Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 237	11 018	112 255	1 275 523	21 577	1 297 100	1 293 115	17 606	1 310 721	83 645	14 989	98 634
20208	16 000	0	16 000	41 026	0	41 026	36 894	0	36 894	20 132	0	20 132
20209	0	0	0	173 108	525	173 633	173 108	525	173 633	0	0	0
30102	145 841	0	145 841	4 227 512	0	4 227 512	4 247 958	0	4 247 958	125 395	0	125 395
30110	38 854	137 295	176 149	5 552 547	294 405	5 846 952	5 563 440	334 170	5 897 610	27 961	97 530	125 491
30114	0	15 049	15 049	0	19 144	19 144	0	17 235	17 235	0	16 958	16 958
30202	36 235	0	36 235	1 639	0	1 639	0	0	0	37 874	0	37 874
30204	7 079	0	7 079	0	0	0	741	0	741	6 338	0	6 338
30221	0	0	0	718 387	0	718 387	718 387	0	718 387	0	0	0
30233	0	0	0	3 427	27	3 454	3 427	27	3 454	0	0	0
30302	504	76 910	77 414	29 438	2 935	32 373	29 626	2 100	31 726	316	77 745	78 061
30306	499 026	210 030	709 056	12 861 587	72 239	12 933 826	12 869 288	85 066	12 954 354	491 325	197 203	688 528
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
31902	250 000	0	250 000	4 890 000	0	4 890 000	4 955 000	0	4 955 000	185 000	0	185 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	21 805	21 805	0	729	729	0	527	527	0	22 007	22 007
32007	0	39 292	39 292	0	1 314	1 314	0	950	950	0	39 656	39 656
32010	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
44906	45 100	0	45 100	0	0	0	400	0	400	44 700	0	44 700
45201	10 792	0	10 792	26 179	0	26 179	23 193	0	23 193	13 778	0	13 778
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	1 650	0	1 650	4 250	0	4 250	2 000	0	2 000	3 900	0	3 900
45205	204 761	0	204 761	25 000	0	25 000	193 561	0	193 561	36 200	0	36 200
45206	1 268 143	55 913	1 324 056	70 547	2 135	72 682	54 983	1 527	56 510	1 283 707	56 521	1 340 228
45207	1 141 874	38 918	1 180 792	57 269	1 465	58 734	60 015	2 126	62 141	1 139 128	38 257	1 177 385
45208	440 986	36 836	477 822	35 767	1 302	37 069	16 608	937	17 545	460 145	37 201	497 346
45404	4 000	0	4 000	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	4 000	0	4 000
45405	200	0	200	450	0	450	0	0	0	650	0	650
45406	39 197	0	39 197	26 764	0	26 764	22 004	0	22 004	43 957	0	43 957
45407	184 400	0	184 400	15 958	0	15 958	49 924	0	49 924	150 434	0	150 434
45408	145 635	0	145 635	24 000	0	24 000	130	0	130	169 505	0	169 505
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	751	0	751	249	0	249
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	927	0	927	84	0	84	717	0	717	294	0	294
45505	11 192	0	11 192	2 201	0	2 201	794	0	794	12 599	0	12 599
45506	107 943	0	107 943	3 622	0	3 622	6 853	0	6 853	104 712	0	104 712
45507	100 435	1 184	101 619	3 562	46	3 608	7 941	32	7 973	96 056	1 198	97 254
45508	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45509	516	0	516	568	0	568	814	0	814	270	0	270
45812	35 350	0	35 350	0	0	0	252	0	252	35 098	0	35 098
45814	34 328	8 880	43 208	8 529	339	8 868	34	242	276	42 823	8 977	51 800
45815	11 187	1 361	12 548	47	52	99	43	37	80	11 191	1 376	12 567
45912	1 135	0	1 135	374	0	374	502	0	502	1 007	0	1 007
45914	1 538	1 156	2 694	1 638	44	1 682	4	31	35	3 172	1 169	4 341
45915	206	90	296	8	3	11	1	2	3	213	91	304
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	135 032	112 250	247 282	135 032	112 250	247 282	0	0	0
47423	7 048	60	7 108	1 796	5 533	7 329	1 732	5 533	7 265	7 112	60	7 172
47427	47 237	1 734	48 971	45 489	1 517	47 006	38 787	571	39 358	53 939	2 680	56 619
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	13 795	0	13 795	128	0	128	224	0	224	13 699	0	13 699
60306	1	0	1	2 060	0	2 060	2 061	0	2 061	0	0	0
60308	27	0	27	302	0	302	325	0	325	4	0	4
60310	242	0	242	433	0	433	192	0	192	483	0	483
60312	3 047	0	3 047	13 516	0	13 516	3 088	0	3 088	13 475	0	13 475
60323	367	0	367	33	0	33	65	0	65	335	0	335
60401	213 639	0	213 639	42 966	0	42 966	0	0	0	256 605	0	256 605
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
60409	41 515	0	41 515	0	0	0	0	0	0	41 515	0	41 515
60701	42 350	0	42 350	1 095	0	1 095	42 966	0	42 966	479	0	479
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	73	0	73	54	0	54	44	0	44	83	0	83
61008	610	0	610	253	0	253	214	0	214	649	0	649
61009	691	0	691	230	0	230	223	0	223	698	0	698
61011	30 276	0	30 276	0	0	0	0	0	0	30 276	0	30 276
61209	0	0	0	9 585	0	9 585	9 585	0	9 585	0	0	0
61403	5 456	0	5 456	39	0	39	216	0	216	5 279	0	5 279
70606	903 005	0	903 005	82 439	0	82 439	143	0	143	985 301	0	985 301
70608	304 003	0	304 003	43 057	0	43 057	0	0	0	347 060	0	347 060
70611	9 224	0	9 224	0	0	0	0	0	0	9 224	0	9 224
Итого по активу (баланс)	6 562 157	658 189	7 220 346	30 644 043	537 606	31 181 649	30 730 630	581 512	31 312 142	6 475 570	614 283	7 089 853
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	516 989	0	516 989	0	0	0	0	0	0	516 989	0	516 989
30126	1 285	0	1 285	1 430	0	1 430	699	0	699	554	0	554
30220	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
30222	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
30223	1 714	0	1 714	465 946	0	465 946	464 373	0	464 373	141	0	141
30232	161	0	161	4 281	3 334	7 615	4 268	3 334	7 602	148	0	148
30301	504	76 910	77 414	29 626	2 100	31 726	29 438	2 935	32 373	316	77 745	78 061
30305	499 026	210 030	709 056	12 869 288	85 066	12 954 354	12 861 587	72 239	12 933 826	491 325	197 203	688 528
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	121 300	0	121 300	53 200	0	53 200	0	0	0	68 100	0	68 100
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	22 823	0	22 823	118 636	0	118 636	97 087	0	97 087	1 274	0	1 274
40602	527	0	527	12 010	0	12 010	13 001	0	13 001	1 518	0	1 518
40701	3 307	0	3 307	71 647	0	71 647	71 973	0	71 973	3 633	0	3 633
40702	1 201 207	77 245	1 278 452	5 167 024	349 732	5 516 756	4 975 079	305 959	5 281 038	1 009 262	33 472	1 042 734
40703	24 761	0	24 761	31 779	0	31 779	18 699	0	18 699	11 681	0	11 681
40802	53 227	1	53 228	376 960	124	377 084	375 040	125	375 165	51 307	2	51 309
40817	28 691	527	29 218	45 979	230	46 209	49 480	18	49 498	32 192	315	32 507
40820	44	0	44	151	0	151	164	0	164	57	0	57
40821	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40906	0	0	0	8 039	0	8 039	8 039	0	8 039	0	0	0
40909	0	0	0	72	30	102	72	30	102	0	0	0
40911	2 444	0	2 444	32 821	0	32 821	30 864	0	30 864	487	0	487
40912	0	0	0	630	205	835	630	205	835	0	0	0
40913	0	0	0	116	3 272	3 388	116	3 272	3 388	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	96 610	76 316	172 926	36 650	1 845	38 495	28 600	2 552	31 152	88 560	77 023	165 583
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	53 916	7 619	61 535	684 091	13 848	697 939	678 951	16 677	695 628	48 776	10 448	59 224
42304	37 574	1 114	38 688	8 422	197	8 619	3 747	42	3 789	32 899	959	33 858
42305	341 299	9 069	350 368	23 414	3 499	26 913	12 379	2 915	15 294	330 264	8 485	338 749
42306	1 132 081	200 814	1 332 895	130 164	5 477	135 641	208 843	11 693	220 536	1 210 760	207 030	1 417 790
42307	5 244	0	5 244	5	0	5	29	0	29	5 268	0	5 268
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45215	181 328	0	181 328	21 097	0	21 097	35 669	0	35 669	195 900	0	195 900
45415	9 197	0	9 197	2 055	0	2 055	719	0	719	7 861	0	7 861
45515	7 810	0	7 810	523	0	523	377	0	377	7 664	0	7 664
45818	88 732	0	88 732	277	0	277	5 012	0	5 012	93 467	0	93 467
45918	4 065	0	4 065	515	0	515	881	0	881	4 431	0	4 431
47108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	19 685	0	19 685	19 685	0	19 685	0	0	0
47407	0	0	0	100 257	108 486	208 743	100 257	108 486	208 743	0	0	0
47411	39 114	851	39 965	9 503	308	9 811	13 678	906	14 584	43 289	1 449	44 738
47416	216	0	216	5 393	126	5 519	7 335	126	7 461	2 158	0	2 158
47422	28	0	28	5 188 664	8 535	5 197 199	5 188 685	8 535	5 197 220	49	0	49
47425	17 265	0	17 265	10 075	0	10 075	4 537	0	4 537	11 727	0	11 727
47426	5 807	613	6 420	1 588	15	1 603	5 916	294	6 210	10 135	892	11 027
47804	13 128	0	13 128	0	0	0	0	0	0	13 128	0	13 128
52301	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
52501	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
60301	3 138	0	3 138	5 165	0	5 165	2 245	0	2 245	218	0	218
60305	2 707	0	2 707	9 316	0	9 316	6 609	0	6 609	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	13	0	13	2 527	0	2 527	2 521	0	2 521	7	0	7
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	351	0	351	33	0	33	123	0	123	441	0	441
60348	980	0	980	20	0	20	0	0	0	960	0	960
60405	9 525	0	9 525	14	0	14	0	0	0	9 511	0	9 511
60601	27 656	0	27 656	0	0	0	1 460	0	1 460	29 116	0	29 116
60603	2 759	0	2 759	0	0	0	77	0	77	2 836	0	2 836
60903	47	0	47	0	0	0	5	0	5	52	0	52
61012	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	960 846	0	960 846	36	0	36	102 715	0	102 715	1 063 525	0	1 063 525
70603	304 698	0	304 698	0	0	0	43 050	0	43 050	347 748	0	347 748
Итого по пассиву (баланс)	6 559 237	661 109	7 220 346	25 561 749	586 578	26 148 327	25 477 342	540 492	26 017 834	6 474 830	615 023	7 089 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	336 416	0	336 416	192 473	0	192 473	14 205	0	14 205	514 684	0	514 684
90902	518 279	0	518 279	231 035	0	231 035	252 496	0	252 496	496 818	0	496 818
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	118 725	0	118 725	0	0	0	50 625	0	50 625	68 100	0	68 100
91414	5 238 505	0	5 238 505	244 407	0	244 407	135 460	0	135 460	5 347 452	0	5 347 452
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	36 321	0	36 321	0	0	0	5 840	0	5 840	30 481	0	30 481
91502	37 710	0	37 710	0	0	0	2 995	0	2 995	34 715	0	34 715
91604	18 245	0	18 245	2 525	0	2 525	7 374	0	7 374	13 396	0	13 396
91704	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
99998	4 503 248	0	4 503 248	552 587	0	552 587	727 971	0	727 971	4 327 864	0	4 327 864
Итого по активу (баланс)	10 886 635	0	10 886 635	1 223 027	0	1 223 027	1 196 968	0	1 196 968	10 912 694	0	10 912 694
Пассив
91003	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
91311	246 856	0	246 856	0	0	0	0	0	0	246 856	0	246 856
91312	3 685 934	0	3 685 934	533 606	0	533 606	342 926	0	342 926	3 495 254	0	3 495 254
91315	26 340	0	26 340	8 722	0	8 722	830	0	830	18 448	0	18 448
91316	130 258	0	130 258	45 885	0	45 885	82 290	0	82 290	166 663	0	166 663
91317	375 829	0	375 829	136 213	0	136 213	124 976	0	124 976	364 592	0	364 592
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	37 896	0	37 896	2 647	0	2 647	667	0	667	35 916	0	35 916
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 383 387	0	6 383 387	278 181	0	278 181	479 624	0	479 624	6 584 830	0	6 584 830
Итого по пассиву (баланс)	10 886 635	0	10 886 635	1 006 152	0	1 006 152	1 032 211	0	1 032 211	10 912 694	0	10 912 694
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?