Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	322 877	0	322 877	189 549	0	189 549	268 888	0	268 888	243 538	0	243 538
20202	4 120 233	1 739 526	5 859 759	49 584 312	7 652 864	57 237 176	49 503 186	7 735 815	57 239 001	4 201 359	1 656 575	5 857 934
20203	0	436	436	0	15	15	0	11	11	0	440	440
20208	1 482 753	42	1 482 795	6 774 051	254	6 774 305	6 476 181	249	6 476 430	1 780 623	47	1 780 670
20209	453 518	17 179	470 697	32 905 717	1 403 732	34 309 449	33 026 730	1 409 638	34 436 368	332 505	11 273	343 778
20210	0	58	58	0	0	0	0	58	58	0	0	0
20302	0	2 027 745	2 027 745	0	353 505	353 505	0	204 114	204 114	0	2 177 136	2 177 136
20303	0	220 318	220 318	0	64 017	64 017	0	17 592	17 592	0	266 743	266 743
20305	0	632	632	0	603	603	0	469	469	0	766	766
20308	0	26 968	26 968	0	138	138	0	209	209	0	26 897	26 897
20311	0	44 590	44 590	0	14 951	14 951	0	4 546	4 546	0	54 995	54 995
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	6 933 014	0	6 933 014	180 757 390	0	180 757 390	184 175 097	0	184 175 097	3 515 307	0	3 515 307
30110	387 831	73 625	461 456	10 722 126	228 699	10 950 825	10 739 570	197 574	10 937 144	370 387	104 750	475 137
30114	0	4 975 993	4 975 993	0	25 835 851	25 835 851	0	22 292 859	22 292 859	0	8 518 985	8 518 985
30119	0	432 688	432 688	0	60 950	60 950	0	37 184	37 184	0	456 454	456 454
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30302	288 021 125	7 569 850	295 590 975	141 235 145	5 830 995	147 066 140	147 652 612	5 486 806	153 139 418	281 603 658	7 914 039	289 517 697
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30602	1 653 121	10 207 335	11 860 456	364 709	389 649	754 358	0	279 437	279 437	2 017 830	10 317 547	12 335 377
32002	980 000	0	980 000	17 500 000	3 363 495	20 863 495	18 480 000	3 363 495	21 843 495	0	0	0
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45508	550 558	0	550 558	167 360	0	167 360	134 584	0	134 584	583 334	0	583 334
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47001	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47002	62 534	0	62 534	7 745 193	0	7 745 193	7 807 727	0	7 807 727	0	0	0
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47102	4 871 795	0	4 871 795	28 772 020	0	28 772 020	28 741 860	0	28 741 860	4 901 955	0	4 901 955
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47105	2 127	0	2 127	423	0	423	124	0	124	2 426	0	2 426
47106	6 296	0	6 296	9	0	9	710	0	710	5 595	0	5 595
47107	1 656 986	0	1 656 986	0	0	0	0	0	0	1 656 986	0	1 656 986
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47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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47307	0	8 682 986	8 682 986	0	331 478	331 478	0	237 150	237 150	0	8 777 314	8 777 314
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61002	20 815	0	20 815	1 232	0	1 232	1 455	0	1 455	20 592	0	20 592
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70611	81 747	0	81 747	22 612	0	22 612	0	0	0	104 359	0	104 359
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Итого по активу (баланс)	988 184 224	57 359 667	1 045 543 891	1 021 250 375	129 166 609	1 150 416 984	1 009 831 267	123 356 095	1 133 187 362	999 603 332	63 170 181	1 062 773 513
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
10603	2 355	0	2 355	266 179	0	266 179	300 643	0	300 643	36 819	0	36 819
10701	2 203 310	0	2 203 310	0	0	0	0	0	0	2 203 310	0	2 203 310
10801	6 894 175	0	6 894 175	0	0	0	0	0	0	6 894 175	0	6 894 175
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20321	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
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30126	775	0	775	20	0	20	0	0	0	755	0	755
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30222	983	174 265	175 248	693 847	20 671 483	21 365 330	712 093	20 497 331	21 209 424	19 229	113	19 342
30223	31 495	0	31 495	604 826	0	604 826	591 916	0	591 916	18 585	0	18 585
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30232	129 483	7 015	136 498	16 644 043	389 939	17 033 982	16 930 561	389 867	17 320 428	416 001	6 943	422 944
30301	288 021 125	7 569 850	295 590 975	147 652 610	5 486 807	153 139 417	141 235 143	5 830 996	147 066 139	281 603 658	7 914 039	289 517 697
30305	271 111 466	0	271 111 466	27 454 978	0	27 454 978	25 841 336	0	25 841 336	269 497 824	0	269 497 824
30601	85 081	45	85 126	30 102 418	1 981	30 104 399	30 036 120	2 041	30 038 161	18 783	105	18 888
30606	100	13	113	0	0	0	1	0	1	101	13	114
30607	167	0	167	7	0	7	3 369	0	3 369	3 529	0	3 529
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31206	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
31302	505 000	0	505 000	2 150 000	572 682	2 722 682	1 645 000	572 682	2 217 682	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	443 820	548 820	2 670 000	707 897	3 377 897	2 565 000	264 077	2 829 077
31304	0	0	0	0	87 961	87 961	0	87 961	87 961	0	0	0
31307	12 000 000	0	12 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000
31308	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	2 954 610	0	2 954 610	767	0	767	200 000	0	200 000	3 153 843	0	3 153 843
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31409	0	1 761 946	1 761 946	0	383 068	383 068	0	49 216	49 216	0	1 428 094	1 428 094
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47403	0	0	0	108 640 601	0	108 640 601	108 640 601	0	108 640 601	0	0	0
47405	292	0	292	1 390 739	854 507	2 245 246	1 390 467	854 507	2 244 974	20	0	20
47407	0	2 180	2 180	74 151 582	63 455 042	137 606 624	74 151 582	63 455 503	137 607 085	0	2 641	2 641
47411	919 900	54 544	974 444	376 306	42 183	418 489	383 288	39 818	423 106	926 882	52 179	979 061
47414	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
47416	60 680	196	60 876	4 318 258	4 711	4 322 969	4 269 094	4 946	4 274 040	11 516	431	11 947
47422	195 708	1 288	196 996	5 078 143	71 226	5 149 369	5 463 657	71 554	5 535 211	581 222	1 616	582 838
47425	2 308 114	0	2 308 114	448 366	0	448 366	334 012	0	334 012	2 193 760	0	2 193 760
47426	1 521 862	426 573	1 948 435	807 827	16 508	824 335	836 173	275 373	1 111 546	1 550 208	685 438	2 235 646
47601	242 511	0	242 511	0	0	0	0	0	0	242 511	0	242 511
47606	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47804	237 575	0	237 575	2 120	0	2 120	4 891	0	4 891	240 346	0	240 346
50120	820 034	0	820 034	537 889	0	537 889	791 064	0	791 064	1 073 209	0	1 073 209
50219	540 814	0	540 814	77 709	0	77 709	111 043	0	111 043	574 148	0	574 148
50407	89 055	0	89 055	0	0	0	1 742	0	1 742	90 797	0	90 797
50408	32 549	0	32 549	0	0	0	6 373	0	6 373	38 922	0	38 922
50507	69 639	0	69 639	0	0	0	16 067	0	16 067	85 706	0	85 706
50620	225 407	0	225 407	65 976	0	65 976	88 728	0	88 728	248 159	0	248 159
50719	448 291	0	448 291	160 336	0	160 336	449	0	449	288 404	0	288 404
50720	322 877	0	322 877	268 888	0	268 888	189 549	0	189 549	243 538	0	243 538
50908	0	0	0	575	0	575	61 114	0	61 114	60 539	0	60 539
51510	239 539	0	239 539	0	0	0	37 209	0	37 209	276 748	0	276 748
52005	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	15 000 000	0	15 000 000
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52301	76 546	98	76 644	505 772	98	505 870	447 007	0	447 007	17 781	0	17 781
52303	100 000	0	100 000	0	0	0	7 700	0	7 700	107 700	0	107 700
52304	2 909 300	0	2 909 300	0	0	0	0	0	0	2 909 300	0	2 909 300
52305	2 130 656	0	2 130 656	40 205	0	40 205	4 000	0	4 000	2 094 451	0	2 094 451
52306	20 277 883	0	20 277 883	10 988 235	0	10 988 235	21 030 338	0	21 030 338	30 319 986	0	30 319 986
52307	288 542	0	288 542	227 542	0	227 542	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	0	0	0	505 772	0	505 772	505 772	0	505 772	0	0	0
52501	436 565	0	436 565	0	0	0	129 381	0	129 381	565 946	0	565 946
60206	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
60301	43 554	0	43 554	130 091	0	130 091	123 442	0	123 442	36 905	0	36 905
60305	7 574	0	7 574	319 895	0	319 895	318 300	0	318 300	5 979	0	5 979
60307	10	0	10	593	0	593	619	0	619	36	0	36
60309	7 704	0	7 704	434	0	434	6 814	0	6 814	14 084	0	14 084
60311	13 237	0	13 237	148 031	0	148 031	148 768	0	148 768	13 974	0	13 974
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	47 014	42	47 056	14 244	1	14 245	13 600	2	13 602	46 370	43	46 413
60324	591 194	0	591 194	7 799	0	7 799	8 100	0	8 100	591 495	0	591 495
60405	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60601	1 549 701	0	1 549 701	3 378	0	3 378	19 700	0	19 700	1 566 023	0	1 566 023
60903	45 225	0	45 225	0	0	0	1 633	0	1 633	46 858	0	46 858
61012	37 589	0	37 589	424	0	424	1 370	0	1 370	38 535	0	38 535
61301	3 747	0	3 747	24 411	0	24 411	23 682	0	23 682	3 018	0	3 018
61304	1 429	0	1 429	340	0	340	224	0	224	1 313	0	1 313
61501	1 785	0	1 785	1 062	0	1 062	627	0	627	1 350	0	1 350
70601	68 067 654	0	68 067 654	30 693	0	30 693	11 080 695	0	11 080 695	79 117 656	0	79 117 656
70602	145 995	0	145 995	79 608	0	79 608	82 990	0	82 990	149 377	0	149 377
70603	26 446 380	0	26 446 380	0	0	0	3 496 147	0	3 496 147	29 942 527	0	29 942 527
70604	3 397 887	0	3 397 887	0	0	0	1 022 614	0	1 022 614	4 420 501	0	4 420 501
70605	17 019	0	17 019	0	0	0	12 295	0	12 295	29 314	0	29 314
70613	1 042 230	0	1 042 230	0	0	0	25 100	0	25 100	1 067 330	0	1 067 330
Итого по пассиву (баланс)	987 009 963	58 533 928	1 045 543 891	815 020 741	99 625 719	914 646 460	830 981 675	100 894 407	931 876 082	1 002 970 897	59 802 616	1 062 773 513
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 685	0	18 685	387	0	387	165	0	165	18 907	0	18 907
80801	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
80901	25 034	0	25 034	165	0	165	0	0	0	25 199	0	25 199
Итого по активу (баланс)	43 730	0	43 730	555	0	555	168	0	168	44 117	0	44 117
Пассив
85101	18 385	0	18 385	0	0	0	0	0	0	18 385	0	18 385
85401	25 345	0	25 345	0	0	0	387	0	387	25 732	0	25 732
Итого по пассиву (баланс)	43 730	0	43 730	0	0	0	387	0	387	44 117	0	44 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	11 315 747	98	11 315 845	11 315 747	98	11 315 845	0	0	0
90705	197 746	0	197 746	0	0	0	0	0	0	197 746	0	197 746
90803	6 862 277	98	6 862 375	0	0	0	57 969	98	58 067	6 804 308	0	6 804 308
90901	7 056 184	1 204	7 057 388	988 364	46	988 410	1 138 409	33	1 138 442	6 906 139	1 217	6 907 356
90902	6 218 267	334	6 218 601	1 358 426	13	1 358 439	1 460 780	8	1 460 788	6 115 913	339	6 116 252
90907	12 583	0	12 583	2 100	0	2 100	1 400	0	1 400	13 283	0	13 283
91101	0	2 615	2 615	0	106	106	0	101	101	0	2 620	2 620
91102	0	92	92	0	25	25	0	94	94	0	23	23
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	827	0	827	105	0	105	170	0	170	762	0	762
91203	1 471	0	1 471	241	0	241	215	0	215	1 497	0	1 497
91204	0	2 796	2 796	0	450	450	0	269	269	0	2 977	2 977
91207	179 228	0	179 228	40	0	40	42	0	42	179 226	0	179 226
91219	0	1 661	1 661	0	56	56	0	41	41	0	1 676	1 676
91412	3 917 011	0	3 917 011	1 900 000	0	1 900 000	530 828	0	530 828	5 286 183	0	5 286 183
91414	381 201 058	26 901 925	408 102 983	10 631 366	980 519	11 611 885	4 519 473	704 414	5 223 887	387 312 951	27 178 030	414 490 981
91416	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000
91418	5 645 255	0	5 645 255	264 478	0	264 478	112 134	0	112 134	5 797 599	0	5 797 599
91501	171 828	0	171 828	6 764	0	6 764	757	0	757	177 835	0	177 835
91502	11 073	0	11 073	858	0	858	0	0	0	11 931	0	11 931
91604	1 446 469	15 295	1 461 764	196 562	8 626	205 188	121 099	11 805	132 904	1 521 932	12 116	1 534 048
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	21 484	0	21 484	0	0	0	0	0	0	21 484	0	21 484
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	215 796	0	215 796	0	0	0	0	0	0	215 796	0	215 796
91803	15 554	0	15 554	0	0	0	0	0	0	15 554	0	15 554
99998	210 920 446	0	210 920 446	76 839 725	0	76 839 725	78 630 748	0	78 630 748	209 129 423	0	209 129 423
Итого по активу (баланс)	624 095 146	26 926 023	651 021 169	104 604 776	989 939	105 594 715	98 189 771	716 961	98 906 732	630 510 151	27 199 001	657 709 152
Пассив
91311	37 669 470	2 216	37 671 686	392 205	60	392 265	848 533	85	848 618	38 125 798	2 241	38 128 039
91312	118 066 979	1 783 447	119 850 426	2 747 518	43 299	2 790 817	3 615 926	172 275	3 788 201	118 935 387	1 912 423	120 847 810
91313	0	38 532	38 532	0	5 093	5 093	0	20 832	20 832	0	54 271	54 271
91314	4 409 114	0	4 409 114	62 396 935	0	62 396 935	61 662 447	0	61 662 447	3 674 626	0	3 674 626
91315	17 766 814	627 827	18 394 641	760 025	169 324	929 349	693 968	37 008	730 976	17 700 757	495 511	18 196 268
91316	16 022 212	114 500	16 136 712	3 151 823	3 120	3 154 943	1 949 416	4 361	1 953 777	14 819 805	115 741	14 935 546
91317	12 849 414	36 793	12 886 207	8 948 229	5 002	8 953 231	7 812 383	7 814	7 820 197	11 713 568	39 605	11 753 173
91319	315 376	0	315 376	19 728	17	19 745	24 605	1 181	25 786	320 253	1 164	321 417
91507	1 216 777	0	1 216 777	10 294	0	10 294	10 820	0	10 820	1 217 303	0	1 217 303
91508	975	0	975	5	0	5	0	0	0	970	0	970
99999	440 100 723	0	440 100 723	19 362 367	0	19 362 367	27 841 373	0	27 841 373	448 579 729	0	448 579 729
Итого по пассиву (баланс)	648 417 854	2 603 315	651 021 169	97 789 129	225 915	98 015 044	104 459 471	243 556	104 703 027	655 088 196	2 620 956	657 709 152
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 997 759	130 827	4 128 586	63 787 348	3 545 214	67 332 562	60 362 752	3 647 290	64 010 042	7 422 355	28 751	7 451 106
93201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93301	0	0	0	0	989 544	989 544	0	989 544	989 544	0	0	0
93302	0	0	0	0	996 045	996 045	0	996 045	996 045	0	0	0
93303	0	986 703	986 703	0	4 287	4 287	0	990 990	990 990	0	0	0
93305	225 004	4 933 515	5 158 519	0	188 340	188 340	0	134 745	134 745	225 004	4 987 110	5 212 114
93310	0	1 521 703	1 521 703	0	58 092	58 092	0	41 561	41 561	0	1 538 234	1 538 234
93801	904 355	0	904 355	433 215	0	433 215	250 969	0	250 969	1 086 601	0	1 086 601
93802	56 692	0	56 692	0	0	0	0	0	0	56 692	0	56 692
93803	375 304	0	375 304	33 066	0	33 066	0	0	0	408 370	0	408 370
Итого по активу (баланс)	5 559 114	7 572 748	13 131 862	64 253 632	5 781 522	70 035 154	60 613 724	6 800 175	67 413 899	9 199 022	6 554 095	15 753 117
Пассив
96001	131 535	3 988 221	4 119 756	2 990 736	61 223 432	64 214 168	2 887 945	64 657 294	67 545 239	28 744	7 422 083	7 450 827
96201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96301	0	0	0	978 900	0	978 900	978 900	0	978 900	0	0	0
96302	0	0	0	978 900	0	978 900	978 900	0	978 900	0	0	0
96303	978 900	0	978 900	978 900	0	978 900	0	0	0	0	0	0
96305	4 616 250	0	4 616 250	0	0	0	0	0	0	4 616 250	0	4 616 250
96505	66 291	0	66 291	0	0	0	0	0	0	66 291	0	66 291
96510	2 020 095	0	2 020 095	0	0	0	33 066	0	33 066	2 053 161	0	2 053 161
96801	1 273 878	0	1 273 878	250 969	0	250 969	486 987	0	486 987	1 509 896	0	1 509 896
96802	56 692	0	56 692	0	0	0	0	0	0	56 692	0	56 692
Итого по пассиву (баланс)	9 143 641	3 988 221	13 131 862	6 178 406	61 223 432	67 401 838	5 365 799	64 657 294	70 023 093	8 331 034	7 422 083	15 753 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	815 035,0000	0	0	413,0000	0	0	125,0000	0	0	815 323,0000
98010	0	0	10 107 368 757,4535	0	0	4 458 008 884,3632	0	0	4 449 276 861,4535	0	0	10 116 100 780,3632
98020	0	0	64,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	64,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 108 183 856,4535	0	0	4 458 009 321,3632	0	0	4 449 277 010,4535	0	0	10 116 916 167,3632
Пассив
98040	0	0	4 885 080 063,0000	0	0	32 684 951,0000	0	0	49 579 927,0000	0	0	4 901 975 039,0000
98050	0	0	5 104 410 635,4535	0	0	4 412 090 818,4535	0	0	4 403 429 287,3632	0	0	5 095 749 104,3632
98055	0	0	339 594,0000	0	0	79,0000	0	0	84,0000	0	0	339 599,0000
98070	0	0	117 600 063,0000	0	0	23,0000	0	0	498 884,0000	0	0	118 098 924,0000
98090	0	0	753 501,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	753 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 108 183 856,4535	0	0	4 449 775 871,4535	0	0	4 458 508 182,3632	0	0	10 116 916 167,3632

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