Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69	0	69	100	0	100	148	0	148	21	0	21
20202	14 196	1 111	15 307	60 050	1 755	61 805	63 631	1 967	65 598	10 615	899	11 514
30102	25 240	0	25 240	13 888 009	0	13 888 009	13 906 213	0	13 906 213	7 036	0	7 036
30110	66 862	2 437	69 299	1 347 009	196 356	1 543 365	1 327 946	192 857	1 520 803	85 925	5 936	91 861
30202	16 837	0	16 837	16 426	0	16 426	0	0	0	33 263	0	33 263
30204	844	0	844	105	0	105	0	0	0	949	0	949
30424	542	0	542	166 207	0	166 207	166 255	0	166 255	494	0	494
30602	84	0	84	397 470	0	397 470	397 495	0	397 495	59	0	59
32002	250 000	0	250 000	3 190 000	0	3 190 000	3 440 000	0	3 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	580 000	0	580 000	110 000	0	110 000
32004	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32006	0	3 947	3 947	0	151	151	0	108	108	0	3 990	3 990
32007	0	8 175	8 175	0	312	312	0	224	224	0	8 263	8 263
32008	0	34 061	34 061	0	1 288	1 288	0	922	922	0	34 427	34 427
32202	0	0	0	176 053	0	176 053	176 053	0	176 053	0	0	0
32203	0	0	0	58 675	0	58 675	44 250	0	44 250	14 425	0	14 425
45201	35 072	0	35 072	87 611	0	87 611	87 811	0	87 811	34 872	0	34 872
45204	319 147	0	319 147	77 150	0	77 150	87 396	0	87 396	308 901	0	308 901
45205	624 610	8 880	633 490	65 139	180	65 319	89 097	9 060	98 157	600 652	0	600 652
45206	280 221	0	280 221	20 000	0	20 000	11 612	0	11 612	288 609	0	288 609
45207	155 802	0	155 802	199	0	199	797	0	797	155 204	0	155 204
45208	34 500	0	34 500	0	0	0	2 204	0	2 204	32 296	0	32 296
45505	4 987	0	4 987	400	0	400	523	0	523	4 864	0	4 864
45506	9 927	0	9 927	200	0	200	410	0	410	9 717	0	9 717
45507	2 147	0	2 147	0	0	0	22	0	22	2 125	0	2 125
45812	17 949	0	17 949	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	17 949	0	17 949
45912	552	0	552	0	0	0	552	0	552	0	0	0
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	166 081	166 081	0	166 081	166 081	0	0	0
47408	0	0	0	194 086	188 136	382 222	194 086	188 136	382 222	0	0	0
47423	265	0	265	3 909	1	3 910	3 892	1	3 893	282	0	282
47427	2 391	813	3 204	21 262	278	21 540	20 370	60	20 430	3 283	1 031	4 314
50207	222 806	0	222 806	1 824	0	1 824	76 762	0	76 762	147 868	0	147 868
50208	91 524	0	91 524	444	0	444	91 968	0	91 968	0	0	0
50221	1 329	0	1 329	577	0	577	1 290	0	1 290	616	0	616
52503	0	0	0	772	0	772	20	0	20	752	0	752
60302	423	0	423	184	0	184	0	0	0	607	0	607
60306	397	0	397	2 350	0	2 350	2 730	0	2 730	17	0	17
60308	74	0	74	139	0	139	163	0	163	50	0	50
60310	51	0	51	308	0	308	309	0	309	50	0	50
60312	351	0	351	2 755	0	2 755	2 367	0	2 367	739	0	739
60401	9 715	0	9 715	315	0	315	1 215	0	1 215	8 815	0	8 815
60701	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61008	9	0	9	142	0	142	148	0	148	3	0	3
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
61210	0	0	0	158 935	0	158 935	158 935	0	158 935	0	0	0
61403	2 484	0	2 484	274	0	274	157	0	157	2 601	0	2 601
70606	220 564	0	220 564	26 763	0	26 763	109	0	109	247 218	0	247 218
70608	27 921	0	27 921	3 650	0	3 650	0	0	0	31 571	0	31 571
70611	4 408	0	4 408	674	0	674	0	0	0	5 082	0	5 082
Итого по активу (баланс)	3 095 036	59 424	3 154 460	21 865 256	554 538	22 419 794	21 592 026	559 416	22 151 442	3 368 266	54 546	3 422 812
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1 329	0	1 329	1 290	0	1 290	577	0	577	616	0	616
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10	0	10
30236	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
40502	105 314	0	105 314	121 503	0	121 503	56 937	0	56 937	40 748	0	40 748
40602	118	0	118	175 100	0	175 100	175 001	0	175 001	19	0	19
40702	560 574	165	560 739	6 202 250	206 376	6 408 626	6 339 600	206 775	6 546 375	697 924	564	698 488
40703	1 178	0	1 178	349	0	349	9	0	9	838	0	838
40802	45 149	0	45 149	15	0	15	55	0	55	45 189	0	45 189
40817	1 718	2 209	3 927	16 989	2 366	19 355	15 992	2 143	18 135	721	1 986	2 707
41802	32 700	0	32 700	47 000	0	47 000	14 300	0	14 300	0	0	0
41803	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	1 035 000	0	1 035 000	1 055 000	0	1 055 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	5 142	5 142	0	140	140	0	196	196	0	5 198	5 198
42106	26 890	5 071	31 961	0	139	139	38 000	194	38 194	64 890	5 126	70 016
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42302	0	0	0	0	0	0	706	0	706	706	0	706
42303	700	945	1 645	700	26	726	0	36	36	0	955	955
42304	3 800	3 978	7 778	2 800	109	2 909	50	152	202	1 050	4 021	5 071
42305	4 844	5 929	10 773	0	162	162	3 600	227	3 827	8 444	5 994	14 438
42306	168 331	29 992	198 323	23 389	1 875	25 264	1 809	2 019	3 828	146 751	30 136	176 887
42309	24	33	57	0	1	1	0	2	2	24	34	58
45215	12 188	0	12 188	2 688	0	2 688	1 619	0	1 619	11 119	0	11 119
45515	443	0	443	14	0	14	0	0	0	429	0	429
45818	17 949	0	17 949	0	0	0	0	0	0	17 949	0	17 949
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	187 910	194 157	382 067	187 910	194 157	382 067	0	0	0
47411	2 077	592	2 669	314	39	353	1 475	180	1 655	3 238	733	3 971
47416	100	0	100	12 169	0	12 169	12 069	0	12 069	0	0	0
47422	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	2 378	0	2 378	2 135	0	2 135	2 482	0	2 482	2 725	0	2 725
47426	7 060	211	7 271	9 291	6	9 297	9 662	48	9 710	7 431	253	7 684
50220	69	0	69	148	0	148	100	0	100	21	0	21
52302	0	0	0	0	0	0	157 773	0	157 773	157 773	0	157 773
60301	26	0	26	2 779	0	2 779	2 753	0	2 753	0	0	0
60305	118	0	118	7 009	0	7 009	6 989	0	6 989	98	0	98
60309	28	0	28	23	0	23	129	0	129	134	0	134
60311	113	0	113	303	0	303	279	0	279	89	0	89
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60601	4 258	0	4 258	1 091	0	1 091	186	0	186	3 353	0	3 353
70601	242 472	0	242 472	109	0	109	34 225	0	34 225	276 588	0	276 588
70603	29 258	0	29 258	0	0	0	3 700	0	3 700	32 958	0	32 958
Итого по пассиву (баланс)	3 100 192	54 268	3 154 460	8 865 538	405 396	9 270 934	9 133 157	406 129	9 539 286	3 367 811	55 001	3 422 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	10 297	0	10 297	204	0	204	578	0	578	9 923	0	9 923
90902	20 930	0	20 930	2 195	0	2 195	3 344	0	3 344	19 781	0	19 781
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 057 142	62 009	6 119 151	180 065	2 367	182 432	88 421	1 693	90 114	6 148 786	62 683	6 211 469
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	1 610	0	1 610	219	0	219	0	0	0	1 829	0	1 829
99998	2 148 345	0	2 148 345	726 214	0	726 214	550 173	0	550 173	2 324 386	0	2 324 386
Итого по активу (баланс)	8 438 327	62 009	8 500 336	908 897	2 367	911 264	642 517	1 693	644 210	8 704 707	62 683	8 767 390
Пассив
91003	0	0	0	16 426	0	16 426	16 426	0	16 426	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	1 803 425	0	1 803 425	11 500	0	11 500	64 773	0	64 773	1 856 698	0	1 856 698
91314	0	0	0	231 922	0	231 922	247 104	0	247 104	15 182	0	15 182
91315	134 594	0	134 594	17 880	0	17 880	12 623	0	12 623	129 337	0	129 337
91316	6 387	0	6 387	200	0	200	0	0	0	6 187	0	6 187
91317	143 577	7 565	151 142	265 115	341	265 456	375 783	9 400	385 183	254 245	16 624	270 869
91507	52 741	0	52 741	6 684	0	6 684	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 351 991	0	6 351 991	94 037	0	94 037	185 050	0	185 050	6 443 004	0	6 443 004
Итого по пассиву (баланс)	8 492 771	7 565	8 500 336	643 869	341	644 210	901 864	9 400	911 264	8 750 766	16 624	8 767 390
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 913	7 913	0	7 913	7 913	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15	7 913	7 928	15	7 913	7 928	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 898	0	7 898	7 898	0	7 898	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 913	0	7 913	7 913	0	7 913	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	302 566,0000	0	0	234 810,0000	0	0	376 771,0000	0	0	160 605,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 566,0000	0	0	234 810,0000	0	0	376 771,0000	0	0	160 605,0000
Пассив
98050	0	0	177 360,0000	0	0	376 771,0000	0	0	234 810,0000	0	0	35 399,0000
98070	0	0	125 206,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 206,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 566,0000	0	0	376 771,0000	0	0	234 810,0000	0	0	160 605,0000

Страница была полезной?