Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 326	0	8 326	11 994	0	11 994	0	0	0	20 320	0	20 320
20202	52 322	108 966	161 288	230 603	89 884	320 487	224 692	118 681	343 373	58 233	80 169	138 402
20208	17 853	658	18 511	40 637	2 388	43 025	40 798	2 049	42 847	17 692	997	18 689
20209	0	0	0	183 149	3 914	187 063	183 149	3 914	187 063	0	0	0
30102	466 765	0	466 765	13 454 440	0	13 454 440	13 281 413	0	13 281 413	639 792	0	639 792
30110	60 932	33 880	94 812	349 999	1 531 066	1 881 065	233 589	1 527 225	1 760 814	177 342	37 721	215 063
30114	0	22 737	22 737	0	616 988	616 988	0	601 640	601 640	0	38 085	38 085
30202	55 064	0	55 064	0	0	0	7 851	0	7 851	47 213	0	47 213
30204	31 722	0	31 722	0	0	0	2 190	0	2 190	29 532	0	29 532
30233	221	5	226	2 938	119	3 057	2 840	124	2 964	319	0	319
30413	96	0	96	682 590	0	682 590	682 686	0	682 686	0	0	0
30424	36 997	0	36 997	2 407 271	0	2 407 271	2 407 419	0	2 407 419	36 849	0	36 849
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	116 900	0	116 900	34 000	0	34 000	0	0	0	150 900	0	150 900
45201	380 172	0	380 172	1 003 619	0	1 003 619	960 934	0	960 934	422 857	0	422 857
45203	4 000	0	4 000	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	4 000	0	4 000
45204	496 035	0	496 035	386 667	21 251	407 918	399 546	4 793	404 339	483 156	16 458	499 614
45205	4 667	0	4 667	8 666	0	8 666	0	0	0	13 333	0	13 333
45206	183 416	231 053	414 469	18 675	11 671	30 346	14 628	6 335	20 963	187 463	236 389	423 852
45207	1 084 837	532 820	1 617 657	6 510	101 957	108 467	25 214	15 544	40 758	1 066 133	619 233	1 685 366
45208	824 582	48 020	872 602	9 800	1 833	11 633	717	1 312	2 029	833 665	48 541	882 206
45407	0	134 417	134 417	0	5 131	5 131	0	3 671	3 671	0	135 877	135 877
45502	0	0	0	4 616	153	4 769	4 616	153	4 769	0	0	0
45505	20 487	3 186	23 673	417	109	526	547	909	1 456	20 357	2 386	22 743
45506	148 096	81 121	229 217	19 379	17 754	37 133	11 411	10 557	21 968	156 064	88 318	244 382
45507	124 077	111 963	236 040	1 699	5 002	6 701	514	4 153	4 667	125 262	112 812	238 074
45509	1 107	0	1 107	1 916	0	1 916	2 077	0	2 077	946	0	946
45812	8 729	0	8 729	5 846	0	5 846	3 388	0	3 388	11 187	0	11 187
45815	8 544	0	8 544	2 618	831	3 449	1 016	0	1 016	10 146	831	10 977
45912	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
45915	1 316	25	1 341	498	37	535	194	26	220	1 620	36	1 656
47404	0	0	0	15 222 937	15 227 108	30 450 045	15 222 937	15 227 108	30 450 045	0	0	0
47408	0	0	0	14 083 629	15 227 108	29 310 737	14 083 629	15 227 108	29 310 737	0	0	0
47410	0	33 909	33 909	0	749	749	0	34 658	34 658	0	0	0
47423	2 379	17	2 396	4 844	189	5 033	4 641	186	4 827	2 582	20	2 602
47427	1 569	1 405	2 974	41 501	11 361	52 862	37 516	10 662	48 178	5 554	2 104	7 658
47431	0	0	0	0	17 876	17 876	0	140	140	0	17 736	17 736
50205	200 618	0	200 618	1 132	0	1 132	2 992	0	2 992	198 758	0	198 758
50207	0	0	0	462 947	0	462 947	462 947	0	462 947	0	0	0
50208	72 663	0	72 663	535	0	535	0	0	0	73 198	0	73 198
51406	105 855	0	105 855	768	0	768	0	0	0	106 623	0	106 623
52503	203 614	52	203 666	0	3	3	5 386	4	5 390	198 228	51	198 279
52601	1 532	0	1 532	708	0	708	101	0	101	2 139	0	2 139
60302	15	0	15	106	0	106	121	0	121	0	0	0
60306	0	0	0	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60312	28 207	0	28 207	9 306	0	9 306	5 804	0	5 804	31 709	0	31 709
60314	248	0	248	7	0	7	131	0	131	124	0	124
60323	10 758	0	10 758	10 000	0	10 000	7	0	7	20 751	0	20 751
60401	62 465	0	62 465	65	0	65	0	0	0	62 530	0	62 530
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61009	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61210	0	0	0	463 365	0	463 365	463 365	0	463 365	0	0	0
61401	199	0	199	322	0	322	442	0	442	79	0	79
61403	1 217	0	1 217	638	0	638	309	0	309	1 546	0	1 546
61601	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70606	1 562 632	0	1 562 632	142 351	0	142 351	107	0	107	1 704 876	0	1 704 876
70608	740 105	0	740 105	108 537	0	108 537	0	0	0	848 642	0	848 642
70611	7 499	0	7 499	798	0	798	0	0	0	8 297	0	8 297
Итого по активу (баланс)	7 139 002	1 344 234	8 483 236	50 829 254	32 894 482	83 723 736	50 188 071	32 800 952	82 989 023	7 780 185	1 437 764	9 217 949
Пассив
10208	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30226	31	0	31	4	0	4	9	0	9	36	0	36
30232	0	0	0	235 763	8 689	244 452	235 763	8 689	244 452	0	0	0
31505	0	21 354	21 354	0	21 768	21 768	0	414	414	0	0	0
31506	0	14 981	14 981	0	15 333	15 333	0	352	352	0	0	0
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	15	16	0	0	0	0	0	0	1	15	16
40702	504 765	19 028	523 793	18 788 978	2 167 626	20 956 604	19 248 543	2 195 525	21 444 068	964 330	46 927	1 011 257
40703	917	0	917	1 165	0	1 165	2 104	0	2 104	1 856	0	1 856
40802	19 237	9	19 246	18 919	466	19 385	21 278	465	21 743	21 596	8	21 604
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	11 564	2 392	13 956	4 916	1 749	6 665	4 417	2 439	6 856	11 065	3 082	14 147
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	53 105	7 819	60 924	622 923	245 569	868 492	639 936	243 340	883 276	70 118	5 590	75 708
40820	1 291	3 251	4 542	1 460	2 592	4 052	1 705	1 590	3 295	1 536	2 249	3 785
40821	69	0	69	35	0	35	40	0	40	74	0	74
40901	0	0	0	0	141	141	0	17 877	17 877	0	17 736	17 736
40905	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
40906	0	0	0	25 214	0	25 214	25 214	0	25 214	0	0	0
40909	0	0	0	11	110	121	11	110	121	0	0	0
40911	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
40912	3	0	3	81	98	179	81	98	179	3	0	3
40913	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	749 500	0	749 500	755 500	0	755 500	20 000	0	20 000
42103	2 618	0	2 618	1 618	0	1 618	1 424	0	1 424	2 424	0	2 424
42104	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	3 020	0	3 020	1 020	0	1 020	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	4 957	0	4 957	300	0	300	0	0	0	4 657	0	4 657
42301	52	362	414	0	10	10	0	14	14	52	366	418
42304	282	371	653	1 941	9	1 950	2 001	15	2 016	342	377	719
42305	7 597	0	7 597	0	266	266	5 019	20 121	25 140	12 616	19 855	32 471
42306	1 570 170	1 556 960	3 127 130	131 940	104 694	236 634	101 619	83 582	185 201	1 539 849	1 535 848	3 075 697
42307	122 927	1 766	124 693	0	48	48	854	71	925	123 781	1 789	125 570
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	6	0	6	12	0	12	39	0	39
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42601	10	35	45	0	1	1	0	1	1	10	35	45
42606	3 711	29 104	32 815	0	1 411	1 411	48	2 624	2 672	3 759	30 317	34 076
42607	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	32 890	222 890	0	899	899	0	1 256	1 256	190 000	33 247	223 247
45215	22 439	0	22 439	18 523	0	18 523	20 049	0	20 049	23 965	0	23 965
45415	836	0	836	16	0	16	23	0	23	843	0	843
45515	4 274	0	4 274	687	0	687	1 678	0	1 678	5 265	0	5 265
45818	5 093	0	5 093	259	0	259	3 515	0	3 515	8 349	0	8 349
45918	705	0	705	49	0	49	230	0	230	886	0	886
47403	0	0	0	331 141	0	331 141	331 141	0	331 141	0	0	0
47407	0	0	0	16 149 249	13 159 892	29 309 141	16 149 249	13 159 892	29 309 141	0	0	0
47411	44 713	49 115	93 828	4 386	2 537	6 923	8 817	9 638	18 455	49 144	56 216	105 360
47416	504	0	504	32 545	234	32 779	34 372	234	34 606	2 331	0	2 331
47422	0	0	0	214 862	67	214 929	214 862	67	214 929	0	0	0
47425	7 650	0	7 650	14 862	0	14 862	14 335	0	14 335	7 123	0	7 123
47426	1 164	335	1 499	760	9	769	1 657	352	2 009	2 061	678	2 739
50220	8 326	0	8 326	0	0	0	11 994	0	11 994	20 320	0	20 320
52301	0	131 560	131 560	48 841	3 592	52 433	48 841	5 022	53 863	0	132 990	132 990
52303	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	1 682	0	1 682	841	0	841	0	0	0	841	0	841
52305	2 478	18 149	20 627	0	496	496	0	693	693	2 478	18 346	20 824
52306	262 736	0	262 736	0	0	0	0	0	0	262 736	0	262 736
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52501	675	234	909	947	6	953	324	104	428	52	332	384
52602	115	0	115	80	0	80	48	0	48	83	0	83
60301	919	0	919	6 804	0	6 804	6 423	0	6 423	538	0	538
60305	8	0	8	19 244	0	19 244	19 236	0	19 236	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	381	0	381	0	0	0	563	0	563	944	0	944
60311	407	0	407	467	0	467	685	0	685	625	0	625
60322	42 400	0	42 400	109	0	109	109	0	109	42 400	0	42 400
60324	10 290	0	10 290	10 011	0	10 011	10 008	0	10 008	10 287	0	10 287
60601	7 420	0	7 420	0	0	0	502	0	502	7 922	0	7 922
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	1 301	0	1 301	235	0	235	542	0	542	1 608	0	1 608
61304	135	0	135	24	0	24	62	0	62	173	0	173
70601	1 625 616	0	1 625 616	3	0	3	147 560	0	147 560	1 773 173	0	1 773 173
70603	697 362	0	697 362	0	0	0	105 281	0	105 281	802 643	0	802 643
70613	6 891	0	6 891	98	0	98	788	0	788	7 581	0	7 581
Итого по пассиву (баланс)	6 593 506	1 889 730	8 483 236	37 492 641	15 738 375	53 231 016	38 211 081	15 754 648	53 965 729	7 311 946	1 906 003	9 217 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	48 841	0	48 841	48 841	0	48 841	0	0	0
90901	22 361	0	22 361	3 149	0	3 149	1 124	0	1 124	24 386	0	24 386
90902	91 473	0	91 473	2 720	0	2 720	3 241	0	3 241	90 952	0	90 952
90908	0	63 860	63 860	0	7 685	7 685	0	1 701	1 701	0	69 844	69 844
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	105 855	0	105 855	768	0	768	0	0	0	106 623	0	106 623
91414	2 885 464	1 629 888	4 515 352	245 000	61 998	306 998	179 485	60 279	239 764	2 950 979	1 631 607	4 582 586
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	416	0	416	39	0	39	45	0	45	410	0	410
99998	4 628 496	0	4 628 496	1 757 411	0	1 757 411	1 783 372	0	1 783 372	4 602 535	0	4 602 535
Итого по активу (баланс)	7 764 250	1 693 748	9 457 998	2 057 928	69 683	2 127 611	2 016 109	61 980	2 078 089	7 806 069	1 701 451	9 507 520
Пассив
91311	1 272 178	149 709	1 421 887	8 000	4 088	12 088	10 000	5 715	15 715	1 274 178	151 336	1 425 514
91312	2 525 819	0	2 525 819	111 425	0	111 425	138 049	0	138 049	2 552 443	0	2 552 443
91315	58 823	8 722	67 545	2 914	211	3 125	9 194	292	9 486	65 103	8 803	73 906
91316	90 625	151 558	242 183	26 746	87 505	114 251	1 667	85 493	87 160	65 546	149 546	215 092
91317	321 718	30 531	352 249	1 519 033	23 451	1 542 484	1 500 390	6 612	1 507 002	303 075	13 692	316 767
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 829 502	0	4 829 502	294 684	0	294 684	370 167	0	370 167	4 904 985	0	4 904 985
Итого по пассиву (баланс)	9 117 478	340 520	9 457 998	1 962 802	115 255	2 078 057	2 029 467	98 112	2 127 579	9 184 143	323 377	9 507 520
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	43 651	582 155	625 806	1 649 028	11 600 613	13 249 641	1 591 518	11 656 668	13 248 186	101 161	526 100	627 261
93801	1 234	0	1 234	24 955	0	24 955	26 092	0	26 092	97	0	97
Итого по активу (баланс)	44 885	582 155	627 040	1 673 983	11 600 613	13 274 596	1 617 610	11 656 668	13 274 278	101 258	526 100	627 358
Пассив
96001	583 431	43 609	627 040	11 634 676	1 594 371	13 229 047	11 577 374	1 651 991	13 229 365	526 129	101 229	627 358
96801	0	0	0	26 092	0	26 092	26 092	0	26 092	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	583 431	43 609	627 040	11 660 768	1 594 371	13 255 139	11 603 466	1 651 991	13 255 457	526 129	101 229	627 358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	270 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	270 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 066,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	270 066,0000
Пассив
98050	0	0	170 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 000,0000
98070	0	0	100 066,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	100 066,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 066,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	270 066,0000

Страница была полезной?