Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 240	24 705	55 945	184 759	61 144	245 903	148 452	65 436	213 888	67 547	20 413	87 960
20208	32 491	3 120	35 611	22 600	89	22 689	30 820	1 114	31 934	24 271	2 095	26 366
20209	0	0	0	90 961	46 139	137 100	90 961	46 139	137 100	0	0	0
30102	169 112	0	169 112	6 579 868	0	6 579 868	6 622 012	0	6 622 012	126 968	0	126 968
30110	44 711	294 891	339 602	2 550 593	1 324 648	3 875 241	2 558 942	1 353 895	3 912 837	36 362	265 644	302 006
30114	0	12 764	12 764	0	86 006	86 006	0	70 158	70 158	0	28 612	28 612
30202	88 596	0	88 596	2 247	0	2 247	0	0	0	90 843	0	90 843
30204	128 626	0	128 626	0	0	0	28 564	0	28 564	100 062	0	100 062
30233	0	0	0	114 343	12 314	126 657	114 343	12 314	126 657	0	0	0
30424	0	0	0	818 486	0	818 486	818 486	0	818 486	0	0	0
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	1 192	0	1 192	309 808	0	309 808	310 907	0	310 907	93	0	93
31902	200 000	0	200 000	1 300 000	0	1 300 000	1 350 000	0	1 350 000	150 000	0	150 000
32010	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
45105	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	203 274	0	203 274	0	0	0	9 364	0	9 364	193 910	0	193 910
45108	43 800	0	43 800	59 156	0	59 156	0	0	0	102 956	0	102 956
45203	55 000	0	55 000	385 000	0	385 000	305 000	0	305 000	135 000	0	135 000
45204	9 200	0	9 200	3 000	0	3 000	9 700	0	9 700	2 500	0	2 500
45205	0	109 023	109 023	176 000	3 645	179 645	0	2 636	2 636	176 000	110 032	286 032
45206	992 640	1 203 569	2 196 209	75 769	64 177	139 946	156 916	68 067	224 983	911 493	1 199 679	2 111 172
45207	500 583	54 695	555 278	73 800	175 827	249 627	48 649	5 706	54 355	525 734	224 816	750 550
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	315 833	0	315 833	13 865	0	13 865	2 934	0	2 934	326 764	0	326 764
45506	95 772	0	95 772	2 620	0	2 620	2 532	0	2 532	95 860	0	95 860
45507	21 929	0	21 929	0	0	0	202	0	202	21 727	0	21 727
45604	0	348 872	348 872	0	11 666	11 666	0	21 639	21 639	0	338 899	338 899
45605	0	218 778	218 778	0	7 939	7 939	0	5 702	5 702	0	221 015	221 015
45812	243 683	127 926	371 609	0	4 278	4 278	165	3 093	3 258	243 518	129 111	372 629
45815	40 266	14 380	54 646	0	481	481	2	348	350	40 264	14 513	54 777
45911	116	0	116	95	0	95	0	0	0	211	0	211
45912	25 042	3 237	28 279	0	108	108	204	78	282	24 838	3 267	28 105
45915	1 493	617	2 110	1	21	22	0	16	16	1 494	622	2 116
47404	0	0	0	8	842 750	842 758	8	842 750	842 758	0	0	0
47408	0	0	0	623 308	286 123	909 431	623 308	286 123	909 431	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	23 626	0	23 626	21	46 194	46 215	22	46 194	46 216	23 625	0	23 625
47427	1 517	0	1 517	28 951	21 771	50 722	28 483	21 771	50 254	1 985	0	1 985
50104	716 498	0	716 498	3 267	0	3 267	311 733	0	311 733	408 032	0	408 032
50606	158 918	0	158 918	1	0	1	1	0	1	158 918	0	158 918
50618	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1	0	1	44	0	44	45	0	45	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	2 792	0	2 792	6 711	0	6 711	6 475	0	6 475	3 028	0	3 028
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	12 928	0	12 928	102	0	102	0	0	0	13 030	0	13 030
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	1 011	0	1 011	765	0	765	366	0	366	1 410	0	1 410
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	302 737	0	302 737	302 737	0	302 737	0	0	0
61403	2 223	109	2 332	0	4	4	159	3	162	2 064	110	2 174
70606	1 494 633	0	1 494 633	209 558	0	209 558	547	0	547	1 703 644	0	1 703 644
70607	23 384	0	23 384	2 241	0	2 241	3 624	0	3 624	22 001	0	22 001
70608	1 277 045	0	1 277 045	173 762	0	173 762	0	0	0	1 450 807	0	1 450 807
70611	34 466	0	34 466	623	0	623	0	0	0	35 089	0	35 089
Итого по активу (баланс)	6 999 017	2 419 975	9 418 992	14 117 531	2 995 450	17 112 981	13 887 624	2 853 272	16 740 896	7 228 924	2 562 153	9 791 077
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	212 656	2 851	215 507	212 656	2 851	215 507	0	0	0
30236	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	252 397	331 388	583 785	424 809	1 589 278	2 014 087	426 428	1 675 996	2 102 424	254 016	418 106	672 122
40602	560 035	0	560 035	246 251	0	246 251	274 756	0	274 756	588 540	0	588 540
40701	39 456	9	39 465	271 318	69 324	340 642	259 916	69 325	329 241	28 054	10	28 064
40702	986 420	13 855	1 000 275	5 759 641	505 762	6 265 403	5 639 424	590 903	6 230 327	866 203	98 996	965 199
40703	5 151	54	5 205	3 312	2	3 314	2 503	2	2 505	4 342	54	4 396
40802	16 691	414	17 105	72 181	10	72 191	75 147	14	75 161	19 657	418	20 075
40807	4 745	49 351	54 096	286	487 189	487 475	19 322	439 760	459 082	23 781	1 922	25 703
40817	193 562	70 323	263 885	456 267	142 516	598 783	424 415	139 493	563 908	161 710	67 300	229 010
40820	2 158	1 106	3 264	955	403	1 358	829	127	956	2 032	830	2 862
40901	0	0	0	22 032	0	22 032	22 032	0	22 032	0	0	0
40905	1	0	1	90	0	90	90	0	90	1	0	1
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	79	41	120	79	41	120	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	14	23	37	0	1	1	1	1	2	15	23	38
42303	19 306	784	20 090	35 547	808	36 355	16 241	817	17 058	0	793	793
42304	30 394	3 961	34 355	778	2 522	3 300	803	7 028	7 831	30 419	8 467	38 886
42305	736 619	1 571 095	2 307 714	321 355	70 785	392 140	259 049	104 762	363 811	674 313	1 605 072	2 279 385
42306	56 014	31 539	87 553	603	1 001	1 604	602	1 328	1 930	56 013	31 866	87 879
42507	0	96 233	96 233	0	2 491	2 491	0	3 467	3 467	0	97 209	97 209
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	42 209	0	42 209	13 037	0	13 037	19 169	0	19 169	48 341	0	48 341
45215	152 564	0	152 564	67 020	0	67 020	90 518	0	90 518	176 062	0	176 062
45515	60 696	0	60 696	3 065	0	3 065	3 524	0	3 524	61 155	0	61 155
45615	2 188	0	2 188	0	0	0	22	0	22	2 210	0	2 210
45818	353 035	0	353 035	121	0	121	1 253	0	1 253	354 167	0	354 167
45918	23 478	0	23 478	2	0	2	221	0	221	23 697	0	23 697
47405	0	0	0	0	19 960	19 960	0	19 960	19 960	0	0	0
47407	0	0	0	284 508	625 522	910 030	284 508	625 522	910 030	0	0	0
47411	29 060	42 535	71 595	18 423	2 700	21 123	5 817	11 237	17 054	16 454	51 072	67 526
47416	649	0	649	2 695	240	2 935	3 350	240	3 590	1 304	0	1 304
47422	2 921	0	2 921	4 491	1	4 492	4 316	1	4 317	2 746	0	2 746
47425	34 421	0	34 421	38 891	0	38 891	48 756	0	48 756	44 286	0	44 286
47426	625	743	1 368	337	20	357	511	675	1 186	799	1 398	2 197
50120	4 291	0	4 291	1 627	0	1 627	110	0	110	2 774	0	2 774
50620	83 831	0	83 831	1 998	0	1 998	2 185	0	2 185	84 018	0	84 018
60301	120	0	120	2 257	0	2 257	2 366	0	2 366	229	0	229
60305	0	0	0	5 338	0	5 338	5 346	0	5 346	8	0	8
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	0	0	0	11 236	0	11 236	11 236	0	11 236	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60601	7 086	0	7 086	0	0	0	151	0	151	7 237	0	7 237
61304	450	0	450	68	0	68	20	0	20	402	0	402
70601	1 628 866	0	1 628 866	0	0	0	189 182	0	189 182	1 818 048	0	1 818 048
70602	3 991	0	3 991	54	0	54	0	0	0	3 937	0	3 937
70603	1 287 897	0	1 287 897	0	0	0	175 436	0	175 436	1 463 333	0	1 463 333
Итого по пассиву (баланс)	7 205 575	2 213 417	9 418 992	8 458 587	3 523 442	11 982 029	8 660 549	3 693 565	12 354 114	7 407 537	2 383 540	9 791 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 293	0	1 293	4 382	0	4 382	4 264	0	4 264	1 411	0	1 411
90902	295 478	0	295 478	49 874	0	49 874	11 719	0	11 719	333 633	0	333 633
91202	4	0	4	4	0	4	2	0	2	6	0	6
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 107 020	0	4 107 020	753 187	0	753 187	707 399	0	707 399	4 152 808	0	4 152 808
91604	48 119	16 637	64 756	4 240	586	4 826	520	406	926	51 839	16 817	68 656
91704	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
91802	129 954	0	129 954	0	0	0	17	0	17	129 937	0	129 937
99998	3 600 248	0	3 600 248	648 988	0	648 988	555 537	0	555 537	3 693 699	0	3 693 699
Итого по активу (баланс)	8 196 381	16 637	8 213 018	1 460 678	586	1 461 264	1 279 460	406	1 279 866	8 377 599	16 817	8 394 416
Пассив
91311	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
91312	3 005 973	0	3 005 973	171 425	0	171 425	241 010	0	241 010	3 075 558	0	3 075 558
91315	341 976	0	341 976	29 975	0	29 975	86 532	0	86 532	398 533	0	398 533
91316	77 744	0	77 744	104 139	0	104 139	61 942	0	61 942	35 547	0	35 547
91317	139 332	0	139 332	210 411	39 587	249 998	219 917	39 587	259 504	148 838	0	148 838
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 612 770	0	4 612 770	724 329	0	724 329	812 276	0	812 276	4 700 717	0	4 700 717
Итого по пассиву (баланс)	8 213 018	0	8 213 018	1 240 279	39 587	1 279 866	1 421 677	39 587	1 461 264	8 394 416	0	8 394 416
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	486 232 925,0000	0	0	5,0000	0	0	298 840,0000	0	0	485 934 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 232 925,0000	0	0	5,0000	0	0	298 840,0000	0	0	485 934 090,0000
Пассив
98050	0	0	486 232 925,0000	0	0	298 840,0000	0	0	5,0000	0	0	485 934 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 232 925,0000	0	0	298 840,0000	0	0	5,0000	0	0	485 934 090,0000

Страница была полезной?