Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 570	0	26 570	28 746	0	28 746	21 553	0	21 553	33 763	0	33 763
20202	19 832	13 878	33 710	183 890	4 783	188 673	178 990	11 670	190 660	24 732	6 991	31 723
20208	12 981	352	13 333	43 200	2 670	45 870	41 702	2 161	43 863	14 479	861	15 340
20209	0	0	0	136 100	5 047	141 147	136 100	5 047	141 147	0	0	0
30102	107 925	0	107 925	4 564 422	0	4 564 422	4 567 999	0	4 567 999	104 348	0	104 348
30110	17 378	23 574	40 952	25 104	102 136	127 240	24 644	105 273	129 917	17 838	20 437	38 275
30114	0	197 709	197 709	0	913 468	913 468	0	667 273	667 273	0	443 904	443 904
30202	25 744	0	25 744	0	0	0	1 518	0	1 518	24 226	0	24 226
30204	11 606	0	11 606	161	0	161	0	0	0	11 767	0	11 767
30221	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30233	182	44	226	94 999	13 123	108 122	93 784	13 167	106 951	1 397	0	1 397
30302	438 143	4 581	442 724	119 242	1 509	120 751	200 479	1 210	201 689	356 906	4 880	361 786
30306	459 136	3	459 139	101 079	9	101 088	63 055	0	63 055	497 160	12	497 172
30413	890	0	890	1 485 343	0	1 485 343	1 485 384	0	1 485 384	849	0	849
30424	10 258	0	10 258	2 070 282	0	2 070 282	2 070 367	0	2 070 367	10 173	0	10 173
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	3 261	3 283	6 544	0	126	126	0	90	90	3 261	3 319	6 580
32201	15 000	183 581	198 581	0	7 009	7 009	0	5 014	5 014	15 000	185 576	200 576
32202	96 794	0	96 794	49 588	0	49 588	146 382	0	146 382	0	0	0
32203	32 392	0	32 392	49 556	0	49 556	81 948	0	81 948	0	0	0
32402	0	0	0	0	32 210	32 210	0	32 210	32 210	0	0	0
32902	515 877	0	515 877	2 365 349	0	2 365 349	2 246 994	0	2 246 994	634 232	0	634 232
45107	0	246 676	246 676	0	9 417	9 417	0	6 737	6 737	0	249 356	249 356
45201	46 136	0	46 136	25 768	0	25 768	38 334	0	38 334	33 570	0	33 570
45204	32 240	0	32 240	11 954	0	11 954	42 692	0	42 692	1 502	0	1 502
45205	82 637	0	82 637	43 129	0	43 129	55 759	0	55 759	70 007	0	70 007
45206	1 316 117	194 395	1 510 512	52 285	6 692	58 977	180 155	4 827	184 982	1 188 247	196 260	1 384 507
45207	822 175	0	822 175	0	0	0	4 624	0	4 624	817 551	0	817 551
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45505	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45506	2 000	9 867	11 867	0	377	377	0	270	270	2 000	9 974	11 974
45507	1 500	987	2 487	0	37	37	0	27	27	1 500	997	2 497
45509	4 531	3 592	8 123	3 352	3 231	6 583	3 414	3 232	6 646	4 469	3 591	8 060
45708	60	0	60	126	0	126	131	0	131	55	0	55
45812	75 609	0	75 609	0	0	0	18	0	18	75 591	0	75 591
45815	351	421	772	167	59	226	268	96	364	250	384	634
45912	230	0	230	2 570	0	2 570	2 518	0	2 518	282	0	282
45915	8	12	20	34	1	35	28	7	35	14	6	20
47002	386 471	0	386 471	1 896 187	0	1 896 187	1 805 818	0	1 805 818	476 840	0	476 840
47102	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
47106	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
47404	0	49 335	49 335	5 121 427	1 883	5 123 310	5 121 427	1 347	5 122 774	0	49 871	49 871
47408	0	0	0	12 795 006	17 330 667	30 125 673	12 795 006	17 330 667	30 125 673	0	0	0
47423	18 420	77	18 497	20 732	4 393	25 125	20 777	4 394	25 171	18 375	76	18 451
47427	10 317	3 852	14 169	35 662	4 316	39 978	35 718	2 240	37 958	10 261	5 928	16 189
50106	62 333	0	62 333	560	0	560	0	0	0	62 893	0	62 893
50121	600	0	600	0	0	0	360	0	360	240	0	240
50205	0	0	0	3 168 272	0	3 168 272	3 168 272	0	3 168 272	0	0	0
50206	0	0	0	376 281	0	376 281	376 281	0	376 281	0	0	0
50207	0	0	0	2 273 816	0	2 273 816	2 273 816	0	2 273 816	0	0	0
50208	26 265	0	26 265	966 331	0	966 331	966 156	0	966 156	26 440	0	26 440
50209	0	0	0	0	63 695	63 695	0	31 157	31 157	0	32 538	32 538
50218	865 002	0	865 002	4 553 600	0	4 553 600	4 405 119	0	4 405 119	1 013 483	0	1 013 483
50221	2 907	0	2 907	7 924	0	7 924	10 008	0	10 008	823	0	823
50505	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	116 301	0	116 301	91 012	0	91 012	25 289	0	25 289
50706	4 052	0	4 052	2 571 339	0	2 571 339	2 554 500	0	2 554 500	20 891	0	20 891
50718	152 164	0	152 164	2 510 748	0	2 510 748	2 552 872	0	2 552 872	110 040	0	110 040
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	25 479	25 479	0	941	941	0	2 365	2 365	0	24 055	24 055
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	7 309	0	7 309	132	0	132	1 300	0	1 300	6 141	0	6 141
60306	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60308	51	0	51	197	0	197	183	0	183	65	0	65
60310	387	0	387	708	0	708	749	0	749	346	0	346
60312	10 218	0	10 218	3 869	0	3 869	5 754	0	5 754	8 333	0	8 333
60314	0	1 260	1 260	0	0	0	0	454	454	0	806	806
60323	186	0	186	14	0	14	12	0	12	188	0	188
60347	2 384	0	2 384	341	0	341	341	0	341	2 384	0	2 384
60401	37 082	0	37 082	7	0	7	0	0	0	37 089	0	37 089
60701	251	0	251	7	0	7	7	0	7	251	0	251
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1 409	0	1 409	133	0	133	240	0	240	1 302	0	1 302
61009	134	0	134	177	0	177	174	0	174	137	0	137
61210	0	0	0	2 495 763	0	2 495 763	2 495 763	0	2 495 763	0	0	0
61403	3 170	0	3 170	3	0	3	245	0	245	2 928	0	2 928
70606	4 056 698	0	4 056 698	678 429	0	678 429	12	0	12	4 735 115	0	4 735 115
70607	131	0	131	36	0	36	47	0	47	120	0	120
70608	593 331	0	593 331	83 950	0	83 950	0	0	0	677 281	0	677 281
70611	12 034	0	12 034	1 992	0	1 992	0	0	0	14 026	0	14 026
Итого по активу (баланс)	10 549 513	965 589	11 515 102	51 165 843	18 507 900	69 673 743	50 394 302	18 231 007	68 625 309	11 321 054	1 242 482	12 563 536
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	2 907	0	2 907	10 008	0	10 008	7 924	0	7 924	823	0	823
10701	37 227	0	37 227	0	0	0	0	0	0	37 227	0	37 227
10801	37 722	0	37 722	0	0	0	0	0	0	37 722	0	37 722
30109	2 839	0	2 839	168 900	0	168 900	169 106	0	169 106	3 045	0	3 045
30220	0	0	0	0	2 689	2 689	0	2 689	2 689	0	0	0
30226	133	0	133	23	0	23	14	0	14	124	0	124
30232	15	0	15	37 460	869	38 329	37 455	869	38 324	10	0	10
30236	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
30301	438 143	4 581	442 724	200 478	1 210	201 688	119 241	1 509	120 750	356 906	4 880	361 786
30305	459 136	3	459 139	63 055	0	63 055	101 079	9	101 088	497 160	12	497 172
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30606	114	1	115	0	0	0	83	0	83	197	1	198
30607	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31206	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31306	250 000	0	250 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	250 000	0	250 000
31502	202 741	0	202 741	1 935 269	0	1 935 269	1 732 528	0	1 732 528	0	0	0
31503	28 979	0	28 979	443 287	0	443 287	566 864	0	566 864	152 556	0	152 556
32901	1 216 215	0	1 216 215	5 527 077	0	5 527 077	5 682 855	0	5 682 855	1 371 993	0	1 371 993
40701	22 259	14	22 273	4 340	0	4 340	12 912	1	12 913	30 831	15	30 846
40702	354 543	2 204	356 747	3 974 427	49 976	4 024 403	3 974 513	48 566	4 023 079	354 629	794	355 423
40703	1 691	0	1 691	5 404	0	5 404	6 866	0	6 866	3 153	0	3 153
40802	5 236	168	5 404	47 410	4	47 414	45 851	6	45 857	3 677	170	3 847
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	3 354	231 242	234 596	37 277	424 305	461 582	37 117	226 134	263 251	3 194	33 071	36 265
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	51 991	18 763	70 754	144 659	52 180	196 839	148 525	50 523	199 048	55 857	17 106	72 963
40820	417	2 044	2 461	581	1 424	2 005	725	1 407	2 132	561	2 027	2 588
40905	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40909	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	40	344	384	40	344	384	0	0	0
42006	1 900	0	1 900	14	0	14	14	0	14	1 900	0	1 900
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42103	7 033	0	7 033	7 033	0	7 033	8 014	0	8 014	8 014	0	8 014
42104	10 052	0	10 052	0	0	0	55	0	55	10 107	0	10 107
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	445 480	30 190	475 670	685 525	2 209	687 734	626 618	2 539	629 157	386 573	30 520	417 093
42205	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	88	1 150	1 238	0	32	32	0	44	44	88	1 162	1 250
42303	352	0	352	0	0	0	2	0	2	354	0	354
42304	4 078	4 820	8 898	461	131	592	399	196	595	4 016	4 885	8 901
42305	12 838	1 246	14 084	152	32	184	9 830	44	9 874	22 516	1 258	23 774
42306	402 005	248 844	650 849	10 042	10 006	20 048	155 813	11 293	167 106	547 776	250 131	797 907
42307	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
42309	66	307	373	0	8	8	0	12	12	66	311	377
42504	0	0	0	0	185 906	185 906	0	335 519	335 519	0	149 613	149 613
42601	36	70	106	0	2	2	0	3	3	36	71	107
42605	0	1 872	1 872	0	51	51	0	77	77	0	1 898	1 898
42606	0	34 220	34 220	0	1 133	1 133	2 798	1 703	4 501	2 798	34 790	37 588
43702	487 512	0	487 512	2 263 294	0	2 263 294	2 410 014	0	2 410 014	634 232	0	634 232
44007	0	564 065	564 065	0	15 406	15 406	0	21 534	21 534	0	570 193	570 193
45215	24 815	0	24 815	3 895	0	3 895	1 614	0	1 614	22 534	0	22 534
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	3 763	0	3 763	276	0	276	1 452	0	1 452	4 939	0	4 939
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	76 225	0	76 225	285	0	285	37	0	37	75 977	0	75 977
45918	246	0	246	69	0	69	39	0	39	216	0	216
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47403	0	0	0	5 061 877	0	5 061 877	5 061 877	0	5 061 877	0	0	0
47407	0	0	0	13 115 288	17 010 484	30 125 772	13 115 288	17 010 484	30 125 772	0	0	0
47411	772	91	863	3 442	2 096	5 538	4 403	2 083	6 486	1 733	78	1 811
47416	1 565	0	1 565	7 262	0	7 262	5 697	0	5 697	0	0	0
47422	6	0	6	729	4 438	5 167	755	4 438	5 193	32	0	32
47425	30 740	0	30 740	2 245	0	2 245	5 059	0	5 059	33 554	0	33 554
47426	2 610	3 030	5 640	10 267	2 485	12 752	11 345	3 541	14 886	3 688	4 086	7 774
50220	858	0	858	7 156	0	7 156	13 219	0	13 219	6 921	0	6 921
50507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
50620	861	0	861	47	0	47	36	0	36	850	0	850
50720	25 712	0	25 712	14 397	0	14 397	15 527	0	15 527	26 842	0	26 842
52303	0	3 749	3 749	0	1 993	1 993	0	139	139	0	1 895	1 895
52304	0	5 624	5 624	0	154	154	0	215	215	0	5 685	5 685
52305	0	11 183	11 183	0	306	306	0	427	427	0	11 304	11 304
52306	0	33 082	33 082	0	903	903	0	1 263	1 263	0	33 442	33 442
52307	0	295 737	295 737	0	8 078	8 078	0	11 290	11 290	0	298 949	298 949
52406	0	0	0	0	1 891	1 891	0	1 891	1 891	0	0	0
60301	3 150	0	3 150	6 735	0	6 735	5 094	0	5 094	1 509	0	1 509
60305	6 994	0	6 994	17 330	0	17 330	10 336	0	10 336	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	278	0	278	47	0	47	62	0	62	293	0	293
60311	1 456	0	1 456	2 783	0	2 783	2 901	0	2 901	1 574	0	1 574
60313	0	7	7	0	15	15	0	15	15	0	7	7
60322	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
60324	293	0	293	9	0	9	3	0	3	287	0	287
60601	24 861	0	24 861	0	0	0	188	0	188	25 049	0	25 049
60903	112	0	112	0	0	0	2	0	2	114	0	114
61301	126	0	126	489	0	489	363	0	363	0	0	0
70601	4 039 787	0	4 039 787	3	0	3	690 854	0	690 854	4 730 638	0	4 730 638
70602	610	0	610	360	0	360	0	0	0	250	0	250
70603	556 364	0	556 364	0	0	0	79 187	0	79 187	635 551	0	635 551
70613	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
Итого по пассиву (баланс)	10 016 795	1 498 307	11 515 102	34 019 517	17 780 760	51 800 277	35 107 904	17 740 807	52 848 711	11 105 182	1 458 354	12 563 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	1 891	1 891	0	1 891	1 891	0	0	0
90803	25 000	20 556	45 556	0	781	781	0	2 453	2 453	25 000	18 884	43 884
90901	187 858	0	187 858	4 303	0	4 303	4 933	0	4 933	187 228	0	187 228
90902	141 614	0	141 614	2 332	0	2 332	4 667	0	4 667	139 279	0	139 279
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	62 933	0	62 933	542	0	542	342	0	342	63 133	0	63 133
91412	0	139 884	139 884	0	4 869	4 869	0	3 509	3 509	0	141 244	141 244
91414	7 028 629	519 701	7 548 330	776 926	151 478	928 404	570 256	14 405	584 661	7 235 299	656 774	7 892 073
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
91604	980	508	1 488	13	20	33	435	46	481	558	482	1 040
91704	70	743	813	155	28	183	0	20	20	225	751	976
91802	67	1 375	1 442	178	53	231	0	38	38	245	1 390	1 635
99998	5 669 893	0	5 669 893	2 984 353	0	2 984 353	2 312 144	0	2 312 144	6 342 102	0	6 342 102
Итого по активу (баланс)	13 217 347	682 767	13 900 114	3 768 803	159 120	3 927 923	2 892 778	22 362	2 915 140	14 093 372	819 525	14 912 897
Пассив
91311	27 382	328 819	356 201	0	8 981	8 981	0	12 553	12 553	27 382	332 391	359 773
91312	4 046 936	110 327	4 157 263	83 713	2 911	86 624	327 480	4 057	331 537	4 290 703	111 473	4 402 176
91314	31 478	0	31 478	2 026 811	0	2 026 811	1 995 333	0	1 995 333	0	0	0
91315	789 482	1 809	791 291	44 137	49	44 186	153 457	69	153 526	898 802	1 829	900 631
91316	77 231	0	77 231	60 793	844	61 637	196 747	66 863	263 610	213 185	66 019	279 204
91317	203 064	26 528	229 592	64 127	3 799	67 926	200 780	4 200	204 980	339 717	26 929	366 646
91507	26 820	0	26 820	15 979	0	15 979	22 814	0	22 814	33 655	0	33 655
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	8 230 221	0	8 230 221	602 350	0	602 350	942 924	0	942 924	8 570 795	0	8 570 795
Итого по пассиву (баланс)	13 432 631	467 483	13 900 114	2 897 910	16 584	2 914 494	3 839 535	87 742	3 927 277	14 374 256	538 641	14 912 897
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	65 476	701 262	766 738	1 723 477	13 017 179	14 740 656	1 718 580	13 199 564	14 918 144	70 373	518 877	589 250
93201	0	0	0	5	32 939	32 944	5	32 939	32 944	0	0	0
93202	0	0	0	218 516	31 117	249 633	218 516	31 117	249 633	0	0	0
93306	0	0	0	30 841	0	30 841	30 841	0	30 841	0	0	0
93307	0	0	0	30 841	0	30 841	30 841	0	30 841	0	0	0
93308	30 841	0	30 841	31 148	0	31 148	30 841	0	30 841	31 148	0	31 148
93801	1 116	0	1 116	41 058	0	41 058	42 084	0	42 084	90	0	90
93803	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 433	701 262	798 695	2 076 647	13 081 235	15 157 882	2 072 469	13 263 620	15 336 089	101 611	518 877	620 488
Пассив
96001	606 501	161 353	767 854	10 969 995	3 890 264	14 860 259	10 609 533	4 072 212	14 681 745	246 039	343 301	589 340
96002	0	0	0	218 516	31 020	249 536	218 516	31 020	249 536	0	0	0
96201	0	0	0	0	63 720	63 720	0	63 720	63 720	0	0	0
96306	0	0	0	0	30 990	30 990	0	30 990	30 990	0	0	0
96307	0	0	0	0	31 234	31 234	0	31 234	31 234	0	0	0
96308	0	30 719	30 719	0	31 575	31 575	0	31 909	31 909	0	31 053	31 053
96801	122	0	122	44 549	0	44 549	44 522	0	44 522	95	0	95
96803	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	606 623	192 072	798 695	11 233 978	4 078 803	15 312 781	10 873 489	4 261 085	15 134 574	246 134	374 354	620 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	116 159 213,0000	0	0	205 906 094,0000	0	0	105 034 384,0000	0	0	217 030 923,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 159 227,0000	0	0	205 906 094,0000	0	0	105 034 384,0000	0	0	217 030 937,0000
Пассив
98040	0	0	105 266 283,0000	0	0	3 189 302,0000	0	0	3 189 302,0000	0	0	105 266 283,0000
98050	0	0	6 701 107,0000	0	0	101 835 082,0000	0	0	202 706 792,0000	0	0	107 572 817,0000
98070	0	0	4 191 837,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	4 191 837,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 159 227,0000	0	0	105 034 384,0000	0	0	205 906 094,0000	0	0	217 030 937,0000

Страница была полезной?