Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 434	15 777	219 211	126 675	3 181	129 856	163 520	466	163 986	166 589	18 492	185 081
30102	279 486	0	279 486	1 787 571	0	1 787 571	1 675 273	0	1 675 273	391 784	0	391 784
30110	9 067	8 343	17 410	6 029	8 230	14 259	6 480	4 605	11 085	8 616	11 968	20 584
30114	0	25 264	25 264	0	10 527	10 527	0	26 185	26 185	0	9 606	9 606
30202	64 249	0	64 249	10 514	0	10 514	0	0	0	74 763	0	74 763
30204	1 897	0	1 897	232	0	232	0	0	0	2 129	0	2 129
30413	44	0	44	33 199 015	0	33 199 015	33 198 599	0	33 198 599	460	0	460
30424	3 921	0	3 921	527 990	0	527 990	525 323	0	525 323	6 588	0	6 588
30425	5 000	2 631	7 631	0	95	95	0	72	72	5 000	2 654	7 654
30602	36 651	0	36 651	2 293 698	0	2 293 698	2 292 421	0	2 292 421	37 928	0	37 928
45201	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45206	123 754	0	123 754	19 991	0	19 991	19 000	0	19 000	124 745	0	124 745
45207	48 087	0	48 087	0	0	0	0	0	0	48 087	0	48 087
45208	687 450	0	687 450	0	0	0	0	0	0	687 450	0	687 450
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
45504	600	0	600	0	0	0	50	0	50	550	0	550
45505	787	0	787	0	0	0	68	0	68	719	0	719
45506	208 644	0	208 644	33 300	0	33 300	30 157	0	30 157	211 787	0	211 787
45507	71 417	0	71 417	0	0	0	7 769	0	7 769	63 648	0	63 648
45815	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47404	0	0	0	64 233 224	0	64 233 224	64 233 224	0	64 233 224	0	0	0
47408	0	0	0	258 282	21 290	279 572	258 282	21 290	279 572	0	0	0
47423	147	0	147	6 140	2 354	8 494	6 147	2 354	8 501	140	0	140
47427	1 372	0	1 372	1 226	0	1 226	3	0	3	2 595	0	2 595
50104	264 498	0	264 498	24 137 704	0	24 137 704	24 398 993	0	24 398 993	3 209	0	3 209
50105	151 504	0	151 504	3 914 651	0	3 914 651	3 875 454	0	3 875 454	190 701	0	190 701
50106	223 559	0	223 559	3 686 103	0	3 686 103	3 873 772	0	3 873 772	35 890	0	35 890
50107	396 237	0	396 237	5 905 941	0	5 905 941	6 091 184	0	6 091 184	210 994	0	210 994
50110	61 680	0	61 680	182 190	0	182 190	243 870	0	243 870	0	0	0
50118	2 585 631	0	2 585 631	38 439 168	0	38 439 168	37 695 572	0	37 695 572	3 329 227	0	3 329 227
50121	11 150	0	11 150	9 325	0	9 325	9 162	0	9 162	11 313	0	11 313
50606	30 589	0	30 589	11 721	0	11 721	19 760	0	19 760	22 550	0	22 550
50618	0	0	0	19 760	0	19 760	11 721	0	11 721	8 039	0	8 039
51404	40 362	0	40 362	204	0	204	0	0	0	40 566	0	40 566
51501	204 444	0	204 444	143 650	0	143 650	86 866	0	86 866	261 228	0	261 228
51506	0	0	0	165 817	0	165 817	165 817	0	165 817	0	0	0
52503	24 227	0	24 227	1 079	0	1 079	2 563	0	2 563	22 743	0	22 743
52601	0	0	0	46 410	0	46 410	46 410	0	46 410	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	17	0	17	41	0	41	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	77	0	77	6	0	6
60312	1 037	0	1 037	1 137	0	1 137	1 294	0	1 294	880	0	880
60314	0	133	133	0	4	4	0	3	3	0	134	134
60401	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	5 266	0	5 266
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	298 841	0	298 841	298 841	0	298 841	0	0	0
61403	822	0	822	83	0	83	136	0	136	769	0	769
61601	0	0	0	96 880	0	96 880	96 880	0	96 880	0	0	0
70606	574 611	0	574 611	97 579	0	97 579	81	0	81	672 109	0	672 109
70607	60 967	0	60 967	66 344	0	66 344	58 801	0	58 801	68 510	0	68 510
70608	21 049	0	21 049	2 165	0	2 165	0	0	0	23 214	0	23 214
70611	10 748	0	10 748	2 727	0	2 727	0	0	0	13 475	0	13 475
70614	19 449	0	19 449	50 470	0	50 470	46 410	0	46 410	23 509	0	23 509
Итого по активу (баланс)	6 546 950	52 148	6 599 098	179 793 591	45 681	179 839 272	179 445 919	54 975	179 500 894	6 894 622	42 854	6 937 476
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	369 341	0	369 341	0	0	0	0	0	0	369 341	0	369 341
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	843 451	0	843 451	19 987 693	0	19 987 693	19 144 242	0	19 144 242	0	0	0
31503	500 227	0	500 227	6 182 299	0	6 182 299	7 603 752	0	7 603 752	1 921 680	0	1 921 680
31504	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32901	962 873	0	962 873	7 582 716	0	7 582 716	7 666 021	0	7 666 021	1 046 178	0	1 046 178
40701	168	0	168	114 124	0	114 124	114 232	0	114 232	276	0	276
40702	485 136	19 558	504 694	3 140 673	29 321	3 169 994	2 728 429	16 383	2 744 812	72 892	6 620	79 512
40703	27 912	228	28 140	4 623	8	4 631	2 715	10	2 725	26 004	230	26 234
40802	797	0	797	3 342	0	3 342	3 137	0	3 137	592	0	592
40807	5 586	114	5 700	3 250	3	3 253	294	4	298	2 630	115	2 745
40817	7 805	8 522	16 327	21 670	4 533	26 203	21 390	2 075	23 465	7 525	6 064	13 589
40820	378	10	388	184	0	184	252	0	252	446	10	456
40821	0	0	0	7 691	0	7 691	7 691	0	7 691	0	0	0
42103	0	0	0	400 305	0	400 305	400 305	0	400 305	0	0	0
42106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42301	1 772	0	1 772	27 678	0	27 678	29 689	0	29 689	3 783	0	3 783
42304	5 600	0	5 600	0	0	0	950	0	950	6 550	0	6 550
42305	4 441	676	5 117	0	18	18	5 715	24	5 739	10 156	682	10 838
42306	730 022	5 378	735 400	96 120	174	96 294	70 105	275	70 380	704 007	5 479	709 486
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	131	0	131	0	0	0	7	0	7	138	0	138
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	7 456	0	7 456	0	0	0	732	0	732	8 188	0	8 188
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	136 231	0	136 231	8 009	0	8 009	10 289	0	10 289	138 511	0	138 511
45515	187 152	0	187 152	27 786	0	27 786	24 636	0	24 636	184 002	0	184 002
45818	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47407	0	0	0	265 872	17 642	283 514	265 872	17 642	283 514	0	0	0
47411	35 924	204	36 128	12 713	92	12 805	7 353	75	7 428	30 564	187	30 751
47416	0	0	0	144	0	144	163	0	163	19	0	19
47422	6	32	38	40	33	73	34	32	66	0	31	31
47425	8 199	0	8 199	16 775	0	16 775	18 431	0	18 431	9 855	0	9 855
47426	17 709	0	17 709	12 217	0	12 217	17 385	0	17 385	22 877	0	22 877
50120	27 191	0	27 191	49 846	0	49 846	56 517	0	56 517	33 862	0	33 862
50620	21 693	0	21 693	1 291	0	1 291	664	0	664	21 066	0	21 066
51510	87 168	0	87 168	0	0	0	12 234	0	12 234	99 402	0	99 402
52302	0	0	0	255 200	0	255 200	255 200	0	255 200	0	0	0
52305	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
52602	0	0	0	50 470	0	50 470	50 470	0	50 470	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	32	0	32	3 708	0	3 708	3 737	0	3 737	61	0	61
60305	1 409	0	1 409	3 408	0	3 408	3 178	0	3 178	1 179	0	1 179
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	42	0	42	42	0	42	39	0	39	39	0	39
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60601	4 052	0	4 052	0	0	0	25	0	25	4 077	0	4 077
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	257	0	257	45	0	45	27	0	27	239	0	239
70601	639 564	0	639 564	0	0	0	103 523	0	103 523	743 087	0	743 087
70602	34 489	0	34 489	58 801	0	58 801	60 598	0	60 598	36 286	0	36 286
70603	22 416	0	22 416	0	0	0	2 396	0	2 396	24 812	0	24 812
70613	0	0	0	46 410	0	46 410	46 410	0	46 410	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 564 376	34 722	6 599 098	38 460 264	51 824	38 512 088	38 813 946	36 520	38 850 466	6 918 058	19 418	6 937 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51 777	0	51 777	413	0	413	1 510	0	1 510	50 680	0	50 680
80601	2 972	0	2 972	6 707	0	6 707	5 787	0	5 787	3 892	0	3 892
80801	111	0	111	657	0	657	696	0	696	72	0	72
80901	3 495	0	3 495	3 751	0	3 751	0	0	0	7 246	0	7 246
Итого по активу (баланс)	58 355	0	58 355	11 528	0	11 528	7 993	0	7 993	61 890	0	61 890
Пассив
85101	51 062	0	51 062	0	0	0	0	0	0	51 062	0	51 062
85201	69	0	69	70	0	70	71	0	71	70	0	70
85401	6 038	0	6 038	0	0	0	3 534	0	3 534	9 572	0	9 572
85501	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
Итого по пассиву (баланс)	58 355	0	58 355	70	0	70	3 605	0	3 605	61 890	0	61 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
90901	44 779	0	44 779	723	0	723	725	0	725	44 777	0	44 777
90902	25 528	0	25 528	590	0	590	2 658	0	2 658	23 460	0	23 460
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
91604	129 739	0	129 739	7 819	0	7 819	9 353	0	9 353	128 205	0	128 205
91704	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99998	918 087	0	918 087	49 741	0	49 741	43 131	0	43 131	924 697	0	924 697
Итого по активу (баланс)	1 459 826	0	1 459 826	58 873	0	58 873	55 867	0	55 867	1 462 832	0	1 462 832
Пассив
91003	0	0	0	10 514	0	10 514	10 514	0	10 514	0	0	0
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91311	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
91312	144 447	0	144 447	0	0	0	0	0	0	144 447	0	144 447
91315	445	0	445	0	0	0	1	0	1	446	0	446
91316	3 850	0	3 850	16 591	0	16 591	23 200	0	23 200	10 459	0	10 459
91317	17 000	0	17 000	15 795	0	15 795	15 795	0	15 795	17 000	0	17 000
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	541 739	0	541 739	12 735	0	12 735	9 131	0	9 131	538 135	0	538 135
Итого по пассиву (баланс)	1 459 826	0	1 459 826	55 867	0	55 867	58 873	0	58 873	1 462 832	0	1 462 832
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	193 302	0	193 302	0	0	0	193 302	0	193 302
93303	0	0	0	193 302	0	193 302	193 302	0	193 302	0	0	0
93304	193 301	0	193 301	0	0	0	193 301	0	193 301	0	0	0
93803	1 044	0	1 044	0	0	0	1 044	0	1 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	194 345	0	194 345	386 604	0	386 604	387 647	0	387 647	193 302	0	193 302
Пассив
96502	0	0	0	8 564	0	8 564	194 345	0	194 345	185 781	0	185 781
96503	0	0	0	194 345	0	194 345	194 345	0	194 345	0	0	0
96504	194 345	0	194 345	194 345	0	194 345	0	0	0	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521	7 521	0	7 521
Итого по пассиву (баланс)	194 345	0	194 345	397 254	0	397 254	396 211	0	396 211	193 302	0	193 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	14,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	34 194 750,0000	0	0	52 162 908,0000	0	0	61 492 651,0000	0	0	24 865 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 194 781,0000	0	0	52 162 927,0000	0	0	61 492 665,0000	0	0	24 865 043,0000
Пассив
98050	0	0	33 926 283,0000	0	0	61 189 457,0000	0	0	51 860 454,0000	0	0	24 597 280,0000
98055	0	0	268 488,0000	0	0	1 955,0000	0	0	1 220,0000	0	0	267 753,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 194 781,0000	0	0	61 191 412,0000	0	0	51 861 674,0000	0	0	24 865 043,0000

Страница была полезной?