Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	812 047	63 666	875 713	4 720 907	178 117	4 899 024	4 460 815	168 219	4 629 034	1 072 139	73 564	1 145 703
20208	173 617	0	173 617	700 535	0	700 535	698 406	0	698 406	175 746	0	175 746
20209	959	210	1 169	1 494 543	33 418	1 527 961	1 493 391	33 407	1 526 798	2 111	221	2 332
30102	420 569	0	420 569	5 919 409	0	5 919 409	6 007 410	0	6 007 410	332 568	0	332 568
30110	425 025	66 008	491 033	1 455 779	76 487	1 532 266	1 432 857	79 395	1 512 252	447 947	63 100	511 047
30202	374 727	0	374 727	4 255	0	4 255	0	0	0	378 982	0	378 982
30204	5 921	0	5 921	69	0	69	0	0	0	5 990	0	5 990
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30215	1 000	493	1 493	0	19	19	0	13	13	1 000	499	1 499
30221	0	0	0	649 700	3 643	653 343	649 700	3 643	653 343	0	0	0
30233	5 405	151	5 556	182 659	2 217	184 876	177 554	2 299	179 853	10 510	69	10 579
30602	59	0	59	7 388	0	7 388	346	0	346	7 101	0	7 101
32004	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
32005	1 600 000	0	1 600 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	1 600 000	0	1 600 000
32006	250 000	0	250 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	250 000	0	250 000
32008	377 400	0	377 400	0	0	0	0	0	0	377 400	0	377 400
32201	0	9 168	9 168	0	350	350	0	250	250	0	9 268	9 268
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45207	1 622 575	0	1 622 575	0	0	0	65 068	0	65 068	1 557 507	0	1 557 507
45208	3 161 853	0	3 161 853	206 070	0	206 070	124 190	0	124 190	3 243 733	0	3 243 733
45306	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
45307	53 549	0	53 549	0	0	0	100	0	100	53 449	0	53 449
45308	18 500	0	18 500	0	0	0	2 500	0	2 500	16 000	0	16 000
45407	4 329	0	4 329	0	0	0	50	0	50	4 279	0	4 279
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	585	0	585	565	0	565	231	0	231	919	0	919
45505	10 927	0	10 927	4 103	0	4 103	1 709	0	1 709	13 321	0	13 321
45506	554 067	0	554 067	115 688	0	115 688	41 149	0	41 149	628 606	0	628 606
45507	1 950 076	2 730	1 952 806	37 314	104	37 418	450 609	75	450 684	1 536 781	2 759	1 539 540
45509	237	0	237	12	0	12	42	0	42	207	0	207
45812	6 439	0	6 439	2 743	0	2 743	0	0	0	9 182	0	9 182
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	172 509	1 025	173 534	3 175	39	3 214	2 902	28	2 930	172 782	1 036	173 818
45912	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	28 775	182	28 957	213	7	220	2 372	5	2 377	26 616	184	26 800
47404	5 235	0	5 235	44 000	0	44 000	44 044	0	44 044	5 191	0	5 191
47408	0	0	0	684	44 049	44 733	684	44 049	44 733	0	0	0
47423	49 322	0	49 322	31 953	15 167	47 120	34 287	15 167	49 454	46 988	0	46 988
47427	78 181	0	78 181	61 484	208	61 692	63 110	208	63 318	76 555	0	76 555
50106	15 040	0	15 040	242	0	242	7 500	0	7 500	7 782	0	7 782
50606	2 002	0	2 002	331	0	331	0	0	0	2 333	0	2 333
51403	371 207	0	371 207	1 885	0	1 885	0	0	0	373 092	0	373 092
51405	1 010 964	0	1 010 964	7 963	0	7 963	0	0	0	1 018 927	0	1 018 927
51406	529 196	0	529 196	3 064	0	3 064	0	0	0	532 260	0	532 260
52503	329	0	329	722	0	722	662	0	662	389	0	389
60302	8 150	0	8 150	5 803	0	5 803	557	0	557	13 396	0	13 396
60306	0	0	0	5 477	0	5 477	5 464	0	5 464	13	0	13
60308	0	0	0	380	0	380	190	0	190	190	0	190
60310	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60312	16 626	0	16 626	17 959	0	17 959	21 829	0	21 829	12 756	0	12 756
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 850	0	1 850	3	0	3	0	0	0	1 853	0	1 853
60347	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	1 222 471	0	1 222 471	3 337	0	3 337	806	0	806	1 225 002	0	1 225 002
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
60701	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
61002	1 756	0	1 756	91	0	91	862	0	862	985	0	985
61008	3 485	0	3 485	960	0	960	1 153	0	1 153	3 292	0	3 292
61009	10 384	0	10 384	1 069	0	1 069	411	0	411	11 042	0	11 042
61011	361 071	0	361 071	54 294	0	54 294	2 925	0	2 925	412 440	0	412 440
61209	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0
61210	0	0	0	7 312	0	7 312	7 312	0	7 312	0	0	0
61403	11 207	237	11 444	3 494	6	3 500	3 306	48	3 354	11 395	195	11 590
70606	1 389 521	0	1 389 521	268 542	0	268 542	626	0	626	1 657 437	0	1 657 437
70607	293	0	293	136	0	136	80	0	80	349	0	349
70608	76 195	0	76 195	9 241	0	9 241	0	0	0	85 436	0	85 436
70611	29 098	0	29 098	0	0	0	0	0	0	29 098	0	29 098
Итого по активу (баланс)	17 623 959	143 870	17 767 829	16 721 077	353 838	17 074 915	16 518 233	346 813	16 865 046	17 826 803	150 895	17 977 698
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	38 099	0	38 099	0	0	0	0	0	0	38 099	0	38 099
10801	442 614	0	442 614	0	0	0	0	0	0	442 614	0	442 614
30109	0	14	14	0	334	334	0	334	334	0	14	14
30126	2 623	0	2 623	0	0	0	3	0	3	2 626	0	2 626
30222	0	0	0	104 736	0	104 736	104 736	0	104 736	0	0	0
30223	4 422	0	4 422	162 545	0	162 545	162 446	0	162 446	4 323	0	4 323
30232	12 798	367	13 165	173 318	23 988	197 306	177 509	24 026	201 535	16 989	405	17 394
31303	90 000	0	90 000	605 000	0	605 000	795 000	0	795 000	280 000	0	280 000
31304	664 000	0	664 000	1 368 000	0	1 368 000	1 455 000	0	1 455 000	751 000	0	751 000
31305	330 000	0	330 000	200 000	0	200 000	209 000	0	209 000	339 000	0	339 000
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32211	7 641	0	7 641	0	0	0	83	0	83	7 724	0	7 724
40602	878	0	878	872	0	872	828	0	828	834	0	834
40603	1 447	0	1 447	79 403	0	79 403	78 281	0	78 281	325	0	325
40701	223	0	223	12 093	0	12 093	12 222	0	12 222	352	0	352
40702	656 574	111	656 685	4 679 651	4 191	4 683 842	4 654 786	4 193	4 658 979	631 709	113	631 822
40703	30 935	0	30 935	51 996	0	51 996	51 757	0	51 757	30 696	0	30 696
40802	107 495	0	107 495	428 790	2 105	430 895	444 976	2 105	447 081	123 681	0	123 681
40817	619 988	253	620 241	2 475 286	3 657	2 478 943	2 410 920	5 978	2 416 898	555 622	2 574	558 196
40820	1 009	0	1 009	846	0	846	953	0	953	1 116	0	1 116
40821	1 332	0	1 332	54 219	0	54 219	54 308	0	54 308	1 421	0	1 421
40905	5	0	5	10 786	0	10 786	10 782	0	10 782	1	0	1
40906	0	0	0	468 308	165	468 473	468 308	165	468 473	0	0	0
40909	0	0	0	4 049	1 872	5 921	4 049	1 872	5 921	0	0	0
40910	0	0	0	1 709	126	1 835	1 709	126	1 835	0	0	0
40911	7 180	0	7 180	379 176	0	379 176	379 918	0	379 918	7 922	0	7 922
40912	0	0	0	35 348	11 151	46 499	35 348	11 187	46 535	0	36	36
40913	0	0	0	20 679	8 495	29 174	20 679	8 495	29 174	0	0	0
42103	9 870	0	9 870	2 870	0	2 870	4 600	0	4 600	11 600	0	11 600
42104	60 900	0	60 900	1 000	0	1 000	370	0	370	60 270	0	60 270
42105	30 005	0	30 005	0	0	0	3 000	0	3 000	33 005	0	33 005
42106	92 670	0	92 670	12 000	0	12 000	24 900	0	24 900	105 570	0	105 570
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	162 817	433	163 250	805 585	91	805 676	803 189	55	803 244	160 421	397	160 818
42303	7 362	3 768	11 130	2 871	553	3 424	7 049	806	7 855	11 540	4 021	15 561
42304	162 622	11 098	173 720	22 547	518	23 065	25 706	831	26 537	165 781	11 411	177 192
42305	410 155	48 066	458 221	48 198	2 135	50 333	42 912	6 262	49 174	404 869	52 193	457 062
42306	6 730 025	31 941	6 761 966	1 059 359	1 289	1 060 648	871 086	2 451	873 537	6 541 752	33 103	6 574 855
42307	2 384 835	0	2 384 835	190 477	0	190 477	293 482	0	293 482	2 487 840	0	2 487 840
42601	602	4	606	50	0	50	11	0	11	563	4	567
42605	0	45 042	45 042	0	1 528	1 528	0	2 018	2 018	0	45 532	45 532
45215	345 587	0	345 587	24 900	0	24 900	97 203	0	97 203	417 890	0	417 890
45315	28 980	0	28 980	2 011	0	2 011	0	0	0	26 969	0	26 969
45415	6 489	0	6 489	0	0	0	1 715	0	1 715	8 204	0	8 204
45515	220 349	0	220 349	94 748	0	94 748	16 027	0	16 027	141 628	0	141 628
45818	167 986	0	167 986	2 459	0	2 459	7 127	0	7 127	172 654	0	172 654
45918	19 408	0	19 408	684	0	684	2 163	0	2 163	20 887	0	20 887
47407	0	0	0	6 294	0	6 294	6 294	0	6 294	0	0	0
47411	12 888	1 055	13 943	88 247	641	88 888	84 912	667	85 579	9 553	1 081	10 634
47416	1 309	0	1 309	8 715	0	8 715	8 338	0	8 338	932	0	932
47422	1 835	0	1 835	319 080	0	319 080	325 415	0	325 415	8 170	0	8 170
47425	44 355	0	44 355	1 291	0	1 291	1 088	0	1 088	44 152	0	44 152
47426	1 000	0	1 000	10 913	0	10 913	10 997	0	10 997	1 084	0	1 084
50120	53	0	53	22	0	22	71	0	71	102	0	102
50620	758	0	758	58	0	58	65	0	65	765	0	765
51410	3 029	0	3 029	0	0	0	25	0	25	3 054	0	3 054
52301	0	0	0	92 702	0	92 702	92 783	0	92 783	81	0	81
52303	87 793	0	87 793	77 701	0	77 701	77 721	0	77 721	87 813	0	87 813
52304	100 081	0	100 081	100 081	0	100 081	0	0	0	0	0	0
52305	313 000	0	313 000	289 000	0	289 000	158 000	0	158 000	182 000	0	182 000
60301	0	0	0	7 249	0	7 249	7 291	0	7 291	42	0	42
60305	22	0	22	36 077	0	36 077	36 055	0	36 055	0	0	0
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60322	6 157	0	6 157	2 544	0	2 544	2 574	0	2 574	6 187	0	6 187
60324	1 690	0	1 690	0	0	0	155	0	155	1 845	0	1 845
60601	350 635	0	350 635	805	0	805	3 980	0	3 980	353 810	0	353 810
61012	39 506	0	39 506	0	0	0	0	0	0	39 506	0	39 506
61501	710	0	710	10	0	10	71	0	71	771	0	771
70601	1 443 552	0	1 443 552	144	0	144	269 380	0	269 380	1 712 788	0	1 712 788
70603	76 283	0	76 283	0	0	0	9 283	0	9 283	85 566	0	85 566
Итого по пассиву (баланс)	17 625 677	142 152	17 767 829	14 627 647	62 839	14 690 486	14 828 784	71 571	14 900 355	17 826 814	150 884	17 977 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	481 701	0	481 701	481 701	0	481 701	0	0	0
90803	412 904	0	412 904	0	0	0	3 507	0	3 507	409 397	0	409 397
90901	86 506	0	86 506	12 878	0	12 878	15 382	0	15 382	84 002	0	84 002
90902	448 600	0	448 600	38 201	0	38 201	100 830	0	100 830	385 971	0	385 971
91202	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91203	180	0	180	4	0	4	2	0	2	182	0	182
91207	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91414	4 777 244	0	4 777 244	93 926	0	93 926	239 162	0	239 162	4 632 008	0	4 632 008
91604	118 494	87	118 581	47 796	3	47 799	51 263	2	51 265	115 027	88	115 115
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	9 635 733	0	9 635 733	160 882	0	160 882	396 987	0	396 987	9 399 628	0	9 399 628
Итого по активу (баланс)	15 479 735	87	15 479 822	835 391	3	835 394	1 288 839	2	1 288 841	15 026 287	88	15 026 375
Пассив
91003	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	9 222 791	0	9 222 791	189 952	0	189 952	136 015	0	136 015	9 168 854	0	9 168 854
91315	9 533	0	9 533	2 853	0	2 853	220	0	220	6 900	0	6 900
91316	197 745	0	197 745	132 500	0	132 500	0	0	0	65 245	0	65 245
91317	205 663	0	205 663	67 358	0	67 358	20 323	0	20 323	158 628	0	158 628
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 844 089	0	5 844 089	886 571	0	886 571	669 229	0	669 229	5 626 747	0	5 626 747
Итого по пассиву (баланс)	15 479 822	0	15 479 822	1 283 558	0	1 283 558	830 111	0	830 111	15 026 375	0	15 026 375
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 990,0000	0	0	40 000,0000	0	0	7 300,0000	0	0	78 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 990,0000	0	0	40 000,0000	0	0	7 300,0000	0	0	78 690,0000
Пассив
98050	0	0	45 990,0000	0	0	7 300,0000	0	0	40 000,0000	0	0	78 690,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 990,0000	0	0	7 300,0000	0	0	40 000,0000	0	0	78 690,0000

Страница была полезной?