Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 124	1 564	82 688	109 663	60	109 723	99 252	47	99 299	91 535	1 577	93 112
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	116 185	0	116 185	569 229	0	569 229	515 227	0	515 227	170 187	0	170 187
30110	1 062	3 693	4 755	15 374	1 021	16 395	11 632	4 302	15 934	4 804	412	5 216
30202	3 609	0	3 609	0	0	0	429	0	429	3 180	0	3 180
30204	23	0	23	0	0	0	9	0	9	14	0	14
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	2 100	0	2 100	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100	1 000	0	1 000
45205	6 310	0	6 310	0	0	0	1 350	0	1 350	4 960	0	4 960
45206	11 400	0	11 400	6 130	0	6 130	0	0	0	17 530	0	17 530
45207	48 643	0	48 643	0	0	0	222	0	222	48 421	0	48 421
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	9 338	0	9 338	2 750	0	2 750	1 124	0	1 124	10 964	0	10 964
45407	17 150	0	17 150	200	0	200	1 410	0	1 410	15 940	0	15 940
45502	940	0	940	3 000	0	3 000	2 940	0	2 940	1 000	0	1 000
45503	3 448	0	3 448	3 775	0	3 775	1 780	0	1 780	5 443	0	5 443
45504	18 066	0	18 066	7 058	0	7 058	5 355	0	5 355	19 769	0	19 769
45505	37 743	0	37 743	3 640	0	3 640	6 540	0	6 540	34 843	0	34 843
45506	82 278	0	82 278	1 500	0	1 500	5 664	0	5 664	78 114	0	78 114
45812	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
45815	8 462	0	8 462	780	0	780	44	0	44	9 198	0	9 198
45912	544	0	544	9	0	9	544	0	544	9	0	9
45913	214	0	214	306	0	306	214	0	214	306	0	306
45914	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
45915	793	0	793	359	0	359	285	0	285	867	0	867
47408	0	0	0	7 568	1 020	8 588	7 568	1 020	8 588	0	0	0
47423	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
47427	11	0	11	899	0	899	888	0	888	22	0	22
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 559	0	1 559	46	0	46	760	0	760	845	0	845
60306	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60401	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61008	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	87	0	87	0	0	0	18	0	18	69	0	69
70606	54 518	0	54 518	10 214	0	10 214	0	0	0	64 732	0	64 732
70608	678	0	678	89	0	89	0	0	0	767	0	767
70611	1 324	0	1 324	721	0	721	0	0	0	2 045	0	2 045
Итого по активу (баланс)	534 359	5 257	539 616	758 281	2 101	760 382	678 889	5 369	684 258	613 751	1 989	615 740
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
10801	51 328	0	51 328	0	0	0	0	0	0	51 328	0	51 328
30109	4	0	4	5 001	0	5 001	5 000	0	5 000	3	0	3
30126	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30220	382	0	382	8 434	0	8 434	9 151	0	9 151	1 099	0	1 099
30223	0	0	0	515 226	0	515 226	515 226	0	515 226	0	0	0
40602	2 864	0	2 864	803	0	803	811	0	811	2 872	0	2 872
40702	94 101	3 284	97 385	604 810	7 617	612 427	667 120	4 333	671 453	156 411	0	156 411
40703	24 827	0	24 827	10 572	0	10 572	14 626	0	14 626	28 881	0	28 881
40802	22 683	0	22 683	61 456	0	61 456	63 798	0	63 798	25 025	0	25 025
40817	387	0	387	1 507	0	1 507	13 407	0	13 407	12 287	0	12 287
40905	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40911	12	0	12	2 080	0	2 080	2 094	0	2 094	26	0	26
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	16 640	0	16 640	16 640	0	16 640	0	0	0	0	0	0
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	5 832	0	5 832	2 155	0	2 155	2 774	0	2 774	6 451	0	6 451
42304	4 536	0	4 536	1 015	0	1 015	32	0	32	3 553	0	3 553
42305	1 659	608	2 267	237	17	254	1 027	28	1 055	2 449	619	3 068
42306	12 509	0	12 509	3 395	0	3 395	342	0	342	9 456	0	9 456
42307	38 479	0	38 479	1 412	0	1 412	3 378	0	3 378	40 445	0	40 445
45215	14 967	0	14 967	623	0	623	1 862	0	1 862	16 206	0	16 206
45315	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45415	505	0	505	624	0	624	584	0	584	465	0	465
45515	21 723	0	21 723	2 137	0	2 137	3 797	0	3 797	23 383	0	23 383
45818	8 462	0	8 462	44	0	44	827	0	827	9 245	0	9 245
45918	60	0	60	52	0	52	20	0	20	28	0	28
47407	0	0	0	1 038	7 560	8 598	1 038	7 560	8 598	0	0	0
47416	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	2 176	0	2 176	418	0	418	504	0	504	2 262	0	2 262
47426	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60305	254	0	254	1 884	0	1 884	1 630	0	1 630	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	3 990	0	3 990	0	0	0	15	0	15	4 005	0	4 005
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	62 447	0	62 447	0	0	0	11 785	0	11 785	74 232	0	74 232
70603	782	0	782	0	0	0	103	0	103	885	0	885
Итого по пассиву (баланс)	535 724	3 892	539 616	1 243 163	15 194	1 258 357	1 322 560	11 921	1 334 481	615 121	619	615 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	63 528	0	63 528	1 971	0	1 971	137	0	137	65 362	0	65 362
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	39 132	0	39 132	4 415	0	4 415	3 372	0	3 372	40 175	0	40 175
91604	5 157	0	5 157	903	0	903	1 243	0	1 243	4 817	0	4 817
91704	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91802	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
99998	529 489	0	529 489	52 638	0	52 638	14 187	0	14 187	567 940	0	567 940
Итого по активу (баланс)	643 875	0	643 875	59 927	0	59 927	18 939	0	18 939	684 863	0	684 863
Пассив
91312	466 639	0	466 639	9 498	0	9 498	16 661	0	16 661	473 802	0	473 802
91315	30 450	0	30 450	1 809	0	1 809	33 757	0	33 757	62 398	0	62 398
91316	800	0	800	1 000	0	1 000	200	0	200	0	0	0
91317	6 400	0	6 400	1 880	0	1 880	2 020	0	2 020	6 540	0	6 540
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	114 386	0	114 386	4 752	0	4 752	7 289	0	7 289	116 923	0	116 923
Итого по пассиву (баланс)	643 875	0	643 875	18 939	0	18 939	59 927	0	59 927	684 863	0	684 863

Страница была полезной?