Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	576	0	576	1 073	0	1 073	717	0	717	932	0	932
20202	43 713	48 166	91 879	293 633	266 470	560 103	295 489	255 623	551 112	41 857	59 013	100 870
20203	0	1 966	1 966	0	92	92	0	73	73	0	1 985	1 985
20208	23 148	0	23 148	44 937	0	44 937	39 041	0	39 041	29 044	0	29 044
20209	0	0	0	197 558	7 261	204 819	197 558	7 261	204 819	0	0	0
20210	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
20302	0	224	224	0	36	36	0	20	20	0	240	240
20303	0	211	211	0	67	67	0	35	35	0	243	243
20308	0	51 535	51 535	0	9 712	9 712	0	10 305	10 305	0	50 942	50 942
30102	74 216	0	74 216	4 201 232	0	4 201 232	4 218 248	0	4 218 248	57 200	0	57 200
30110	12 409	437 169	449 578	910 858	439 268	1 350 126	912 083	668 772	1 580 855	11 184	207 665	218 849
30114	0	185 274	185 274	0	145 006	145 006	0	225 502	225 502	0	104 778	104 778
30118	0	7 131	7 131	0	1 147	1 147	0	628	628	0	7 650	7 650
30202	14 350	0	14 350	0	0	0	63	0	63	14 287	0	14 287
30204	28 914	0	28 914	1 219	0	1 219	0	0	0	30 133	0	30 133
30215	800	1 555	2 355	0	55	55	0	41	41	800	1 569	2 369
30233	6 085	0	6 085	113 234	3 061	116 295	109 145	3 011	112 156	10 174	50	10 224
30413	956	0	956	197 475	0	197 475	197 969	0	197 969	462	0	462
30417	0	0	0	2 492 028	0	2 492 028	2 492 028	0	2 492 028	0	0	0
30424	1 150	0	1 150	363	0	363	1 399	0	1 399	114	0	114
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	3 552	3 552	0	128	128	0	97	97	0	3 583	3 583
45106	76 211	0	76 211	0	0	0	211	0	211	76 000	0	76 000
45107	453 235	0	453 235	5 438	0	5 438	21 836	0	21 836	436 837	0	436 837
45108	307 966	0	307 966	2 543	0	2 543	2 285	0	2 285	308 224	0	308 224
45201	54 673	0	54 673	165 416	0	165 416	140 629	0	140 629	79 460	0	79 460
45205	0	23 463	23 463	0	846	846	0	641	641	0	23 668	23 668
45206	172 880	426 664	599 544	18 080	126 142	144 222	3 995	24 891	28 886	186 965	527 915	714 880
45207	1 297 684	566 329	1 864 013	75 601	19 181	94 782	67 293	42 397	109 690	1 305 992	543 113	1 849 105
45208	116 712	62 095	178 807	0	2 683	2 683	324	1 519	1 843	116 388	63 259	179 647
45406	89 965	0	89 965	0	0	0	0	0	0	89 965	0	89 965
45407	80 142	0	80 142	0	0	0	0	0	0	80 142	0	80 142
45502	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45504	3 000	42 724	45 724	4 000	21 286	25 286	3 000	26 812	29 812	4 000	37 198	41 198
45505	120 200	58 836	179 036	8 425	2 122	10 547	1 631	1 839	3 470	126 994	59 119	186 113
45506	72 723	45 188	117 911	1 328	7 674	9 002	335	1 743	2 078	73 716	51 119	124 835
45507	71 477	1 663	73 140	0	45	45	413	1 552	1 965	71 064	156	71 220
45509	7 768	3 153	10 921	10 339	3 760	14 099	8 848	2 443	11 291	9 259	4 470	13 729
45706	428	0	428	0	0	0	21	0	21	407	0	407
45708	215	0	215	65	0	65	0	0	0	280	0	280
45812	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45815	2 078	4 822	6 900	1 223	131	1 354	42	1 085	1 127	3 259	3 868	7 127
45912	0	394	394	0	4	4	0	398	398	0	0	0
45914	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45915	213	150	363	283	5	288	213	3	216	283	152	435
47404	0	29 628	29 628	1 239 151	937 066	2 176 217	1 239 151	941 531	2 180 682	0	25 163	25 163
47406	0	0	0	118 380	190 727	309 107	118 380	190 727	309 107	0	0	0
47408	163 975	164 450	328 425	1 974 747	2 028 340	4 003 087	1 973 002	2 026 899	3 999 901	165 720	165 891	331 611
47415	23 001	0	23 001	11 142	0	11 142	9 134	0	9 134	25 009	0	25 009
47423	534	0	534	11 700	181 727	193 427	11 567	181 727	193 294	667	0	667
47427	52 464	31 814	84 278	31 529	14 402	45 931	19 795	9 671	29 466	64 198	36 545	100 743
50207	112 152	0	112 152	2 749 248	0	2 749 248	2 652 288	0	2 652 288	209 112	0	209 112
50208	0	0	0	31 032	0	31 032	15 476	0	15 476	15 556	0	15 556
50218	680 081	0	680 081	2 668 264	0	2 668 264	2 702 352	0	2 702 352	645 993	0	645 993
50221	1 823	0	1 823	2 254	0	2 254	1 084	0	1 084	2 993	0	2 993
51404	4 964	0	4 964	36	0	36	5 000	0	5 000	0	0	0
51406	0	9 460	9 460	0	306	306	0	9 766	9 766	0	0	0
52503	5 037	13 240	18 277	0	514	514	512	1 996	2 508	4 525	11 758	16 283
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 238	0	1 238	360	0	360	83	0	83	1 515	0	1 515
60306	0	0	0	6 047	0	6 047	6 020	0	6 020	27	0	27
60308	1 639	0	1 639	76	0	76	149	0	149	1 566	0	1 566
60310	268	0	268	1 013	0	1 013	1 001	0	1 001	280	0	280
60312	5 707	0	5 707	9 926	0	9 926	8 037	0	8 037	7 596	0	7 596
60314	0	784	784	0	0	0	0	226	226	0	558	558
60401	37 190	0	37 190	0	0	0	0	0	0	37 190	0	37 190
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	187	0	187	184	0	184	169	0	169	202	0	202
61009	841	0	841	147	0	147	102	0	102	886	0	886
61210	0	0	0	5 000	9 537	14 537	5 000	9 537	14 537	0	0	0
61213	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
61403	3 928	0	3 928	14	0	14	409	0	409	3 533	0	3 533
70606	820 643	0	820 643	81 715	0	81 715	6	0	6	902 352	0	902 352
70608	962 591	0	962 591	141 580	0	141 580	0	0	0	1 104 171	0	1 104 171
70609	7 060	0	7 060	1 239	0	1 239	0	0	0	8 299	0	8 299
70611	9 124	0	9 124	1 286	0	1 286	0	0	0	10 410	0	10 410
Итого по активу (баланс)	6 323 244	2 224 271	8 547 515	18 246 584	4 418 920	22 665 504	17 900 959	4 648 867	22 549 826	6 668 869	1 994 324	8 663 193
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 823	0	1 823	1 084	0	1 084	2 254	0	2 254	2 993	0	2 993
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 533	3 533	0	311	311	0	568	568	0	3 790	3 790
30109	523 000	0	523 000	223 450	0	223 450	223 450	0	223 450	523 000	0	523 000
30232	7 311	20	7 331	526 273	17 979	544 252	530 664	18 115	548 779	11 702	156	11 858
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31308	336 158	0	336 158	1 215	0	1 215	26 600	0	26 600	361 543	0	361 543
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
32901	595 980	0	595 980	2 367 287	0	2 367 287	2 337 109	0	2 337 109	565 802	0	565 802
40701	43 359	120	43 479	88 563	3	88 566	87 644	3	87 647	42 440	120	42 560
40702	440 927	77 340	518 267	3 908 349	375 741	4 284 090	3 873 827	347 187	4 221 014	406 405	48 786	455 191
40703	30 987	1	30 988	2 543	0	2 543	2 639	1	2 640	31 083	2	31 085
40802	14 309	9	14 318	50 979	172	51 151	54 817	169	54 986	18 147	6	18 153
40807	22	190	212	3 811	10 850	14 661	3 815	10 855	14 670	26	195	221
40817	48 613	23 416	72 029	203 078	515 758	718 836	220 590	514 267	734 857	66 125	21 925	88 050
40820	1 184	2 061	3 245	2 795	186	2 981	3 303	535	3 838	1 692	2 410	4 102
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
40909	0	0	0	860	1 360	2 220	860	1 360	2 220	0	0	0
40910	0	0	0	106	199	305	106	199	305	0	0	0
40911	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
40912	0	0	0	1 155	2 353	3 508	1 155	2 353	3 508	0	0	0
40913	0	0	0	386	1 551	1 937	386	1 551	1 937	0	0	0
42005	23 000	26 902	49 902	0	674	674	0	937	937	23 000	27 165	50 165
42102	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	46 978	0	46 978	4 519	0	4 519	3 500	0	3 500	45 959	0	45 959
42107	397 468	5 909	403 377	0	133	133	1 484	197	1 681	398 952	5 973	404 925
42301	72	83	155	0	3	3	0	3	3	72	83	155
42304	261	693 592	693 853	267	390 125	390 392	56	262 975	263 031	50	566 442	566 492
42305	270 270	578 146	848 416	25 099	39 713	64 812	34 804	69 177	103 981	279 975	607 610	887 585
42309	30	0	30	4	0	4	2	0	2	28	0	28
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	34 206	34 206	0	935	935	0	1 234	1 234	0	34 505	34 505
42507	0	43 024	43 024	0	1 175	1 175	0	1 553	1 553	0	43 402	43 402
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	200	30 069	30 269	7	711	718	1 507	1 023	2 530	1 700	30 381	32 081
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	16 525	0	16 525	0	0	0	133	0	133	16 658	0	16 658
43806	6 000	36 448	42 448	0	995	995	0	1 315	1 315	6 000	36 768	42 768
44007	0	175 259	175 259	0	3 952	3 952	0	5 861	5 861	0	177 168	177 168
45115	21 183	0	21 183	772	0	772	240	0	240	20 651	0	20 651
45215	222 401	0	222 401	8 552	0	8 552	10 122	0	10 122	223 971	0	223 971
45415	4 433	0	4 433	0	0	0	0	0	0	4 433	0	4 433
45515	8 638	0	8 638	2 938	0	2 938	5 749	0	5 749	11 449	0	11 449
45715	49	0	49	0	0	0	14	0	14	63	0	63
45818	2 714	0	2 714	55	0	55	64	0	64	2 723	0	2 723
45918	162	0	162	16	0	16	7	0	7	153	0	153
47403	0	0	0	860 726	818 581	1 679 307	860 726	818 581	1 679 307	0	0	0
47405	0	0	0	190 706	118 761	309 467	190 706	118 761	309 467	0	0	0
47407	163 950	164 451	328 401	1 971 952	2 027 056	3 999 008	1 973 477	2 028 496	4 001 973	165 475	165 891	331 366
47411	6 802	17 275	24 077	975	6 243	7 218	2 424	7 199	9 623	8 251	18 231	26 482
47416	1 031	0	1 031	3 021	80	3 101	2 041	588	2 629	51	508	559
47422	0	0	0	10 829	363 642	374 471	13 967	363 642	377 609	3 138	0	3 138
47425	21 088	0	21 088	5 669	0	5 669	6 239	0	6 239	21 658	0	21 658
47426	5 355	48 696	54 051	10 178	1 128	11 306	10 694	3 832	14 526	5 871	51 400	57 271
50220	575	0	575	698	0	698	1 055	0	1 055	932	0	932
52304	6 961	30 609	37 570	0	836	836	0	1 104	1 104	6 961	30 877	37 838
52305	19 607	99 748	119 355	0	11 425	11 425	0	3 456	3 456	19 607	91 779	111 386
52306	37 770	143 058	180 828	0	3 489	3 489	0	5 595	5 595	37 770	145 164	182 934
52406	0	0	0	0	8 946	8 946	0	8 946	8 946	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	71	0	71	5 122	71	5 193	5 223	71	5 294	172	0	172
60305	0	0	0	12 273	0	12 273	12 273	0	12 273	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	91	3	94	91	3	94	0	0	0
60311	593	0	593	714	0	714	589	0	589	468	0	468
60322	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60601	26 164	0	26 164	0	0	0	304	0	304	26 468	0	26 468
60903	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
61304	82	0	82	15	0	15	16	0	16	83	0	83
70601	839 998	0	839 998	1	0	1	88 307	0	88 307	928 304	0	928 304
70603	965 101	0	965 101	0	0	0	139 987	0	139 987	1 105 088	0	1 105 088
70604	6 382	0	6 382	0	0	0	1 563	0	1 563	7 945	0	7 945
Итого по пассиву (баланс)	6 313 348	2 234 167	8 547 515	10 750 006	4 725 140	15 475 146	10 989 112	4 601 712	15 590 824	6 552 454	2 110 739	8 663 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	8 946	8 946	0	8 946	8 946	0	0	0
90803	0	32 767	32 767	0	1 153	1 153	0	842	842	0	33 078	33 078
90901	1 896	0	1 896	4 829	0	4 829	4 874	0	4 874	1 851	0	1 851
90902	327 343	0	327 343	6 743	0	6 743	2 928	0	2 928	331 158	0	331 158
91202	15	0	15	2	0	2	3	0	3	14	0	14
91203	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91412	438 177	0	438 177	0	0	0	0	0	0	438 177	0	438 177
91414	1 181 035	852 412	2 033 447	229 670	274 215	503 885	108 840	48 434	157 274	1 301 865	1 078 193	2 380 058
91417	26 600	0	26 600	0	0	0	26 600	0	26 600	0	0	0
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
91604	1 255	3 082	4 337	78	1 091	1 169	40	2 520	2 560	1 293	1 653	2 946
91704	35	1 739	1 774	0	63	63	0	48	48	35	1 754	1 789
91802	7 967	9 867	17 834	0	356	356	0	270	270	7 967	9 953	17 920
99998	3 856 502	0	3 856 502	516 472	0	516 472	425 582	0	425 582	3 947 392	0	3 947 392
Итого по активу (баланс)	5 842 854	899 867	6 742 721	757 796	285 824	1 043 620	568 868	61 060	629 928	6 031 782	1 124 631	7 156 413
Пассив
91004	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
91311	58 877	192 794	251 671	0	4 671	4 671	0	7 292	7 292	58 877	195 415	254 292
91312	3 068 705	0	3 068 705	138 512	0	138 512	229 195	0	229 195	3 159 388	0	3 159 388
91315	305 010	113 596	418 606	8 462	26 409	34 871	6 472	27 405	33 877	303 020	114 592	417 612
91316	2 215	6 945	9 160	46 000	7 023	53 023	65 000	78	65 078	21 215	0	21 215
91317	43 894	37 846	81 740	192 578	5 952	198 530	179 395	6 531	185 926	30 711	38 425	69 136
91319	8 496	0	8 496	6 472	23 101	29 573	5 601	23 101	28 702	7 625	0	7 625
91507	18 093	0	18 093	0	0	0	0	0	0	18 093	0	18 093
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	2 886 219	0	2 886 219	204 191	0	204 191	526 993	0	526 993	3 209 021	0	3 209 021
Итого по пассиву (баланс)	6 391 540	351 181	6 742 721	597 371	67 156	664 527	1 013 812	64 407	1 078 219	6 807 981	348 432	7 156 413
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	49 443	115 773	165 216	545 660	1 321 637	1 867 297	595 103	1 274 069	1 869 172	0	163 341	163 341
93201	0	0	0	2 334 609	0	2 334 609	2 334 609	0	2 334 609	0	0	0
93801	101	0	101	5 085	0	5 085	5 186	0	5 186	0	0	0
93803	85 393	0	85 393	334 427	0	334 427	419 820	0	419 820	0	0	0
Итого по активу (баланс)	134 937	115 773	250 710	3 219 781	1 321 637	4 541 418	3 354 718	1 274 069	4 628 787	0	163 341	163 341
Пассив
96001	115 680	49 335	165 015	1 225 441	640 130	1 865 571	1 273 021	590 795	1 863 816	163 260	0	163 260
96201	0	0	0	2 669 035	0	2 669 035	2 669 035	0	2 669 035	0	0	0
96801	302	0	302	3 395	0	3 395	3 174	0	3 174	81	0	81
96803	85 393	0	85 393	419 820	0	419 820	334 427	0	334 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	201 375	49 335	250 710	4 317 691	640 130	4 957 821	4 279 657	590 795	4 870 452	163 341	0	163 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	110 001,0000	0	0	2 715 000,0000	0	0	2 605 000,0000	0	0	220 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 026,0000	0	0	2 715 000,0000	0	0	2 605 001,0000	0	0	220 025,0000
Пассив
98050	0	0	90 001,0000	0	0	2 605 001,0000	0	0	2 715 000,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	20 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 026,0000	0	0	2 605 001,0000	0	0	2 715 000,0000	0	0	220 025,0000

Страница была полезной?