Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "Русский земельный банк"

Регистрационный номер

2810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 871	0	5 871	347	0	347	69	0	69	6 149	0	6 149
20202	118 611	68 300	186 911	561 048	296 661	857 709	451 812	310 738	762 550	227 847	54 223	282 070
20208	13 994	560	14 554	21 560	2 915	24 475	23 513	2 548	26 061	12 041	927	12 968
20209	0	0	0	17 850	0	17 850	17 850	0	17 850	0	0	0
30102	406 608	0	406 608	38 840 351	0	38 840 351	38 663 609	0	38 663 609	583 350	0	583 350
30110	5 610	67 453	73 063	182 553	16 312 468	16 495 021	180 579	16 290 017	16 470 596	7 584	89 904	97 488
30114	27	0	27	15 380 000	169 932	15 549 932	15 380 006	169 932	15 549 938	21	0	21
30202	74 986	0	74 986	2 437	0	2 437	0	0	0	77 423	0	77 423
30204	26 220	0	26 220	4 752	0	4 752	0	0	0	30 972	0	30 972
30233	0	0	0	38 565	1 685	40 250	38 498	1 685	40 183	67	0	67
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	26 121	1 006	27 127	27 508	2 940	30 448	0	62	62	53 629	3 884	57 513
30306	654 038	84 271	738 309	260 155	5 216	265 371	6 702	2 173	8 875	907 491	87 314	994 805
30413	1 138	0	1 138	1 696 838	0	1 696 838	1 694 864	0	1 694 864	3 112	0	3 112
30424	390	0	390	18 874 012	0	18 874 012	18 873 669	0	18 873 669	733	0	733
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	10	0	10	142 920	0	142 920	142 928	0	142 928	2	0	2
31902	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	7 700 000	0	7 700 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 700 000	0	1 700 000	600 000	0	600 000
32010	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
45201	10 100	0	10 100	11 466	0	11 466	11 087	0	11 087	10 479	0	10 479
45203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	8 806	0	8 806	0	0	0	8 806	0	8 806
45205	127 493	888	128 381	0	34	34	0	24	24	127 493	898	128 391
45206	2 466 314	481 619	2 947 933	314 488	22 128	336 616	356 530	12 739	369 269	2 424 272	491 008	2 915 280
45207	2 565 800	462 977	3 028 777	389 457	15 482	404 939	0	11 195	11 195	2 955 257	467 264	3 422 521
45208	492 000	0	492 000	0	0	0	122 000	0	122 000	370 000	0	370 000
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	33 972	65 165	99 137	1 600	2 273	3 873	30 571	1 638	32 209	5 001	65 800	70 801
45506	53 392	402 796	456 188	33 350	13 776	47 126	457	9 942	10 399	86 285	406 630	492 915
45507	134 638	331 880	466 518	27 200	12 670	39 870	769	9 065	9 834	161 069	335 485	496 554
45812	67 341	0	67 341	123	0	123	123	0	123	67 341	0	67 341
45815	5 793	116	5 909	630	4	634	272	3	275	6 151	117	6 268
45912	12 855	0	12 855	56	0	56	56	0	56	12 855	0	12 855
45915	1 459	1 455	2 914	35	49	84	53	45	98	1 441	1 459	2 900
47105	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607
47404	0	7 215	7 215	0	16 213 789	16 213 789	0	16 213 712	16 213 712	0	7 292	7 292
47408	0	0	0	16 855 579	16 424 640	33 280 219	16 855 579	16 424 640	33 280 219	0	0	0
47415	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47417	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
47423	2 013	197	2 210	1 705	4	1 709	1 705	201	1 906	2 013	0	2 013
47427	900	3 605	4 505	79 782	19 131	98 913	77 113	8 738	85 851	3 569	13 998	17 567
50104	0	0	0	361 075	0	361 075	361 075	0	361 075	0	0	0
50106	137 804	0	137 804	671 789	0	671 789	479 232	0	479 232	330 361	0	330 361
50107	18 843	0	18 843	331 474	0	331 474	302 747	0	302 747	47 570	0	47 570
50118	397 181	0	397 181	1 101 467	0	1 101 467	1 269 951	0	1 269 951	228 697	0	228 697
50121	1 762	0	1 762	514	0	514	424	0	424	1 852	0	1 852
50208	23 871	0	23 871	0	0	0	0	0	0	23 871	0	23 871
50211	28 306	0	28 306	157	0	157	0	0	0	28 463	0	28 463
50606	2 890	0	2 890	27	0	27	0	0	0	2 917	0	2 917
50706	939 908	0	939 908	0	0	0	142 976	0	142 976	796 932	0	796 932
50721	4 288	0	4 288	263	0	263	41	0	41	4 510	0	4 510
52503	13 933	1 575	15 508	0	53	53	915	120	1 035	13 018	1 508	14 526
60202	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60302	3 485	0	3 485	99	0	99	1 724	0	1 724	1 860	0	1 860
60306	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60308	5 293	0	5 293	16 712	0	16 712	12 571	0	12 571	9 434	0	9 434
60310	2 333	0	2 333	897	0	897	627	0	627	2 603	0	2 603
60312	19 302	0	19 302	11 945	0	11 945	10 223	0	10 223	21 024	0	21 024
60314	0	0	0	408	389	797	408	389	797	0	0	0
60401	89 864	0	89 864	241	0	241	0	0	0	90 105	0	90 105
60406	281 202	0	281 202	0	0	0	0	0	0	281 202	0	281 202
60409	83 956	0	83 956	0	0	0	0	0	0	83 956	0	83 956
60701	158 810	0	158 810	241	0	241	157 857	0	157 857	1 194	0	1 194
61002	311	0	311	172	0	172	183	0	183	300	0	300
61008	42	0	42	282	0	282	283	0	283	41	0	41
61009	2 317	0	2 317	67	0	67	106	0	106	2 278	0	2 278
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	184 027	0	184 027	184 027	0	184 027	0	0	0
61403	11 259	0	11 259	750	0	750	541	0	541	11 468	0	11 468
70606	2 552 205	0	2 552 205	473 212	0	473 212	226	0	226	3 025 191	0	3 025 191
70607	1 400	0	1 400	562	0	562	300	0	300	1 662	0	1 662
70608	778 998	0	778 998	135 671	0	135 671	0	0	0	914 669	0	914 669
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	27 391	0	27 391	3 944	0	3 944	0	0	0	31 335	0	31 335
Итого по активу (баланс)	13 447 431	1 984 367	15 431 798	107 283 030	49 516 365	156 799 395	105 919 509	49 469 696	155 389 205	14 810 952	2 031 036	16 841 988
Пассив
10207	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000
10601	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10603	4 288	0	4 288	41	0	41	262	0	262	4 509	0	4 509
10701	130 401	0	130 401	0	0	0	0	0	0	130 401	0	130 401
30109	0	0	0	200 548	0	200 548	200 549	0	200 549	1	0	1
30111	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	939	0	939	63	0	63	0	0	0	876	0	876
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	54 853	5 950	60 803	54 853	5 950	60 803	0	0	0
30301	26 121	1 006	27 127	0	62	62	27 507	2 940	30 447	53 628	3 884	57 512
30305	654 037	84 271	738 308	6 701	2 173	8 874	260 155	5 216	265 371	907 491	87 314	994 805
30601	72	0	72	1 346 874	0	1 346 874	1 347 099	0	1 347 099	297	0	297
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	242 196	0	242 196	342 196	0	342 196	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31309	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31407	0	0	0	0	7 875	7 875	0	176 525	176 525	0	168 650	168 650
32015	7	0	7	1 007	0	1 007	1 000	0	1 000	0	0	0
32901	332 107	0	332 107	1 078 468	0	1 078 468	948 029	0	948 029	201 668	0	201 668
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	8 807	3	8 810	684	1	685	6 767	1	6 768	14 890	3	14 893
40702	1 496 716	852	1 497 568	28 582 957	1 088 780	29 671 737	29 189 027	1 088 288	30 277 315	2 102 786	360	2 103 146
40703	2 761	12	2 773	4 815	119	4 934	4 381	120	4 501	2 327	13	2 340
40802	599	0	599	1 439	0	1 439	1 299	0	1 299	459	0	459
40807	10 351	609	10 960	5 511	4 593	10 104	3 005	3 984	6 989	7 845	0	7 845
40817	121 149	24 688	145 837	651 274	303 569	954 843	660 853	360 077	1 020 930	130 728	81 196	211 924
40820	1 951	1 905	3 856	3 424	5 595	9 019	3 786	3 807	7 593	2 313	117	2 430
40821	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40905	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
40909	0	0	0	31	37	68	31	37	68	0	0	0
40911	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
40912	0	0	0	179	663	842	179	663	842	0	0	0
40913	0	0	0	78	541	619	78	541	619	0	0	0
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42104	30 150	0	30 150	0	0	0	31 179	0	31 179	61 329	0	61 329
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42205	208 500	0	208 500	1 000	0	1 000	0	0	0	207 500	0	207 500
42301	98	5	103	0	0	0	0	0	0	98	5	103
42303	20 146	947	21 093	18 349	487	18 836	3 728	1 556	5 284	5 525	2 016	7 541
42304	270 262	837	271 099	1 706	873	2 579	4 188	2 236	6 424	272 744	2 200	274 944
42305	1 191 717	447 257	1 638 974	489 470	340 473	829 943	312 546	209 763	522 309	1 014 793	316 547	1 331 340
42306	1 983 207	1 045 847	3 029 054	55 246	34 402	89 648	180 951	134 135	315 086	2 108 912	1 145 580	3 254 492
42307	4 414	439 798	444 212	0	12 114	12 114	5 425	18 148	23 573	9 839	445 832	455 671
42504	82 994	0	82 994	0	0	0	0	0	0	82 994	0	82 994
42605	5 534	5 356	10 890	3 311	3 774	7 085	1 097	2 581	3 678	3 320	4 163	7 483
42606	12 548	12 368	24 916	0	328	328	39	1 817	1 856	12 587	13 857	26 444
43805	63 058	0	63 058	18 992	0	18 992	0	0	0	44 066	0	44 066
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	133 661	0	133 661	204 453	0	204 453	214 968	0	214 968	144 176	0	144 176
45515	35 220	0	35 220	1 462	0	1 462	12 505	0	12 505	46 263	0	46 263
45818	72 126	0	72 126	219	0	219	677	0	677	72 584	0	72 584
45918	13 048	0	13 048	30	0	30	392	0	392	13 410	0	13 410
47407	0	0	0	16 712 313	16 556 502	33 268 815	16 712 313	16 556 502	33 268 815	0	0	0
47411	85 554	5 596	91 150	24 359	12 716	37 075	36 415	13 622	50 037	97 610	6 502	104 112
47416	0	0	0	2 073	0	2 073	3 307	0	3 307	1 234	0	1 234
47422	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
47425	6 656	0	6 656	98 940	0	98 940	100 904	0	100 904	8 620	0	8 620
47426	15 366	0	15 366	11 501	917	12 418	11 026	917	11 943	14 891	0	14 891
50120	592	0	592	217	0	217	476	0	476	851	0	851
50219	28 306	0	28 306	0	0	0	157	0	157	28 463	0	28 463
50220	5 839	0	5 839	69	0	69	1	0	1	5 771	0	5 771
50407	2 502	0	2 502	0	0	0	157	0	157	2 659	0	2 659
50620	316	0	316	83	0	83	34	0	34	267	0	267
50719	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
50720	31	0	31	0	0	0	347	0	347	378	0	378
52301	0	0	0	0	6	6	0	3 370	3 370	0	3 364	3 364
52303	0	6 559	6 559	0	3 523	3 523	0	220	220	0	3 256	3 256
52304	0	9 893	9 893	0	240	240	0	331	331	0	9 984	9 984
52305	150 000	22 151	172 151	0	536	536	0	741	741	150 000	22 356	172 356
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60206	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	8 419	0	8 419	18 368	0	18 368	11 738	0	11 738	1 789	0	1 789
60305	13 360	0	13 360	33 238	0	33 238	22 987	0	22 987	3 109	0	3 109
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60311	0	0	0	158 153	0	158 153	158 153	0	158 153	0	0	0
60320	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60405	22 110	0	22 110	0	0	0	0	0	0	22 110	0	22 110
60601	24 138	0	24 138	0	0	0	1 383	0	1 383	25 521	0	25 521
60603	10 904	0	10 904	0	0	0	202	0	202	11 106	0	11 106
61301	0	522	522	866	538	1 404	866	19	885	0	3	3
61304	114	0	114	2	0	2	8	0	8	120	0	120
70601	2 599 507	0	2 599 507	0	0	0	467 136	0	467 136	3 066 643	0	3 066 643
70602	3 033	0	3 033	403	0	403	544	0	544	3 174	0	3 174
70603	770 059	0	770 059	0	0	0	134 719	0	134 719	904 778	0	904 778
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	13 321 316	2 110 482	15 431 798	50 241 128	18 387 387	68 628 515	51 444 598	18 594 107	70 038 705	14 524 786	2 317 202	16 841 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	38 603	38 603	0	1 291	1 291	0	934	934	0	38 960	38 960
90901	34 202	0	34 202	2 565	0	2 565	1 569	0	1 569	35 198	0	35 198
90902	1 906 787	0	1 906 787	10 901	0	10 901	2 182	0	2 182	1 915 506	0	1 915 506
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91414	3 319 387	502 901	3 822 288	70 911	18 039	88 950	0	12 967	12 967	3 390 298	507 973	3 898 271
91418	58 429	0	58 429	0	0	0	0	0	0	58 429	0	58 429
91604	11 364	82	11 446	1 246	19	1 265	509	3	512	12 101	98	12 199
91704	5 062	0	5 062	0	0	0	0	0	0	5 062	0	5 062
91802	9 165	0	9 165	0	0	0	0	0	0	9 165	0	9 165
99998	7 906 026	0	7 906 026	1 282 601	0	1 282 601	1 031 716	0	1 031 716	8 156 911	0	8 156 911
Итого по активу (баланс)	13 400 439	541 586	13 942 025	1 368 224	19 349	1 387 573	1 035 977	13 904	1 049 881	13 732 686	547 031	14 279 717
Пассив
91003	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
91004	0	0	0	4 752	0	4 752	4 752	0	4 752	0	0	0
91311	55 546	37 022	92 568	2 715	895	3 610	0	1 238	1 238	52 831	37 365	90 196
91312	7 388 061	0	7 388 061	418 510	0	418 510	692 504	0	692 504	7 662 055	0	7 662 055
91315	262 179	28 782	290 961	0	696	696	0	963	963	262 179	29 049	291 228
91316	43 135	22 677	65 812	249 203	14 195	263 398	232 000	409	232 409	25 932	8 891	34 823
91317	42 800	0	42 800	338 313	0	338 313	341 087	0	341 087	45 574	0	45 574
91507	4 505	0	4 505	0	0	0	7 211	0	7 211	11 716	0	11 716
91508	21 319	0	21 319	0	0	0	0	0	0	21 319	0	21 319
99999	6 035 999	0	6 035 999	18 018	0	18 018	104 825	0	104 825	6 122 806	0	6 122 806
Итого по пассиву (баланс)	13 853 544	88 481	13 942 025	1 033 948	15 786	1 049 734	1 384 816	2 610	1 387 426	14 204 412	75 305	14 279 717
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 145	13 145	0	13 145	13 145	0	0	0
93002	0	0	0	167 794	939	168 733	167 794	939	168 733	0	0	0
93201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
93303	0	0	0	0	176 525	176 525	0	7 875	7 875	0	168 650	168 650
93304	0	0	0	0	171 274	171 274	0	171 274	171 274	0	0	0
93801	0	0	0	10 436	0	10 436	8 786	0	8 786	1 650	0	1 650
Итого по активу (баланс)	0	0	0	178 243	361 883	540 126	176 593	193 233	369 826	1 650	168 650	170 300
Пассив
96001	0	0	0	13 120	0	13 120	13 120	0	13 120	0	0	0
96002	0	0	0	922	168 042	168 964	922	168 042	168 964	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	170 300	0	170 300	170 300	0	170 300
96304	0	0	0	170 300	0	170 300	170 300	0	170 300	0	0	0
96801	0	0	0	8 748	0	8 748	8 748	0	8 748	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	193 090	168 042	361 132	363 390	168 042	531 432	170 300	0	170 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	35 921 930,0000	0	0	1 551 460,0000	0	0	1 340 235,0000	0	0	36 133 155,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 921 944,0000	0	0	1 551 460,0000	0	0	1 340 236,0000	0	0	36 133 168,0000
Пассив
98040	0	0	11 000 900,0000	0	0	1 298 580,0000	0	0	1 298 580,0000	0	0	11 000 900,0000
98050	0	0	24 921 044,0000	0	0	41 656,0000	0	0	252 880,0000	0	0	25 132 268,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 298 580,0000	0	0	1 298 580,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 921 944,0000	0	0	2 638 816,0000	0	0	2 850 040,0000	0	0	36 133 168,0000

Страница была полезной?