	21 817 798	1 621 812	0	1 621 812
93504	192 882	0	192 882	0	0	0	0	0	0	192 882	0	192 882
93801	0	0	0	74 587	0	74 587	67 617	0	67 617	6 970	0	6 970
93803	2 438	0	2 438	7 016	0	7 016	5 823	0	5 823	3 631	0	3 631
Итого по активу (баланс)	1 703 359	0	1 703 359	22 010 804	2 370	22 013 174	21 888 868	2 370	21 891 238	1 825 295	0	1 825 295
Пассив
96001	0	1 506 731	1 506 731	2 364	21 903 664	21 906 028	2 364	22 025 715	22 028 079	0	1 628 782	1 628 782
96304	189 787	0	189 787	20 998	0	20 998	19 043	0	19 043	187 832	0	187 832
96801	1 308	0	1 308	87 246	0	87 246	85 938	0	85 938	0	0	0
96803	5 533	0	5 533	12 027	0	12 027	15 175	0	15 175	8 681	0	8 681
Итого по пассиву (баланс)	196 628	1 506 731	1 703 359	122 635	21 903 664	22 026 299	122 520	22 025 715	22 148 235	196 513	1 628 782	1 825 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	898 520,0000	0	0	728 466,0000	0	0	389 550,0000	0	0	1 237 436,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	898 538,0000	0	0	728 475,0000	0	0	389 560,0000	0	0	1 237 453,0000
Пассив
98050	0	0	611 536,0000	0	0	389 559,0000	0	0	728 474,0000	0	0	950 451,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	898 538,0000	0	0	389 559,0000	0	0	728 474,0000	0	0	1 237 453,0000

Страница была полезной?