Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 488	28 329	97 817	350 167	272 381	622 548	341 781	282 208	623 989	77 874	18 502	96 376
20209	0	0	0	81 000	66 042	147 042	81 000	66 042	147 042	0	0	0
30102	123 110	0	123 110	19 361 856	0	19 361 856	19 399 369	0	19 399 369	85 597	0	85 597
30110	10 693	103 200	113 893	1 043 427	2 775 062	3 818 489	977 057	2 770 205	3 747 262	77 063	108 057	185 120
30114	0	9 285	9 285	0	132 498	132 498	0	135 107	135 107	0	6 676	6 676
30202	15 079	0	15 079	379	0	379	0	0	0	15 458	0	15 458
30204	1 299	0	1 299	977	0	977	0	0	0	2 276	0	2 276
30233	0	0	0	856	9	865	856	9	865	0	0	0
30235	0	0	0	35 340	0	35 340	35 340	0	35 340	0	0	0
30302	12 337	418 834	431 171	3 171	172 579	175 750	5 706	12 133	17 839	9 802	579 280	589 082
30306	207 845	482 290	690 135	527 164	174 775	701 939	518 937	14 762	533 699	216 072	642 303	858 375
30413	0	0	0	1 560 657	0	1 560 657	1 560 657	0	1 560 657	0	0	0
30424	3 149	0	3 149	1 589 230	0	1 589 230	1 589 264	0	1 589 264	3 115	0	3 115
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
30602	1 195	0	1 195	188 500	0	188 500	189 527	0	189 527	168	0	168
32002	100 000	0	100 000	760 000	0	760 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	190 000	0	190 000	60 000	0	60 000
45106	1 260	0	1 260	0	0	0	95	0	95	1 165	0	1 165
45107	54 161	0	54 161	36 930	0	36 930	2 411	0	2 411	88 680	0	88 680
45201	181 556	0	181 556	291 930	0	291 930	292 898	0	292 898	180 588	0	180 588
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45206	575 850	95 381	671 231	1 000	3 441	4 441	78 350	2 605	80 955	498 500	96 217	594 717
45207	286 613	0	286 613	66 830	0	66 830	6 428	0	6 428	347 015	0	347 015
45208	57 000	0	57 000	0	0	0	3 000	0	3 000	54 000	0	54 000
45407	918	0	918	0	0	0	79	0	79	839	0	839
45504	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
45505	20	0	20	150	0	150	2	0	2	168	0	168
45506	7 463	0	7 463	1 076	0	1 076	581	0	581	7 958	0	7 958
45507	65 995	9 538	75 533	2 140	344	2 484	2 036	592	2 628	66 099	9 290	75 389
45812	44 865	0	44 865	3 000	0	3 000	90	0	90	47 775	0	47 775
45815	30 583	4 276	34 859	0	486	486	45	117	162	30 538	4 645	35 183
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	870	265	1 135	0	9	9	0	7	7	870	267	1 137
47404	0	6 232	6 232	1 640 039	1 634 977	3 275 016	1 640 039	1 634 920	3 274 959	0	6 289	6 289
47406	0	0	0	1 488 919	67 403	1 556 322	1 488 919	67 403	1 556 322	0	0	0
47408	0	0	0	656 660	2 330 698	2 987 358	656 660	2 330 698	2 987 358	0	0	0
47423	3 366	0	3 366	73	0	73	99	0	99	3 340	0	3 340
47427	1 005	43	1 048	676	48	724	368	43	411	1 313	48	1 361
50106	76 398	0	76 398	161 602	0	161 602	3 578	0	3 578	234 422	0	234 422
50121	290	0	290	392	0	392	31	0	31	651	0	651
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
52503	108	0	108	0	0	0	5	0	5	103	0	103
60302	479	0	479	270	0	270	52	0	52	697	0	697
60306	2 769	0	2 769	2 776	0	2 776	2 106	0	2 106	3 439	0	3 439
60308	908	0	908	2 316	0	2 316	2 033	0	2 033	1 191	0	1 191
60310	75	0	75	382	0	382	383	0	383	74	0	74
60312	20 653	0	20 653	7 109	0	7 109	5 893	0	5 893	21 869	0	21 869
60314	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60347	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	111 355	0	111 355	0	0	0	0	0	0	111 355	0	111 355
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	293	0	293	156	0	156	157	0	157	292	0	292
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61403	5 080	0	5 080	676	0	676	799	0	799	4 957	0	4 957
70606	627 813	0	627 813	115 270	0	115 270	0	0	0	743 083	0	743 083
70607	58	0	58	76	0	76	27	0	27	107	0	107
70608	420 619	0	420 619	79 203	0	79 203	0	0	0	499 822	0	499 822
70611	3 054	0	3 054	495	0	495	0	0	0	3 549	0	3 549
Итого по активу (баланс)	3 200 615	1 160 304	4 360 919	30 342 978	7 630 913	37 973 891	29 966 765	7 316 989	37 283 754	3 576 828	1 474 228	5 051 056
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	0	144	144	0	27 352	27 352	0	27 457	27 457	0	249	249
30111	19 407	7 323	26 730	309 848	158 083	467 931	290 528	155 162	445 690	87	4 402	4 489
30126	89	0	89	100	0	100	36	0	36	25	0	25
30232	0	0	0	4 741	4 023	8 764	4 741	4 023	8 764	0	0	0
30301	12 337	418 834	431 171	5 706	12 133	17 839	3 171	172 579	175 750	9 802	579 280	589 082
30305	207 845	482 290	690 135	518 937	14 762	533 699	527 164	174 775	701 939	216 072	642 303	858 375
31302	260 000	0	260 000	4 146 000	0	4 146 000	3 886 000	0	3 886 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	1 172 000	0	1 172 000	1 410 000	0	1 410 000	268 000	0	268 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31402	0	0	0	229 700	0	229 700	229 700	0	229 700	0	0	0
31403	0	0	0	56 000	0	56 000	70 000	0	70 000	14 000	0	14 000
32015	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
40502	311	592	903	358	418	776	230	821	1 051	183	995	1 178
40602	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	932	0	932	99 106	0	99 106	99 412	0	99 412	1 238	0	1 238
40702	930 781	43 973	974 754	13 427 771	1 518 904	14 946 675	13 593 165	1 486 249	15 079 414	1 096 175	11 318	1 107 493
40703	3 024	0	3 024	61 717	0	61 717	61 893	0	61 893	3 200	0	3 200
40802	8 345	0	8 345	64 324	0	64 324	62 561	0	62 561	6 582	0	6 582
40807	10 197	63 516	73 713	5 709	157 004	162 713	1 955	159 866	161 821	6 443	66 378	72 821
40817	19	49	68	0	1	1	0	2	2	19	50	69
40820	1	67	68	0	2	2	0	3	3	1	68	69
40821	2 540	0	2 540	13 874	0	13 874	14 755	0	14 755	3 421	0	3 421
40903	168	2 804	2 972	18	68	86	108	174	282	258	2 910	3 168
40905	0	0	0	855	9	864	855	9	864	0	0	0
40911	0	0	0	25 639	0	25 639	25 639	0	25 639	0	0	0
40912	0	0	0	70	494	564	70	494	564	0	0	0
40913	0	0	0	74	2 769	2 843	74	2 769	2 843	0	0	0
42105	13 212	0	13 212	225 916	0	225 916	250 900	0	250 900	38 196	0	38 196
42106	116 918	0	116 918	540 865	0	540 865	576 707	0	576 707	152 760	0	152 760
42307	0	1 311	1 311	0	36	36	0	57	57	0	1 332	1 332
44007	0	131 560	131 560	0	3 593	3 593	0	4 746	4 746	0	132 713	132 713
45115	2 795	0	2 795	10 981	0	10 981	14 408	0	14 408	6 222	0	6 222
45215	85 835	0	85 835	28 146	0	28 146	24 963	0	24 963	82 652	0	82 652
45415	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45515	12 736	0	12 736	1 020	0	1 020	967	0	967	12 683	0	12 683
45818	78 434	0	78 434	135	0	135	2 079	0	2 079	80 378	0	80 378
45918	1 395	0	1 395	0	0	0	2	0	2	1 397	0	1 397
47405	0	0	0	52 033	1 480 525	1 532 558	52 033	1 480 525	1 532 558	0	0	0
47407	0	0	0	2 163 831	824 872	2 988 703	2 163 831	824 872	2 988 703	0	0	0
47416	600	0	600	57 953	0	57 953	58 191	0	58 191	838	0	838
47422	3 644	0	3 644	2 184	37 052	39 236	1 869	37 052	38 921	3 329	0	3 329
47425	10 379	0	10 379	40 695	0	40 695	42 583	0	42 583	12 267	0	12 267
47426	544	5 043	5 587	71	138	209	222	926	1 148	695	5 831	6 526
50120	0	0	0	28	0	28	75	0	75	47	0	47
50620	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
52301	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
52305	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830
52306	5 483	0	5 483	0	0	0	0	0	0	5 483	0	5 483
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	178	0	178	0	0	0	61	0	61	239	0	239
60301	2 970	0	2 970	5 374	0	5 374	5 143	0	5 143	2 739	0	2 739
60305	2 116	0	2 116	13 969	0	13 969	13 767	0	13 767	1 914	0	1 914
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	17 782	0	17 782	0	0	0	289	0	289	18 071	0	18 071
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	573	0	573	568	0	568	732	0	732	737	0	737
70601	633 568	0	633 568	20	0	20	116 374	0	116 374	749 922	0	749 922
70602	297	0	297	30	0	30	393	0	393	660	0	660
70603	420 154	0	420 154	0	0	0	78 534	0	78 534	498 688	0	498 688
Итого по пассиву (баланс)	3 203 413	1 157 506	4 360 919	23 309 779	4 242 238	27 552 017	23 709 593	4 532 561	28 242 154	3 603 227	1 447 829	5 051 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 202	0	12 202	1	0	1	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	527 568	0	527 568	1 342	0	1 342	18	0	18	528 892	0	528 892
90902	667 602	0	667 602	17 959	0	17 959	1 181	0	1 181	684 380	0	684 380
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91411	0	0	0	154 591	0	154 591	154 591	0	154 591	0	0	0
91414	2 025 221	0	2 025 221	236 744	0	236 744	304 439	0	304 439	1 957 526	0	1 957 526
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	10 598	1 828	12 426	764	220	984	0	50	50	11 362	1 998	13 360
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	1 290 799	0	1 290 799	654 167	0	654 167	539 406	0	539 406	1 405 560	0	1 405 560
Итого по активу (баланс)	4 602 998	1 828	4 604 826	1 065 570	220	1 065 790	999 637	50	999 687	4 668 931	1 998	4 670 929
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91004	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 037 591	0	1 037 591	114 371	0	114 371	184 381	0	184 381	1 107 601	0	1 107 601
91315	125 189	0	125 189	0	0	0	0	0	0	125 189	0	125 189
91316	1 562	0	1 562	40 160	0	40 160	40 930	0	40 930	2 332	0	2 332
91317	120 415	0	120 415	383 520	0	383 520	427 501	0	427 501	164 396	0	164 396
91507	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	3 314 027	0	3 314 027	460 262	0	460 262	411 604	0	411 604	3 265 369	0	3 265 369
Итого по пассиву (баланс)	4 604 826	0	4 604 826	999 669	0	999 669	1 065 772	0	1 065 772	4 670 929	0	4 670 929
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 730	20 414	29 144	328 193	535 291	863 484	283 960	514 128	798 088	52 963	41 577	94 540
93801	107	0	107	2 668	0	2 668	2 590	0	2 590	185	0	185
Итого по активу (баланс)	8 837	20 414	29 251	330 861	535 291	866 152	286 550	514 128	800 678	53 148	41 577	94 725
Пассив
96001	20 505	8 721	29 226	514 328	283 713	798 041	535 481	328 034	863 515	41 658	53 042	94 700
96801	25	0	25	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	20 530	8 721	29 251	516 918	283 713	800 631	538 071	328 034	866 105	41 683	53 042	94 725
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 017,0000	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	230 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 017,0000	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	230 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000	0	0	156 017,0000
98070	0	0	74 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 017,0000	0	0	0,0000	0	0	155 000,0000	0	0	230 017,0000

Страница была полезной?