Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47	0	47	58	0	58	57	0	57	48	0	48
20202	162 858	78 430	241 288	2 030 644	945 307	2 975 951	2 056 166	932 434	2 988 600	137 336	91 303	228 639
20208	17 780	0	17 780	14 674	0	14 674	19 846	0	19 846	12 608	0	12 608
20209	3 000	0	3 000	709 083	127 385	836 468	712 083	127 385	839 468	0	0	0
30102	102 757	0	102 757	12 345 660	0	12 345 660	12 370 057	0	12 370 057	78 360	0	78 360
30110	67 300	20 898	88 198	1 802 283	100 224	1 902 507	1 804 935	99 052	1 903 987	64 648	22 070	86 718
30114	0	327 673	327 673	0	2 004 913	2 004 913	0	1 765 696	1 765 696	0	566 890	566 890
30202	182 660	0	182 660	5 698	0	5 698	0	0	0	188 358	0	188 358
30204	41 297	0	41 297	0	0	0	1 651	0	1 651	39 646	0	39 646
30215	802	0	802	5 137	0	5 137	5 939	0	5 939	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	4 743	2 723	7 466	92 698	23 596	116 294	93 936	23 750	117 686	3 505	2 569	6 074
30235	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30302	0	0	0	35 967	26 578	62 545	35 967	26 578	62 545	0	0	0
30306	1 487 172	104 429	1 591 601	383 728	29 818	413 546	0	2 995	2 995	1 870 900	131 252	2 002 152
30413	100	0	100	250 439	0	250 439	247 574	0	247 574	2 965	0	2 965
30424	866	0	866	1 877 656	0	1 877 656	1 877 272	0	1 877 272	1 250	0	1 250
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
32002	200 000	52 624	252 624	640 000	229	640 229	840 000	52 853	892 853	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	230 000	0	230 000	140 000	0	140 000	95 000	0	95 000
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	19 623	0	19 623	19 623	0	19 623	0	0	0
45104	5 590	0	5 590	2 500	0	2 500	0	0	0	8 090	0	8 090
45105	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
45107	60 482	0	60 482	30 158	0	30 158	6 200	0	6 200	84 440	0	84 440
45201	118 777	0	118 777	302 763	0	302 763	309 471	0	309 471	112 069	0	112 069
45203	17 450	0	17 450	53 630	0	53 630	29 950	0	29 950	41 130	0	41 130
45204	32 151	42 943	75 094	23 249	179	23 428	34 407	43 122	77 529	20 993	0	20 993
45205	90 228	0	90 228	59 000	0	59 000	34 980	0	34 980	114 248	0	114 248
45206	1 264 663	53 679	1 318 342	152 086	1 795	153 881	218 883	1 298	220 181	1 197 866	54 176	1 252 042
45207	4 288 108	377 808	4 665 916	191 539	58 495	250 034	274 567	13 139	287 706	4 205 080	423 164	4 628 244
45208	92 473	21 346	113 819	116 517	814	117 331	0	583	583	208 990	21 577	230 567
45401	696	0	696	1 869	0	1 869	1 866	0	1 866	699	0	699
45407	152	0	152	0	0	0	22	0	22	130	0	130
45503	0	0	0	10 400	0	10 400	4 400	0	4 400	6 000	0	6 000
45504	4 203	0	4 203	0	0	0	2 853	0	2 853	1 350	0	1 350
45505	57 037	7 897	64 934	8 200	1 975	10 175	211	231	442	65 026	9 641	74 667
45506	203 136	27 464	230 600	5 991	735	6 726	5 301	11 576	16 877	203 826	16 623	220 449
45507	47 796	0	47 796	300	0	300	675	0	675	47 421	0	47 421
45509	210	0	210	577	0	577	577	0	577	210	0	210
45705	5 584	0	5 584	0	0	0	251	0	251	5 333	0	5 333
45812	57 929	0	57 929	10 721	0	10 721	21 551	0	21 551	47 099	0	47 099
45814	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45815	21 306	0	21 306	534	0	534	643	0	643	21 197	0	21 197
45912	0	0	0	4 607	0	4 607	0	0	0	4 607	0	4 607
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	476	0	476	385	0	385	449	0	449	412	0	412
47105	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47107	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47404	0	9 310	9 310	116 508	133 376	249 884	116 508	133 284	249 792	0	9 402	9 402
47408	0	0	0	4 946 515	4 887 748	9 834 263	4 946 515	4 887 748	9 834 263	0	0	0
47423	4 102	0	4 102	537	61 061	61 598	726	61 061	61 787	3 913	0	3 913
47427	6 275	0	6 275	17 712	1 234	18 946	12 452	0	12 452	11 535	1 234	12 769
47801	14 007	0	14 007	0	0	0	0	0	0	14 007	0	14 007
47802	196 258	0	196 258	938	0	938	14 407	0	14 407	182 789	0	182 789
50207	49 208	0	49 208	31 192	0	31 192	42 388	0	42 388	38 012	0	38 012
50208	88 379	0	88 379	108 125	0	108 125	73 659	0	73 659	122 845	0	122 845
50221	290	0	290	448	0	448	630	0	630	108	0	108
51403	0	0	0	8 930	0	8 930	0	0	0	8 930	0	8 930
51404	0	0	0	68 391	0	68 391	0	0	0	68 391	0	68 391
51405	74 966	43 553	118 519	96 508	79 296	175 804	75 167	45 291	120 458	96 307	77 558	173 865
52503	17 710	5 626	23 336	0	203	203	1 117	292	1 409	16 593	5 537	22 130
52601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	15 199	0	15 199	184	0	184	15 215	0	15 215	168	0	168
60306	0	0	0	5 260	0	5 260	5 258	0	5 258	2	0	2
60308	178	0	178	335	0	335	294	0	294	219	0	219
60310	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60312	32 063	0	32 063	30 171	0	30 171	16 821	0	16 821	45 413	0	45 413
60314	437	0	437	7	0	7	298	0	298	146	0	146
60323	2 540	0	2 540	79	0	79	15	0	15	2 604	0	2 604
60401	73 196	0	73 196	0	0	0	1 473	0	1 473	71 723	0	71 723
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	17	0	17	6	0	6	6	0	6	17	0	17
61008	864	0	864	291	0	291	287	0	287	868	0	868
61009	138	0	138	138	0	138	138	0	138	138	0	138
61011	16 661	0	16 661	0	0	0	300	0	300	16 361	0	16 361
61209	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
61210	0	0	0	235 370	0	235 370	235 370	0	235 370	0	0	0
61212	0	0	0	13 372	0	13 372	13 372	0	13 372	0	0	0
61403	2 873	0	2 873	861	0	861	611	0	611	3 123	0	3 123
70606	2 527 579	0	2 527 579	318 464	0	318 464	695	0	695	2 845 348	0	2 845 348
70608	599 735	0	599 735	80 875	0	80 875	0	0	0	680 610	0	680 610
70611	9 940	0	9 940	15 517	0	15 517	0	0	0	25 457	0	25 457
Итого по активу (баланс)	12 467 440	1 179 034	13 646 474	27 546 293	8 485 062	36 031 355	26 777 291	8 228 440	35 005 731	13 236 442	1 435 656	14 672 098
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	290	0	290	630	0	630	448	0	448	108	0	108
10701	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
10801	275 725	0	275 725	0	0	0	0	0	0	275 725	0	275 725
30109	8 533	0	8 533	209 825	0	209 825	213 000	0	213 000	11 708	0	11 708
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
30222	2 808	0	2 808	54 396	0	54 396	52 663	0	52 663	1 075	0	1 075
30232	369	45	414	105 202	77 620	182 822	105 251	78 952	184 203	418	1 377	1 795
30301	0	0	0	35 967	26 578	62 545	35 967	26 578	62 545	0	0	0
30305	1 487 172	104 429	1 591 601	0	2 995	2 995	383 728	29 818	413 546	1 870 900	131 252	2 002 152
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	208 000	0	208 000	451 000	0	451 000	243 000	0	243 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	356 000	0	356 000	306 000	0	306 000
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
40502	2 697	292	2 989	18 843	293	19 136	17 145	308	17 453	999	307	1 306
40602	9 222	0	9 222	46 033	0	46 033	49 348	0	49 348	12 537	0	12 537
40701	6 931	0	6 931	465 405	0	465 405	474 021	0	474 021	15 547	0	15 547
40702	1 017 637	15 965	1 033 602	8 388 079	402 447	8 790 526	8 285 049	419 563	8 704 612	914 607	33 081	947 688
40703	13 524	0	13 524	5 625	0	5 625	6 122	0	6 122	14 021	0	14 021
40802	41 080	31	41 111	127 481	7	127 488	137 791	447	138 238	51 390	471	51 861
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	102	101	203	457	2	459	450	3	453	95	102	197
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	137 690	10 859	148 549	395 752	18 077	413 829	394 029	18 793	412 822	135 967	11 575	147 542
40820	948	256	1 204	1 340	422	1 762	1 439	348	1 787	1 047	182	1 229
40821	1 144	0	1 144	8 225	0	8 225	7 288	0	7 288	207	0	207
40901	1 737	0	1 737	1 400	0	1 400	3 501	0	3 501	3 838	0	3 838
40905	177	0	177	37 176	82	37 258	37 003	82	37 085	4	0	4
40909	0	0	0	6 163	6 184	12 347	6 163	6 184	12 347	0	0	0
40910	0	0	0	1 905	2 671	4 576	1 905	2 671	4 576	0	0	0
40911	572	0	572	79 991	631	80 622	81 996	631	82 627	2 577	0	2 577
40912	0	0	0	10 993	16 585	27 578	10 993	16 585	27 578	0	0	0
40913	0	0	0	17 379	44 263	61 642	17 379	44 263	61 642	0	0	0
41506	20 000	70 964	90 964	5 000	1 830	6 830	0	2 836	2 836	15 000	71 970	86 970
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	66 000	0	66 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	58 000	0	58 000
42106	86 100	0	86 100	5 000	0	5 000	5 100	0	5 100	86 200	0	86 200
42301	6 561	1 248	7 809	6 401	1 749	8 150	2 902	3 088	5 990	3 062	2 587	5 649
42303	9 737	2 862	12 599	7 556	2 922	10 478	370	60	430	2 551	0	2 551
42304	84 142	995	85 137	25 983	28	26 011	34 058	111	34 169	92 217	1 078	93 295
42305	16 941	10 585	27 526	7 925	272	8 197	568	670	1 238	9 584	10 983	20 567
42306	3 864 540	691 390	4 555 930	321 103	32 411	353 514	397 128	110 032	507 160	3 940 565	769 011	4 709 576
42307	459 266	64 524	523 790	20 716	10 827	31 543	51 120	2 242	53 362	489 670	55 939	545 609
42309	398	0	398	23	0	23	21	0	21	396	0	396
42507	0	212 979	212 979	0	5 366	5 366	0	7 449	7 449	0	215 062	215 062
42601	33	1 014	1 047	0	27	27	0	38	38	33	1 025	1 058
42604	700	0	700	715	0	715	15	0	15	0	0	0
42605	350	0	350	0	0	0	17	0	17	367	0	367
42606	16 067	6 446	22 513	1 123	159	1 282	2 157	228	2 385	17 101	6 515	23 616
42607	814	0	814	0	0	0	550	0	550	1 364	0	1 364
42609	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	82 225	82 225	0	2 246	2 246	0	3 139	3 139	0	83 118	83 118
45115	2 694	0	2 694	160	0	160	125	0	125	2 659	0	2 659
45215	283 907	0	283 907	107 308	0	107 308	111 583	0	111 583	288 182	0	288 182
45415	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45515	13 518	0	13 518	1 121	0	1 121	1 798	0	1 798	14 195	0	14 195
45818	53 279	0	53 279	276	0	276	155	0	155	53 158	0	53 158
45918	154	0	154	26	0	26	234	0	234	362	0	362
47108	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47403	0	0	0	137 616	0	137 616	137 616	0	137 616	0	0	0
47407	0	0	0	5 253 657	4 578 566	9 832 223	5 253 657	4 578 566	9 832 223	0	0	0
47411	22 947	17 796	40 743	2 002	1 908	3 910	8 574	4 152	12 726	29 519	20 040	49 559
47416	333	0	333	108 274	43 674	151 948	108 611	43 674	152 285	670	0	670
47422	77	0	77	19 595	0	19 595	19 678	0	19 678	160	0	160
47425	48 535	0	48 535	97 939	0	97 939	101 557	0	101 557	52 153	0	52 153
47426	7 910	2 654	10 564	1 238	802	2 040	1 448	1 351	2 799	8 120	3 203	11 323
47804	17 010	0	17 010	1 300	0	1 300	1 382	0	1 382	17 092	0	17 092
50220	46	0	46	56	0	56	58	0	58	48	0	48
52301	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
52302	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
52304	35 000	0	35 000	0	0	0	600	0	600	35 600	0	35 600
52305	88 561	0	88 561	0	0	0	0	0	0	88 561	0	88 561
52306	235 637	27 106	262 743	0	741	741	0	1 036	1 036	235 637	27 401	263 038
52307	12 187	13 281	25 468	0	321	321	0	444	444	12 187	13 404	25 591
52501	298	0	298	0	0	0	242	0	242	540	0	540
60301	373	0	373	22 711	0	22 711	23 113	0	23 113	775	0	775
60305	0	0	0	20 380	0	20 380	20 380	0	20 380	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60311	1 301	0	1 301	3 419	0	3 419	4 196	0	4 196	2 078	0	2 078
60322	18	0	18	50	0	50	55	0	55	23	0	23
60324	153	0	153	0	0	0	65	0	65	218	0	218
60601	49 660	0	49 660	1 474	0	1 474	752	0	752	48 938	0	48 938
60903	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61012	569	0	569	30	0	30	0	0	0	539	0	539
61301	3 064	0	3 064	1 563	0	1 563	2 013	0	2 013	3 514	0	3 514
61304	938	0	938	250	0	250	199	0	199	887	0	887
70601	2 587 818	0	2 587 818	917	0	917	329 728	0	329 728	2 916 629	0	2 916 629
70603	574 597	0	574 597	0	0	0	76 932	0	76 932	651 529	0	651 529
Итого по пассиву (баланс)	12 308 427	1 338 047	13 646 474	16 719 142	5 282 706	22 001 848	17 623 130	5 404 342	23 027 472	13 212 415	1 459 683	14 672 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
90901	118 550	0	118 550	103 392	0	103 392	7 689	0	7 689	214 253	0	214 253
90902	383 537	0	383 537	32 545	0	32 545	20 683	0	20 683	395 399	0	395 399
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	74 966	0	74 966	164 698	0	164 698	74 966	0	74 966	164 698	0	164 698
91414	3 621 617	276 666	3 898 283	430 158	10 174	440 332	70 091	21 293	91 384	3 981 684	265 547	4 247 231
91418	201 470	0	201 470	0	0	0	12 876	0	12 876	188 594	0	188 594
91604	9 577	251	9 828	2 092	272	2 364	469	252	721	11 200	271	11 471
91704	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
91802	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
91803	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
99998	6 322 041	0	6 322 041	1 505 944	0	1 505 944	1 350 824	0	1 350 824	6 477 161	0	6 477 161
Итого по активу (баланс)	10 755 598	276 917	11 032 515	2 238 829	10 446	2 249 275	1 537 599	21 545	1 559 144	11 456 828	265 818	11 722 646
Пассив
91003	0	0	0	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	0	0	0
91311	55 442	23 790	79 232	0	649	649	0	908	908	55 442	24 049	79 491
91312	4 917 870	0	4 917 870	309 656	0	309 656	327 221	0	327 221	4 935 435	0	4 935 435
91315	933 366	1 556	934 922	1 346	37	1 383	48 560	52	48 612	980 580	1 571	982 151
91316	22 373	0	22 373	39 358	0	39 358	59 000	0	59 000	42 015	0	42 015
91317	264 897	11 445	276 342	991 685	1 933	993 618	1 063 060	395	1 063 455	336 272	9 907	346 179
91507	90 790	0	90 790	2 111	0	2 111	2 699	0	2 699	91 378	0	91 378
91508	512	0	512	1	0	1	1	0	1	512	0	512
99999	4 710 474	0	4 710 474	207 433	0	207 433	742 444	0	742 444	5 245 485	0	5 245 485
Итого по пассиву (баланс)	10 995 724	36 791	11 032 515	1 555 637	2 619	1 558 256	2 247 032	1 355	2 248 387	11 687 119	35 527	11 722 646
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	149 996	149 996	0	4 667 740	4 667 740	0	4 791 787	4 791 787	0	25 949	25 949
93305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93801	1 143	0	1 143	15 923	0	15 923	16 091	0	16 091	975	0	975
Итого по активу (баланс)	21 143	149 996	171 139	15 923	4 667 740	4 683 663	16 091	4 791 787	4 807 878	20 975	25 949	46 924
Пассив
96001	150 198	0	150 198	4 775 864	0	4 775 864	4 651 615	0	4 651 615	25 949	0	25 949
96505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
96801	941	0	941	16 092	0	16 092	16 126	0	16 126	975	0	975
Итого по пассиву (баланс)	171 139	0	171 139	4 791 956	0	4 791 956	4 667 741	0	4 667 741	46 924	0	46 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	169 997,0000	0	0	104 151,0000	0	0	88 465,0000	0	0	185 683,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 049,0000	0	0	104 208,0000	0	0	88 521,0000	0	0	185 736,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	120 828,0000	0	0	72 262,0000	0	0	87 949,0000	0	0	136 515,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 049,0000	0	0	72 263,0000	0	0	87 950,0000	0	0	185 736,0000

Страница была полезной?