Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
20202	114 707	2 606	117 313	546 227	29 792	576 019	567 718	30 050	597 768	93 216	2 348	95 564
20208	11 927	0	11 927	70 532	0	70 532	73 452	0	73 452	9 007	0	9 007
20209	1 181	0	1 181	383 846	164	384 010	383 169	164	383 333	1 858	0	1 858
30102	120 501	0	120 501	7 741 153	0	7 741 153	7 790 555	0	7 790 555	71 099	0	71 099
30110	41 884	11 951	53 835	1 294 657	115 965	1 410 622	1 294 091	113 112	1 407 203	42 450	14 804	57 254
30114	20	20	40	0	0	0	20	20	40	0	0	0
30202	15 560	0	15 560	19 640	0	19 640	0	0	0	35 200	0	35 200
30204	391	0	391	454	0	454	0	0	0	845	0	845
30210	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
30215	400	263	663	0	10	10	0	7	7	400	266	666
30233	10	0	10	4 011	13	4 024	4 021	13	4 034	0	0	0
30302	2 865 354	702 173	3 567 527	173 849	23 500	197 349	0	16 979	16 979	3 039 203	708 694	3 747 897
30306	3 151 879	162 998	3 314 877	539 005	6 272	545 277	380 034	6 355	386 389	3 310 850	162 915	3 473 765
30424	1 496	0	1 496	0	0	0	3	0	3	1 493	0	1 493
30602	2 772	0	2 772	9 415	0	9 415	12 187	0	12 187	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	983 000	0	983 000	1 033 000	0	1 033 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000
45205	149 160	0	149 160	5 000	0	5 000	0	0	0	154 160	0	154 160
45206	989 520	0	989 520	43 000	0	43 000	311 500	0	311 500	721 020	0	721 020
45207	7 879	0	7 879	56 000	0	56 000	950	0	950	62 929	0	62 929
45505	46 777	0	46 777	3 245	0	3 245	25 969	0	25 969	24 053	0	24 053
45506	10 395	0	10 395	1 300	0	1 300	5 437	0	5 437	6 258	0	6 258
45507	51 717	0	51 717	0	0	0	25 432	0	25 432	26 285	0	26 285
45812	6 142	0	6 142	0	0	0	821	0	821	5 321	0	5 321
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	45 801	0	45 801	213	0	213	1 101	0	1 101	44 913	0	44 913
45912	1 415	0	1 415	1 579	0	1 579	1 400	0	1 400	1 594	0	1 594
45915	556	0	556	157	0	157	57	0	57	656	0	656
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	10 246	0	10 246	10 246	0	10 246	0	0	0
47408	0	0	0	485 925	138 955	624 880	485 925	138 955	624 880	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47423	8 433	0	8 433	25 683	0	25 683	24 663	0	24 663	9 453	0	9 453
47427	7	0	7	1 919	0	1 919	1 753	0	1 753	173	0	173
50206	9 398	0	9 398	25	0	25	9 423	0	9 423	0	0	0
51401	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
51402	199 051	0	199 051	130 309	0	130 309	199 751	0	199 751	129 609	0	129 609
51403	109 601	0	109 601	44 876	0	44 876	109 859	0	109 859	44 618	0	44 618
51405	1 920	0	1 920	3	0	3	1 923	0	1 923	0	0	0
52503	2 655	0	2 655	0	0	0	84	0	84	2 571	0	2 571
60302	9 582	0	9 582	120	0	120	122	0	122	9 580	0	9 580
60306	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
60308	299	0	299	7 315	0	7 315	1 869	0	1 869	5 745	0	5 745
60310	436	0	436	753	0	753	764	0	764	425	0	425
60312	1 444	0	1 444	8 385	0	8 385	8 623	0	8 623	1 206	0	1 206
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	31 636	2 150	33 786	0	82	82	0	59	59	31 636	2 173	33 809
60401	152 464	0	152 464	3 308	0	3 308	0	0	0	155 772	0	155 772
60804	4 660	0	4 660	0	0	0	3 268	0	3 268	1 392	0	1 392
61008	2	0	2	334	0	334	333	0	333	3	0	3
61009	1	0	1	99	0	99	100	0	100	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	321 442	0	321 442	321 442	0	321 442	0	0	0
61403	8 763	762	9 525	273	26	299	118	19	137	8 918	769	9 687
70606	1 003 003	0	1 003 003	101 340	0	101 340	2	0	2	1 104 341	0	1 104 341
70608	382 006	0	382 006	51 907	0	51 907	0	0	0	433 913	0	433 913
70611	545	0	545	40	0	40	0	0	0	585	0	585
Итого по активу (баланс)	9 625 501	882 923	10 508 424	13 384 461	314 786	13 699 247	13 300 085	305 740	13 605 825	9 709 877	891 969	10 601 846
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	963	0	963	1	0	1	0	0	0	962	0	962
30126	18	0	18	132	0	132	122	0	122	8	0	8
30232	153	3	156	671	8	679	838	5	843	320	0	320
30301	2 865 354	702 173	3 567 527	0	16 979	16 979	173 849	23 500	197 349	3 039 203	708 694	3 747 897
30305	3 151 879	162 998	3 314 877	380 034	6 355	386 389	539 005	6 272	545 277	3 310 850	162 915	3 473 765
30607	554	0	554	1 995	0	1 995	1 441	0	1 441	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	4 059	0	4 059	95	0	95	494	0	494	4 458	0	4 458
40701	18 994	0	18 994	301 210	0	301 210	309 295	0	309 295	27 079	0	27 079
40702	683 140	5 833	688 973	5 716 161	89 212	5 805 373	5 366 403	91 038	5 457 441	333 382	7 659	341 041
40703	11 828	0	11 828	13 180	0	13 180	5 276	0	5 276	3 924	0	3 924
40802	5 508	0	5 508	57 403	0	57 403	57 423	0	57 423	5 528	0	5 528
40807	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	640	0	640	38 725	0	38 725	38 227	0	38 227	142	0	142
40905	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
40907	12	0	12	20 502	0	20 502	20 497	0	20 497	7	0	7
40909	0	0	0	29	7	36	29	7	36	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	3 049	0	3 049	94 004	0	94 004	94 740	0	94 740	3 785	0	3 785
40912	0	0	0	643	97	740	643	97	740	0	0	0
40913	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42309	54	0	54	54	0	54	18	0	18	18	0	18
42311	24	0	24	24	0	24	3	0	3	3	0	3
42312	261	0	261	165	0	165	15	0	15	111	0	111
42313	594	0	594	462	0	462	3	0	3	135	0	135
42314	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42315	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	245 094	0	245 094	56 706	0	56 706	68 132	0	68 132	256 520	0	256 520
45515	74 916	0	74 916	41 777	0	41 777	1 670	0	1 670	34 809	0	34 809
45818	58 458	0	58 458	1 372	0	1 372	196	0	196	57 282	0	57 282
45918	752	0	752	239	0	239	444	0	444	957	0	957
47407	0	0	0	603 706	21 441	625 147	603 706	21 441	625 147	0	0	0
47416	2 446	0	2 446	37 741	0	37 741	36 179	0	36 179	884	0	884
47422	3 356	0	3 356	6 644	0	6 644	7 671	0	7 671	4 383	0	4 383
47425	14 573	0	14 573	1 076	0	1 076	1 635	0	1 635	15 132	0	15 132
47426	1 240	0	1 240	4	0	4	1 218	0	1 218	2 454	0	2 454
50220	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
52301	45 868	0	45 868	6 018	0	6 018	0	0	0	39 850	0	39 850
52302	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	50 000	230	50 230	50 000	6	50 006	0	9	9	0	233	233
52305	2 373	5 854	8 227	0	159	159	0	223	223	2 373	5 918	8 291
52306	6 588	0	6 588	0	0	0	0	0	0	6 588	0	6 588
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	2 009	94	2 103	649	3	652	511	61	572	1 871	152	2 023
60301	339	0	339	4 924	0	4 924	4 754	0	4 754	169	0	169
60305	49	0	49	9 832	0	9 832	15 180	0	15 180	5 397	0	5 397
60309	69	0	69	1	0	1	58	0	58	126	0	126
60311	286	0	286	862	0	862	827	0	827	251	0	251
60322	35	0	35	14	0	14	20	0	20	41	0	41
60324	33 782	0	33 782	0	0	0	23	0	23	33 805	0	33 805
60601	137 519	0	137 519	0	0	0	1 556	0	1 556	139 075	0	139 075
60805	515	0	515	375	0	375	21	0	21	161	0	161
60806	873	0	873	531	0	531	0	0	0	342	0	342
61301	0	0	0	3 799	0	3 799	3 809	0	3 809	10	0	10
61304	933	0	933	624	0	624	48	0	48	357	0	357
70601	1 013 277	0	1 013 277	49	0	49	128 538	0	128 538	1 141 766	0	1 141 766
70603	380 934	0	380 934	0	0	0	52 031	0	52 031	432 965	0	432 965
Итого по пассиву (баланс)	9 631 235	877 189	10 508 424	7 457 506	134 274	7 591 780	7 542 541	142 661	7 685 202	9 716 270	885 576	10 601 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
90704	0	0	0	56 018	0	56 018	56 018	0	56 018	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	63 255	0	63 255	33 273	0	33 273	1 400	0	1 400	95 128	0	95 128
90902	159 208	0	159 208	1 654	0	1 654	36 379	0	36 379	124 483	0	124 483
91202	93	0	93	7	0	7	8	0	8	92	0	92
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	182 396	0	182 396	9 964	0	9 964	27 170	0	27 170	165 190	0	165 190
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	3 659	0	3 659	904	0	904	152	0	152	4 411	0	4 411
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	887 128	0	887 128	28 957	0	28 957	247 823	0	247 823	668 262	0	668 262
Итого по активу (баланс)	1 347 619	0	1 347 619	130 787	0	130 787	418 959	0	418 959	1 059 447	0	1 059 447
Пассив
91003	0	0	0	19 640	0	19 640	19 640	0	19 640	0	0	0
91004	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91311	18 174	6 085	24 259	262	6 223	6 485	1 713	138	1 851	19 625	0	19 625
91312	669 089	0	669 089	205 473	0	205 473	0	0	0	463 616	0	463 616
91315	30 483	0	30 483	0	0	0	3 412	0	3 412	33 895	0	33 895
91316	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	3 590	0	3 590	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	3 590	0	3 590
91507	158 877	0	158 877	11 947	0	11 947	556	0	556	147 486	0	147 486
91508	820	0	820	780	0	780	0	0	0	40	0	40
99999	460 491	0	460 491	138 401	0	138 401	69 095	0	69 095	391 185	0	391 185
Итого по пассиву (баланс)	1 341 534	6 085	1 347 619	380 002	6 223	386 225	97 915	138	98 053	1 059 447	0	1 059 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	19,0000	0	0	35,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	13 581,0000	0	0	0,0000	0	0	13 581,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 669,0000	0	0	50,0000	0	0	13 647,0000	0	0	72,0000
Пассив
98050	0	0	13 613,0000	0	0	13 615,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	56,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	53,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 669,0000	0	0	13 619,0000	0	0	22,0000	0	0	72,0000

Страница была полезной?