Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 844	10 594	23 438	59 580	443	60 023	59 193	2 226	61 419	13 231	8 811	22 042
20209	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30102	356 691	0	356 691	4 229 308	0	4 229 308	4 223 531	0	4 223 531	362 468	0	362 468
30110	41	90 100	90 141	720 736	1 110 755	1 831 491	720 757	1 130 745	1 851 502	20	70 110	70 130
30202	14 000	0	14 000	1 408	0	1 408	0	0	0	15 408	0	15 408
30204	2 519	0	2 519	896	0	896	0	0	0	3 415	0	3 415
30302	73	175	248	4	3 034	3 038	8	3 035	3 043	69	174	243
30306	130 500	0	130 500	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500
30424	6 000	0	6 000	1 107 567	0	1 107 567	1 107 567	0	1 107 567	6 000	0	6 000
32002	40 000	0	40 000	250 000	0	250 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	230 000	0	230 000	110 000	0	110 000
32004	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
45203	219 050	0	219 050	403 700	0	403 700	403 250	0	403 250	219 500	0	219 500
45204	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
45205	11 080	0	11 080	10 000	0	10 000	9 020	0	9 020	12 060	0	12 060
45206	826 045	0	826 045	119 726	0	119 726	122 396	0	122 396	823 375	0	823 375
45207	115 472	0	115 472	0	0	0	2 731	0	2 731	112 741	0	112 741
45407	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45504	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
45505	11 553	0	11 553	0	0	0	133	0	133	11 420	0	11 420
45506	2 402	13 156	15 558	2 050	502	2 552	1 004	359	1 363	3 448	13 299	16 747
45604	0	50 150	50 150	0	1 677	1 677	0	1 212	1 212	0	50 615	50 615
45812	8 158	0	8 158	0	0	0	0	0	0	8 158	0	8 158
45815	1 547	0	1 547	10	0	10	0	0	0	1 557	0	1 557
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	1 090 876	2 196 585	3 287 461	1 090 876	2 196 585	3 287 461	0	0	0
47423	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47427	44	0	44	14 337	0	14 337	14 269	0	14 269	112	0	112
60302	1 040	0	1 040	81	0	81	40	0	40	1 081	0	1 081
60306	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	813	0	813	2 906	0	2 906	2 648	0	2 648	1 071	0	1 071
60401	17 825	0	17 825	0	0	0	0	0	0	17 825	0	17 825
61002	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
61008	111	0	111	91	0	91	106	0	106	96	0	96
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	1 353	0	1 353	35	0	35	177	0	177	1 211	0	1 211
70606	566 249	0	566 249	116 284	0	116 284	0	0	0	682 533	0	682 533
70608	78 210	0	78 210	10 905	0	10 905	0	0	0	89 115	0	89 115
70611	8 619	0	8 619	1 487	0	1 487	0	0	0	10 106	0	10 106
Итого по активу (баланс)	2 579 528	164 175	2 743 703	8 686 780	3 312 996	11 999 776	8 527 908	3 334 162	11 862 070	2 738 400	143 009	2 881 409
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	0	0	0	32 932	0	32 932
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30301	73	175	248	8	3 035	3 043	4	3 034	3 038	69	174	243
30305	130 500	0	130 500	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500
40701	4 104	0	4 104	27 560	0	27 560	27 153	0	27 153	3 697	0	3 697
40702	624 798	65 056	689 854	6 287 866	1 131 458	7 419 324	6 309 072	1 117 979	7 427 051	646 004	51 577	697 581
40703	884	0	884	545	0	545	674	0	674	1 013	0	1 013
40802	12 712	156	12 868	16 255	3	16 258	17 596	5	17 601	14 053	158	14 211
40807	114	0	114	86	91	177	87	223	310	115	132	247
40817	34 827	16 968	51 795	66 237	4 652	70 889	51 320	3 679	54 999	19 910	15 995	35 905
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	140	0	140	4 404	0	4 404	4 266	0	4 266	2	0	2
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42104	155 000	0	155 000	0	0	0	8 000	0	8 000	163 000	0	163 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	57 336	0	57 336	0	0	0	438	0	438	57 774	0	57 774
42301	390	94	484	0	3	3	0	4	4	390	95	485
42304	0	4 602	4 602	0	122	122	0	170	170	0	4 650	4 650
42305	9 714	34 033	43 747	500	916	1 416	521	1 279	1 800	9 735	34 396	44 131
42306	108 267	118 061	226 328	0	3 012	3 012	2 000	4 186	6 186	110 267	119 235	229 502
42309	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	146 199	0	146 199	42 652	0	42 652	47 774	0	47 774	151 321	0	151 321
45415	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45515	15 111	0	15 111	365	0	365	872	0	872	15 618	0	15 618
45615	10 030	0	10 030	242	0	242	335	0	335	10 123	0	10 123
45818	9 691	0	9 691	0	0	0	5	0	5	9 696	0	9 696
45918	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	2 196 844	1 091 597	3 288 441	2 196 844	1 091 597	3 288 441	0	0	0
47411	2 855	1 385	4 240	624	496	1 120	1 003	1 014	2 017	3 234	1 903	5 137
47416	187	0	187	1 090	0	1 090	1 374	0	1 374	471	0	471
47425	10 653	0	10 653	42 884	0	42 884	44 134	0	44 134	11 903	0	11 903
47426	3 307	0	3 307	1 434	0	1 434	3 341	0	3 341	5 214	0	5 214
60301	68	0	68	3 489	0	3 489	3 507	0	3 507	86	0	86
60305	0	0	0	8 273	0	8 273	8 273	0	8 273	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	214	0	214	930	0	930	1 007	0	1 007	291	0	291
60324	260	0	260	10	0	10	164	0	164	414	0	414
60601	12 402	0	12 402	0	0	0	154	0	154	12 556	0	12 556
61012	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	592 710	0	592 710	2	0	2	112 185	0	112 185	704 893	0	704 893
70603	75 466	0	75 466	0	0	0	10 114	0	10 114	85 580	0	85 580
Итого по пассиву (баланс)	2 503 173	240 530	2 743 703	8 702 361	2 235 385	10 937 746	8 852 282	2 223 170	11 075 452	2 653 094	228 315	2 881 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 593	0	162 593	8 971	0	8 971	8 076	0	8 076	163 488	0	163 488
90902	483 752	0	483 752	4 348	0	4 348	10 860	0	10 860	477 240	0	477 240
91414	1 846 499	39 724	1 886 223	270 226	1 516	271 742	246 231	1 085	247 316	1 870 494	40 155	1 910 649
91604	711	213	924	495	104	599	536	215	751	670	102	772
91704	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
91802	4 043	0	4 043	0	0	0	0	0	0	4 043	0	4 043
99998	693 927	0	693 927	647 365	0	647 365	638 932	0	638 932	702 360	0	702 360
Итого по активу (баланс)	3 193 304	39 937	3 233 241	931 405	1 620	933 025	904 635	1 300	905 935	3 220 074	40 257	3 260 331
Пассив
91003	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
91004	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
91312	552 940	0	552 940	98 124	0	98 124	114 242	0	114 242	569 058	0	569 058
91315	74 748	1 446	76 194	45 483	473	45 956	34 793	499	35 292	64 058	1 472	65 530
91316	10 000	0	10 000	29 500	0	29 500	28 000	0	28 000	8 500	0	8 500
91317	26 491	0	26 491	462 426	0	462 426	466 905	0	466 905	30 970	0	30 970
91507	28 302	0	28 302	622	0	622	622	0	622	28 302	0	28 302
99999	2 539 314	0	2 539 314	262 424	0	262 424	281 081	0	281 081	2 557 971	0	2 557 971
Итого по пассиву (баланс)	3 231 795	1 446	3 233 241	900 883	473	901 356	927 947	499	928 446	3 258 859	1 472	3 260 331
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	78 936	78 936	53 367	1 834 609	1 887 976	48 381	1 820 057	1 868 438	4 986	93 488	98 474
93801	300	0	300	4 057	0	4 057	4 349	0	4 349	8	0	8
Итого по активу (баланс)	300	78 936	79 236	57 424	1 834 609	1 892 033	52 730	1 820 057	1 872 787	4 994	93 488	98 482
Пассив
96001	79 236	0	79 236	1 817 757	48 500	1 866 257	1 832 016	53 487	1 885 503	93 495	4 987	98 482
96801	0	0	0	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	79 236	0	79 236	1 821 410	48 500	1 869 910	1 835 669	53 487	1 889 156	93 495	4 987	98 482

Страница была полезной?